2025.9月

昨天凯美特气不选选长川科技就好了。一念之差，本质是风格的判断与选择。

9.24

持仓：张江高科 凯美特气

山子高科巨亏，开盘没跑，心存侥幸。
每次盘中冲动交易，80%的结局都是巨亏。交易非常难，如果事先没有预案，盘中情绪化是非常容易踩陷阱的。
这个月3次盘中无计划操作全部巨亏。
华工科技-5
宏宇包材-16
山子高科-12
本来感觉自己找到一点节奏，结果又败给了自己的手贱。
后面的首要任务，就是杜绝临盘交易。

事后看凯美特气选的有毛病。
大盘触底信号出来以后，机构趋势风格回归。那么情绪小票不占优。
后面还需要总结经验。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10
淳中科技+11
工业妇联+9
山子高科-12
长飞光纤+16

9.23
持仓：长飞光纤  山子高科

有点烦，也有点郁闷。
一方面是今天又没管住手，开了一笔山子高科。
另一方面，市场鱼龙混杂。分不清周期了，以前周期很容易分辩。现在各种趋势股掺杂在一起。分不清看不明。

我真是手贱。决不能再做计划外，这是我最大的亏损来源。宁愿踏空都可以。
不能再这样下去了。这个月三次盘中情绪化交易了。
华工科技，宏宇新材和山子高科。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10
淳中科技+11
工业妇联+9

9.22

持仓：长飞光纤，工业富联

周末出了利空消息，港股长飞光纤大股东清仓式减持。
早盘竞价我看港股还高开1个点。就没放在心上。结果，一分钟搞了个跌停。思路没问题，结局不太好。
今天算力，芯片方向全部大涨。应该是收获的一天，结果遇到这个黑天鹅。

首开股份，山子高科。这里修复反包，有点超预期。导致我对情绪这边是退潮还是分歧后二波有点看不准了。
无外乎2中可能性
1.大盘因为节前效应，在这里盘整，那么就会抱团，山子高科和首开股份。
2.如果这里大盘向上突破，那么就是机构科技方向走赚钱效应。

目前有两个小信号
1.消费电子和科技方向大票表现好于情绪小票。
2.山子高科（容量大票）好于首开股份（情绪小票）。

这里会有反复纠缠，不会一蹴而就。等出现更明确的信号再出手也不迟。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10
淳中科技+11

9.19
持仓：长飞光纤

今天情绪投机票，亏钱效应炸烈。首开，山子高科，万向钱潮全部出现亏欠效应。
两种可能性
1.情绪杀，机构主升。那么长飞光纤，工业妇联就是机会。
2.情绪杀，机构也杀。系统性风险。需要空。等这波核心止跌，再寻找战机。

目前还看不到系统性风险，需要观察。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10
淳中科技+11

9.18

持仓：淳中科技 长飞光纤

首开不敢上了。等下波龙头吧，短线情绪投机回来了。
卡在大盘中期调整的窗口期。
我个人还是太畏惧监管了，应该吃到的才对。
天普连板，停牌复出继续涨停这个信号应该重视的。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10

9.17

持仓：淳中科技

有点摸不清头脑。监管变来变去没有一个明确的规则。
过去在监管上面亏钱有点多，不敢碰触逆鳞了，结果首开走出来了。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10

我对你的敬仰犹如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾…

主线方向选错，一切白搭。
其实这一年半的操作来说，第一时间买选择也到正确的是比较困难。
关键在于，及时观察战场的状况，根据强弱胜负在及时应对。

9.13
持仓：空

周期：右侧
主线：国外算力，固态电池
风格：大票机构硬逻辑

很遗憾，很郁闷。这波算力行情没有做到。
淳中科技周五早上一度把价格调好了，依然没能摁下确定键。
其实就是自己能力不足没能准备好。

一方面，主观了认为固态电池是新周期。
另外就是，对于机构赛道方面有点蹑手蹑脚，

或许，这就是成长的代价。实践，痛苦，反思，再实践。

万通发展 +10
华胜天成 -5
华工 -5
宏宇包材+40
宏宇包材 -15
英联股份+10