20250831复盘及下月方向

[size=12.0000pt]20250831复盘及下月方向[size=12.0000pt]

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[size=12.0000pt]1大盘及情绪[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]周五大盘2.79万亿，略微缩量，目前3万亿已经逐步成为市场常态了，增量资金很多，未来这大概率就是市场常态了，彻底告别2万亿了，行情式没有问题[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]周四晚上监管主动给市场降温，其实可以看出来管理层不要疯牛快牛，要慢牛，这里大盘短期看震荡，毕竟技术面上的大阴线就是要调整，可能未来几天会新高，但新高后仍然看震荡，毕竟这轮上涨是大票主导，不可能一直涨。毕竟没有只涨不跌的市场，但中长期依然看向上突破。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]既然大盘看震荡，高位的大票就应该回避了，短期很可能会有短线的连板行情，8月末中报都披露完毕，本来市场这段时间资金就会选择大票躲避小票的业绩不确定性。情绪博弈可能会重现，目前这批连板票我都不怎么看好，看看后面会不会重新走出来。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]周五几个市场情绪核心票淳中股份 华胜天成 科森科技 万通股份 川润股份 全部跌停，对市场短线的情绪还是影响比较大的，但这里你说直接退潮，指数的量能摆在这，周五又有很多利好，A杀是不太可能了，叠加9.3阅兵，大概率是维稳为主，我看短线情绪修复[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]2板块[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]（1）[size=12.0000pt]AI硬件 包括 CPO 液冷 电源等[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]这个板块是这波行情的核心，主要是英伟达 产业链。尤其是CPO，千亿的大盘股拉涨停，一直涨不回调，真是刷新认真，真的是炒到你不敢买，机构的股一旦走加速，就是卖点了， 这里看看就好，估计周一应该会调整了，但这些股不会A杀，就算出货也是高位震荡很久才会真正往下走，这个看看就好了，[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]（2）[size=12.0000pt]芯片半导体[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]以寒武纪 为代表，带起了国产芯片，由于量化的加入，本来应该能炒2个月的芯片行情硬是1个周就把涨幅走的差不多了，这里虽然不是结束，但芯片的主升已经结束了，半导体板块的K线图已经明显呈现高位放量滞涨，二期半导体板快的大涨带动了上上周指数的加速，大盘既然看震荡，半导体必然也是看震荡了，等后面什么时候大盘再起主升，半导体可能会有很行情，下周应该就是补涨了，芯片板块，最值得参与就是英伟达和中芯国际 ，但现在也不好参与了。[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]（3）[size=12.0000pt]固态电池与军工[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]周五宁德时代 的大涨，带动了该板块，但问题是宁德大涨与市场情绪是对立了，周五市场情绪退潮，芯片半导体调整，宁王起来，这里不看避空连涨，大概率要军工主升都走完了，这里也就是避险，虽然93阅兵，但不看好[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]（4）消费电子 [size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]这个板块最大的好处是没有走过主升浪，部分中军已经开始启动，但没有暴力拉升，中军都比较稳健，很明显的资金建仓的痕迹，欧菲光 京东 方 立讯精密 蓝思科技 等，可以一起观察 [size=12.0000pt]还有克森科技，这里重点说一下，这股作为消费电子的情绪票，周五调整跌停，但是缩量的，说明资金锁仓，但从龙虎榜可以看出，周五大资金是在加仓的，卖的全是前期进去的量化，买的是毛老板及新的量化，买一毛老板（这个游资是格局型的，不怎么砸盘）5个交易日买了1.68亿的货且一股没卖，这是有多看好消费电子走二波才这么干，且周四进来的拉萨两个席位也没卖，如果是散户肯定做T了，只能说明拉萨席位也是大资金，是不是61哥不敢说。大资金都这么看好，这股就不用担心，下周消费电子的事件如图，9月上半月最看好就是这个板块。叠加情绪周期可能回暖，这股走成龙头不是没可能。我是很看好的。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]（4）[size=12.0000pt]低空经济[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]上一波的核心是万丰奥威 ，这一波的核心是中国卫星 和中国卫通 ，这个板块一样也是低位，且刚刚启动，这个板块就看中国卫星就行，沿着5日线低吸。[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]（5）[size=12.0000pt]AI软件[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]按理说AI硬件抄完了就应该软件了，但软件迟迟不动，8月上半个月AI软件有部分资金介入，但DEEPSEEK炒了一波后，AI软件回调的确实厉害，目前要降低该板块的预期，我想了想可能还是资金扎堆，没有出来，且软件业绩不行，软件更多炒未来，但要关注，AI炒到后面就是软件，上半年的[size=12.0000pt]DEEPSEEK行情也是轰轰烈烈，这波应该也不会小了，密切关注几个核心拓维信息 每日互动 万兴科技 金山办公 拓尔思 [size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]（6）[size=12.0000pt]国产算力 [size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]这块应该算AI的低部补涨，前面炒的高的是英伟达的产业链，国产的算力一个个寒武纪代表的芯片，这个都炒过了，另一个华为910C和周末消息发酵最厉害[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]的是阿里芯片，概念股如下，但也是怕高开低走。[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]（7）[size=12.0000pt]消费[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]这个只能看作是补充，这轮牛市的核心是科技，消费虽然能永久，但不在核心板块内，看看酒鬼酒 和舍得酒业 就行了[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]3操作计划[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]科森科技持股不动，除非出现放量砸盘的现象，才考虑离场，密切关注低空经济和国产算力产业链，尤其是低位刚刚启动的。[size=12.0000pt]

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