炼狱之行（二）·成茧

要从汪汪队边界看意图，如果不开口，一定是北方长龙这样发黄牌，长城没发黄牌

不让去高位，还去长城，不怕晚上鸡叫

简单复盘
一直等消息，盘前阿里辟谣15万块，天普被警告，开普云没有黄牌，东芯黄牌，北方长龙再次黄牌，可以很明显的看出，汪汪队要市场不要去高位，必须完成高低切（后手是长城，因此长城有刀口舔血的机会）
既然汪汪队要高低切，那么回避寒王，回避易中天就行了（天孚今天再涨进异动），今天可以说是冰火两重天，后手不应该有b点（除了资金硬搞高位，去长城的这一个预期差）
1、龙头，因为827节点断板，那么云南存在一个小破局，需要主升超预期，阀值大于1，5个点以上的溢价，结合启明/国光不能反包，可以理解为超预期，竞价看。
2、情绪反包，由于情绪受到压制，唯一能够破局的只剩通过低位的反包，稳住高位这一种方法。模式主要看国光，参考阀值2.8，大幅缩量的红盘可以理解为超预期。
3、预期差，因为阿里的发酵，若竞价芯片（低位）一致，则其他科技方向存在预期差。模式没有b。
4、高位反击，汪汪队留了一个反击市场继续抱团高位的长城，在市场继续搞高位抱团的前提下，长城存在分歧超预期的b点，阀值小于2.4，溢价以下的高开，结合寒王/易中天继续高举高打，可以理解为超预期，竞价看。
感觉今天没有后手的机会，又是一次神仙对弈。

在某个前置环境下，高开幅度不超过3个点的小高开，被我叫做溢价以下的高开，可以理解为超预期

有个地方不理解，溢价以下的高开可以当做超预期是什么意思

2025.08.29日复盘

今重点关注
300：22（28）支，红开6（11），红收9（4），涨停3（0），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
人工智能、芯片、机器人、5G、光通信、知识产权、工业互联、区块链、国产软件、新能源车、智慧城市。

微观锁定
艾比森、嘉亨、钢研。

题材方向
牛市，各板块核心大屁股。

情绪方向
何为情绪？指数掌控情绪溢价。

300方向
涨停8支，均为首板，重点关注1支，机选2支，模式计划内4支。

汇总
量能2.80WY，缩量1725Y。
上证小低上行拉1后横盘回落反抽收拉1位，收红0.37（3857）；深证小低开秒下杀回拉再下不破低上行过高确定后回落横盘，收红0.99；300也同深成指，收红2.23；维持之前判断。上证走三之一，深成与300走3之3，当然也可以说都在三之一，深成与300走三之一里的3之3。连板9（13）支，首板55（43）支，合计涨停64（56）支，跌停13（3），涨跌比20：33，连高度6B1支天普，4B1支德创，3B2支，2B5支，梯队64321，断5。

明重点关注
300：14（26）支，红收23（23）、涨停4（8）、跌停0（0）；
100：没统计；
300机选率31.3（36.1）。

实盘操作
出国际收18点切钢研。

总结
市场情绪：慢牛、慢牛，走走停停，栖栖切切。

操作策略：成茧自缚，杜绝内外影响，执行模式必要操作。

本周回顾
周一（0825）：出可靠收2点，空；
周二（0826）：开仓万胜；
周三（0820）：出万胜收8点，切熵基；
周四（0821）：出熵基收3点，切国际；
周五（0815）：出国际收18点，切钢研。

月总结
疯狂的牛市但又真真切切是无比艰辛的一个月，身体心理均经历刻骨铭心的磨练。

这个和理解力有关，很难说清楚

我就是不明白什么时候要分歧，什么时候要一致，是看情绪还是看个股预期，又或者是什么呢

该分歧的时候不分歧，锁流动性且能顶住股价这是超预期。反之该一致的时候去分歧，释放流动性且能顶住股价这是超预期

看了哥前面的文章，问一问什么时候需要分歧超预期，什么时候要主升超预期呢