宏观大势与大A

很久没有 更新主贴了，前几个月亏麻了，自信心受挫，一直一层仓交易，并寻找自己的交易模式，期间又被套住，于是没有大动换来换去，在这期间“眼见他起高楼、眼见他楼塌了”，也体会了“他强任他强，清风拂山岗”的孤独，修身磨性，逐渐不再追涨杀跌。

【孙子有言】
见胜不过众人之所知，非善之善者也；战胜而天下曰善，费善之善者也。故举秋毫不为多力，见日月不为明目，闻雷霆不为耳聪。古之所谓善战者，胜于易胜者也，无智名，无功用，故其战胜不忒。不忒者，其所措必胜，胜已败者也。故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。善用兵者，修道而保法，故能为胜败之政。

【先胜而后求战】
在全球，大A涨跌的天时看的国际政治经济社会、国际关系、主要影响者变化，大A个股的天时看的是大盘。不擦大势，不讲天时地利人和，往往容易先战而后求胜，也就是我们散户经常做的追涨杀跌和打野。

上周大A站上3800，阶段性胜利，量能充足。周末我认为最大的消息是美联储暗示可能降息，还记得去年8月到低位，9月降息所带来的狂欢。而这次鲍威尔暗示跟随川普的意思可能降息，川普反而说降息太晚了。也就是在川普的原本的计划中，降息是和关税、大而美的一系列动作是配套的，现在其他的搞了，迟来的降息似乎没有起到最大的作用。所以川普的降息是应对美国处理国际政治经济关系的重要手段。

回顾这几个月，除中国外，其他所有国家美国都是轻松拿捏，所以降息是因为中国。美国国债危机、经济疲软、日欧等不够收割填窟窿，又面临老大老二之争，所以降息是那时候可以收割中国。先在说晚了，是因为中国通过公司增持自己股票、保险、中国平准的引导，已经涨了很大一截了，大A总市值已经大幅增长，错过了最好的时机。特朗普想一下把我们搞痛好谈条件，美联储没有配合，现在所有问题解决的差不多了，美联储又降息，所以特朗普说降晚了。

但美国降息是大概率事件。可以肯定的是，随着降息，美元外流，大A将是非常重要的目的地。

在这样的情况下，大A将迎来史诗级机遇，这个机遇不是以前美联储降息所能比拟，而是中美攻守易型，决定未来几十年的国际政治经济地位的一次机遇，是中国大A站上世界资本市场高地的起点，未来的华尔街一定在中国。这就是最大的战略预判和本次降息的定性。

【知己知彼求谋胜】
所以，以降息导致国际资本流入中国为假定，要考虑他们要买什么，他们打算进攻哪些领域，哪这些领域就会迎来超级大量的增量资金。

DeepSeek出世，第一次带来了世界资金对中国资产进行价值重估的想法。而后中美贸易战，中国科技突破等，一次次让外国投资者超出预期。所以能让他们吃惊的，就是他们最想投的，因为能看到未来的发展潜力。包括美国想摁住但又摁不住，中国弯道超车的，出其不意打破其固有认知的这几个方面。

总体来讲，包括半导体、芯片、人工智能（DeepSeek）、机器人 /人形机器人、稀土、军工、医药（创新药）、新能源汽车、eVTOL等，这些领域不一定在接下来大爆发，但都会成为外资长期进行资金投入的领域。