[红包] 周复盘：牛市的正确博弈思维！

市场终于放量突破3800点。本周收获还不错！周初液冷服务器，互联网金融，到周五的大容量趋势票都有参与博弈。 虽然市场一直都是牛市走势，也不会有人轻易看空。但是很多人依然在当下的市场中收获甚微，甚至负收益！其实也很正常，就像周五即使市场大涨并突破。可依然还是下跌了2000多家。主要还是因为这次不同于2015年 和 2024年924牛市，这轮牛市的上涨已经不是单边逼空的无脑赚钱行情。但是这里如果能及时调整到牛市思维。自然可以轻松获得超额收益！那么具体牛市思维应该是什么样子。 还有市场突破以后，后续是什么预期。今天都会给大家分享。


操作回顾：本周上半周主要是关注了中电鑫龙 。长城证券 ，大智慧 套利。周五早盘低点关注了兆易创新 ，北方华创 。整体收获，整体也算稳中求进。细心的朋友可能会发现，我们关注的票更多的还是围绕着，市场的主线热点比如算力芯片，或者代表着市场预期的比如金融，再或者代表市场当下赚钱效应的比如大市值科技股。这些关注的方向其实就是牛市思维需要理解的核心。

短线牛市思维的三大核心：聚焦、节奏、格局。当下的市场不同于以往，正呈现一种微妙的“非典型牛市”特征——指数未现全面疯涨，却在科技、金融、消费的局部战场反复掀起波澜；成交量维持在2万亿上下浮动，资金像游牧骑兵般在不同板块间快速机动，“赚钱效应”与“亏钱效应”交织。这样的市场里，短线交易者的“牛市”思维才能成为破局关键。

牛市思维第一个点就是聚焦：不同于普涨牛市的买到就是赚到。现在市场更考验聚焦，强势的板块，越是不敢参与，不好参与的，反而越超预期。那么具体应该如何聚焦？很简单就三点：1.当下主线。 主线即为赚钱效应最强，或者最持久的题材。 比如像之前的液冷，后续持续走出超预期。2，代表当下市场预期的板块， 比如代表牛市预期的金融， 大科技。 3，当下赚钱效应强的风格。比如周四周五走出的趋势科技大市值股。牛市思维最重要的一个点之一就是聚焦。好的行情，比然需要好的载体，好的载体碰上好的行情，很容易给到超预期的超额收益。

牛市思维第二个点就是节奏：不同于单边牛或者急涨牛的急涨急跌。当下的市场，不管是分歧还是修复，走的都不是很顺畅。所以如果执着于大分歧参与，或者执着于博弈修复延续。都很难有很好的效果。当下的牛市走势，更多的是分歧不强，修复也非普遍性修复。所以根据市场的分歧表现。重视小分歧。积极寻找先手节点。

牛市思维第三个点就是格局：不同于以往牛市。买到好的就一路躺赢。想卖飞都难。现在的市场，即使做到非常优质的票，也非常容易卖飞。第一，市场走势并非单边强势，分时博弈会相对曲折。第二，还是对于市场的信心不够。市场具体会涨到哪里，会涨到多少点，不是牛市思维应该去思考的问题。牛市思维中格局的标准并非铆钉一个具体的点位。而是只要没有明确的风险信号，依然可以坚守牛市的观点不变。没有明确的风险信号，即使有分时的向下波动，也不能轻易交出筹码。好的市场，想获得超额收益，格局永远是必选项。

聊聊市场后续预期：市场一路强势。很多资金一路怀疑到3800点，好像都不敢确认牛市的到来。 这种时候，再去分析具体涨到多少点位的意义并不是很大。 只需要确定一个点，就是市场表现，是否健康安全即可。如果非常乐观的来看， 指数上方最大的压力位是3930附近。未来如果能到这里，指数还是有不少的涨幅空间的。 所以这一点倒不必太恐慌。 另外，市场短期会相对安全 。 为什么这么说，其实从周四开始，周五表现的更加明显， 市场的强度是以 大容量趋势票扛旗，带领市场突破3800点。 这种类型的票具体有什么特点？ 直观的特点市值大， 机构资金主导，趋势走势为主。不过这类票还有一种特点就是走势稳健。 不容易像小市值的连板票直上直下。 即使市场当下扛旗的载体是以走势稳健著称。 那么从这个角度上来看，行情短期起码还是健康安全的。不过大市值载体的缺点也很明显， 增量跟不上的话，还是容易冲高回落，所以如果没有特别明显的增量，还是小心小节奏的冲高回落。所以后续市场来说，依然倾向于良性。即使有分歧，也会有承接，不轻易看空。

聊聊板块层面：目前市场强度还是以大科技为主。这也是后续重点关注的方向。大科技来看，强势的主要是，芯片半导体，算力，机器人 。

芯片半导体：周五市场芯片强度加强，驱动逻辑有Deep Seek的3.1发布，主要针对国产芯片的消息。主要是以大容量趋势为主。趋势涨幅最强的是寒武纪 为首的AI芯片相关。从市场来说， 作为行情突破的载体，且大市值趋势偏多，可以考虑日内小分歧博弈其承接。但是不轻易博弈连板追涨，毕竟不是纯粹的情绪连板走势。如果整体开盘表现相对超预期， 比如从溢价的强度，或者盘中的拉升幅度来看明显走出健康超预期的走势。可以考虑博弈20cm的弹性可能会得到更多的超额收益。

算力：算力前段时间是整体表现最强，不过周四分歧之后，周五修复的强度被芯片大容量票取代。作为科技人工智能落地的刚需。算力的底层逻辑并不弱。之前算力细分里面涨的最强的是液冷服务器。虽然经历过分歧之后，周五表现相对一般，但是高位还是有几个活口的，高位的像华胜天成 ，英维克 中位的像川润股份 表现都比较强势，未来还是有走出2波的可能性。 可以考虑表现择强思考。 预期看2波。

机器人：机器人这几天表现相对一般，不过为什么还是要提一下。主要是这块的消息周末还是有发酵的。黄仁勋在贺卡上写下“致机器人：好好享受你的新大脑吧！”预期明日将会发布英伟达 机器人“新大脑”。所以明天的市场可能会提前有所反应，目前来看， 机器人新一批的补涨有卧龙电驱 ，南方精工 。都具备了一定的强度和带动性。博弈机器人消息发酵的话，可以考虑埋伏，或者择强思考。

8月第四周开启，行情不可辜负！好的行情才是超额收益的来源！如何更好的运用短线牛市思维博弈市场，会在那边多多分享。加油，希望8月第四周，继续全胜！

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