逻辑复盘

8.22日复盘纪要
一，指数情绪和短线周期。
①，指数再次大涨突破3800，证券+AI50 +各板块权重被机构拉抬，但涨幅＞5%(不含科创+北交)，仅200家，散户参与其中，很容易赚指数不赚钱。甚至亏钱。
②，短线周期，涨停69家，首板58家，一进二晋级率14%，3只昨日还是一字板，量化首板套利，普通选手难挣钱，踏空的错觉，会促使他们转去做核心抱团或龙头股低吸博反包。导致真走出来5板6板高度的换手龙头，难以被核。
--预案，短线退潮中期不变，防止权重股回调时跟高标龙头的共振杀跌。科森如能打开7板压制，是接下来接力氛围回暖的关键。不明确前，禁止追涨操作。
二，板块转换。
①，泛科技和AI硬件/边缘应用，围绕英伟达 和OpenAI/Deepseek的延伸炒作(也有围绕科森做概念补涨)，沉寂的芯片/半导体先做轮动看待，靠万通(参股)一字二板和中军寒武纪 组合，这样启动方式，持续性堪忧。况且板块的资本结构历来复杂。  代表光模块的易中天走趋势这么强，却没有连板龙头。也是游资参与度低的原因，低吸还能做，追高节奏难。数据中心/液冷修复力度不够，还要继续换手，三只中军何时放量突破中枢再看。
--预案，今天属于一窝蜂，阿猫阿狗都来蹭热闹很难分辨，一字板又不想去，分歧后再上，对行业的认知还要提升，真要做趋势类的，轮动时低吸光模块(易中天+剑桥)或者芯片，光刻机类即可。一进二先候选，方正/三川智慧 ，看换手再定。
游资(广东帮买一，买二)主买川润，再缩量的反包二板不去，芯片看寒武纪和昆仑是否有游资愿意接力，否则首板套利也难，说句题外话：芯片突破技术封锁的信念是国家意志。长期看趋势向上不变，(这里向华为和毛蔚女士致敬)
②，泛金融，开盘分歧大，远不及预期，21日察觉翠微/跨境/北方/北信Y/中油都是老六席位，次日难格局，但天融X(参股芯片)二板，恒银首板，恒宝/华胜红盘，那龙头御银就有操作价值，开盘等换手足够，观察盘面配合程度，后泛科技和AI硬件崛起争夺资金，御银在9.55分炸板后回封，换手＞30%，带动信达证券 首封，昨日预演正确，即买入。光大/智度首板再强化，这是符合主线和自身模式的良性走法，买定离手，盈亏交给市场。
--预案，锁定御银和信达，后排把老六席位换手出去的几只如能反包，将强化泛金融的主线地位--上乘的局面，御银/信达转一致加速，证券爆发，恒宝/华胜放量突破小中枢，华融/恒银连板，翠微/京北方 反包。如条件递减，强度随之递减。哪天御银的换手＞40%，就可出局，其他个股的换手不是决定因素。今日不足是，信达没有先于御银封板。
附一，今日御银，信达，长城各买三成，同向仓位太重，容易被一锅端，确认主线龙头，就该全仓御银，或半仓御银，半仓其他方向。
附二，小群主二1.4亿买华胜，六一主一1.4亿买御银，温州帮主三(注意其隔日抛压)，六一主二1.5亿买京北方(昨日老六席位清仓走人)，六一路联动席位还没进，相对较安全。
③，机器人 ，被抢了风头，南方尾盘拉升，但板块无响应，先看阵地能否守住。
④，军工，成飞继续抱团，放量换手，但没带动板块，要做就只能做成飞。
⑤，消费，汇嘉时代 ，默默的走出4板，还加速了。没有后排。
⑥，电力，4板的世茂，华光环能 很超预期还能走出3波，依然没有板块，完全筹码交换。
⑦，果链/华为，科森6板，全是量化对倒，如今日的泛科技是其延伸炒作，将是一日游。
⑧，今日操作，+12%出科创信息 (泛金融强化，再低吸)，清仓科森，买入长城/御银/信达。
附，从④至⑦的首板一律不参与，无板块，梯队断层，无持续驱动，去就是送钱。
总结，量化深度介入市场，从首板到5板6板都是，进化的飞快，机构做科技类趋势，游资做机器人/泛金融，小庄做无梯队高度板抱团。传统的情绪周期和龙头战法，变得无锚定，四不像，短线对综合能力和模式理解执行力要求越来越高。火热的时候保持清醒。