这是我做过的，最深入，最完善的，对自我认知架构和市场理解的深度分析。
我会重构所有人的市场大局观和最底层的理解。
希望能对大家有收获。
这里，我们直接以当下的市场为案例。从三个层面分析，指数--市场情绪面--逻辑面
指数一直缩量新高，连续超预期，完全脱离美股趋势，东升西落。这里需要回到一个问题，为什么缩量可以新高。缩量和放量本身并不重要。因为涨的本质是买量大于卖量。老师们一直强调要放量才行，是错的。只要卖盘够弱，大家锁筹严重，即使买盘缩量，买盘再少，也能涨。
指数当下就处于这种环境，市场融资余额和开户数量，在持续净流入，在场内普遍资金惜筹严重的情形下，任何指数性权重股的反弹，反馈到指数上都会是大涨。举个例子，一个票，即使流动市值1000亿，但是场内没有任何一个人卖，所以即使买100万，都可能可以带来爆发式上涨。所以这几天
所以这几天，无论是东财，人保，银行，等等超级权重股，只要反弹一下，即使很弱，都能带动市场新高。本质还是场内惜筹太严重，大家一致看多。
我们再聊市场情绪面。
一直以来，我们交易，本质都遵循一个逻辑，只做最长持续性下的最强方向。很简单的道理，如果你在最长持续性下最强的方向都不能赚钱，那在其他地方也必然是亏钱的。
指数主升，最受益的永远是产业逻辑类和核心资产估值修复类。俗称科技股和白马蓝筹股。
指数震荡，最受益的是题材炒作和阶段性的产业逻炒作。
指数下跌，永远只有小票的个股抱团。
只要你遵循这个逻辑去交易，你就永远可以顺势而为做到最强方向。
其中的本质在于，指数要连续性主升，一定是外资/机构类资金/国家队在干活。否则哪来的指数型主升，游资是不可能也没有实力拉动权重或赛道股，去带动指数主升的。所以反馈到盘面上。涨幅最好的一定是 外资/机构类资金/国家队 的主控票，涨的最好，持续性最强。
当下指数主升，而最长持续性下最强方向，一眼看过去，就是国产代替链，以
寒武纪 为首的国产替代。在7-8月，是以
英伟达 链为主。
所以对于操作来说，先确定指数的预期，做指数最受益下的玩法，再去找该玩法下，市场最长持续新下的最强方向，你就永远是最强顺势而为，永远不会亏钱。而你的离场点，也应该锚定这两个条件。我们以英伟达链的炒作为案例（
新易盛 、胜宏、
中际旭创 、
工业富联 ），你的锚定本质是“指数持续主升 + 英伟达链持续是市场最长持续性下的最强方向”。当这两个因子一直满足时，你就应该一直持筹，忽略所有其他分时波动和日k波动。闭眼拿就好了。
以工业富联为案例
在确定完以上之后，我们聊到更深的本质，我们从资金属性的行为本质出发，为什么指数主升下，涨的最强的是英伟达和国产替代？为什么不能是稀土，为什么不能是
机器人 ，为什么不能是
低空经济？
到这，我们开始聊，主线资金属性的核心矛盾。
外资的核心矛盾是，中国核心资产的国际估值修复，拉到国际认可的均值。
机构的核心矛盾是，大产业逻辑变量下的，增量估值重构扩张。
国家队的核心矛盾是，维稳和长牛。
三个方向，分别对应
中国核心资产（
茅台 、
比亚迪 、
宁德时代 等）
增量估值重构扩张（赛道下的，英伟达链、国产替代...）
维稳（银行、保险等）
其中的内容很多，有空以后再分析。
但我先教你们，为何市场这两波，走的最强的是英伟达逻辑和国产替代逻辑。
本质是，大产业逻辑边际变量下的，大增量估值重构扩张。
本质就是，我草，好牛逼的新逻辑。
一个能超级颠覆你认知的，超级大级别，超级大层次，超级高维度的，新逻辑。
其中三个重点，新，大，我草牛逼。
新逻辑，代表不能是因存在的存量旧逻辑，要是新的超出原本逻辑的增量逻辑；
大，代表这个逻辑的级别性和层次性和强度性要大；
我草牛逼，代表这个逻辑要超级无敌强和硬，超级无敌超预期。
举个例子。
上海给每个人新发放10块钱的消费券
中国
军工整体综合实力，彻底超越美国，成为世界第一。
那我问你，哪个是最强增量估值扩张逻辑。是不是显而易见。
所以我们再回到前面那个问题，为什么市场走的最强的是英伟达链和国产替代逻辑。
因为这是
人工智能产业的底层本质逻辑重构，因为这能代表未来最大的变化和影响。
军工924逻辑，稀土涨价，华为发布mate新手机，
苹果 iphone17，问界发布新汽车，
小米汽车销量突破。
大家从心底里想一想，和中国彻底突破西方芯片和
光刻机封锁，彻底脱离西方，打造自己的芯片自己的光刻机相比，哪个逻辑更强？
世界级别 > 国家级别 > 单一行业级别
先纵向对比，再横向对比。
在世界级别中，只剩下了机器人和人工智能，可是人工智能有实际性的突破和发展，有确定性的业绩。机器人，连跑个步还会摔倒，连握个手，还会把手伸到别人裤裆里去。那你说，哪个逻辑更强？
说了这么多，所以市场炒作的必然路径，是国产替代链，因为这就是当下市场中，绝对最大最强最硬的，估值扩张逻辑。
我们最后再总结所有。
1. 确定指数大势下，绝对最受益的玩法（产业逻辑、核心资产估值修复、题材炒作、个股抱团）
2. 找到玩法下，最长持续性下，自身走势+自身逻辑，最强最硬的。（如果是逻辑，就是最强最硬的估值扩张逻辑；如果是题材炒作，找最长持续性下最强的题材；如果是个股抱团，找最长持续性下最强的妖股）
3. 干就完事，然后坚定自己。
卖点在于，指数大势证伪、自身逻辑证伪、自身筹码涣散。主要就是这三个。
更细致的以后再聊吧
最后我们再聊，我的错误。
其实我一直都知道我错了，但是我不敢纠错。
如果我只有我一个人，昨天卧龙电渠跌停的时候，我肯定就清仓了。
但是我不敢，因为我身上带着太多的期待。当你勇于带领大家，你就不能辜负大家。
但是我不反感这种责任感，信任是一种很宝贵的财富，你可以错，你可可以亏钱，但是你不能失去信任。
所以我很珍惜我所得到的信任。
所以在很多我明知道要亏钱的时候，我也要去买。因为如果连我都不提供流动性，那只会跌的更惨。
谢谢大家一直的支持，这也是我第一次彻底的分享我的思维认知，我也不知道这些是否真的能帮助到大家，但真诚的希望看到的每一个人都有进步。
大家有什么问题可以在评论区提问，我会认真回复的。
再一次，感谢所有支持我陪伴我的人。
binda666
登录用户ID：
252
评论(127)
收藏
展开
