复盘记录贴

20205.10.8复盘外围整体波动不算太大，港股恒科和恒互整体微跌，日经大涨，目前整体各国资产比起来只有中国是面临股汇双涨，日本美国以及欧洲部分都是货币贬值带来的流通性所以本质不一样，单一靠指数去比强弱没太大意义。整体还是看好国内股市1.机会有色，黄金市场看如此情况肯定是大高开没法买了，不过需要考虑股票和商品价格非100%线性，要在意股票自身筹码问题去搏军工：日本选举原因，可能会加速国内军事系统亮剑，还有沙特歼二零视频发酵，军工飞机长期机会比较明显，重点关注成飞和沈飞。机器人整体策略不变，tier1大票配置，然后不断穿插新增标的，tier1目前科达利最优，然后就是三花，均胜，拓普，荣泰。新增主要是长盈，科博达，纬创芯片大攻坚，中芯最关键，不断新高就是芯片最佳支撑，从各环节上看，光刻机张江和波长，封测通富，设备长川AI硬件感觉会从服务器原件转到端侧，openai押注的也就是自己能做出颠覆性ai产品，进入应用环节验证了，关注端侧，乐鑫，移远储存板块加速上涨，这个看发酵只能梗脖子了，祝各位赚钱软件端AI应用如万兴科技表现强劲，但需注意风险。指数上四千五千都会突破，但如何规避指数上涨出现之前的疯牛最后对金融系统冲击是个挑战

2025.8.26指数今天回调，整体比较温和，并不是牛市的急调所以不能说上升趋势面临结束，量能缩至26790依旧是超级大量。而且涨跌数比较平衡，暂时看不出大的风险。情绪，情绪整体比较强，华胜天成，领益，万通，腾龙都是比较强的承接，这里怀疑情绪的集中度会提升，对比之前市场宽泛式炒大票，可能会有集中起来炒的预期。板块：1.ai，今天液冷是最先崩的板块，然后大票胜宏今天有点像是昨天是个出逃的伪新高一样，现在业绩也一般有点难说了，但是好处是中际的业绩很亮，所以这里看是板块分化还是互相多杀多。2.芯片，今天整体只能算分歧，并不弱，寒武纪整体属于涨幅比较大的调整，今晚的业绩比较爆炸，算是验证了中国芯的可能了所以明天芯片整体开盘会比较热，所以明天看是不是万通可以趁势走出地位。3.其他，今日这里标的很多也都是跟不上了，指南针依旧是最强的，可能和券商牌照预期有关，这里整体还是预期科技股牛市。稀土整体还是走牛格局吧，特别是稀有金属板块都挺好的，但是交易难度也不小了。卫星这个也算是个军工和科技的分支了，整体很强，中国卫星不加速可能也是趋势抱团走势。明日计划：整体还是看集中度是否会提升， 看看华胜，领益万通的表现。如果正传导，可能会开始进入炒妖阶段了。都挺不错的，齐头并进概率也不小。板块上还是不要轻易认为科技板块会见顶，寒武纪的业绩其实更多象征的是芯片能成，而且在成了，所以除非寒武纪出现超级大阴之前都不能说芯片会结束

阅读人数 120205.8.21指数还是难言见顶，但是第二阶段就是个股波动远大于指数，盘中分歧的力度不亚于一个冰点，但这也是人性所趋，都不计成本地换股，这里还是对指数偏乐观，不是说会涨但不要轻易看跌。情绪，情绪今天是巨震，但是也慢慢在区分辨识度，今天大元就明显比英维克要强，山河没有出新低等等，都是需要从这个情绪巨震里面去找到的信号，还有北方华创新高这些比较有意义的点。后续作为可能被视为方向性的参考或者反弹的优选。板块：1.ai，今天还是不叫有看头，cpo盘中大跌捞回，而投机重的飞龙这些按的一动不动，双边都有的英维克有承接，所以这一块我觉得能突出的估计会凝聚在一两个标的上，机构和游资都在关注的大概就是液冷了。2.芯片，还是投机没起情绪，万通发展一字了，这个有点不好参与，还是继续等机构反馈下，不过今晚热度有点高的吓人，看看明天盘面什么反应，不过这有点难搞的是今天芯原和东芯刚出亏钱效应。3.其他，稳定币这个市场认了中油，300的应该就是科创信息，但整体情绪有点不够，四方精创也新高了，多看一天吧。雅下，这个板块目前有点脏筹码，今天南方路机和西藏旅游都有一定程度的低吸，山河的图形还是保持的最好，今天试仓了，明天要是不行估计也是得快出。

2025.8.20指数上证今天突破轨道线，创业板弱了点，整体指数还是很强，但节奏进入了牛市第二阶段，开始每天分歧着往上走，指数兜兜转转的时候个股会很惨，然后盘中拉回，也就是爱调仓换股的人最容易亏钱的阶段，节奏要把握好情绪上，情绪分歧比指数要大很多，节奏稍微有问题踩到的都是坑。如果博弈板块还是等板块核心明显止跌之后去尝试，譬如今天去尝试修复医药的就很容易踩到坑。但目前确实是观察逆着板块调整在凝聚筹码的票，譬如今天雅下明显山河还是有资金在接，虽然这个也有模仿恒宝的嫌疑。等确定性机会再去博弈是最好。板块：1.医药，个股机会还是很多但更多是像华海这样的事件性驱动，规避一切高位筹码松动的医药，今天美诺华的操作有问题，看到昨天美国又一家口服减肥药失败，今天整体开盘往上阻力不大，误以为稳定了，所以试了一些，后来就发现不对了。这里还是等整体反弹再看看。广生堂的调整节奏看，反弹也快了，但博弈价值不高，走a和反弹的盈亏比不成正比。2.芯片，今天最强，整体还是芯原寒武纪这些核心的传导太好，但是投机不是很好做，持续性完全不如直接参与机构的大票。再看看如果持续涨，投机应该会有机会3.其他，整体机会都比较散，ai零星有表现，但还是看几个核心的还能不能持续，不能的话也难，金融也是，指数依旧很强，但金融的票整体不如指数，观看下是怎么个节奏，目前我的想法是每天切换到当天最强的去感受下指数。思路：依旧还是观察下医药比较强的标的，后续看广生堂企稳是不是有右侧机会，芯片的投机能不能起赚钱效应。以及确定下山河能不能在西藏旅游补跌之后再次成为有雅下水电的最佳选择

2025.8.19指数上轨道线压制两天了，有调整可能，ih已经出现了大阴，要小心盘面开始调整，这波的主力主要是融资仓，那调整起来的幅度可能会比较大，不在牛市基调里面踩大坑很重要情绪端，情绪今天比指数要淡，但集中度开始加强，医药股本身调整预期就是跳水般的急跌所以广生堂不好说是不是见顶，但舒泰神肯定是被闷了，华胜天成成了盘面最亮的仔，明天需要看看渡劫，这里不要尝试逆着情绪做，宽牛没有个股是绕不开的。板块：1.医药，今天主要还是舒泰神比较恶劣加上情绪调整，广生堂出现了跳水，核心药明也是大跌，这里医药股大概率要整理了，至于交易价值很难说，联环还在撑，大部分医药明天直接反包肯定是卖点不是买点。2.ai，液冷几个核心倒是没补跌飞龙这些都还挺强，电源端欧陆通也不能说不能继续，cpo的两个大哥趋势保持的还是不错，但交易价值也不大了，今天没补跌那就可能指数调整的时候会补跌。所以怎么看现在这里去接比较没有性价比。华胜可能跟软件还是不太沾边纯炒个股和名字了。筹码博傻游戏，不参与了3.机器人，机器人主要是位置不算高，但今天孙妈妈这么吹一下整体有点不好看，再加上孙妈妈晚上有舆论风波，如果明天开盘集体大跌倒是有可能出现流通性修复机会，还是看卧龙，中欣这样的热门标的。4.金融，金融做完汇金之后没想到券商自己居然有行情，暂时定义为补涨指数，今天中国平安还有一些大的金融票都有点不行了，这里还是需要担心补跌。毕竟金融的高度没有出现过， 大概率是补涨定位。明天预期，整体预期情绪往下反馈，要保持仓位比较低等待下机会，如果有核按钮可以低吸找找流通性修复机会，整体偏向于越调整越会买。目前的题材需要补跌下再看看，重点还是观察本身有强度但这里可能要伏一伏的标的，后续可能会有二波，盘中机会仓位整体策略做试仓重一点后续验证加仓少，金字塔从下往上的结构买。错了就停