8.18周一，指数、情绪和市场风格-创10年新高

1、大盘指数和全A指数

大盘放量突破3月19日高点3439的第38天，盘中突破3731创10年新高。全A指数自6月23大阳上涨的第40天，高开高走成交量放大到2.8万亿，指数、成交量和情绪都是近期的峰值。最近指数持续上涨，随着成交量的不断回升，机构行情的最爱以肥为美又归回了，此前寒武纪 成交140亿连续大涨，8000多亿市值的工业富联 连续创新高，大金融东方财富 400多亿成交连续大涨，指南针 更是150多亿成交盘中封住大号2板。

创新药在高位横盘震荡10天后再次创新高，除了龙头广生堂 和赛诺医疗 持续新高外，部分个股开始重新活跃。AI硬件再次爆量集体高潮，液冷服务器和PCB分支较为强势。芯片半导体（光刻机）也是放量大涨，国产AI芯片寒武纪和海光信息 继续休整，华虹公司 停牌。军工龙头长城军工 在券商午后跳水后逆市拉板带领板块大涨再创新高，早盘稀土龙头北方稀土 也是强势拉板带动了板块大涨。机器人 也是强势创新高，PEEK依然是最强分支，卧龙电驱 大平台突破后三连涨。目前的行情来看，这几大板块的牛市，以轮动上涨的方式交替前行，今日再次爆量创10年新高并站上3700，成交量维持在2万亿以上强势明显，但还是有转震荡的预期，今天的跳空缺口未来几天有可能会回补，也是对3700突破后的回需要，连续高潮的板块不能麻木追高。低位调整后企稳的板块大金融（保险、券商、稳定币）也已连续大涨，创新药、军工、雅江水电、光伏等后面预期有轮的机会。

GJD控盘的银行小幅震荡企稳，依然在控制着牛市的步伐，后面指数回调整或许又出来护盘。个股上周四冰点后的连续两天普涨，今天上涨的除了各分支龙头外，是最近调整充分或在低位的个股，持续大涨的个股出现分歧，其中万通发展 跌停（盘后有利空），后面预期连续高潮后会随时迎来大的调整，只要量在赚钱效应就在，只不过会换一批新的强势抱团股。目前偏情绪的强势个股中马传动 、福日电子 、新疆交建 已下跌三天，国机精工 独立走强反包板，持续强势的洪通燃气 和北纬科技 也有走弱迹象，吉视传媒 在板块爆发带动下反包板，后续看他们是能维持强势还是继续大跌。

7月的主线板块及龙头、活口：

创新药：5月21启动第一波，由舒泰神 带动，6月23启动第二波由昂利康 和广生堂带动，二波感觉没有总龙，是集团战。8月1见高点主升转震荡10天后再创新高。
涨幅前10名：广生堂、赛力医疗、海特生物 、前沿生物 、辰欣药业 、康辰药业 、联环药业 、亚太药业 、昂利康、赛诺医疗
活口：联环药业、首药控股 、欧林生物 、微芯生物 、九芝堂 、广生堂、众生药业 、申联生物 、翰宇药业 、万邦德 、君实生物

AI硬件（CPO、PCB、AI芯片、电子布、算力、液冷服务器和AI电源）和AI智能体：：4月7启动一路趋势，没有绝对龙头，只有CPO和PCB最有持续性，最近一波算是7月8启动，后面7月15新易盛 带动一波加速。7月24启动了半导体（光刻机）、AI智能体。7月30启动液冷服务器和AI电源。7月31见高点主升转震荡6天后连续放量大阳新高第三天爆量，调整一天后又继续爆量反包大涨2天。
涨幅前10名：景旺电子 、鹏鼎控股 、新易盛、中际旭创 、铜冠铜箔 、德福科技 、东材科技 、大族数控 、宏和科技 、鼎泰高科
活口：大族数控、胜宏科技 、致尚科技 、光库科技 、源杰科技 、斯迪克 、罗博特科 、三环集团 、新易盛、剑桥科技 、铜冠铜箔、德福科技、深南电路 、工业富联、菲利华 、宏和科技、中富电路 、生益科技 、方正科技 、国际复材 、中材科技 、德科立 、锐捷网络 、腾景科技 、仕佳光子

液冷服务器：科创新源 、淳中科技 、思泉新材 、隆扬电子 、日海智能 、飞龙股份 、硕贝德 、英维克 、申菱环境 、大元泵业 、博汇股份 、同飞股份 、南方泵业 、鼎通科技 、欧陆通 、金田股份 、中国长城 、康盛股份 、奕东电子 、川环科技 、东阳光 、强瑞技术 、曙光数创 、高澜股份 、润禾材料 、飞荣达 、银轮股份

AI智能体：鼎捷数智 、拓尔思 、东方国信 、华胜天成 、天娱数科 、思特奇 、协创数据 、吉视传媒、佳讯飞鸿 、每日互动 、国投智能 、中科金财 、华策影视 、芒果超媒

大金融（券商、互金和稳定币）：7月11日见最高点后调整近一个月，8月13日再次强势带领大盘冲关。
强势个股：国盛金控 、恒宝股份 、长城证券 、数字认证 、翠微股份 、四方精创 、国投智能、中科金财、京北方 、天风证券 、东方财富、中银证券 、科创信息 、华林证券 、东信和平

8月主线板块及龙头、强势个股：

军工：6月18启动第一波，龙头长城军工，弹性北方长龙 。7月31启动大二波，龙头还是长城军工，弹性北方长龙。板块指数连续大涨后转震荡7天再次放量创新高。
强势个股：国机精工、湖南天雁 、航天科技 、佳缘科技 、国瑞科技 、捷强装备 、内蒙一机 、利君股份 、恒宇信通 、万里马 、晨曦航空 、中国重工 、建设工业 、七一二 、航天智装 、西菱动力 、烽火电子 、图南股份 、新雷能 、中科海讯 、海兰信 、中天火箭

机器人：年初与DS一起大涨过一波，7月11由上纬新材 和中大力德 的带动下大涨，这波是由8月4启动，龙头是PEEK分支的中欣氟材 、新瀚新材 。板块指数连续大涨后转震荡7天后再创新高。
强势个股：中马传动、北纬科技、福日电子、海昌新材 、南京聚隆 、凯盛新材 、豪森智能 、当虹科技 、浙江华业 、机器人、斯菱股份 、浙江荣泰 、兆丰股份 、东睦股份 、星云股份 、五洲新春 、北纬科技、飞亚达 、恒帅股份 、玉禾田 、双一科技 、金田股份、东方精工 、杰克股份 、卧龙电驱、机器人、均普智能 、龙溪股份 、瑞可达 、横河精密 、祥明智能 、唯万密封 、东杰智能

2、市场情绪、连板梯队

大成交趋势股依然是目前主流模式，短线和连板情绪冰点后连续高潮，目前看连板还是没能打出高度，昨日连板指数缩量大涨，主要低位连板晋级。赚钱效应在有逻辑或基本面的趋势个股和连续板个股。预期接下来还是会以涨停+趋势的形式避开异动，如恒宝股份、新易盛、广生堂、盛和资源 、上纬新材、山河智能 、长城军工、北纬科技、吉视传媒和国机精工这种。

7月新的抱团：四方精创、恒宝股份、逸豪新材 、塞力医疗 、柳钢股份 、华银电力 、亚玛顿 、南华期货 、联环药业、森林包装 、新易盛、广生堂、东山精密 、东材科技、鹏顶控股、胜宏科技、昂利康、北方稀土、中大力德、一品红 、前沿生物、东信和平、兰生股份 、铜冠铜箔、盛和资源、中银证券、海立股份 、福赛科技 、汇通集团 、海天瑞声 、电气风电 、包钢股份 、大族数控、西藏天路 、东芯股份 、鼎捷数智

今天最高连板回升到6板，接下来看高位断板的吉视传媒和万通发展、新疆交建怎么走，目前还是涨停+趋势的形式，他们的走势预期接下来是模仿对象。

连板梯队
6连板：大元泵业
4连板：爱丽家居 、金田股份、长城证券、飞龙股份
3连板：济民健康 、中粮糖业
2连板：同洲电子 、科森科技 、川润股份 、诺德股份 、中恒电气 、申联生物、再升科技 、影石创新 、海能技术 、大豪科技 、上海电力 、大智慧 、新天药业 、奕东电子、华宏科技 、南亚新材 、方正科技、汉钟精机 、科创信息 、长缆科技

3、市场风格、全A成交量--2.8万亿

当前市场的赚钱效应在--涨停+趋势

今日大涨的板块：（预期后续会有反复）

1、算力（43）
6板：大元泵业
4板：金田股份、飞龙股份
2板：同洲电子、川润股份、诺德股份、中恒电气、再升科技、南亚新材、方正科技、汉钟精机、长缆科技
1板：深圳华强 、永太科技 、华胜天成、好 上 好、高新发展 、腾景科技、迪贝电气 、雄韬股份 、高澜股份、奕东电子、银轮股份、德 科 立、天承科技 、中鼎股份 、利欧股份 、强瑞技术、江南新材 、科泰电源 、四方科技 、锐捷网络、英 威 腾、新亚电子 、冠龙节能 、润禾材料、剑桥科技、淳中科技、天通股份 、英 维 克
北交所：晶赛科技 、海达尔 、曙光数创
事件1：AI需求强劲，英伟达 已向台积电 追单30万片H20芯片。PCB、液冷、服务器电源、数据中心、光模块等细分领域产品将迎来新的增量。
事件2：Pura 80系列通过系统更新，首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号。

2、机器人（17）
2板：科森科技、大豪科技
1板：凌云股份 、长源东谷 、晋拓股份 、宁波东力 、红豆股份 、汇得科技 、光洋股份 、宝武镁业 、明新旭腾 、中 安 科、奇德新材 、祥明智能、国机精工、凯中精密 、智微智能
事件1：世界人形机器人运动会于8月15日至17日在国家体育场和国家速滑馆举办，全面展现了人形机器人在运动控制、智能协作及行业落地方面的前沿突破。
事件2：智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会。

3、医药（9）
3板：济民健康
2板：新天药业、申联生物
1板：万 邦 德、福瑞股份 、百花医药 、亚泰集团 、南新制药 、赛诺医疗
事件：8月12日，今年共有534个药品通过基本医保目录的形式审查，121个药品通用名通过商保创新药目录的形式审查，包括定价百万元的抗癌药CAR-T在内，多款高价创新药冲刺商保创新药目录，寻求创新药多元支付的新途径。

4、军工（8）
1板：中科海讯、四创电子 、恒申新材 、兴业科技 、伟隆股份 、烽火电子、中天火箭、长城军工
事件：8月17日，阅兵活动第二次综合演练顺利完成。陆海空天各领域的多款重磅新装备均有亮相参加演练，包括水下无人潜航器、机器狼等出现在视频中。

5、金融和稳定币（6）
4板：长城证券
2板：大智慧、科创信息
1板：亨通股份 、中科金财、东信和平
事件1：8月18日，上证指数 盘中创下近10年新高，成交额破2万亿。
事件2：香港稳定币条例已正式生效，稳定币牌照需在9月30日之前提交申请。

6、影视（5）
1板：慈文传媒 、欢瑞世纪 、华智数媒 、吉视传媒、华策影视
事件：8月18日，国家广播电视总局已于上周以通知形式释放关于电视剧创作的若干举措，拟放宽电视剧集数限制、调整古装剧数量限制等。

高位反包

8月14
创新医疗 1+1+3
上海港湾 3+1
华胜天成1+2+1
特发信息 1+1+2

8月15
洪通燃气4+２+1

8月18
吉视传媒1+５+1
国机精工5+1
长城军工长城军工1+4+2（破板）＋１+1
同洲电子3+2
烽火电子3+1
华胜天成1+2+1+1

高位反核（反包）预期

无

明日关注点：全A成交量回升到2万亿，看后面能否保持决定资金的喜好，接下来看AI硬件、军工和机器人、芯片、国产算力、创新药、大金融（券商和稳定币）轮动上涨为主。趋势和中盘大成交个股是最近最具赚钱效应的风格，接下来重点还是在涨停+趋势。