也是先解释下,为什么复盘断断续续,相信生过小孩的都知道,晚上基本睡不好教,白天还要上班,实在没精力写复盘(当然复盘了,就是懒得写),希望大家谅解,后面娃好带点再持续复盘。
言归正传,相信今天是人均股神的一天,但我要说的不是今天,而是近期的行情,个人感觉,市场的变化不再是前面的纯粹炒情绪,而是炒逻辑、炒预期,如果纯粹炒情绪,那么做起来会特别难受。
第一,举个例子,像
润禾材料 ,都看到我拿了很久,但是没守住,首先为啥我看好他,一是液冷的增量逻辑,二是液冷液体成本占比很大,大概40%,三是氟化液的告罄与硅化液的替代,所以看好。那为啥我拿不住呢,我是这么计划的,一是
英维克 作为绝对的趋势核心,明牌上涨逻辑;二是我不知道什么时候会炒作到液冷液,所以计划如果液冷没炒作到,那么等英维克上涨结束,再高低切。所以,这里我想说的是,模式要跟随最近的行情,一个是挖掘炒作下的硬逻辑埋伏,一个是跟趋势核心。那么这里就存在一个炒高的问题,也就是进监管的,如
淳中科技 ,他是冲刺监管的票,要看监管的力度,如果他继续打开高度,那么后期的所有票的接力都不要怕了。但现在低位、趋势这么好,没必要去顶高度。而他的盘子也代表不了龙头。
第二,这里还是要说下,坚信自己的逻辑,要不在这种行情,也不一定能赚到钱,比如我当时博弈金融助里指数冲刺,买了
指南针 ,也没拿得住,因为是吧里看大佬提了一嘴,指数突破金融一定会助力,相信他的逻辑但心里半信半疑,最终拿不住,所以要么不信,要么按自己逻辑信。
第三,近期核心梳理。
一是液冷。他的逻辑跟CPO、PBC一样,有大量需求。核心:英维克、淳中科技、
高澜股份 、润禾材料、
大元泵业 二是华为麒麟9020芯片。他是周末消息刺激,确实有像向空间。核心:深证华强。后期可以持续挖掘。
三是
机器人 。他是很多消息刺激,也是很大的市场和增量空间。核心:
卧龙电驱 、
金发科技 (有宇树IPO刺激,目前趋势良好)
四是
军工。博弈9月3日消息,目前看已到末尾,前面那么多题材可做,个人不准备做。核心:
长城军工 、
北方长龙 五是金融。带领指数突破,如果不想向去年一样那么疯狂,他就很难那么疯狂,个人也不太想做。核心:
指南针 、
长城证券 、
大智慧 、
东信和平 、
恒宝股份 。
六是中长期趋势。如:CPO的
新易盛 、
中际旭创 、天孚通讯;机器人的
胜宏科技 ;电源的
麦格米特 、
恒帅股份 ;
固态电池的
蔚蓝锂芯 第四,情绪周期还是否适用,个人觉得适用的,无非是纯粹因情绪驱动的,还是情绪+机构双驱动,那么选择的载体可能不同。或者我们提高一个维度看,从形式上看,初期,分歧大,所以都是走趋势,到中期,他家都认可了,情绪强烈,那么可能走连板,到后期,疯狂了,开始顶一字板,也就是风险加大。这也是贯通的。所以这也是为什么这里题材走的是趋势,因为这里在指数突破,有的怕站岗,有的获利盘离场,还有的认为牛市结束,还有的认为牛市还没开始。所以,预判下一轮大概离要向连板倾斜的,要仔细看市场资金偏好,做好跟随,不主观预测,但要心里有数,才能看懂市场。
这里只是简单说下,近期如果有什么想说的,大概率会在此贴下面留言,不再开新帖,等什么时候有精力再说。
谨以此贴,预祝各位兄在此轮牛市一路长虹,实现翻倍、翻十倍、翻百倍。