根据情绪周期解读2025年8月1日到9月每日A股市场信息与板块周期与个股周期（每日更新）

8月4日早盘新闻与板块解读

个人解读，纯属记录。不作为任何投资建议。
1. 医药板块
盘面信号：奇正藏药缩量三板，汉商集团首板助攻，后排跟风不足。但是是主流。药持续性好。
新闻催化：众生药业临床突破，联环药业新药进III期
周期位置：主升浪中段，警惕龙头加速风险

2. AI应用
盘面情况：环球印务二板换手，。龙虎榜显示散户接盘
消息面：Meta财报超预期，国内仅字节代理有实质业务
周期阶段：退潮期反抽，操作难度大

3. 氢能/节能
突发消息：双良节能中标4.5亿绿氢项目
板块特点：消息驱动，缺乏梯队支持。

4. 三胎概念
资金特点：政策预期炒作，持续性存疑
当前状态：机构参与度低，游资短线操作

5. 中美关税展期
资金动向：外资持续流入，内资观望
潜在风险：缓冲期后谈判可能破裂

市场情绪指标：
连板生态：高度压制在3板，资金偏好低位首板
亏钱效应：部分高标股持续下跌

市场医药板块龙头效应明显
AI概念存在诱多风险
氢能和三胎概念持续性存疑
需警惕中位股接力风险

8月4日午盘解读

今天这市场，还是战法模式好啊。西宁特钢又在模仿开起了拖拉机。

题材说早盘医药和AI还在硬顶，奇正藏药环球印务一字。看着热闹，但量能跟不上了——典型的复苏期抱团打法。这种行情，要么头铁怼龙头，要么干脆看戏。

军工突然异动，银河板块托指数，但仔细看，都是些边角料在拉，长城军工这种庄股与游资共振新高涨停。山河智能秒板，没大资金痕迹。更像是踏空资金在找低位补涨，持续性存疑。

外资倒是还在买，北向净流入21亿，茅台就占了8亿——防御姿态明显。但内资机构在砸，CRO、创新药集体扑街，这个扑街要广东人说才好听。药明康德、泰格医药港股跌超3%。说明机构对中报业绩有分歧，医药这波政策驱动的主升，可能要歇口气了。

奇正藏药炸了，医药情绪崩，资金回流AI应用（环球印务）或氢能（双良节能）。然后它们俩接着崩。全部都崩。

2. 量能能不能回到1.6万亿以上。如果继续缩量，尾盘大概率回落，得防一手高标补跌。

现在这行情，要么做最强龙头的分歧回封，要么蹲超跌的机构票等轮动——中间梯队的跟风股，全是坑。但是战法模式里还是以妖王与低位的优先。祝大家发财。

战法在情绪之下。情绪又在政策之下。政策又在技术之下。技术又在逻辑之下。而逻辑又在政策、技术与情绪之下。我们把基础逻辑定义为基础价格加可复制的商业模式与利润与时间与稳定性。比如四大行。中国特色下发行后算起它长期升值的概率这个就是基础逻辑。但是它在短期依然要看其他三面。每个面都能决定它涨跌的周期。技术更多是从多方面的作用下看力学的钟摆。简单的一张k图包含不同时间作用力上的记录。在这里可以看出很多。情绪周期只要是一个节奏。下雨天的时候车普遍平均行驶慢。政策面就是可以突发的前面在修路限行多少。前面改入高速口可以开多少。底层逻辑看长线。政策看政策的力度。技术是无论你什么面你都会留下规律。类似你打一圈去左右摇晃的一个模型无论怎么摆动都会归位。归位是价值的对标。情绪周期是有节奏的。也可跳动的。

8月1日早盘新闻情绪解读与板块周期

个人新闻面与情绪面的复盘只为回测记录看新闻炒股模式的模式与回测。不作为任何投资参考。

一、重大新闻事件及市场影响
1. 政策驱动
- 《人工智能+行动意见》审议通过
- 利好板块：AI算力（寒武纪、浪潮信息）、AI应用（万兴科技、鼎捷数智）。
- 周期定位：主升期。政策催化+资金流入。
- 网信办约谈英伟达，涉H20芯片安全风险
- 利好板块：国产算力替代（华为昇腾、中微公司）。
- 利空板块：依赖英伟达供应链的AI硬件（部分光模块企业）。
- 周期定位：国产算力（复苏期。。。主升期），英伟达供应链（退潮期）。

2. 行业动态
- OpenAI预告8月初发布GPT-5
- 利好板块：AI大模型（云从科技、拓尔思）、算力需求（工业富联）。
- 周期定位：主升期（海外映射+业绩预期）。
- 香港稳定币条例生效（8月1日）
- 利好板块：数字货币（东信和平）、RWA（金科环境）。
- 周期定位：复苏期（政策落地初期）。

3. 市场风险
- 美联储维持利率不变，鲍威尔鹰派发言
- 利空板块：高估值科技股（部分AI应用）、北向资金偏好标的（宁德时代）。
- 周期定位：科技成长（退潮压力加大）。
- 周期股（煤炭、钢铁）期货大跌
- 利空板块：煤炭（包钢股份）、钢铁（安阳钢铁）。
- 周期定位：退潮期（资金撤离）。

二、板块情绪周期与对应策略
板块 情绪周期 利好/利空 操作建议
AI算力（国产替代） 主升期政策+安全替代 加仓（寒武纪、中微公司，这股好贵，看看就好了。）
AI应用（GPT-5催化） 复苏期→主升期 OpenAI预期 低吸（万兴科技、云从科技）
医药/辅助生殖 复苏期 政策支持 持有（共同药业、安科生物）
军工信息化 复苏期 建军节催化 试仓（航天晨光、西菱动力） 短线资金会喜欢长城军工
周期股（煤炭/钢铁） 退潮期切期货大跌 回避
稳定币/RWA 复苏期 香港新政 观察异动（东信和平）

三、今日早盘重点关注
1. AI算力（寒武纪、浪潮信息）：政策+国产替代双驱动，若开盘量能大于昨日80%）可加仓。
2. 医药（共同药业）：基孔肯雅热诊疗方案发布，政策利好延续。
3. 军工（航天晨光）：建军节事件催化。
4. 风险规避：宁德时代（业绩担忧）、煤炭股（期货大跌）。

四、市场情绪总结
- 主升方向：AI算力、国产替代（政策+资金共振）。
- 复苏方向：医药、军工（事件催化）。
- 退潮方向：周期股、部分高估值科技（利率压力）。
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数据来源：同花顺、Wind、证券时报、财联社等与个人的瞎分析。

2025年8月5日早盘新闻解读

一、大势观局：缩量反弹，静待变盘
1. 市场情绪：
昨日A股缩量反弹，成交1.49万亿（环比减998亿），但超3800股上涨，军工、AI硬件领涨，显示资金抱团主线。
缩量上涨，如"竹影扫阶尘不动"，需防假突破。若今日仍无法补量，则短线或回踩3545支撑。

2. 外围影响：
美股大涨（纳指+1.95%），英伟达、特斯拉领涨，中概股跟涨。
外盘暖风，但A股素有"跟跌不跟涨"之性，今日高开若无量配合，慎防冲高回落。

二、政策风云：军工与AI
1. 军工催化：
南部战区南海巡航、9月阅兵在即，军工板块（长城军工、航天电子）昨日爆发。
军工如"国之重器"，短期情绪驱动，但需警惕"利好出尽"，今日若加速上冲，可逢高减仓。

2. AI政策：
国家网信办约谈英伟达，国产替代（东芯股份、江南新材）受关注。

AI如"江湖新秀"，短期博弈政策红利，但真正龙头需看业绩落地，不宜盲目追高。

三、资金动向：北向与机构的"暗流涌动"
1. 北向资金：
昨日净流入41亿，连续3日增持，偏好金融（农业银行新高）、新能源。

北向如江湖名门。其动向可参考，但需结合内资机构是否同步发力。

2. 机构调仓：
龙虎榜显示机构净买入2.58亿，重点布局军工、医药。

机构如"门派长老"，其布局往往领先市场半拍，可跟踪但不宜盲从。

四、以守为攻，伺机而动
1. 若持军工、AI等热门板块，今日肉可以吃一半留一半。明天还有得吃。肉麻。过夜也没有事的。
若持低位消费、医药，可静待轮动，勿盲目割肉。

2. 关注商业航天（卫星互联网）、固态电池（上汽半固态量产）的机会。
避免追高已加速的连板股（如山河智能11T7B），谨防"盛极而衰"。

3. 风控：
若上证跌破3545，或情绪指数单日降＞15%，则减仓至5成以下。
若量能持续萎缩（＜1.4万亿），则转入防御模式。

2025年7月30日全球市场新闻解读

1. 美欧贸易协议落地，美股科技股分化
新闻内容：美欧达成15%全面关税协议，取消汽车关税威胁，推动欧洲奢侈品（LVMH、开云）和汽车股（大众、宝马）上涨。但美股三大指数集体收跌，科技股（Meta -2.46%、苹果 -1.3%）承压，仅AMD（+2%）等少数个股上涨。
市场影响：
利好板块：欧洲汽车、奢侈品（主升期）、油气（埃克森美孚+1%，周期股补涨）。
利空板块：减肥药（诺和诺德-21%，主跌期）、物流（联合包裹-10%，高位震荡）。
机会与风险：
机会：欧洲汽车供应链（如博世、大陆集团）受益关税取消，短期仍有上涨空间。
风险：美股科技股若继续回调，可能拖累全球科技板块情绪，需警惕纳指技术性调整。

2. A股指数分化，影视、三胎逆势走强
新闻内容：沪指微涨0.17%，但超3500股下跌，资金高低切换至影视（幸福蓝海20CM涨停）、三胎（贝因美涨停），科技股（张江高科冲高回落）分歧明显。
市场影响：
利好板块：影视（暑期档+AI制作催化，主升期）、三胎（政策预期，低位补涨）。
利空板块：固态电池（信宇人-6%，高位震荡）、数字货币（东信和平跌停，主跌期）。
机会与风险：
机会：影视股（金逸影视、慈文传媒）短期仍有政策+业绩双驱动。
风险：科技股若持续调整，可能引发市场风格切换，需关注光刻机（中芯国际）能否企稳。

3. 政治局会议定调：政策重心转向货币宽松
新闻内容：会议淡化房地产，强调"严禁新增隐性债务"，货币政策或进一步宽松以引导利率下行。
市场影响：
利好板块：债券（利率下行预期）、消费（流动性宽松预期，低位修复）。
利空板块：基建（地方债收紧，高位震荡）、地产（政策淡化，主跌期）。
机会与风险：
机会：高股息防御板块（银行、公用事业）或受资金青睐。
风险：若货币宽松不及预期，市场可能重回震荡，需关注8月MLF操作。

4. IMF上调全球增长预测，但警告需求透支风险
新闻内容：IMF微升2025年全球增长预测至3%，但警告企业提前采购效应消退后，下半年经济动能或减弱。
市场影响：
利好板块：出口导向型行业（短期订单增长，如电子代工）。
利空板块：周期股（若需求回落，如铜、铝）。
机会与风险：
机会：出口链（如消费电子）或受益于关税前抢单。
风险：若全球需求放缓，大宗商品（原油、工业金属）可能承压。

5. 特朗普威胁对俄加征关税，油价大涨3%
新闻内容：特朗普称若俄乌10天内未达成协议，将加征关税，WTI原油涨3.39%至69.2美元。
市场影响：
利好板块：油气（中石油+4%，周期股补涨）、黄金（避险需求）。
利空板块：航空（燃油成本上升）、新能源（油价反弹压制替代逻辑）。
机会与风险：
机会：若地缘紧张持续，油气股（中国海油）仍有上行空间。
风险：若俄乌局势缓和，油价可能快速回落，谨防追高风险。

总结：市场主线
1. 主升期：影视（暑期档）、AI算力（寒武纪）。
2. 补涨期：油气（地缘催化）、三胎（政策预期）。
3. 切换期：医疗（集采优化）、消费（低位修复）。
4. 主跌/高位震荡需回避：地产、固态电池、数字货币。


短期：关注影视、三胎的持续性，若龙头（幸福蓝海）继续涨停，可挖掘补涨。
中期：等待科技股（半导体）调整到位后的低吸机会。
风险控制：回避高位题材股，妖王除外，警惕流动性收紧预期。

数据综合自同花顺、搜狐财经、中金研报等权威媒体

谢谢东方长阳同学，不过不用加油哦，因为我以后准备经常写写关于信息面下板块情绪的解读。写得多，加不完。另外加不满不会成为精华。类似于封板封不住就让它半路。走趋势。哈哈。等非信息文章来加。

比如前天的壹号战法里。南方路机等前面晋级，后面又连板。为什么会这样，因为它处在一个修复期。因为天藏天路穿越了板块的冰点且收阳。满足了A神所说的，成为市场中的焦点。任何时候你都要想，根据市场层面。市场的焦点是什么。比如天藏旅游是连板高度的焦点。它顶住了退潮，直接穿越。而天藏天路是大资金的战场，它可以在退潮期收阳就完成了目标。而机构资金会看什么呢。会看大成交的。比如寒武纪。比如胜宏股份。比如中际旭创。它们都代表不同板块的容量股。周期容量与高度与板块其实是一体的。整体的反馈决定了资金的买与卖。

同学们早上好，赚钱的一天又开始了。

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