2025年8月复盘记录

成也塞力，败也塞力。

预期不同

既然反包，不是高开越多越强吗？

学到了老师

2025年8月9日：
；
一、指数：

1、周五其实港股就已经打了样了，指数必然会受到一些压力，但是上证依然坚挺；明天就是一个指数方向的节点，如果指数能够继续进攻，那么这里情绪也会重新被带起来；

2、如果港股继续萎靡，那么大A这边最好的情况也只是横盘震荡，且不排除有补跌的情况，这里需要重视；因为一旦指数出现放量下跌，情绪票这里也是会受到影响的；

3、目前指数是顶在天上，一旦出现指数补跌，高位票也很难独善其身。

二、情绪和题材：

周五情绪面有三条线：老辨识度反抽+液冷+新题材新疆；

1、老辨识度反抽：周五长城、东信、山河其实开盘都比较弱，所以早盘资金有进攻老辨识度这个方向，比如恒宝、舒泰；甚至整个雅下的反抽，虽然上午雅下不太萌，但是早盘资金的共识就是 高位的分歧，进攻老辨识度；

资金进攻方向确定后，山河率先被选中发起进攻，在山河上板后，整个雅下被重新激活了；所以其实山河虽然比较独立走势，但是依然没有脱离雅下这个方向；加上新疆的题材发酵，雅下这边资金就更坚决了。

2、新题材：新疆； 继续观察一下，强度不一定比雅下强。

3、轮动题材：液冷；  那么多轮动题材，开盘只有液冷是比较一致超预期的，主要还是受益于中军工业富联，而英维克和淳中则是一直在卡，一个强就一个弱；日海则相对于他俩偏连板，要连板情绪起来才能搞，毕竟前排还有一个国机； 另外300这边，科创和思泉，思泉位置偏高，且辨识度差不多的情况下，优选低位，科创新源会更好一些；

液冷这边整体梯队还是比较完整的，尽量还是选择中军+300弹性比较好；因为10cm这边比较卷；盘中日海的走势其实早盘就应该封死，但是还一直被砸，资金就说明了情绪。

所以液冷实际操作就两个票： 工业+科创；  但是工业今天发布了业绩，那么接下来可能会有一波兑现盘，这里如果手上没货，可以观察一下；有货的明天如果高开就先砸了，如果低开就等一个反抽看整体题材的力度；

4、医药止跌，但不确定是否企稳；舒泰一直都是走的比较暧昧，广生堂也一直死不掉，低位一直有新个股出来； 但是这块不太好做，低位没辨识度，高位没有成本优势；那么只能继续等赛力企稳做转债了，没机会就算不做也没问题；毕竟8-9月科技依然是大趋势；

5、机器人应该还有预期： 周五中大直接低开低走震荡，这里不太会直接结束，机器人预期依然在，依然是8-9月轮动方向之一； 只不过强度目前没有前排几个题材大；目前依然只能观察和操作中大，其他都不太好做，因为没有主升；

三、明日预期：

山河周五率先反包已经打了样，加上周五一大堆前排辨识度错杀，那么周一整个情绪面的预期就是反包；市场目前辨识度就没几个，可以看成两个主要方向：“高标反包”和“断板反包”

1、高标反包：长城、东信、山河智能

2、断板反包：福日、中大、中欣；

几个核心方向的反包就是明天最大的预期，不反包就是不及预期，该走就要走，该减仓也要减；

四、明日计划：

观察山河，只要山河不是直接负反馈，明天最强的就是做反包；

1、高标反包：
① 长城周五虽然被砸了，但是承接还是强，而且这是二波明牌的龙头，最差的结果也是震荡，压根没有结束的意思，超预期高开，那么就继续干；

② 东信：和长城同步，但是相对比较独立，自身超预期就能做；预期就是一个低开，高开或者平开就是超预期；

2、断板反包：

① 福日电子：今天业绩发了利好，那么明天就是最强的断板反包标的，开太高不好接，等砸完看承接再接，直接加速不做；如果开在2-5%之间，可以开盘直接上车； 如果竞价不及预期直接低开，只能等盘中弱转强才能做，不然就不能做

② 中欣氟材：他的预期比福日要低一点，但是如果开得比福日好，那么只能考虑中欣，不能做福日； 只有福日开得比中欣好，再看盘中谁强就做谁；

做断板反包核心要求比较苛刻，不要乱上车，不然就是大面。

以后周五再乱买票就剁手！！！！！

提醒自己：！！！！！！明天医疗高开肯定会砸的，最好不要去接，要玩只能玩转债！！管住手！！！明天周五！！！！

2025年8月8日：

一、指数和情绪：

1、指数：

今天的市场情绪是跟着指数走的，所以这里需要一起说；

早上开盘其实预判指数是要跳的，所以按照昨天的计划，军工竞价就先丢了，加上上纬今天开盘即正反馈，那么这里有两股资金是需要博弈的，一方面是长城里面的获利盘，一方面是受到上纬修复影响的情绪资金；所以高位等待一个分歧后根据承接力度可以接回长城和东信；

同时半导体收到利好影响高开，选择了一个唯一的688趋势，这也都是模式内的买点；

长城全天的走势基本上和指数是同步的，这也印证了前面的预判，指数的跳水会带着高位跳，长城就是目前高位的最强代表；

同时，今天整体的短线情绪是跟随着指数走的；

2、情绪：

为什么那么多情绪票都在下午两点半后回流？主要是长城和东信，还有包括医药；

一方面，指数下午两点半左右这一波跳水被承接住了，这里就是很明显的信号，就是指数的支撑信号，说明今天有神秘力量不让指数跳水，那么今天的任务就是站位前高3636，以上；所以不管是长城还是东信，下午2点20分开始都是可以买的；

另一方面，今天市场其实还是偏轮动的，早盘液冷回流（妇联带的，淳中是情绪票），随后机器人，再是军工、AI应用等，午后稀土，尾盘医药；基本上都是前期轮动过的方向；早盘是近期轮动方向，午后到尾盘是前期轮动且调整了一段时间的方向；

那么这里资金的选择就很明显了，早盘轮动的题材有一部分资金出来后并没有做高切低，而是回到了前期的题材中做一波超跌反弹；这里其实是没有买点的（稀土其实也是凑了机器人概念做了一波相关个股的反抽，不值得追）； 尾盘长城和东信回封说明合理资金的意图还是在高位； 这里指数明天只要不是尾盘跳，高位就是安全的，明天长城只要超预期高开（别开太高）或者深水开，都是上车点。 东信更别说了，后面很有可能就是加速行情。

最后，尾盘舒泰神的回流，给明日医药留下了预期，医药整个板块是走趋势的，高度被监控就有低位出来，一直在高切低，那么医药就有两个方向：

① 锚定舒泰神和塞力医疗，做赛力转债；因为医药高位不确定是否已经止跌，所以只能做T+0规避隔日风险；

② 低位一进二，或者首板炸板后的弱转强；

比如：创新医疗（还有脑机接口的利好）、 大博医疗（小趋势）；

润都股份、科华生物、尚荣医疗（庄股，不做不看，没有带动性）

个人倾向于做转债以及创新；

3、今日消费电子方向首板很多，华映、硕贝德、朝阳科技等；所以工业富联明日依然是震荡向上的预期，只要一进二有连板，妇联就不会太差，所以今天下来的时候买了个底仓，明天方便砸；

二、最近有一个观察：

上海老庄股最近都是蠢蠢欲动走出了趋势：

华建、港湾、飞乐、张江、科华都是典型的上海老庄股借利好走出来的趋势；

但是上海老庄股最后杀起来都是惨无人道的，且一般都是借着大盘的上涨来收割；这也是张江不敢多放的主要原因；老庄股要是开始负反馈了，说明指数就快到头了。老庄股要是还在继续，那么指数相对风险就还可控。

这些老庄票只能观察，不能做。

三、明日计划：

1、长城小高开或者大低开，加仓；

2、东信不动，等加速后出（可能就是明天，这个不好说）；

3、半导体只能打野，不能久留，今天东芯没有压住直接进了监管，明天乘冲高出局（如果明天大低开可以补一点仓等下周一反包再走，如果只是小低开，不能补仓，如果有拉红的机会就直接走）；

4、妇联不出意外应该是一个低开，观察35.9这个关键点，如果站上站稳可以继续持股观察，如果这个点位攻击3次还是上不去，就先撤，等周一再看；但是估计妇联没这么容易走完。另外就是看一下夜盘美股苹果的走势辅助判断。

4、周五不买新票！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！走势再好都不买！

2025年8月7日：

1、今天顺势减了点仓，也符合计划砍掉了一些不强的杂毛，只不过没追上中大有一点可惜，一直把机器人当成打野，AI当成主流，这里需要检讨； 没有遵循市场，而是预判了，这点后面仍然需要改正！！

2、指数今天虽然没有冲高回落，但依然是缩量进攻，指数的预期肯定是前高了，只不过接下来可能放量反而成为转折点，那么这里依然保持目前的量能是最好的。 明天依然会有冲高回落的风险，要是早上量能过大，需要继续减仓。

3、早上因为仓位的关系，长城原计划竞价分歧买回但是没机会，这里有一个仓位管理的问题，不能完全博弈一个隔夜，这回让自己比较被动；

4、今天早盘开出来，长城正常竞价分歧，并且军工方向都有超预期的表现，所以长城竞价就是买点，没有之一；明天长城如果继续加速，可能就要扔了；

5、军工接下来可能会有反复，只不过只要长城二波预期结束，短期内其实军工都不太好做了，就看长城明天以什么方式分歧，如果是开一字，可能就需要直接走人了，如果正常大高开，盘中给跳水，那么依然是有接的机会的，前提是小弟们给力，当然，这里题材已经去弱留强了，月初就是军工、机器人、AI三大方向了，其他的等这三个方向走完再看；

6、今天上纬开盘即结束，短线情绪一直到尾盘才收到影响，所以短线情绪票明天早上说不定会有一些负反馈，这里等一个情绪的大分歧后才能继续上仓位玩，预计这波情绪大分歧应该是和指数走同步的，特别是高位，明天依然不能买。

7、明日计划：

① 早盘：高位情绪票竞价分歧的票等一个修复后离场，比如东信； 低位情绪票可以在早盘分歧时B，拉起来后S，做一个T；

② 军工：明日兑现点；

③ 机器人：今天其实机器人还不够强，目前只有中大和中马比较前排，首板也不够多，所以明天依然不能买；

④ 科技这边其实预期差会更好一些，不管是应用，还是液冷，或者是PCB，这边机构运作真是牛逼，类似宏和、胜宏这类票，机构票就是不停新高，对于短线来说，逢跌买可能是一个比较不错的选择。

⑤ 医药观察明天赛力和舒泰是否企稳，尽量做转债为主。

2025年8月6日：减仓点

1、指数拉尾盘，明后天有可能冲高回落，要注意控制仓位了明天。如果回落，那么就是杀高度，明天开始高标谨慎购买；

2、明天早上一定不要买股票，只能持股或者卖！！！ 明天开始整理部分票，辨识度低的就先获利了结，走弱的也先撤退，等待短线情绪来一次大分歧再做；

3、今天军工内部分歧，但是长城还是比较坚挺的，并且还是走加速，明天继续加速就要减，如果竞价出现分歧，可能有低吸点。如果明天开盘继续加速，直接丢了就好了，等分歧完后再看能不能做

4、科技这边，早盘张江带半导体，下午工业带AI，这两个是比较核心的票，明天如果开盘没有特别差的话，可以继续持股观察一下。 科技主要是机构在运作，基本也都是跟着指数走的，指数调整时候比较抗跌的品种，都是可以操作的。

5、医药今天还是受到舒泰神的影响了，不过尾盘广生堂依然拉回，明天重点关注赛力是否企稳，可以套利转债，如果上来就开的太差，那就再等一天；医药整体连续两天内部分歧了，明天就是检验强度的时候；如果舒泰神和广生堂开盘就投降，那么医药这边可以暂时不看。

6、八月初先看科技和军工：

军工长城，芯片张江，AI工业； 至于PCB或者是CPO，前期走过一波，目前好像强度并不太够； 只能暂时不考虑了；

另外，机器人可以打野，感觉强度还是不够，重点只看中大力德。