2025年8月复盘记录

我看了你一年，你还有印象没得，每天都看，感觉你的复盘不错。

原本就是拿来做逆回购的，只是偶尔捞一笔，捞完就要走

哈哈哈你充值了，猥琐了哈哈哈哈

对，但是减早了，伤不起

波哥今天减仓了？

补充，明天注意观察几个上海老庄股，今天港湾、飞乐已经开始走弱了，明天看张江和华建是否走弱，上海老庄开始兑现了，市场整体也离暂时结束差不多了。

2025年8月13日：

一、今日盘面：

1、长城开盘不及预期，市场总龙在昨天缩量顶板的情况下，竞价点位连监管位都不敢碰，全天即便高位震荡，其实都弱了，所以其实长城今天无论怎么走，开盘就是卖点；当然，不需要全部卖完，留一点仓位看看明天的情况（大概率明天就是一个负反馈）；

2、长城不及预期，影响了整个市场情绪面，东信、中大、福日、海立、日海、山河，一众情绪票全部竞价拉胯开；
所以其实竞价就决定了今天情绪面是比较弱的；且开盘后长城也没有带动情绪，整个早盘都在避异动， 情绪票内部也是很割裂；福日、海立直接有大哥带头反攻，东信、中大、日海、山河则是往下砸；即便盘中有所回升，也无济于事；情绪面就是大分歧。

3、情绪分歧的主要原因还是因为长城；就是资金怕长城避异动影响了明天的溢价；所以明天长城必然是预期非常低的，甚至可以低到深水； 但如果长城直接来一个跌停，或者开盘后被按到跌停，这反而是个买点了；

4、今天原本市场有两个重大预期，一个就是长城的渡劫，而另一个就是指数冲关； 第一个不及预期，而一众大票开盘就表现出了强势，那么很明显大资金们都去找第二个预期了；并且整个今天得盘中，都是围绕指数冲关的预期去做的；  虽然最终今天没有冲关成功，但是依然保留了预期，只要不出现放量大阴线，那么这个预期就是一直在；即便像寒武纪和工业富联，明天依然是有溢价的；（当然，不能开得太高，开得太高肯定是要先兑现的）；

二、明日预期：

1、既然情绪面分歧严重，那么市场只留下一个预期，那就是指数冲关，这里已经近在咫尺了，且今天收盘基本上也在高点附近，算是一个实体阳线，且还放量了；那么明天无论银行还是证券动一动基本就过去了；更别说如果是科技动了；

2、但是，明天一旦冲关成功，这个预期就会消失； 那么市场必须寻找新的预期；这时候如果长城正好被按到深水，是很有可能被人捞的，因为长城目前依然是情绪面的载体；长城只要能够继续高位震荡，那么情绪是很有可能继续起来的；

3、老辨识度反抽预期，今天其实在长城确认分歧、大块头翩翩起舞后，整个情绪面基本是崩塌的，所以到了尾盘恒宝开始被捞；  因为长城打破了二波新高被砸的历史阴影，很有可能高位依然横盘的辨识度都会有二波的动作； 如果明天恒宝继续有不错的溢价，那么如果指数破高直接回调，短线情绪又很差，说不定前辨识度会一个个出来蹦跶；  这里重点县关注中旗转债，其他先不看； 老辨识度反抽基本上就是退潮期的预兆； 所以这里需要规避一下；

三、明日计划：

1、大块头仓位全部减，甚至清仓；

2、恒宝反馈好，观察中旗新材和转债；

3、恒宝反馈差，观察长城是否被承接，有承接，接回长城，高位震荡做T（小仓位）；

4、东信独立走势，情绪面多波趋势高标，看自身预期即可，明天如果高开继续拿，低开就先走。

2025年8月12日：

先怂为敬。

今天这么好的行情，赛力没有拿住，又是要打脸的一天。

1、医药作为今年下半年最主线的趋势行情，企稳了一定要敢上！永安、舒泰、广生、没有一个走弱的；在硬逻辑面前，监管是不用畏惧的。

2、除了医药以外，还有哪一个方向是硬逻辑？ 目前看来，不是雅下，不是新疆，也不是军工； 硬逻辑必须是行业的反转，整个行业带动性的利好； 锂矿虽然减产会提升整个产业链的价值，但是这是被动提升的，并不是行业的突破，也不是需求的爆发； 国产替代也是一样，这是反制逻辑，是抑制性增长，并不是主动的增长； 而真正的主动增长的只有两个方向：

① AI硬件产业链！

无论是具身智能还是大模型，甚至消费电子产业的回升，实实在在的需要各领域的基础建设和需求提升；芯片、线缆、液冷、电源、等等。

所以无论是PCB、还是HBM，还是CPO，结结实实地都是需求规模性增长的方向；

② 工业设备：这是产业更新的核心内容，从去年开始说的新质生产力，再到工业互联网，工控设备、自动化设备等等这些就是产业主动性增长的部分；

3、说完中线产业线的逻辑，再回到短线情绪：

① 先看辨识度最高的几个：

山河周五辨识度应该是最高的了，但是今天依然反馈不太行，周五判断基本是一致的，他无法走出雅下这个板块，就无法真正走出超牛行情；

中欣和福日，昨天就判断只要中欣开得比福日好，福日就不能做，但是中欣也是有风险，这都是不太主动的方向，或者说为了反包而反包，这些只能说在题材上有预期，在风格上是缺乏预期的；

还有液冷方向的淳中、英维克和日海，这三个就是典型的中位股的特征，一个涨一个跌，卡来卡去没有一个能卡出一片天，且最终都受制于中军妇联，所以确定性最强的是妇联，而非这三个；所以压根都不需要看； 而液冷方向只能看妇联和两个300的 思泉新材、科创新源；这两个谈不上卡位，都是各自都自己的趋势，只不过思泉位置偏高，没有科创有性价比；

最后就是长城；长城周五的承接是非常强的，今天平开就是最佳上车点，且全天缩量继续顶板；而且是军工内部唯一龙头，绝对的高度，今天长城可以说是带动了整个市场情绪的核心标的；如果明天渡劫成功，且后天不给负反馈的话，那么长城就是当之无愧的市场总龙； 无论是题材的预期，还是风格的预期都是独一无二的。

但是，明天长城不可以去避异动，一旦去避异动了，那么情绪就弱了，所以明天长城是否坚决，决定了市场情绪的走向。

当然，并不是说长城避了异动就没预期了，预期依然有，甚至还可能在高位继续横盘几天再继续进攻，只不过一旦躲避了异动，气质就弱了，就会有一部分资金不认了，合力就小了，就容易被砸了。

所以明天长城最好的走势就是，直接加速过异动； 如果明天能够直接进异动，后天就算跌停开，都有人来捞，这就是龙头。

4、最后说一下明天的预期：

① 指数明天就是10月8日墓碑线的预期，但是这个位置是非常容易被砸的，合力过不去就是要规避风险了，加上这两天港股其实走得并不是很好，所以这里宁可错过，不要冒着风险；

② 本周最有预期的方向：

1）军工：长城

2）AI产业链：PCB+液冷：胜宏+妇联

3）机器人；中大

4）医药：赛力

其他方向，其实可以都不用看了。

而且这几个方向都是资金个做个的，现在市场接近2万亿的量，每天轮动两个题材是错错有余的；今天整个市场普涨都轻而易举；

所以只要在这几个方向里面拿着核心票，应该是可以高枕无忧的。

但是明天整体仓位需要降一下；

对，买逆回购了

波哥，不是说扣完野，仓位就调出去了吗？