2025年A股复盘及明日策略

2025年7月10日A股复盘及明日策略

一、指数表现

今日A股冲高回落，沪指盘中突破3526点创年内新高，但尾盘跳水，最终收涨0.48%报3508.21点；深成指涨0.47%，创业板指 涨0.22%。两市成交1.49万亿元，较昨日缩量110亿，个股跌多涨少（超3000只下跌），市场资金抱团金融、地产、光伏等权重板块。 

 

北向资金小幅净流入，主要加仓银行股，工商银行 、农业银行 等四大行再创历史新高。 

 

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 二、市场情绪与连板梯队 

今日涨停59家，跌停6家，连板股晋级率降至44.44%，高位股分歧加大。 

 

 1. 六板（最高板） 

- 华光环能 （光伏+氢能）：6连板，光伏反内卷政策催化，机构持续看好。 

- 森林包装 （包装+热电）：6连板，缩量一字板，筹码锁定较强。 

 

 2. 五板 

- 渝开发 （地产）：5天4板，深圳政策放松预期催化。 

- 国投中鲁 （苹果 汁+国资收购）：5天4板，中美关税缓和受益。 

- 四方新材 （水泥+基建）：5天4板，西部大开发概念带动。 

 

 3. 三板 

- 华媒控股 （电子商务+文化传媒）：3连板，电商政策利好催化。 

- 金岭矿业 （稀土+中报预增）：3连板，北方稀土 业绩超预期带动。 

- 拓日新能 （光伏）：3连板，硅片涨价8%-11.7%刺激。 

 

 4. 二板 

- 美丽生态 （新型城镇化）：2连板，城市更新政策催化。 

- 欢瑞世纪 （短剧+影视）：2连板，微短剧市场规模突破505亿元。 

- 南华期货 （金融+期货）：2连板，大金融板块走强带动。 

 

 5. 首板 

- 银行（民生银行 、邮储银行 ）——四大行创新高带动补涨。 

- 光伏（京运通 、协鑫集成 ）——硅片涨价+政策支持。 

- 创新药（塞力医疗 8天5板、联环药业 4天3板）——默沙东 百亿美元收购催化。 

 

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 三、题材分析 

 1. 光伏（最强主线） 

- 催化：硅片企业集体涨价8%-11.7%，四部门支持光伏+储能建设。 

- 核心股：华光环能（6板）、拓日新能（3板）、通威股份 （趋势）。 

 

 2. 金融/地产（政策催化） 

- 催化：银行股估值修复，地产政策放松预期。 

- 核心股：渝开发（5天4板）、南华期货（2板）、工商银行 （趋势新高）。 

 

 3. 稀土永磁（业绩驱动） 

- 催化：北方稀土中报预增1882%-2015%，氧化镨钕价格持续上涨。 

- 核心股：北方稀土（首板）、广晟有色 （跟涨）。 

 

 4. 创新药（BD交易催化） 

- 催化：默沙东100亿美元收购维罗纳制药 ，恒瑞医药 H股创新高。 

- 核心股：塞力医疗（8天5板）、联环药业（4天3板）。 

 

 5. 稳定币/金融科技 （尾盘跳水） 

- 金一文化 ，因财务压力+业务转型风险，龙虎榜显示机构净买入但游资大额卖出。 

 

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 四、明日预期 

1. 指数：沪指站稳3500点后仍有上攻动能，但需警惕高位股分歧带来的调整压力。 

2. 情绪： 

   - 光伏、金融若延续强势，可能带动指数突破。 

   - 稀土、创新药若业绩催化持续，仍有补涨机会。 

   - 稳定币概念若修复，关注金一文化是否反包。 

3. 风险： 

   - 高位股补跌，华光环能、森林包装若断板可能影响短线情绪。 

   - 中美关税谈判延期至8月1日，市场仍存观望情绪。 

 

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 五、明日关注个股 

1. 光伏：华光环能（6板，观察能否继续拓展空间）、拓日新能（3板，低吸机会）。 

2. 金融/地产：渝开发（5天4板）、南华期货（2板）。 

3. 稀土：北方稀土（首板，中报预增催化）。 

4. 创新药：塞力医疗（8天5板，观察是否弱转强）。 

5. 稳定币修复：金一文化（若超跌反弹，观察龙虎榜资金动向）。 

 

总结：今日市场冲高回落，光伏、金融、稀土领涨，但高位股分歧加大。明日关注主线板块的持续性，同时警惕高位股补跌风险，可适当布局低位补涨机会。