## ⚡ **一、大盘量价与情绪定位**
1. **指数分化缩量**
- 沪指微涨0.02%（3473点），深指跌0.7%，
创业板指 跌1.21%。
- **关键信号**：两市成交1.21万亿，**单日缩量2199亿**（主因量化新规落地抑制高频交易），但量能仍守万亿门槛，暗示活跃资金未离场，结构性机会延续。
- 个股涨多跌少（3255只上涨），**情绪与指数背离**，微盘股占优，连板高度压制至3板。
2. **量化新规冲击显性化**
- 新规首日高频策略受限，**缩量主因量化资金被动收敛**（原占成交20%）。游资与机构成主导，题材轮动加速，潜伏盘兑现压力增大（如
创新药冲高回落）。
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### **二、主线板块与赚钱效应**
#### ** 最强风口：电力（高温驱动）**
- **逻辑**：全国用电负荷破14.65亿千瓦（历史新高）+多地电网刷新纪录。
- **龙头梯队**：
-
华银电力 （5天4板，业绩预增40倍）
-
韶能股份 、
深南电A （2连板）
- 首板助攻：
长城电工 、
欣灵电气 等逾10股。
- **延伸机会**：资金挖掘
特高压（长城电工）、
虚拟电厂（
金智科技 未涨停但趋势）、
核电（
融发核电 异动）。
#### ** 次主线：跨境支付/稳定币（政策催化）**
- **逻辑**：央行修订CIPS规则+香港8月发稳定币牌照。
- **核心标的**：
-
京北方 （2连板，
数字货币+
金融科技 ）
-
信雅达 （首板，跨境支付）
- 趋势龙头：
恒宝股份 （绕监管走趋势）。
#### **⚓ 突围题材：
中船系（事件驱动）**
- **逻辑**：
中国船舶 吸收合并
中国重工 获批+军演预期。
- **弹性标的**：
中船汉光 （20cm涨停，龙虎榜现游资“上海超短帮”+“章盟主”）。
#### **⚠️ 风险区：创新药/科技股**
- 创新药：
科兴制药 （-14%）、
一品红 等大跌，政策利好兑现后资金出逃。
- 科技线：CPO（
东山精密 ）、
存储芯片（
诚邦股份 跌停）受美芯片管制传闻压制。
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### **三、连板梯队与资金偏好**
| **连板层级** | **标的** | **概念** | **解析** |
|------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| **3板** |
金一文化 | 数字货币（补涨龙） | 换手充分，需恒宝助攻 |
| |
华光环能 | 电力+酷暑 | 缩量加速，看电力延续性 |
| **2板** | 京北方 | 跨境支付 | 机构出货+游资接力，分歧转强是关键 |
| | 韶能股份 | 电力 | 叠加水电，受益负荷高峰 |
| **首板** | 中船汉光 | 中船系+
军工 | 游资主导，高弹性但需防量化砸盘 |
- **风格切换**：连板高度压制下，资金转向趋势容量票（如恒宝股份）及消息首板。
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### **四、明日超短策略**
#### ** 主线延续性盯盘点**
1. **电力**：
- 观察华银电力是否高位横盘，若走弱则聚焦低位补涨（虚拟电厂/核电）。
- 首板备选：
奥特迅 （
充电桩新规受益）。
2. **跨境支付**：
- 锚定京北方能否晋级3板，失败则撤退；趋势龙恒宝低吸机会。
3. **新题材试错**：
- **外卖包装**：淘宝/美团订单激增，关注
富岭股份 （可降解餐具）、
恒鑫生活 （吸管）。
- **中船系**：中船汉光换手板机会（需放量抗量化抛压）。
#### ⚠️ **风险预警**
- **量能陷阱**：若成交再缩至1.1万亿下，需降仓防守。
- **关税扰动**：特朗普威胁对金砖国家加税，利空出口链（盘后释放）。
- **20cm负反馈**：科兴制药等大跌股若无修复，回避高位创业板。
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### **五、盘后消息精选**
- **利好**：
- 存储启动IPO辅导（刺激国产芯片）。
- 四部门要求2027年大功率充电桩超10万台（充电桩政策延续）。
- **利空**：
- 美国或对华加征新关税（外贸承压）。
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### ** 明日超短计划**
> **策略基调**：控仓试错新题材，电力去弱留强，回避中报暴雷股。
- **激进方向**：外卖包装首板（富岭股份）、跨境支付回封（京北方）。
- **稳健方向**：电力低位补涨（虚拟电厂-金智科技）、趋势低吸（恒宝股份）。
- **止损纪律**：破3日线即离场，回避无板块效应跟风票。
超短胜负手在于对高频轮动的预判，当前需“买在分歧，卖在一致”。建议结合早盘量能（30分钟达3500亿为佳）动态调整策略，聚焦新主线确认信号。
梦想成真囍
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