7月开个新帖，还是要聚焦核心

新的月份，开个新帖吧。最近在帮朋友弄些地产方面的东西，比较消耗时间和精力，所以没开新帖，但也没耽误每天晚上的总结。现在这行情，也真真儿的没什么好写好分析的。大的周期还在情绪框架内，但各条线情绪各走各的，指数也被控盘，涨跌全看量能。

周末消息面主要分为两部分：
1、量化新规：这个消息影响的无疑是市场量能，这里不做预判，看市场如何反馈即可。现在外面很多自媒体的老师，天天骂量化摧毁了短线生态，然后监管出了政策限制量化的高频交易。这两天，这帮老师又开始说，量化限制后市场量能就没了。我就想问问，到底怎么能满意？我们是市场的参与者，只能在这个规则框架内去博弈到自己能力范围内的利润。所以，下周开始要观察新规后市场如何变化，而不是去听别人胡说发泄。主观看，限制后必然会影响量能，影响量能后指数有下探的预期。今年情绪跟指数同频，情绪端短期内可能也会受到影响，要有这个心里准备。
2、题材消息面：还是老东西，没出来新题材。电力、数字货币、芯片半导体，还是上周炒的这些东西。既然没有新题材，那资金还是要在老的里面寻找机会。

玩法：聚焦核心，按轮动节奏来！
既然是老题材轮动，无疑是买跌不买涨。即使追高被套了，如果手里是轮动板块的核心标的也不用慌，大概率都能给到体面出局的机会。即使当天不给，次日或次次日也会给到修复的机会。比如周四芯片追高打板核心辨识度票的兄弟们，三个核心辨识度中京电子 、好上好 和诚邦股份 ，周五早盘走的最差的好上好在下午也给到了0轴附近的出场机会。而节奏上，首先要锚定市场是否有出现新东西，喜新厌旧是人的本性，市场是由人组成的。在轮动期，自然对题材也一样的喜新厌旧。所以有新题材，还是首先看新题材。没有新题材，就回头看就题材的活口轮动。在活口题材中，寻找核心轮动的机会。

情绪：
从长城军工 这波监管出手后，大的周期有下行的感觉。无论是赚钱效应，还是高度都受到了明显的压制。市场在上周二周三连续的分歧后，周四只给到了弱修复，随后周五砸出个小冰点。按照这个走势，整体的情绪在周一理应还有向下踩一脚的需求，然后给到修复。具体到题材上，周五强的题材有分歧压力，周五弱的题材反而有修复的预期。

指数：
上面说过了，量化新规限制高频后，可能会导致缩量，从而会导致指数承压。这个节点开始，指数、情绪和整个市场的玩法可能都会有比较大的变化。闲不住的，可以继续折腾。能管住手的，看清楚市场往哪个方向运行即可。

板块题材：
电力：这个方向很多票跟光伏都有重叠，电力其实5月就在断断续续的表现，那个时候炒的就现在这个用电预期。这个方向，超短方向还没形成规模，强度也没有完全起来。既然周末出了消息，周一看强度即可。连板高标亚玛顿 （叠加光伏），换手的容量身位华银电力 。
芯片：周五砸的比较狠，也是之前几天分歧不充分的反噬。随着MYZ的持续，这个方向断断续续的消息预期还会继续。但这个方向想大涨，还是比较依赖指数和量能。超短轮动应该还在，持续性的大主升，主观并不看好。三个辨识度中京电子、好上好和诚邦股份。
医药：也是持续有政策的面的消息出来，还是超跌的方向。后面指数承压，资金防守思维加强的话，医药应该还有轮动预期。周五属于一致加强的方向，周一还有分歧预期。最高板塞力医疗 ，创业板广生堂 。
稳定币：这个题材刚启动的时候没理解上去，现在已经到了第二波的炒作阶段，能走多远不清楚，边走边看了。老龙恒宝横住就行，低位补涨京北方 、金一文化 ，低位创业板杭州园林 霍普股份 。
军工：被监管干预了以后就一蹶不振，也许再有消息刺激又会有回流的动作，也可能会作为日内预期差的方向被资金拉一下。短期内，再起一波大行情的难度不小，但后面还有轮动炒作的预期，毕竟消息面还在。核心长城军工和北方长龙 ，现在在躲异动的是万里马 。

回顾上半年的市场，DS那波是唯一一次主升，也是见过的主升中最短命的。总体来说，上半年的行情难度是非常大的，但是回顾后会发现，每个月都会有一波赚钱的行情。除了三月份，每个月也都有小周期和小周期核心的存在。二月的DS，四月的MYZ和抱团小周期，五月的军工和20cm行情，6月的稳定币和中东事件。后视镜看，只要读懂市场，赚钱不难。个人过程中也犯了不坚定核心的毛病，来回在杂毛和核心之间切换。最近两个月的市场体会，更加深了聚焦核心的思路。当你看不懂市场的时候，在核心里蹲着吧。

篇幅不长，东西说的稍微笼统，但该说的点都点到了，各位看到点个赞。手里事情多了点，短期内日更的可能性不大，有什么心得还会即使在评论区分享。上篇帖子一个加油券都没有，略显尴尬。各位新老朋友，有油票的推一张，别挂个零蛋。

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