2025年7月6日周末复盘 针对量化，以柔克刚！星号复盘

——复盘需带入个股的历史K线去看！否则理解不了里面的情绪！

情绪演绎的变化！
6月30日开盘所面临的是诺德股份 挑战监管规避异动过后的首阴，市场现存的高标是即将面临200%异动的恒宝，即将面临100%异动的长城军工 ，诺德股份的反馈对于长城军工是至关重要的！

一：军工：长城军工开盘快速走强，在此之前板块最强，市场承接情绪的载体是北方长龙 （舒泰神 在20日线止跌对创业板有加持作用，创业板+韧性板块），而日内并不是由北方长龙带领，是由主板选手带领的，日内配合的300主动性选手是晨曦航空 ！主板这里快速秒板的是利君股份 ，成飞集成 这些老辨识度，机构中军是国睿科技 ，300套利的是恒宇信通 ，博亚精工 ！反推三板的中光防雷 ，两者都是被动上去，反包的是中光学 ，北方导航 ，中兵红箭 ！整个板块明显就是量化去推动的，板块也不是大幅高开，所以和盘前的消息没有太大的关系，而是资金早有预谋，内蒙一机 这种烂板当天都是晋级了二板！一次性直接干到高潮！严格的说，量化加速并不是周二开始的，周一就已经开始了，（这里需要留意的是量化批量介入机构品种后期的走势，因为这在以后得盘面将会是常态，什么样的票后期有博弈价值？情绪和机构的差别！）只不过周二向下也开始了加速！6月最后的一周盘面是在一直分歧的状态下走出来的！而一致过后，第二天盘面兑现已经达成了共识！这里分别列几个风格代表（选择军工的原因，是军工里面的品种最全）

1：被动上去的前期情绪弹性——北方长龙：周二是直接低开借板块情绪冲高后，随后进入调整，周四的红K是因为指数红的，周五的是因为避险情绪和周四固态电池止跌后才给的探底回升！

2：板块核心中军——长城军工：第二天晋级二板，这个晋级是非常坎坷的，因为早上开盘已经释放掉了一部分的抛压，做了一个沉淀筹码的动作，在这样的情况下，依旧是下午上板，周三直接就是低开！这里要去揣摩资金的想法，周二开盘下杀肯定是因为一部分资金在这里产生了分歧——为什么产生分歧？
——因为情绪的一致性，板块周一的高潮，这里形成了共识，不仅仅是散户的共识，还有量化的程序！市场的情绪（诺德股份跌停）——为什么会有周二下午上板的动作？
——因为有人觉得诺德股份没有完成的事情，长城军工做到了，诺德周一就下杀了，周二下杀，长城军工有脱离的前科可以再次脱离的，市场的高度是一步一步试出来的，总会有人去尝试第一步，去年的大众和深圳都是这么走出来的！——而试错的结果是什么样？
——周三长城军工直接低开，既然去试错，里面的资金大多数都是可以不亏或者小亏出来，再不济周四还能纠错一次，比较仁慈，那至此之后，长城军工就已经属于被动型，没有主动的动作（什么叫做主动，看到有资金想去做多的意愿才叫主动），将不再有性价比！个股没有性价比过后没有关系，但是长城军工身上的属性不能忽略，主板破异动选手+军工板块！一旦长城军工出现较大的负反馈（A杀），场上的现有高标受冲击是最直接的，其次是军工板块！（需要等待脱离信号）


3：机构中军——国睿科技：第二天也是直接兑现，周三继续挑战，随后两天指数和市场情绪指数相关联

4：机构强趋势品种——内蒙一机：第二天直接兑现，也就是不管哪个，前排还是后排，机构还是情绪，趋势还是连板，第二天兑现是大概率事件！

5：情绪替补300——晨曦航空：这个当时是接替北方长龙的，日内主动性选手，它的容错率相对于其它几个风格来说就高了很多！这里其实就牵扯到了情绪上的唯一性，也就是等同于在周一盘面结束过后，就要立刻在一堆涨停里面找到阵眼，或者拉升的那一刻起就要判别出来，这里眼睛看肯定是判断有误的，因为当时300的高度在中光防雷，反包300高度是国瑞科技 ，二板是恒宇信通，非常具有迷惑性，就比较考验看盘的功底和对盘面的分析！然后在这个基础上还要去预判隔日盘面的情绪走势和指数走势！这三者随便一样，至少两年亏钱经历和功底！

6：量化介入的弹性品种和被动性品种——恒宇信通，中光防雷：一样，第二天都是兑现，但区别是，这一类因为主力是量化控制的，所以兑现当天和兑现次日都是跌的最惨的

7：反包300趋势——国瑞科技：这个就是比较经典了，首板和二板明显就是量化驱动，然后二进三板砸了，并且开盘直接杀，目前针对量化的走势肯定都是先换手过后再看，30号反包烂板，这肯定也是不行了，有承接，很勉强，第二天生死不明，并且板块内部有晨曦航空等多个300，地位不是唯一，但是周二也是给溢价出来了，这一天看到了承接性，也就是换手成功，后面在下跌的过程中，幅度就比量化和被动性的上板要轻很多！这里也体现了一点，有承接，板块不行，后续也不一定行！情绪不行，大家心里没谱还是不行！

二：固态电池：诺德股份周一是直接开盘下杀，但是又拉了回来，那这里就是看到长城军工无惧监管过后又拉了回来，板块整体是没有一个起色的，周末其实是有3C充电宝的消息，对板块本身情绪端也有加持，结果是维科技术 一字炸板回封，三板的也是一字炸板回封！大东南 的竞价也并没有强更强，在上周五T字板的情况下，周一开盘仅仅是高开1个多点，竞价的时候维科技术和时代万恒 至少是涨停开的，那能够去影响的无非就是资金不敢去挑战诺德股份的高度，诺德股份七板，那6板就是低位的极限，五进六就是个坎，而第二天大东南也的确是倒在了五进六这个坎上！周二诺德股份的跌停，也开起了这一轮亏钱效应，周二的时候出现了一个状况，不管是英联股份 这种低位还是诺德股份这种前排，又或者是金龙羽 这种穿越的趋势，都产生了亏钱效应，这里有个特点，情绪端的高位杀的是最猛的，反倒是没涨的机构端部分当天走了探底回升（指数带回的），这一点和本周五的长城军工非常类似，长城军工虽然跌了七个点，但是板块内部该走探底回升的走探底回升！而区别是，固态这里的探底回升是顺指数的机构品种，而军工这里的探底回升是逆指数的情绪品种，机构和固态一致！也是板块背后的属性不同！周二因为指数探底回升的品种！在周四的盘面上也是有反应的，还是以璞泰来 为首，那这里基本确认，固态电池机构端和前期的情绪端完全是脱离的！下一次固态电池进攻的情绪品种可能换了一批，但是机构品种大概是不会换，其次，有的情绪品种正好借下次的进攻去出货！而这一轮品种的自救机会也就是下一轮固态电池的再次进攻点！相互推演！机构端的品种强弱判别点就是，周二和周四都能探底回升（7月1日和7月4日），其它时间指数下跌，小跌或者横盘，这才是机构想要的！而需要注意的一点是，这些品种全部都是顺指数的，这也是为什么有时候资金会感觉到“音画不同步”的原因！譬如上一波的领湃科技 ！机构端的品种大多数的时候走势不会和指数产生太大的偏离！这也是判断是否是机构票或者即将成为未来机构票的一个方法！

军工这里的探底回升是逆指数的情绪品种，机构方向和固态一致！等同于和指数一致！作为散户肯定疑惑的是，本周五指数不是冲高回落的么！——实际上上证指数 还是红的，而即便上证绿了都不一定有关系，只要不大跌就行！影响的是军工的机构！机构顺指数，情绪逆指数！这一点就是要从这周四的固态电池暂时止跌看，周四情绪这里带头的是大东南的反核地天，机构品种在大东南反核之前就开始走探底回升了，也就是本身有超跌止跌的需求，大东南的动作无非就是点燃这堆干柴！不过事后来看，这些探底回升的品种第二天的下场都不是太好！（譬如金龙羽第二天低开四个点，其它的都是隔日直接跌下来的）——为什么？——指数现在在3400——3500！强势的机构品种并没有选择强上加强，而是在这里玩起了小心眼（量化加速），这就是想起了一句话，当有人对你竖起了大拇指的时候，那不一定是对你点赞，有可能是对你开炮！如果需要再去深究一点的话，为什么大东南会在周四的时候去反核！能不能去提前预判！这里总结的经验就是：极限容忍度+指数预期！指数预期是动态的，也就是后期想吃反抽这口饭，分析指数的走势成了必考题！而实际上，任何时候指数的分析都是不可缺少的！

虽然周四这些固态的反抽在周五的盘面上并没有给很好的反馈，但是好歹是一个信号，固态电池后面接的题材就是军工！资金的记忆性就是军工！而军工里面的情绪票是逆指数的（注意，这里的逆指数不如说是逆情绪，诺德股份周二跌停后，情绪开始进入下行，指数占据主导情绪地位！近期情绪不好基本都是被指数左右！）《这里做个假设，留个思考！如果周二过后指数没有人维护会是什么样子》——也就是盘面不好的时候会被资金记忆起，而前提有四个条件，第一；指数不能大跌（现在指数的位置比较特殊，和24年是不一样的，尤其是本周，指数带着情绪走），第二；板块不能高潮（高潮次日不接是组训，现在是次日的次日都不能接了），第三；板块要跌的足够多的核心，而且不是量化主导（现在都是量化批量拉，即便超跌反弹，资金也是去做量化占小头的，容易形成合力）！第四；这个板块在近期有一定的辨识度（如果资金都想不起你，谁来接）

量化被动品种：泰和科技 ，海科新源 不就和中光防雷比较类似么

三：科技：6月18日起来的品种可不仅仅只有长城军工一个，还有中京电子 ！定义个股节点过后，周一好上好 集合竞价直接高开8个点，上周五烂板，本周一这么开自然是超预期的，但是分歧没有释放完，所以盘中有个分歧换手！诚邦股份 也是一字，中京电子也是高开4个多点，虽然中京电子和好上好都是晋级，但是在压异动方向，明显好上好更具有优势！这里面也是周末有消息刺激，半导体的国产替代，本质上是利好光刻机的，秒板的是凯美特气 ！300对应的是蓝英装备 ！不过日内的风头是被军工给抢走了，给半导体方向做了一个掩护，却也丝毫不影响半导体隔日的兑现！隔日凯美特气涨停开都不行，蓝英装备都晋级不了二板！这里就出现了同一天，两个题材发酵，但是半导体的强度不如另一个的现象！周一拉升高潮，也就是次日和次日的次日都不能去做！周四存储芯片为首的科技再次进攻，西测测试 ，大为股份 ，盈方微 纷纷涨停，在这种情况下，

1：盘前不太可能知道存储芯片会不会拉，拉哪些！开盘也不太可能确定会不会立刻上板！所以这种即便上板，只能当做参考来看，而不是在这些涨停的情况下去套利！——不确定的机会直接放弃

2：中京电子和好上好早上主动一会后都没有去上板，为什么？——情绪太差！当天还有科技其它品种大票拉升，譬如PCB，最后还是大东南带起了情绪！中京电子和好上好尾盘才上板！这里就要去思考大东南的这个情绪周五是否有人去延递！大东南的地天和周五的溢价直接利好的是抱团和连板选手！好上好周五是直接跪了，低开五个点，直线跌停！长城军工也是直接下杀！那这里也就是大东南的反核情绪对主板即将触发异动的是没有效果的！中京电子本身和长城军工是同一个时期品种，周五在好上好跌停的情况下，长城军工也是大跌，这里还能维持不跌，那周一的竞价是不能太大负反馈的，龙虎榜的榜单的确不是很好看！一旦中京电子没有在这里横住——高处不胜寒，现存的高位都要担心！

3:诚邦股份，周五竞价还能红开，明显是享受了情绪，包括周五超预期的还有逸豪新材 ，正常诚邦股份肯定是低开的，结果高开，它的主动不是体现在竞价，盘中的时候还进行回流，并且上了板封住了，然后炸了直接到了水下！要知道开盘已经释放掉了一部分抛压，开盘那会砸到了水下8个点拉起来的，结果都没能进攻成功！也就是周一最差也是一个低开冲高回落的走势，低于这个走势，科技情绪端的容错率会再次降低！这个是被指数情绪所拖累！诚邦股份也是诺德股份之后再次有人挑战7板这个位置，周五的三进四也是全部晋级，而二进三就成了一个亚玛顿 ，盘中还是炸板，收盘后，除了晋级成功，还有炸板的亿晶光电 是红的，其余的全部都是绿的！百洋股份 ，精艺股份 这种顶一字的，包括吉鑫科技 ，都是开盘没有溢价直接核，但凡有点换手的，雪迪龙 盘中至少还比了个中指！这里就牵扯到前面说的，现在有量化造妖的缘故，连板这里也是，很多都是量化参与，没有意义，当隔夜消息发酵的时候，就不用想着排单怎么样了，量化会比你更快！甚至有些个股首板就是量化直接拉的，周四的存储芯片是很好的例子，这里连板以后的玩法也会增加难度！

科技这里的成分是比较复杂的，这里去筛选的时候尽量还是往主线四要素去靠！首先就排除了光刻机，这个是没有机构中军的，机构中军是很纯粹的，类似军工国睿科技那种！PCB这里是占主导的，中军，300，扩散，高度都有！所以在延续的程度上肯定是以PCB为主，存储芯片为辅！业绩线再单独分开！目前PCB业绩线的中军是胜宏科技 ，沪电股份 这些，近期走的比较强势的是景旺电子 ，东山精密 ！300情绪弹性是逸豪新材，中一科技 ，科翔股份 ！这里我觉得还是需要谨慎的，这里的谨慎并不是不去参与，而是长线思维这个逻辑！近期不管是CPO还是PCB都给人感觉还是做波段的好，的确，走出来了是感觉做长线收益比较多！但是如果这么简单，之前那些做长线投资的怎么会出现被套的现象！整个7月的第一个礼拜，这个市场感觉就是给人铺垫长线逻辑，让散户有这个思维！这才是最大的风险，风险并不是来源于这个市场，是来源于有人灌注这个逻辑，选择了指数在接近3500点的位置！这我觉得是有问题的！如果真的是这样，景旺电子这种机构性品种在这个位置走什么加速！所以我也不希望有人问我哪只票适合拿长线，这和我的理念是违背的！

四：稳定币：稳定币的指数和大盘指数的关联是非常紧的，周一翠微股份 主动站出来，稳定币内部本来在进行高低切，这是一个很好的迹象，但是周二翠微股份直接就没了，即便是在6月6日和6月19日都没有出现过这样的分时走势（量化走势），周二指数也并没有出现太大的问题，这里明显就是有人为的因素！也就是之前所说的量化加速！周二翠微股份跌停的情况下，安妮股份 也去尝试，尾盘上板，卒！周三御银股份 早上就去尝试，结果还是卒！最后活下来了一个关系户——京北方 ！如果说资金想出清旧的，重新去拉一批，那这里拉长亮科技 应该是对的，而率先上板的是霍普股份 ，这里就有前面讲的那种味道了，借下一次的反弹出上一次的货！一个和指数强相关的，周五指数跳的应该是够狠的了，而稳定币没有，为什么没有？——周末有相关的消息！金一文化 一字，京北方10:30过后在东方财富 的助攻之下才上的板块，结果东方财富回落了，板块都没有回落！正常人没有这个能力的，只有先知先觉的人，那周一也很简单，第一，周五拉的这些老周期的品种先把水分挤掉再说，周二还能接住的再看！老是这么打老鼠仓谁受的了！第二，低位重新挖掘的品种分歧承接可以去看看，至少要类似长亮科技这样的！做稳定币也就是最差最差也要看指数在这里走个震荡！

六：指数周五是收了一个冲高回落的K线，沪指收盘还是红的，但是市场是绿了4120家，当下指数的结构是对后期的分歧有帮助，但是指数的涨跌已经没有太大意义了，3400点以上本身就是风险大于机会！这个位置也僵持不了多长时间！不上则下！做好两手准备！7月份目前降息的几率为0，那上面在这个时候去上攻，不是一个很理智的选择，在去年的盘面上，很好的看见了什么叫做不见兔子不撒鹰，只要存在不确定性，资金就是在这里去晃悠，围而不攻！而有一点，这个位置，某些筹码上面也不会丢的，它肯定不会丢低位的，所以市场的下限参考非常重要！也就是固态，新能源这些东西！周末很多票被实行ST，其中未名医药 这个真的是好险！那接下来在操作的时候尽量避免那些业绩有问题的，这个是可以看见的，财务造假才是看不见，少潜伏，多做右侧，和主力一起！市值小的那种20亿附近的，都是谨慎的对象！对于量化，这里硬碰硬肯定是不行的，实行的策略就是以柔克刚！你拉你的，我不跟，当没人跟的时候，你的拉升就是给人去解套！最终量化也会亏钱，那有的人想，你不跟有别人跟！当一件事情发生到极致的时候，总会有漏洞的！下周量化的限制也并没有太在意，德性在这，就是快慢的问题，不需要太多关注，顶多成交量会少点，加上周五的水分，周一缩量1000亿是正常现象！周五的上半场拉升的是科技端，铜缆针对性比较强，还有数据中心的润泽科技 ，光环新网 全部都动了，周一注意是否修复，这些动作全部集中在证券拉升之前，然后被指数带回落，即便这样，润泽科技这些收盘都没有绿，这几天也是一天一个风格，持续性最好的是医药的机构端！殊途同归！接下来留意AI的业绩端，逻辑上柴油发电机应该要主动才对，看是否有这个迹象！而本质上也是高低切的一个选择！

整篇复盘内容比较多，消耗的时间也比较多，而且是边写边揣摩，逻辑也是环环相扣，很多都没有去深究，如果深究一个板块估计就要挖很长时间！还有很多东西都没有去写的，包括游戏，反内卷等题材，这里知道量化打的是明牌，它能用数据给你耗死，你的分析速度是不如它的，所以后期准备选择以退为进！
@不动也如山

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