[红包]揭秘混沌期之机构抱团方向曝光！

经过这几周的刻苦钻研，目前已完全掌握短线核心脉络，达到精通。现在是关键突破期。

一，本周关注个股：
1，6月30周一，连续几次关注了金一文化 ，当天大方向思路眉清目秀，就是中线思路，所以天高云淡，尽收眼底的波澜不惊的境界。
2，7月1号周二，盘中低位关注了飞亚达 ，思路是由于长城军工 实在是高处不胜寒，故而选择了补涨的飞亚达，虽然7月2号高位板处取关，但这是一次错误的SB点，没有深层次认知到长城军工的核心地位，需要检讨。
3，7月2号周三，关注了诚邦股份 ，盘中确认地位后，又连续关注了诚邦股份。
4，7月3号周四，关注了低位潜伏的个股。
5，7月4号周五，继续关注了低位潜伏的个股，下午低位关注了奇精机械

二，心得分享：

1，为什么周一定位金一文化为中线票的思路？

（1）消息：沪深交易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后将与主板其他股票保持一致。这从侧面说明正策宽松，允许炒小炒低炒差。“7月3号周四，关注了低位潜伏的个股。7月4号周五，继续关注了低位潜伏的个股”7月3号4号低位关注的个股也是基于这个理论体系，下周一还会继续关注，无形之中躲过了周五的市场崩溃。
（2）再看看金一文化的题材是不是处于目前热点题材的峰尖浪口上？数字人 民币（稳定币）+AI大模型（人工智能）+摘帽（沪深交易所6月27日规定）+国企（郭嘉的干儿子）
（3）那再看K线一览众山小：

2，为什么昨天7月2号关注了诚邦股份 后，盘中确认后，又继续再行关注呢？

周末愉快，首先大家要定位好，现在市场不是退潮，而是处于高低切换，新旧题材交接期间，严格意义上说是属于混沌期，基于这些理论，那就只有两条思路，一是直接高标，一是低位潜伏。混沌期最忌讳的是中位股，你看西上海 ，湖南天雁 ，际华集团 （属于长城军工 的补涨品种），际华集团，维科技术 （属于诺德股份 的补涨品种），所以基于这些理论数据，昨天唯一确定性的就是一个，那就是诚邦股份，别无他选，这也是为什么发哥喜欢单吊的深层次的根本原因所在根源。

为什么很多短线选手会在中位股中栽跟头：

（1）中位股不长不短，总是拿高标老大与之相提并论长与短，殊不知燕雀安知鸿鹄之志？中位跟风杂毛是没有凤凰涅槃能力的，永远都是。不信的话，尽可实验见证一下。


以上就是昨天关注诚邦股份的确定性因素，由于发哥理解有所偏颇和局限，能有更好见解的朋友不妨共同探讨，让大家一起进步，才是最重要的。

（2），只要学会小学加减题，就会选个股，难的是正确选择板块，更难的是选择大盘情绪节点中的正确板块中的某个个股能否破局。

盘中有提示的

过程中也是有机会的

3，7月1号周二，盘中低位关注了飞亚达的思路


思路是由于长城军工实在是高处不胜寒，故而选择了补涨的飞亚达，虽然7月2号高位板处取关，但这是一次错误的SB点，没有深层次认知到长城军工的核心地位，需要检讨，主要考虑到长城军工气数已尽，挖掘补涨的思路，深深为6月18号没有把握到长城军工而作深刻反省。

敬请各位老师广开言路，谢谢老师们



704收评，精简复盘

机构抱团方向：银行、创新药、算力硬件，建议5成仓避险，紧盯钢铁/RWA新方向。


一，市场整体概况

沪指涨0.32%逼近3500点，但深成指、创业板指 收跌，北证50 跌幅近2%，市场呈现“权重护盘、个股普跌”格局，指数极端分化，分化明显。连板晋级率骤降至21.43%，最高标6板诚邦股份炸板翻绿，雪迪龙 尾盘“天地板”，超4100只个股下跌，短线亏钱效应显著扩大，显示市场情绪处于快速退潮的过程。两市成交1.43万亿（较前日+1188亿），高位放量滞涨需警惕筹码松动风险，量能异常放大的根本原因是某某对运用证券银行护盘，而不是顺其自然行为，说明每当有困难时，总有资金托底。技术指标上来看，短线情绪也是显示了预警的信号，其中中证1000 、微盘股已跌破5日线，主要指数KDJ面临死叉，20日均线成多头关键防线，中证1000 、微盘股已跌破5日均线，北证50逼近30日均线。主要指数KDJ指标面临死叉风险，20日均线成关键支撑，若失守或引发阶段性调整。短线情绪与指数出现共振走弱迹象，需严格控制仓位，回避高位连板股接力风险。

二，资金流向

1. 净流出规模扩大
两市主力资金全天净流出 219.26亿元（连续7日净流出），其中创业板净流出95.61亿元，沪深300 成分股净流出30.54亿元。分时段看，开盘净流出75.26亿元，尾盘净流出34.23亿元，显示午后抛压加剧。

2. 量能异常放大
两市成交额 1.43万亿元，较前一交易日增加1188亿元，但指数冲高回落（沪指盘中逼近3500点后回落），高位放量滞涨需警惕筹码松动风险。

行业资金流向
净流入前五行业
1，计算机 28.11 亿，银行 7.58亿，公用事业 亿 6.28 ，传媒 6.26 亿 ， 非银金融 5.72 亿。
原因：计算机受益于算力硬件需求（英伟达 产业链）；银行因高股息和险资举牌受机构青睐（中信银行 、浦发银行 创新高）。

净流出前五行业
有色金属 44.13 亿， 电力设备 41.16 亿，电子 34.14亿，国防军工 |29.30 亿，机械设备 28.36亿。
原因：新能源电池（-2.74%）、风电设备（-2.54%）等板块产能过剩担忧加剧。

机构抱团方向，银行、计算机（算力硬件）、公用事业等低估值或政策受益板块持续吸金。 超4100只个股下跌，高位题材股（如固态电池、风电）遭抛售，连板股晋级率骤降至21.43%。 思路：优先配置中报预增+政策红利（如创新药、电力）板块。


三，热点板块

1. 创新药/医疗器械
政策持续加码（《支持创新药高质量发展措施》+药监局优化器械监管）。
塞力医疗 ，广生堂 ，热景生物 （历史新高）。 盘中可以参照港股康方生物 、荣昌生物 等趋势强劲与否，映射A股，关注A股创新药ETF（如159992）。 警惕基本面滞涨个股补跌，昂利康 就是典型的例子。

静态锚定：塞力医疗（叠加AI医疗）

2. PCB/算力硬件
英伟达续创新高+2025年行业增速预期7%，GB200服务器供应链需求爆发。
PCB/覆铜板，金安国纪 （一字板）、沪电股份 /胜宏科技 （历史新高）。 跟风个股，铜缆（神宇股份 ）、AIDC电源（麦格米特 ）。 趋势品种沿5日线持有。

静态锚定：金安国纪

3. 稳定币/RWA
香港稳定币牌照预期+中国移动 通信联合会征集RWA合作伙伴。
霍普股份 、京北方 ，金一文化等涨停，国泰君安国际 （港股）涨27%。 金融跟风股大幅回落（大智慧 炸板），仅龙头存博弈价值，不宜追高。

静态锚定：金一文化（摘帽，转型稳定币，AI大模型）

4. 钢铁
中央推动“去产能”，钢铁、水泥、光伏行业减产。 出口增长+汽车/造船需求复苏，但需警惕铁矿石涨价压制利润空间。
龙头柳钢股份 ，补涨凌钢股份 。 关注低PE板材企业XXXX。

静态锚定：柳钢股份（防城港优势）

5. 电力（光伏）
硅料、玻璃产能收缩，但板块表现平淡，仅亚玛顿 晋级3板。 整体思路是观望为主，等待政策落地后供需格局改善信号。

静态锚定：亚玛顿


四，7月4号涨停强风口一览表：
四连扳

塞力医疗（分歧转一致放量回封）

7月4号主力净流入1.77亿（板块第一），净流入率19.83%，游资接力意愿强。无突发利好，纯属创新药板块情绪驱动。板块今日净流入23.74亿，7股净流入超亿，形成强风口。 连续缩量加速板，换手率29.87%显分歧，需警惕获利盘兑现（历史单日振幅曾达15.21%）。 散户跟风明显（昨日散户净流入9126万），但龙虎榜曾现机构逆势买入，若分歧后转一致或成妖股。

柳钢股份（分歧转一致放量回封）
机构净买4200万+游资点火（东亚前海浙江分），涨停封单达日均量3倍，资金合力强劲。 突破年线+周线MACD金叉，触发量化CTA策略跟风；吨钢市值较华菱折价30%，PB仅0.68倍，低估修复逻辑明确。 专项债提速（广西平陆运河采购放量）+设备更新政策催化中厚板需求，基本面改善（Q2预告扭亏）。 注意风险：螺纹钢期货贴水，黑色系价格波动可能引发情绪退潮。

三连板
亚玛顿（光伏政策受益）
个股曝光点：1.6mm超薄玻璃市占率超50%，差异化竞争支撑估值。光伏玻璃行业集体减产30%+阿联酋50万吨产能项目落地，供需改善预期。 主力连续2日减仓，但今日光伏ETF（515790）份额创新高（162亿份），板块中线资金进场对冲短线抛压。

二连扳

广生堂，卫信康 （医药补涨）
创新药高潮后资金向低位扩散，关注广生堂肝炎药消息催化+卫信康婴儿营养品需求刚性。

反包板
华银电力 （散户跟风股）
融资余额创1年新高（2.17亿），但主力今日净流出6221万，游资与散户接力痕迹明显。 缺陷是PB高达9.26倍，资产负债率93.07%，高估值与财务风险制约空间。 夏炒点时间节点，夏季用电高峰+智慧电厂案例入选白皮书，电力板块今日6只自然板，仍有反复动能。
再升科技
突破极反通道外轨线进入"极强区域"，但主力净流出5024万（大单出逃8478万），量价背离。 建筑节能概念今日4只涨停，若板块延续（行业K线处红色上涨区），或借势换手再攻。

风险避雷针：

森林包装 和金一文化，无板块支撑（非主线）、无消息催化，纯筹码博弈，谨防A杀。

华光环能 ：环保板块弱势（今日无涨停），3板后承接存疑。

当前市场放量至1.45万亿但跌停增加，需警惕情绪退潮。聚焦政策驱动（创新药/光伏/电力）与资金合力的龙头，回避纯筹码博弈品种。

五、明日展望事项：

主线 机会
创新药，PCB

试探新方向题材，钢铁供给侧改革的机会，观察柳钢股份能否突破5板带动板块强度。 低位RWA题材，若霍普股份/京北方超预期连板，可挖掘区块链+金融IT标的。

规避情绪退潮区中的风险因素
高位连板股（如雪迪龙天地板）、纯题材跟风股（非银金融、光伏跟风股）。






六，资金流向清单：

1，期指（尤其IC）多头加仓积极，大资金躁动！

50ETF成交暴增150%，大资金押注明显。北向聚焦茅宁，但计算机板块获主力大举净流入，成日内吸金王！有色金属遭主力抛弃，回避。

2，创新药，神州细胞 获机构连续巨资扫货（3.78亿+昨日1.19亿），机构主线清晰！商业航天（西测测试 ）获机构加持。稳定币京北方，游资（上海江苏路9000万+）与机构（卖出6000万+）激烈博弈，量化（美诺华 ）对倒活跃但力度降。

3，机构猛干医药（神州细胞）、试探航天；游资主攻稳定币（京北方）；量化局部活跃（美诺华）。计算机、创新药机构介入深，成主线苗头！有色、固态电池等板块资金出逃，很弱。

整体而言，大资金进场信号强（期指、ETF），机构主攻创新药+计算机，游资博弈稳定币。紧跟机构主线（药、计算机），警惕弱势板块（有色等），关注量价齐升标的！


七，总结：

当前市场处于“指数牛”与“个股熊”并存阶段，机构主导的业绩确定性方向（创新药、PCB）仍是避风港，短线情绪修复需等待连板高度回暖及跌停家数缩减。整体而言，建议5成仓位以下的思路，严格控制仓位应对。


以上观点以及跟帖，只做复盘和研究方法使用，涉及到的个股不作任何投资建议，不承担任何担保责任，所有分享、交流，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎。祝大家投资顺利，生活愉快，家庭幸福美满，股市长虹，万事胜意。

周天晚上继续推演下周板块题材走势推演。

发哥复盘的陈述客观事实，不带任何感情色彩，不偏不倚，直视真相，还原客观事实真面目，你们是能够心灵体会的。

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