2025年7月3日周四复盘 量化加速和量化减速

一：盘面背景

这里先定义周二的盘面是一个变盘点，也就是7月1日！暂时命名为“量化加速日”！周三的盘面本身应该是有一个修复，但是这个修复的预期直接被压下去了，安妮股份 直接跌停，但是资金不死心，再次去尝试了御银股份 ，结果就是越走越弱，从翠微股份 的早上封板到安妮股份的尾盘封板再到御银股份的封不住板！力度逐渐递减！日内除了御银，还有一个京北方 ！需要观察的就是这两个在隔日盘面的反馈！

固态电池这一块连核心都走了A杀，大东南 昨天低开冲高回落，收盘也是负反馈，诺德日内差点继续跌停，有点过了，这一块是最先给负反馈的，要想盘面情绪止跌，这一块需要率先止跌，大东南是最近的一个品种！

芯片这一块昨天尾盘好上好 是有尝试的，和它伴生的是中京电子 ，昨天一起动作，7月1日盘面负反馈的时候断板，7月2日经历住了盘面分歧的考验，即便是尾盘上板被砸，但是有这个动作已经很不错了，修复肯定是修复芯片，盘面目前保留的活口基本都是这个方向的！

而周三机构方向引导下杀的是科技方向，易中天为代表，谁带头下杀谁负责，站出来的是医药，核电，反内卷（光伏硅料，钢铁为首），深海经济等防守品种！

9:25分集合竞价开出来获得的消息有
1：第一个是深海经济，这个昨天量化直接平铺了首板，但是早上一字开的只有巨力索具 ，吉鑫科技 这些，中科海讯 直接低开9个点，中船应急 昨天没有晋级二板，也是低开6个点，这一幕很快就让资金想到了昨天的蓝英装备 ，一进二没有成功，然后直接低开6个点，如果早上吉鑫科技也没有一字，巨力索具有没有涨停开，全面分歧说不定还能回流！这样一搞就成了去弱留强了！那日内就是观察资金有没有地方可以去，如果没有，资金才有回流的可能性，而且是二次分歧后

2：反内卷方向亚玛顿 一字开，耀皮玻璃 一字，这里昨天参考的是欧晶科技 ，明确要求这个必须一字才行，因为亚玛顿是消息刺激高开秒板的，散户能够参与的比较有辨识度的是欧晶科技和亿晶光电 这两个，都没有一字的情况下，昨天量化平铺的情况下，分歧后再说！近期的量化是比较猖狂的，用加速这个词来形容！从分时走势可以很清晰的感受到，开盘都是直线往下杀的，形成共识，拉起来也是，然后再缓跌，然后才是正常的市场发酵！

3：御银股份低开9个点，从翠微到御银，资金试错了三个，试一个死一个，京北方反而是红开的，如果明天京北方也没了，稳定币连活口也没了，在这个位置不太可能去指望恒宝股份 还能继续高举高打，明天的指数也到了攻坚战，解铃还须系铃人，证券能不能出来助攻一波

4：好上好低开3.4个点，昨天抄底的人利润大概在7个点，低开3.4个点算是正常，中京电子低开2.6个点，这两个竞价要求是不要给太大负反馈就行了，这个位置不太可能指望竞价去高开进行明牌的动作！诚邦股份 也只是红开，诚邦股份的红开是符合预期的，毕竟昨天烂板！这些都是要盘中去观察

5：诺德股份 红开，这里日内有止跌的迹象，竞价能看出来的也就两天，不能快速确认是今天，也有可能是明天！

昂利康 直接低开8个点，这是异动进入监管池的，等同于给恒宝股份打了个样，200%是什么后果，到目前位置，除了舒泰神 ，连续几个月，也就中毅达 突破了这个关口，长城军工 突破100%过后在这横着，诺德简直惨不忍睹！后期基本到这里就不要想了，好上好也是面临这个问题！

9:30分存储芯片快速拉升，盈方微 ，大为股份 ，西测测试 ，博敏电子 ，包括叠加军工的雷科防务 ，全部都是直线秒板！之前是有提出一个叫量化造妖的概念的！我觉得当下就很符合，一个不够，一群够不够？这里面不管是盈方微还是其它，前方都是有套牢的，但是分时没有分歧，都是秒板，说明收到的指令就是涨停！时间：一分钟不到！

而直接刺激的就是好上好，中京电子，诚邦股份这些！挨个来看，好上好第一笔拉到8个点过后迟迟没有上板，第一次没有上板，能够理解，但是下午情绪回暖还磨磨唧唧，说明一点，惧怕监管！那结论就是，既然是是模仿长城军工的形态，高度也是压制在长城军工下面，目前9天累计涨幅是84%，那明天的要求最差是要在五日线之上，红盘算是对板块正向预期，开盘低开3个点左右都是正常现象！

诚邦股份这个是最不应该的，它的问题和好上好一样，也是惧怕监管，毕竟明天再涨一个板也是触发异动！开盘一分钟之内，存储芯片四个表态，诚邦股份走了一个分时弱转强，这个是属于被动的，如果开盘只看诚邦股份会误以为主动，而下午拉上去还是被动，今天下午不管是情绪还是板块都是科技方向的，然后才被助推上板！而它目前唯一的意义就是告诉市场，分时弱转强在接下来的盘面上容错率会增加！其余的没有，明天竞价低开少于五个点都算对散户的仁慈！

中京电子的主动性是在昨天体现出来的，因为中京电子是和长城军工一起出来的产物，但是昨天长城军工在调整的时候，中京电子还是红的，开盘也是上冲，它的好处是不需要考虑异动的问题！而问题也是在早上存储芯片没有对这个起到助攻的作用，下午大东南起来资金才去考虑！说明当下的问题不是缺资金，而是缺情绪！而今天全天稳情绪是其实是指数，是有了指数全天强势的背景，才有了下午的回暖，而指数全天强势的原因是因为果链，PCB，和宁德时代 这些权重！然后再往下推，这些权重想要继续往上走，那就要突破，突破就今天这个量有点难度，而且这是稳定币和银行都没有拉升的情况下！

9:33分塞力医疗 冲刺涨停，这个才叫主动去走强，需要注意的是塞力医疗今天并没有带起来医药商业这个板块，资金依旧主打的还是创新药！并且在下午科技去拉升的时候，资金依旧发酵，广生堂 也是下午开盘直接拉的，主板这里率先涨停的是九芝堂 ，这个和千红制药 ，昂利康都是一批的，二板是叠加深海经济的诚意药业 ，今天板块最大的量点就是昂利康的负反馈开盘并没有对板块形成影响！构成了新的一轮梯队！这个方向是比较看指数脸色的，如果指数出现较大的负反馈，也不会太好！

9:39分长城军工冲刺到6个多点，这里明显就是在借深海经济的情绪去出货了，昨天的盘面就是这样，借着海工装备的拉升，顺利出货，有点搬石头砸自己的脚，资金也没认深海经济，长城军工里面的资金是不一般的，如果长城军工走出周二诺德股份的走势，那现有的报团好上好，飞亚达 ，包括同批的品种中京电子全部都是要谨慎的！换句话说，这股特殊资金连长城军工都不维护了，它能让场内的人好过？恒宝股份一直是在五日线附近运行，长城军工的要求也是！十日线是底线！长城军工的高点也是日内板块指数的高点，等同于今天完全是靠情绪去运行的！今天这个动作本来应该是在昨天去完成的，但是没有，延缓到了今天，板块还是看做反抽对待，后期需要留意主动性的品种！

9:40分工业富联 拉到了8个多点，这里不明所以，服务器还是果链，去看了一眼蓝思科技 ，那这里走的是果链，而资金对应去套利的就是朝阳科技 ，新亚电子 ，新亚电子前期是跟铜缆走的，今天是跟果链去走，而果链又是代表着出海逻辑，所以今天出海逻辑也走的不错，像涛涛车业 ，春风动力 这些！果链这里还掺杂着PCB，很多都是叠加，PCB日内也是活跃在盘面上，CPO今天反倒是弱势了，后面CPO想要起来必须要反客为主！

10：07分耀皮玻璃炸板，走了一个深水捞后进行了回封，，二板里面亿晶光电，亚玛顿都是光伏，都是反内卷方向，明天却要去内卷！牵头的是亚玛顿，它不能有事，它有事其它两个也活不了，那就是耀皮玻璃和亿晶光电一起PK，反内卷的身位在三板的柳钢股份 ，柳钢股份如果不能弱转强，最好竞价就投降，否则会影响低位的！

10:14分万马奔腾，万里马 ，飞马，玉马，中马等等纷纷拉升，也就是在开盘50分钟后资金是迷茫的，迷茫的点在哪里！第一：存储芯片那几个都是量化板，一分钟不到的时间全部秒板，很难参与，尤其是首板选手一般只做日内首板的，看到盈方微上板后还会去做大为么？第二：开盘到现在缩量300亿，昨天的量能是13700亿，那等同于这会就13400亿的量，而且以这个事态去发展，肯定到收盘是没有13400亿的，而此时工业富联在8个点的位置，它只用6分钟拉到了7个点，用了40分钟时间振幅一个点，也就是等同于要么你在这个位置去做工业富联，博弈涨停两个点的空间，要么去做后排，承受工业富联回落的风险，此刻资金还是迷茫的，不然也不会去拉马字辈，就等同于在这个位置博弈的就是机构还拉不拉！唯一参考的标准是量能还是缩量的！情绪也是递减的，不管是好上好还是中京电子，甚至是高开的CPO此时此刻也是在高开低走，第三：科技硬件这一块拉的可不只果链，PCB，英伟达 链，存储芯片都是有在拉的！所以最正确的选择肯定是观望！这里去做个假设！今天也看到不少人说做波段！这个道理是没错，但是做波段的前提是你能看清这个市场，但是如果你看清了这个市场，你也不会去做波段，这是一个伪命题！那就两种选择，要么在昨天科技主跌的时候去买果链，今天走，要么就是潜伏果链做波段！今天涨的最好的是蓝思科 技，上一根大阳线是上个月初！能不能等一个月！那PCB的话最强是胜宏科技 ，10倍了，不可能在这个位置去买胜宏科技的！而且还有一点，指数现在还在3400到3500之间，在这个位置去做波段等同于去博弈指数到3600甚至到4000才行！理想挺好的，现实是很骨感！

10:33分资金去做了PCB的方正科技 ，干到8个点，一顿操作猛如虎，一看股价原地杵，就是涨停不了，而此时第一反应是逸豪新材 和科翔股份 套利，逸豪新材稍微强点，但是死活不跟，前面剖析了是情绪的问题，这个时候肯定是不能主观的，现在1就是1,2就是2，在这个时间之前，中京电子和好上好也没跟存储！前排都没表态，后排主观死的更快！在这个时间点去进的，我觉得都是偏头铁选手！

既然科技引领不了情绪，资金开始去试错其它地方，防守的邦基股份，反内卷的柳钢股份晋级三板，创新药的神州细胞 晋级，马字辈的威马农机 ，业绩线的国脉科技 ，化工的苏利股份 ，直接将时间线拉到了11:30分，上半场结束，胜负未分！

13:00分长春高新 本身涨停是一件很稀奇的事情，资金去做了广生堂进行套利，但是在这个时间点最吸引目光的是大东南！

13:06分大东南从水下8个点拉到了水上2个点，打响了反核的第一枪！顿时感觉整个市场的负面情绪就松动了，在此之前宏工科技 其实是为板块铺垫了不少，这个时候宏工科技是涨停的，资金去套利了首板万里股份 ，反包板+万里！最先反包的其实是传艺科技 ，但是传艺科技后面炸了，这里是不看好锂电的延续性还是不看好消费电子 ！但是有一点可以确认的事玄学大于消费电子！

13:13分大东南来到了水上7个点，资金开始反核稳定币，金一文化 上午不行，下午借情绪拉升，这里很多都是上午差临门一脚，就是情绪没有人认可，然后迟迟不封板，后面京北方也是封板，结果又炸了，量能的弊端就出现在这里！

13:29分方正科技，鹏鼎控股 ，中一科技 ，宏和科技 纷纷呢涨停，随后，大东南涨停，资金开始去干中京电子,中京电子封住后，资金到尾盘才去拉了逸豪新材！而整个下午明显能感受到的一点是量化减速了！

二：总结
截止收盘，两市的成交量共13097亿，缩量716亿，本身今天13000亿是没有的，下午大东南涨停后市场放出了一点量，不然今天绝对低于13000！那不管有没有放量，明天指望这个量去冲击3500点，怕是有点困难！不是没有好的一面，放量就可以，昨天是科技带头下杀，易中天今天除了中际旭创 弱点，基本都是反包！假设这里量化减速了，那明天也是要放量2000亿才够，还是拿创业板举例，毕竟今天带头的是科技，今天直接到压力位附近，而今天最大的功臣其实是宁德时代 ！深指也是一样，齐齐都是到压力位附近，就是有一种箭在弦上，不得不发，这里给的时间就是充足点，明天60分钟！如果要上，东方财富 在这个位置不会去缺席，互联网金融也会出来助攻，也就是指南针 这些品种！量价加上板块都到位，那就去看顺指数的品种！权重搭台，题材唱戏，明天果链这些休息横盘就行，换进攻性品种！近期和指数共振的有三个，固态电池，军工，金融，也就是6月24日和6月25日那一批！需要这些品种出来表态！

而情绪锚定肯定是大东南，今天整个市场的情绪都是由这个票带起来的，不仅仅代表着连板断板后的正反馈，也是代表着抱团品种，这对当下两个四板是有利的！至少提高了资金去做接力的意愿，那如果断板后都是像弘业期货 那样，后面谁敢去做，诚邦股份昨天烂板，今天虽然尾盘上板，但是也打开了至诺德股份之后无人晋级六板的局面，也是情绪的一个提升！对于抗住周二周三的报团品种是有利的！

盘面的细节是体现在医药这一块，下午情绪纷纷回暖，但是医药的筹码没有任何松动，甚至舒泰神还有抢尾盘的表现，也就是在资金的潜意识里面都是不看好明天的盘面的，既然不看好，那做预案的时候就是悲观预案，然后静待品种去超预期打破这个悲观预案！明天的开局也是比较迷惑性的！因为今天的尾盘情绪回暖，再结合三大指数在这里的整装待发，肯定会有资金去尝试的，这里盘中的时候也说过，明天开盘要避开骗炮行为，看清楚再出手，退一万步说，从两个角度出发，第一，如果指数真上去了，缺不缺机会，第二：如果量化直接秒板让你买不到，还有没有意义！

今天周四，在上周的复盘里面重点强调的是节奏两个字，而且明确指出，这周不好做，这个礼拜也一直处于小阴小阳状态，偏防守风格，这一点首先要认清自己，认清市场，不好做就是不好做，别人赚多少是别人的事情，风格不同，而最重要的一点就是做好防守，而这个礼拜换来的经验就是量化加速和减速的区别！从周一的军工，周二的创新药，周三的钢铁光伏，周四的AI硬件（果链，PCB），没有一个延续的，这本身是不正常的，尤其是周二的量化加速，周三继续下杀，本身今天就是应该有一个反弹，原则上今天都不应该对明天抱有期望，但是，来都来了，总要给个方向，这个时候脱颖而出的品种需要留意！

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