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一、一周思路
1、金融券商:本周主要是国泰君安 率先获得牌照,炒作逻辑一是网上说的牌照稀缺性,很明显这个逻辑就明显站不住的,因为后面大概率有越来越多的券商获得,如果是这个逻辑的那就可以不考虑了。第二个就是当大多数券商获得牌照后,会不会给券商带来业绩上的增量业绩?有没这种预期这才是重点,问了一些大模型专业回答,是有这种预期的,当然短线资金不会想那么远,只尊重资金面!再从市场分析,俗话说一阳改三观,放量大阳线基本可以管三天,目前大盘指数调整两天在五日线附近,周一如果反包也没事,再不反包预期就要降低了!前排弘业期货 ,爱建集团 ,这两个是情绪小票,主要得看券商天风证券 、国盛金控 (4天3板)、东方财富 等这些有没带队反包的,其他的估计带不动板块!金融后续可以考虑做大盘指数的预期,如果大盘指数大跌,尾盘考虑吸金融应该问题不大!
2.稳定币:虽说板块经常轮动领涨,但是板块生命力确实很顽强,眼看着破五日线的个股总会有资金去做修复,稳定币法案是8月1号生效,看能否在7月轮动持续。板块核心一直是恒宝股份 ,其他的基本是轮动领涨,恒宝基本不走连板,强趋势走势为主。恒宝短期会受制于30个交易日200%的严重异动,不太支持连续大涨,适合轮动玩法去考虑,这个横住的时候估计也会有其他的带队活跃!这就可以提供同题材活跃个股的机会。
3.固态电池:从上周五就看好这方向,下周还是继续看好,现在板块或者说整个市场的问题是依然没有高度,诺德作为这一波行情率先触发异动的主板,五日线上是最后的倔强,周一如果主动反包也可能破局,如果再不反包,很多中高位的都会被影响,比如长城军工 ,英联股份 ,中京电子 等!周五有的资金处,也有锁仓。关键看今日是否修复。这板块不排除像前面机器人 板块一样,每了阶段都有不同的领涨股,每天也不断有新的低位补涨!板块强趋势个股代表国轩高科 ,金龙羽 ,德福科技 ,星源材质 等!只要强趋势不到,情绪股就有机会反复。
充电宝事件周末发酵,代表的是维科技术 ,长虹能源 ,电科院 ,亿纬锂能 等,部分还叠加固态电池的,如果充电宝多个顶一字的,固态电池或许有预期差!
4.ai硬件科技:周末还有个消息老美那边组团访华,利好科技,近期英伟达 突破历史新高,科技也比较活跃,不过现在还没走出强度,部分开始出现底部连阳形态,加上后续开始会陆续公布半年报业绩了,ai硬件业绩是确定性比较好的!代表的胜宏科技 ,新易盛 ,仕佳光子 ,半导体主要看下存储芯片方向,ddr4近期一直在涨价!
5.军工:2大预期。当前是兵工重组,后期一是阅兵,二是产品外销都能提供源源不断的推动力量。
二、情绪和梯队
情绪修复至小高潮
|日期| 6.3 0| 7.1|7.2 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|情绪| 强修复 |强分歧 | | ||量能 | 1.49| 1.47 |1.38| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|高度| 5 | 4 |5| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|连板| 14 | 15 |12| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||涨停| 78 | 65 |59| |------- --------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 跌停| 4 | 3 |8| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 涨 | 4065|2629|1945| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 跌 |1127| 2545|3284| |---------------------------------------------------------------------------------|大回撤 |9 | 19 |15| |-------------------------------------------------------------三、竞价指引1.涨停方向:重点个股(2板上一字开+2板一字开+首板一字开)
2.竞价抢筹
3.高标表现:
4.强势股负反馈1.再生科技,2进3,0.45亿,爆量1.14亿。
新能源汽车,开板预期,回封。
2.
西上海 ,2进3,6.13亿,新能源汽车,未开板,疑似三板组,无解。
3.
吉鑫科技 ,11.68亿,海洋经济,海上
风电,未开板。
4.
巨力索具 ,8.25亿,海洋经济,未开板。
5.
东方海洋 ,4.57亿,海洋经济,未开板。
6.
神开股份 ,3.89亿,海洋经济,未开板。
7.
康达新材 ,2.40亿,半导体抛光液,开板回封。
8.
雪迪龙 ,0.37亿,爆量1.08亿,芯片,开板预期,回封。
竞价爆量弱转强,
诚邦股份 ,昨日尾盘竞价漏单,竞价爆量1.07亿,准一字,收涨停。
海洋经济:竞价最强方向,开出4个一字,封单前两名海洋,20厘米多只大高开,赶上三驾马车分歧节点,是可以博弈套利机会。
芯片:18个涨停,只开出
康达新材一个一字,封很弱,昨天13个首板,低位并没有续强,不及预期,好在,诚邦股份超预期弱转强开出准一字,
好上好 断板开在零轴,竞价算中性,是否回流看开盘后实际反馈。
军工:北方长龙 -5.88,长城军工负溢价-3,
际华集团 竞价报量2.72亿小红开明显分歧,多只军工股深水开,意味着军工再次强分歧,能否回流?看开盘后实际反馈。
稳定币:昨日活口
安妮股份 、爱建集团竞价核按钮,
楚天龙 深水,恒宝股份小绿,
意味着板块再次强分岐,能否回流?看开盘后实际反馈。竞价负反馈,情绪票无跌停。固态电池,
时代万恒 、
大东南 、英联股份深水,延续分歧。
军工,北方长龙、
内蒙一机 、
中光学 、
恒宇信通 等深水,延续分歧。稳定币,
天晟新材 、安妮股份、爱建集团、
翠微股份 、金石科技等深水,延续分歧。
四、盘面观察前期抱团强势的
军工和稳定币继续调整。昨天就已经呈现调整态势了,而且稳定币已经呈现明显的做鸟兽散态势。只是军工刚开始调整,昨天盘中有个反复。
作为高位题材流出资金的避险板块,今天光伏和钢铁板块发力,成为避险板块。昨天收盘后,出了两个行业利好消息。
一是大力发展海洋经济,加强顶层设计,二是确认光伏玻璃行业减产。逻辑上看,深海经济,上次已经炒过一波了。光伏玻璃减产,而且还有多晶硅期货市场的实时反馈,光伏玻璃
硅产业 链更好判断些。
深海经济个股大幅高开后,并没有高举高打,基本维持震荡或冲高回落态势。俗称半日真男人。玻璃硅相关的光伏行业,并没有怎么太多高开,然后就一路拉升。今天多晶硅,期货市场,高开后持续拉升,下午涨停。
光伏玻璃,板块龙头股:
亚玛顿 ,大幅高开后,快速涨停。
金晶科技 ,高开后,尾盘涨停。
耀皮玻璃 ,平开后,快速拉升涨停。
硅能源,板块龙头股:
东岳硅材 ,早上没动静,且没有高开,临近11点后突然发力,下午再次发力,尾盘拉20cm涨停。龙头:
大全能源 ,高开后,11点发力,之后持续拉升大涨16%。龙头
通威股份 ,涨停;
亿晶光电 ,涨停;
欧晶科技 ,涨停(每次炒光伏,它必涨停),最活跃光伏个股。
双良节能 ,涨停;
赛伍技术 ,涨停,之前炒固态电池也有它。
福莱特 ,涨停。
光伏行业会借助这次去产能,光伏会有去产能抱团行情吗?来一波高低切的抱团行情吗?技术上和行业前景上看,光伏板块看
轮动,大多个股30%的反弹空间,龙头除外。光伏,属于产能过剩行业,且欧美停止进口后,行业基本没有啥发展前景了,而且套牢盘众多,如果有系统性行情,那等于是承接套牢盘筹码,主力应该没有这么傻。这些空头排列,持续下跌的行业,来行情的时候,不会有系统性行情,一般个股最多上涨拉个20-30%就戛然而止了。
目前只是看高位板块调整期间的轮动。
深海经济:深水海纳 ,大幅高开,20cm涨停;大烨智能 ,高开后,快速拉20cm涨停,新晋个股,之前没炒过。主营电气设备45%、光伏业务31%、海工业务20%。
大金重工 ,涨停;亚星锚链 ,涨停;巨力索具,一字板;神开股份,一字板;振华重工 ,涨停;南方路机 ,涨停。
深海经济和光伏板块,有个交叉板块,就是风电板块,两边都沾光。
五、重点票分析
1.炒作风格:
量能1.5万亿以上,趋势向上,按照以下思路操作:(1)死磕一个题材,比如稳定币,直到这个题材彻底结束(恒宝到顶)。(2)平铺各热点核心,分歧时低吸,高潮次日则高抛。2.典型股分析
1.诚邦股份,5板,芯片,超预期,爆量弱转强,连续多日卡在五板。2.凯美特气 ,N波3板新高,又一个中毅达 吗?反包4板渡劫,看趋势抱团。3.雪迪龙,3板,走芯片是小弟,走海洋经济(未证实)、Rwa是大哥,3进4有力竞争者。4.吉鑫科技,3板,命好,赶上海洋经济,一字预期,封单减弱就是不及预期。5.长城电工 ,3板,核电、海洋经济,一字预期,看能否卡位吉鑫科技。6.再生科技,3板,汽车零部件,看不懂。7.西上海,3板,汽车零部件,三板组,千万别顶一字,不知道哪天出货。8.亚星化学 ,3板,化工。
3.异动个股:调整就怕盘中指导,然后形成踩踏效应,对严重异动的买1手,收到短信立即逢高出清高位票,以防退潮带走来之不易的利润。
六、题材
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