一、今日市场复盘（7月1日）
#### ⚖️ **1. 指数表现分化，成交缩量**
- **沪强深弱**：沪指涨0.39%报3457.75点，深成指微涨0.11%，
创业板指 跌0.24%。
- **成交缩量**：两市成交额1.47万亿元，较前一日减少208亿元，市场追涨动能不足，观望情绪浓厚。
#### **2. 资金流向**
- **主力资金净流出330亿元**，超大单与大单分别净流出149亿、181亿，但小单资金净流入295亿，显示散户参与度较高。
- **行业分化显著**：
- **净流入板块**：
创新药（+16.85亿）、化学制药（+15.93亿）、电力（+10.35亿）。
- **净流出板块**：软件开发（-55.15亿）、互联网服务（-48.29亿）、电池（-30.99亿）。
#### **3. 领涨板块与逻辑**
- **创新药/医药生物**：受两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》刺激，化学制药涨3.3%，生物制品涨2.8%，
阳普医疗 、
前沿生物 等多股涨停。
- **
军工（
中船系）**：中东局势紧张叠加国防预算增长7.2%，
中船应急 20cm涨停，板块主力资金净流入17.34亿。
- **银行**：险资密集增持（年内
举牌9次），
苏州银行 涨5.24%，
建设银行 创历史新高。
- **玻璃玻纤**：光伏玻璃企业计划减产30%，板块涨3.67%，
长海股份 涨停。
#### **4. 领跌板块**
- **多元金融**：跌1.98%，
弘业期货 跌停。
- **科技赛道**：软件开发（-1.37%）、电池（-1.27%）、计算机设备（-1.03%）受高估值压制及外资降息预期推迟影响。
#### 里 **5. 个股亮点**
- **连板股**：
长城军工 （10天8板，兵装重组）、
诚邦股份 （4连板）、
凯美特气 （2连板，
光刻机概念）。
- **趋势股**：创新药龙头
舒泰神 年内涨329%，
固态电池标的
诺德股份 获资金博弈。
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### 二、明日（7月2日）投资建议
#### **1. 关键指标观察**
- **成交量能否放大至1.8万亿以上**：若放量，关注券商、固态电池等低位板块带动指数上攻；若持续缩量，警惕高位股分化，资金抱团辨识度强的题材股。
- **政策与事件催化**：
- **7月政治局会议**：关注消费刺激、地产纾困政策力度。
- **中美关税谈判（7月9日到期）**：结果或影响出口链（机械、纺织）情绪。
#### **2. 板块机会**
| **方向** | **逻辑与标的** | **操作策略** |
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| **创新药** | 政策持续利好，医保数据开放推动研发效率，关注舒泰神、
恒瑞医药 等业绩龙头。 | 回调低吸，避免追高 |
| **军工** | 地缘风险+装备升级周期，聚焦中船系（中船应急）、重组预期（长城军工）。 | 短线博弈，快进快出 |
| **AI科技** | 应用层（人形
机器人 、
AI智能体）或成下阶段主线，但警惕高估值压力。 | 关注低位补涨（如
东方国信 ） |
| **固态电池** | 政策支持明确（工信部60亿专项），技术突破频传，诺德股份、
凯盛科技 可轻仓试错。 | 缩量时低吸，避免追高 |
| **券商/金融** | 若指数放量，券商或脉冲上涨（
中信证券 、
中金公司 ），但持续性存疑。 | 快进快出，见好就收 |
#### ⚠️ **3. 风险提示**
- **内资兑现压力**：科技股若早盘高开，警惕内资“逢高抛售”导致回落。
- **欧洲经济拖累**：德法数据疲软或压制对欧出口板块（机械、纺织）。
- **中报业绩验证**：7月进入披露期，高估值板块（如AI）需业绩支撑，否则调整压力加剧。
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### 三、总结
**明日策略核心**：
✅ **放量行情**→关注券商、固态电池与指数共振；
⚠️ **缩量行情**→抱团军工、创新药等政策利好题材，回避高位科技股。
建议控制仓位，灵活应对轮动，重点观察早盘量
水气满满
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