2025.7月

8.3
持仓：昂立康 东芯股份 易点天下

求学，提高认知过程中的苦
不断实践，不过踩坑的苦
控制不了自己的苦
孤独的苦
不被人理解的苦

东芯股份大亏。时机，方向都不对。

现在亏钱，赚钱似乎不重要了，完善当下环境下的交易系统是目前最重要的任务。
其中怎么确定周期开始结束的信号系统最为重要。周期一旦混乱就像迷失在沙漠，每笔买卖都极其危险。

要总结，在京东方，上海物贸，恒力钻具，昂立康上面的成功。

为何会犯这些错误，为何现在这么多交易？
原因在于：乱和急
市场变化之后，新的环境无法辨认所处周期阶段，导致买卖，无根据。乱
看到别人做的不错，自己一无是处。急

7.30
持仓：建设工业，昂立康，康辰药业

无耻，无能。看别人今天买了建设工业，我就跟在屁股后面买。违背了只做计划内交易的诺言。
跟别人买，赚了亏了，没有任何意义。为何不把精力与金钱用在磨自己的刀上面呢？思路可以学，但交易绝不可以抄袭，这是原则。
我允许自己判断错误，但不能是原则性的错误，违反人格的错误。

市场让我觉得模糊。1.周期不明确。2.方向不明确，3.板块内龙头选择也不明确。
或许这就是牛市的原因。群龙无首吉。在关键节点，哪个方向，哪个龙头都是正确的。这两个月进行了充分的实践。
目前看我需要复制在京北方，上海物贸，昂立康，康辰药业，恒力钻具上面的成功。

金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10
康辰药业 +17
昂立康+15
中大立德 -3
中铁工业 +6
中国电建 -3
康芝药业 -5
恒力钻具+26
中钨高新-4

7.28
持仓：北方稀土 恒力钻具 中钨高新

上纬新材，没有敢买，有点可惜了。今天是个开仓节点的判断没有错，昂立康昨日跌停。
那么就是选择方向和龙头的思路了。水电站，稀土，算力，机器人，稳定币。
其实，哪个方向今天都有表现好的。机器人，我害怕监管所以不敢买上纬新材就错过了，很可惜。
稀土，盛和资源和北方稀土选择北方稀土有待商榷。应该选市值小一点的。

金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10
康辰药业 +17
昂立康+15
中大立德 -3
中铁工业 +6
中国电建 -3
康芝药业 -5

7.27
持仓：中国电建  康芝药业

这几个月的交易次数，远远的超过了2025.3月份以前的交易次数。
本质原因，是对当下环境的迷惘与尝试。当一个人，分不清状况的时候。就会表现的像一只无头苍蝇般乱窜。之前，大概每一个月开仓次数，应该不会超过10次，而现在20次都有。
以前的周期，主线，龙头，其实是比较清晰的，所以确定性比较强，出手也就比较少，仓位也比较重。而现在，或者行情行进中，龙头并不十分确定。
中意达，渝三峡，红宝丽
恒宝股份，安妮股份，联合化学
舒泰神，广生堂，昂立康，康辰药业等等吧，资金各自为战，只有到了周期后阶段才能完全确定总龙。难度可想而知。

市场的巨变，对于实力不足的选手，产生了巨大的挑战。进化则活，不进化则死。不管是水平还是心态，都要进步才行。

康芝药业的开仓，还是之前环境下的300首板玩法。之前大题材，爆发第二天300，弹性核心还可以。现在，可以看到，也被量化收割，全天出货。只有真正的硬逻辑核心表才能被市场认可。

金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10
康辰药业 +17
昂立康+15
中大立德 -3
中铁工业 +6

7.25
持仓：中国电建 中铁工业

非常失败，1.最大的问题是仓位。主要原因环境变化以后，我出了一部分资金，防止自己上头，来适应当下量化+监管的环境。
2.中国电建，直接开吸就行了，结果追高买的。
3.前两天没有做好。弹性表买的的很差导致前面没有积攒下利润。当时策略有问题，应该多买几个弹性趋弱留强。唯万密封太耽误我的节奏了。

后面，调整心态好好做，过去的已经注定，认真做好当下。

金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10
康辰药业 +17
昂立康+15
中大立德 -3

7.24
持仓：中大立德

不尽如人意，周二选了个最早上板的300唯万密封，走的最垃圾。大宏力却走得不错。水下割肉走了。

7.22
持仓：唯万密封  五新隧装

第一选择是恒力钻具，北化股份的。但是没给机会，就选择了唯万密封  五新隧装。目前看盾构机，工程机械这个方面是最强的。
民爆，基建，水泥也很强。
第一阶段，我打算先把20cm-30cm的弹性标的先做，好的10cm第一阶段是不给机会的，可恶的通道党。等第一波达芬奇弹性表滞涨以后，再寻找10cm总龙头。

昂立康出掉了，卖的很一般。不过也知足，还在不断学的过程中。

过去我很急，急着买卖，急着上仓位，急着追赶别人。踩了无数个坑之后我想，或许交易的世界只有自己罢了，战胜了自己，成功就不远了。

7月
金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10
康辰药业 +17
昂立康+15

7.21
持仓：昂立康

联环药业没出好泛红走了，主要原因是开盘就买了昂立康，使得我不想持有过多的医药。
康辰药业，尾盘走了。现在只持有医药总龙，昂立康。
卖点的问题需要在思考。除卖出信号以外，新环境下，整个交易系统，基本确立了下来。后面赚点钱，把仓位逐步恢复到正常水位。

墨脱水电站，吹了一年了，今天就没有参与。缓一缓，如果行情很大，后面参与也不迟。
另外，正面方向盯一下机器人。

7月
金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10
康辰药业 +17

7.20

持仓：康辰药业，联环药业

上海物贸开盘直接把我惊住了，-8开。至于么。好不容易，搞笔钱，被坑成这样。
好在，感觉自己逐步适应了目前的环境。后面继续优化。
恒宝，上海物贸，兰生股份这波就应该是接受了，兰生股份，这个尾盘上板，我个人觉得就是强行封住，搞个最高板。意义不太大，
风格也不在连板上面，况且马上7板监管。
如果以上海物贸兰生股份盘中变现。那么这波小周期应该是结束了。那么，反向开，创新药负面抱团，就是合力。
但是选票选的不好，没有选到昂立康是我的失误。错把，塞利转债当作了普京，其实昂立康才是。明天看机会买一笔。

7月
金龙羽 -10
晨曦航空 -7
京北方 +15
中一科技 -6
永安药业 -2
海融科技 -7
科陆电子-7
中远海科 -3
上海物贸+10