直击本质、快进快出、情绪周期为纲
一、大盘与情绪：缩量隐忧，高位股退潮信号初现**
- **量能观察**：两市成交额1.47万亿（缩量208亿），连续4日缩量但维持1.5万亿水位。沪指微涨0.39%，创业板跌0.24%，黄白线深V分化，微盘股指数7连阳续创新高，但高位股亏钱效应加剧。
- **情绪周期定位**：**高潮后的分化退潮期**。特征如下：
- 连板晋级率骤降至14.29%，高度降至4板（
诚邦股份 ）；
- 5板高标
弘业期货 跌停，
固态电池龙头
诺德股份 、稳定币概念
中京电子 集体补跌；
- 资金避险回流银行（
建设银行 新高）、
创新药（政策利好催化）。
*“情绪退潮期，宁可错过反抽，不可强做穿越”*。缩量环境若持续，需防指数诱多后急跌！
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#### **二、主线拆解：
军工卡位成明牌，芯片与创新药暗线涌动**
1. **军工（今日最强明线）**：
- **驱动逻辑**：军贸第二增长极+深海科技政策预期，
中船系龙头**
中船应急 **涨停获游资合力封板（成都系主买6013万、作手新一助攻3067万）。
- **隐患**：主板标的盘子大（如
长城军工 10天8板），需持续放量支撑，否则易分化。**明日关键观察长城军工能否弱转强**。
2. **芯片（高低切明显）**：
- **
光刻机/先进封装**：诚邦股份4板一字（消息：摩尔线程IPO受理），但尾盘空间板
好上好 炸板，反映资金恐高。
- **资金转向低位**：PCB补涨（
东山精密 新高）、玻纤电子布（
长海股份 首板），**策略上只做低位突破60日线的量价齐升品种**。
3. **创新药（政策+业绩避险）**：
- 两部门印发《支持创新药高质量发展若干措施》，**
昂利康 、
舒泰神 历史新高**，
荣昌生物 20cm涨停。9月医保谈判提前，滞涨绩优药企存预期差。
4. **退潮方向警示**：
- 固态电池（
大东南 止步5板）、稳定币（
弘业期货 跌停）——**回避中位跟风股**！
| 中船应急 | 军工+深海科技 | 成都系主封6013万，净买1.67亿 | 若高开超3%不追，等分时回踩 |
| 诚邦股份 | 芯片空间板 | 未上榜但缩量一字，主力锁仓 | 放量换手板才考虑打回封 |
|
兴业股份 | 军工+固态电池双属性 | 模式“暗线补涨”优选标的 | 5日线低吸，止损破10日线 |
“三板以上风险递增，龙头有迹可循（诚邦），跟风股无踪可觅（弘业期货）”*。
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**明日应对：控仓聚焦新题材首板与趋势回踩**
**进攻策略（仓位≤40%）**
1. **军工延续性检验**：
- 观察**长城军工、中船应急**开盘承接，若半小时内分时不破均线且量比＞1.5，择机介入；
- 潜伏深海科技低位股：**
中国海防 **（突破60日线+RIS突破50）。
2. **芯片低位补涨**：
- 重点跟踪**
旋极信息 （光刻机）、
凯美特气 （先进封装）**，满足“倍量阳线+突破60日线”条件后分时回踩进场。
3. **创新药趋势低吸**：
- **舒泰神、
荣昌生物 **沿5日线持仓，新增**
一品红 **（首板突破年线）。
防守纪律
-减仓信号：
① 早盘量能＜8000亿且指数跌破5日线；
② 诚邦股份、长城军工开盘核按钮（预示情绪退潮加速）。
- **止损铁律**：个股跌破60日线或信号K线最低价，无条件离场！
**忠告**“退潮期不贪婪，两板后减半仓，让利润奔跑也要保本金”。当前持仓需去弱留强，新开仓务必符合“趋势共振+资金倍量”模型。
（注：不构成投资建议。强调“快准狠”，执行纪律高于预判！）
马丁Frank
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