2025年7月

7.17

题材马上真空期了，2个没有稳定币的兰生和物贸还在玩，这波对兰生出现误判确实不应该。主观看好达意隆，后面纠错看物贸，但兰生却是最强的。等发现过来也基本上是尾声了，明天周五惨案多发时间点，最近最高板也就 6板，接力价值为0，往下看也就联发独立，低位新东西一个是消费内循环，但皇氏的股性太差，开板也没敢要；另一个是物理AI，结果资金拉了电光和鸿博，是不是理解错了？物理AI就是机器人啊，如果这么理解的话，联发身位优势，君禾是量化纠错买回。力生这条线的药基本不用看，创新药没有想象力的，现在的行情还不是炒药的阶段。
还有一点就是当下的风格是杀一致，接分歧，达意隆、渝开发等都说明了这一点，大高开甚至顶一字就兑现，低开或平开有性价比就接回，因为低吸才有性价比，只要个股不是太垃圾，基本上会有反包资金和趋势资金来接，这一块大头应该是量化。每天1.5万亿估计增量部分大头全是量化。柳钢、赛力、亚玛顿、森林包装都是这么走的，全是量化的特征，高抛低吸，这也是为什么短线接力迟迟打不开高度的原因，因为量化的参与越来越高位，他们不管你格局，也不管破局，拉高了封板就是砸，低开平开就是低吸，没有丝毫感情。适应这种风格

7.16

与金安、华银那一轮一模一样，兰生=金安，华宏=华银，华光=物贸，森林=达意隆？太一致了

如果把上纬纳入进来看，达意隆和华宏都是套利品种，汇通新型城镇化，但封单看着像三板组。这么一看也就物贸的RDA能看一看了

7.15

达意隆和华宏业绩+机器人，但抛压感觉华宏比达意隆要大，上海物贸RDA，这三只PK吧，今天都没敢要，跌停数21家，明天应该出冰点了，可以博弈一下。

前高诺德7湘潭5，诚邦6好上好4，金安5森林6，只能做2进3，3进4全是风险就算成了也没多少溢价。

7.14

虽然森林反包了，华光也没有按跌停，华银反而还被量化搞成了趋势；上一个节点都没有较大负反馈，今天跌停的都是大金融和稳定币，估计被恒宝受累，因为大家都觉得龙头要倒了，那小弟先按跌停再说。是要出新周期的时候了，明天预计也是一个修复节点，稳定币应该淘汰了，券商倒是可以继续，大屁股裹胁大盘。只能做低位试错吧
板块上，光伏或者叫硅能源，绑定多晶硅期货，指不定哪天突然向下，而且前龙头亚玛顿走势也很坎坷，后面小弟也自然不看好；
稳定币直接不用看了。也许会反复，但已经没有意思了，这个板块高度一直有限。
机器人则是有消息面，但更多的是机构行情，以及上纬的套利行为，上一个688重组是中航电测，但那时候是资产吸收，搞了8个一字，这次上纬是股东变更，应该没这么夸张，但已经4个一字了，早就突破严重异动，说明严重异动并不是不能碰，只是很难形成合力去对抗严重异动，毕竟资金都有想法，而这种连续一字就直接把筹码锁死了。

7.11

接力选手关注的华光和森林不仅没走出来，反而死相难看，啪啪打接力选手的脸。从此不用再接力了，只能做2进3，3进4都要考虑一下
趋势龙头大智慧吧，还有恒宝
板块上有点逻辑的都可以炒作，但高度全都有限，只有宽度没有高度，那就适应市场
题材上1个是大金融，连板更不用想，只能趋势和低吸，龙头应该是大智慧吧；
2.城镇化，渝开发4进5暴头，5板被四方捡走，3板组的票被柚子捡走似乎成为一种玩法，但森林这么惨的死相，感觉也不要去接了，其他美丽生态、绿地啥的也不用看，没有意义。
3.光伏，前龙头亚玛顿不断反包走趋势，这市场更喜欢低吸趋势玩法。不要做接力了，做趋势低吸会更好一点

7.10

焦点都在华光和森林的PK上了，其他方向虽然也有，但都是中位题材。前高诚邦6板、再之前是诺德7板，全都受制于板块拖累，这次森林走独立逻辑，能成为第二个艾艾精工吗？天下苦7板久矣啊
新方向城镇化？渝开发、四方新材、美丽生态、新城市，不看好

7.9

指数冲击3500失败，那有可能下来，也可能再次冲击。方向上，也有点被金融裹胁，失真了。顶一字有两个方向，一个是金安的PCB，但首板热度较低，另一个是智元机器人，先宇树一步上市，收购了上纬新材的控股股权，身位龙应该是朗迪，688买不进。其次是电力，还有热度，华银明天就进严重异动了。第四个是稳定币，这个题材总龙恒宝以及一高度永远上不去，做接力其实是没什么意思的。最后是光伏和建筑等领域的反内卷，题材也如名字一样，卷的很，不顺畅，身位龙四方新材吧，但一字板没参考意义。明天又到了6板的压制位，前高诚邦也是6进7失败，就算站稳了6板，6进7也是个坎，上一个7板的还是固态的诺德，还是硬蹭上去的。怎么说这几个5进6都没有参与的性价比

7.8

情绪主升了，森林卡上来了，又有包装又有热电，情绪小票打高度是极好的。
趋势票稳定币的金一也许会比华银走的要远，金安有减持，不然也去做了，没想到看错了。总体氛围在变好，明天一口气上3500了