方法论：如何用题材的积累，实现题材联动

概要：

什么是题材的联动性？AB题材逻辑相互联动，通常在A的某一阶段会发散出B题材中某个个股的逻辑，从而让市场发现两个题材具有共通性，从而把B的全部票作为A主升里的分支。所以联动性我又称为同源性/共通性。
强调这种联动性有什么好处？如果我们对一个题材有积累，又发现了和现有热点的联动性，就会省去研究时间和个股地位的思考，直接上重仓获利。
如何建仓：可以在低位潜伏，也可以在A题材启动时，观察扩散情况，如果题材够强，就可以预期发散，重仓铺进B题材的个股中。

正文：
一、了解题材效应三阶段和联动原理
第一个概念是题材的三个阶段：一个题材的赚钱效应分为三段，（1）信息差，包括接受信息的时间以及对这个信息是否形成题材大小、强度→信仰（仓位）的正确反馈。这个阶段正在被量化缩短，如果对题材研究正确且信仰重组，能用排板的方式参加。
（2）交易差，结合大盘的分歧以及题材内部的个股卡位/辨识度，不断往前排切换。（3）研究深度差，在众多个股里真正找到受益者，长期持有。
我用最喜欢的deepseek题材举例，第一阶段，春节后量化平铺了云计算，ai agent, 端侧模组等主流板块。10cm里杭钢，美格智能 ，新炬网络 ，一路一字板上去，拓维换手板。20cm里优刻得 ，青云科技 一路一字20cm板，首都在线 则是一路换手20cm。第二阶段，观察交易差，你会发现一字板没有机会时，同身位的拓维在第2、3板开始换手，成为辨识度的换手龙，但高度应该对标一字的先锋，这就是交易的机会。20cm里首都在线可以作为10cm里拓维的存在，后来会发现优刻得比青云科技先开板，成为第二个20cm换手趋势标的。这就是交易性机会。第三阶段，就是找业绩，一季报云计算被通杀，没毛业绩，反而是后来补涨的分支pcb, aidc硬件铜缆等涨到了现在。
在这个漫长的过程中，deepseek题材会逐渐发生很多分支，这些分支产生的前后具有随机性，但是只要题材够大，就会被逐步挖掘。比如deepseek从炒算力需求（云计算），再扩散逻辑到应用侧：各种接入的app，ai医疗，一体机；同时有硬件侧：云计算扩容，大厂算力扩容，导致aidc建设需求增加，aidc里的电源，柴发，机柜全部重估，机柜又会涉及到gpu和pcb，所以最后鸡犬升天。

那么在这里面，作为没有基础沉淀的人，会天天跟在市场挖掘的思路里跑。但是有题材积累，就会明显发现联动。比如我几年前研究过信创，对政府采购行为和那些政务云厂商的套路比较了解，就知道他们肯定要接入deepseek包装成政务ai，所以我很早就蹲了进去；早年对pcb的研究也帮助提前埋伏了机柜的分支行情，而且低位时敢下重仓，这就是用题材联动，节省研究时间。

二、更多案例和思维
1.年初识别出机器人 的大行情时，应该思考机器人分为软件和硬件，硬件的本质是那些汽车零部件转型，所以应该去埋伏汽车零部件企业，那么后续就会看到很多零部件小公司出于勾兑的想法宣布自己供机器人零部件，股价应声而涨。软件本质上是工业控制，比如plc，工业算法，视觉，有积累的就应该反映到奥比中光 、凌云光 ，固高科技 等公司。而那时候如果做了研究，也会看到无人割草机，无人物流车公司，为6月初中邮科技 的无人配送车埋下深厚的基础。
而那时候研究的小米机器人，小鹏机器人，都会在后续炒这些产业链派上用场。


2.深海科技爆发时，应思考深海分为海工装备，船艇，特殊材料，石油。这些大多数和军工特种材料标的重合，所以第一时间应该反映到西部超导 ，宝钛股份 等等，同时也会积累潜能恒信 等原油标的。后来伊朗以色列冲突时，我就直接上了潜能恒信，省去研究时间。

3.医药爆发时，就应想到医药、医疗器械，本质同源，那么自然会发现做脑机的标的大部分是医疗综合服务和医疗器械的标的，而研究了脑机，又会发现脑机可以用来控制外骨骼机器人，而外骨骼机器人的应用分支，集中在医疗领域和户外领域，同时，脑机的标的由于是神经科学，和渐冻症药品又有重叠性。所以医疗医药、ai医疗、脑科、外骨骼机器人可以形成联动。所以最近我虽然医疗做的一般，但是从上几周开始就一直潜伏脑科，无论是脑机、渐冻症、还是医疗本身的扩散都可以轮到。收益良好。

4.稳定币爆发，应该意识到金融企业大部分拥有各种控股子公司，可以作为香港发币主体，所以去年924炒的那波大金融可以派上用场。还应该意识到稳定币和跨境支付关系密切，那么四方精创 也是潜在联动标的。还有量子计算，作为一种加密形式，背后技术和区块链有同源性，所以那几天量子计算的罗普特 ，吉大正元 突然被炒起来，并不是随机的轮动，而是有预谋的补涨。

基于这些认知，我在6月23日的帖子点了吉大正元，罗普特，创新医疗 这几个票，这几天正反馈满满。

当然还有更多的联动，我错过的联动性机会也不计其数，比如曾经研究过无人物流车，但当时没发酵，卖了以后过几个月中邮起飞。研究过登山外骨骼，卖了以后，等到五一后探路者 才起爆。因为这本质需要研究的积累和经常回顾自己的文字，时间久了，难免以往和反应滞后。因此每一次的研究都最好能留有文字，以便活用于下次。
这几天争取再写一篇7月中报预告前，能参与的高业绩确定性方向，若有兴趣请多支持。

感谢阅读，本人长期分享逻辑，思考
不怎么写流水账复盘
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