当前的复盘思路

股票交易复盘与明日策略制定体系

一、大盘复盘

1. 涨跌情况分析

• 指数表现：统计上证指数 、深证成指 、创业板指 当日涨跌幅，对比近3日波动趋势，判断市场整体强弱。例如：若创业板指连续两日领涨，且涨幅超1%，说明市场偏向成长风格。

• 涨跌家数：统计全市场上涨/下跌个股数量、涨跌停家数、炸板率。若涨停家数＞50家且炸板率＜30%，视为情绪向好；若跌停家数＞20家，则警惕风险。

2. 资金流向追踪

• 行业资金：通过东方财富 、同花顺 等软件，统计当日净流入前5的行业（如AI、新能源）和净流出前5的行业（如消费、地产），分析资金主攻方向。

• 北向资金：观察北向资金当日净流入/流出金额及买卖行业偏好，例如：若北向资金连续3日净买入科技股，可关注相关题材持续性。

二、题材复盘

1. 题材梳理与阶段判断

• 当日题材：按涨停家数排序，记录核心题材（如人工智能、半导体）及支线题材（如环保、旅游），标注驱动事件（如政策发布、行业数据）。

• 题材阶段：

◦ 启动期：板块首板个股多，无明显龙头，需观察次日能否持续。

◦ 发酵期：涨停个股超5只，出现2连板龙头，跟风股联动性强。

◦ 高潮期：涨停家数激增，多只个股加速连板，但需警惕分化风险。

◦ 退潮期：龙头断板，跟风股大跌，板块涨停家数骤减。

2. 个股梯队与龙头确认

• 题材梯队：绘制涨停个股梯队图（如4板→3板→2板→首板），分析晋级成功率。例如：若某题材2进3成功率达70%，次日可重点关注该环节。

• 龙头识别：优先选择同题材中最早涨停、连板数最高、带动效应最强的个股，如AI板块中连续3日领涨的个股。

3. 题材明日预期

• 持续性判断：结合驱动事件强度、龙头股走势、板块梯队完整性评估。若政策利好持续且龙头缩量加速，题材有望延续；若龙头滞涨、跟风股掉队，则警惕退潮。

三、个股复盘

1. 龙虎榜与热门股分析

• 龙虎榜解读：筛选当日龙虎榜上榜个股，分析买方席位（如机构、知名游资）买卖金额及比例，判断主力资金态度。例如：机构三日净买入超1亿的个股，需重点关注。

• 热门股表现：对比昨日热门股（如连板龙头、人气股）今日走势，统计晋级/断板/跌停比例，总结资金偏好。如昨日高标股集体断板，需降低接力仓位。

2. 分时走势与资金动向

• 分时强弱：观察个股日内承接力度（如回调时是否有资金低位接盘）、拉升斜率（快速直线拉板强于震荡上板），判断资金控盘程度。

• 主力痕迹：通过盘口大单（单笔超500万）、委托队列（涨停封单撤单情况）识别主力意图，如涨停后频繁撤单可能为诱多。

3. 消息面复盘

• 公告解读：梳理个股发布的利好（如业绩预增、签订大单）或利空（如减持、业绩暴雷）公告，评估对股价影响。例如：减持比例超5%的个股，次日需规避。

• 行业新闻：关注个股所属行业的突发消息（如产品涨价、政策限制），预判对股价的催化作用。

四、历史核心股复盘

• 筹码分析：筛选近1个月内热门核心股，通过筹码分布图观察套牢盘与获利盘变化。若高位套牢盘减少、低位筹码集中，可能酝酿二波行情。

• 走势跟踪：记录历史龙头股调整天数、成交量变化，例如：某龙头股调整5日后地量企稳，可纳入低吸观察池。

五、明日交易计划

1. 盘面分类应对策略

• 强趋势行情：若指数高开高走，涨停家数超60家，且核心题材延续性强：

◦ 优先参与龙头股的弱转强买点（如竞价高开超预期，开盘后快速上板）。

◦ 关注低位补涨首板或一进二机会。

• 震荡行情：若指数窄幅震荡，板块轮动快：

◦ 避免追高，聚焦低吸核心股回调机会（如回踩5日线）。

◦ 参与日内新发酵题材的首板试错。

• 弱势行情：若指数下跌，跌停家数超30家：

◦ 空仓或轻仓观望，仅关注逆市涨停的独立个股。

◦ 若手中持股走弱，严格执行止损纪律。

2. 重点观察个股及操作计划

• 龙头股：若核心龙头竞价高开5%以上且量能达标，可打板介入；若低开低走破5日线，无条件止损。

• 补涨股：关注同题材低位首板或一进二个股，符合选股标准时，涨停瞬间打板参与。

• 历史龙头：若近1个月内热门股回调至关键支撑位（如10日线）且企稳，可低吸博弈反抽。