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专题:复盘

25-06-28 10:15 422次浏览
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复盘的重要性及相关原则

转自:新航道 2025-04-05 17:25
所有的交易在盘前必须有预案,只有符合预期的预案才被执行交易。
盘中临时起意的交易,不论结果如何都是错误的交易,必须严格杜绝。
如何通过复盘制定盘前预案是交易成功与否的第1步,也是重要的一步。
复盘不是走马观花,也不是机械的套用公式和技术指标。复盘是我们通过收集各种信息,综合各种因素,洞察主力意图资金流向,判断主力的持仓成本模式内机会以及可能的向上空间。
我们在复盘过程中发现的一些机会不是预案,预案不仅要包括超预期,符合预期和不及预期三种情况,还要测算交易的胜率和盈亏比,并通过他们的组合值来判定该交易是否符合稳定交易模式的最底线标准。比如胜率如果是50对50,则盈亏比必须大于2:1,胜率如果只有40%:60%,盈亏比则必须不能低于3:1。如果对某个机会测算下来的组合值低于这个标准,那么这个机会就不符合我们可以进行交易的模式标准。它就不是真正的模式,没有任何可以交易的价值。
在我们交易过的所有的亏损单当中,除了一部分是模式内的小概率事件外,其他亏损单的组合值一定低于上述标准。
有一些人没有这样的认知,更没有做过充分的准备工作,导致本来不符合模式标准的一些情况被他们自以为是模式,操作下来的结果就是持续亏损,没有其他的任何情况。
由此可见,高质量的复盘并做好充分和准确的预案,在交易的全过程当中起到了至关重要的作用。

如何做好复盘?
复盘没有统一的标准,不同的人有他们不同的交易风格、思路和模式。但本质是相同或相似的,都是要搭上主力的顺风车,作为一名真正的顺势者。
通过复盘制定的预案可分为盘前静态预案盘中动态预案两种情况。
盘前静态预案当日收盘后,根据各种统计数据、形态、信号和相关信息可以直接筛选出认为在次日具有交易机会的个股,如果次日的分时盘口也符合交易的标准,那么此票就成了可以直接交易的对象。
盘中动态预案是指我们无法根据收盘后的统计数据直接锁定可以关注的目标股票,但我们可以根据在次日当中的实盘情况,认为在次日开盘后某板块某几只个股或某个股如果出现一种特殊的情况时认为符合交易的模式。

看似临盘交易,但盘中动态预案不等同于盘中临时起意。我们在盘前就已经对如果在盘中出现某种特殊情况下的机会进行了综合细致和充分的分析与评判,符合胜率和盈亏比的组合值的底线标准,是经得起检验的,可持续稳定盈利的模式。
台上10分钟,台下10年功,这句话也完全可以应用在交易市场中。执行交易所花费的时间可能不足一分钟,但却是我们前期所有工作努力过程的集中瞬间输出。

交易时都知道要在收盘后进行复盘,过程中会浏览各种内容,比如消息、涨停家数、跌停数量、市场高标和最火爆的题材等,最终也会归纳和整理出值得关注的几只目标股。
次日出现的结果多数以失败而告终。关注的目标股,要么在开盘后就直接不及预期,要么早盘弱转强被诱多上车后,却接在了当天的最高位。自己成了货真价实的接盘侠,账户却亏损连连。复盘后的期望与交易后的绝望形成了鲜明的对比。
同样很努力,同样按大家众所公知的步骤进行复盘,不同交易者之间的结果天壤之别,问题出在哪里?问题出在复盘的质量,但这个质量不是想提高就能马上提高上去的,它是你多年积累下来的认知和经验的集中体现。
所谓知行合一,知和行永远合一,有什么样的知就一定会有什么样的果。
在你眼里,你认为的复盘的思路和步骤与那些成功的交易者大同小异,其实不然。
如果仔细的摊开来对照,在每一个步骤,每一个关键点上的所思,所选其背后的逻辑都有着绝然的差异性。
成功者的复盘其实就是在运转着一个个经过检验的可持续稳定的交易系统,最后选出来的关注目标就是这个交易系统运行下来的最终结果。
成功者的复盘经过多年的淬炼可以化繁为简,在短短的半小时之内放眼望去,肉眼所及之处就能发现潜在的机会
我们知道了复盘的重要性以及与成功者在复盘方面的差异,接下来我们所要做的事情就是如何提高复盘的质量。复盘是一个系统化的工程,我们的复盘步骤需要从不同的维度依次展开。

一、分析大盘所处的状态

根据红盘数量和绿盘数量以及涨停数量和跌停数量,来确定我们当下的大盘是处于赚钱效应,还是较大的亏钱效应阶段。
对于这些数据,不仅只看当天,还要看前两天以及这几天之间的一些变化。有的老师对他们进行了量化处理,如果某些数据达到了某个指定的数值,就视为大盘到了变盘的节点窗口
当出现冰点转强时,大盘的交投氛围开始活跃,我们所选择的一些关注目标也可以相对的提高做多的信心。但是如果数据急剧恶化,全市场的成交量严重萎缩,则说明当下的交易氛围相当恶劣。我们对待可能出现的机会,需要保持更加谨慎的态度,如果还是要执行交易,我们可以通过减少仓位来达到提高对风险的把控。
大盘处于赚钱效应周期时,我们可以积极做多;大盘处于亏损效应时,我们最为合理的应对策略是空仓或轻仓。

二、分析题材所处的状态

A股的特点之一是讲故事,而题材是每个故事具象化的载体。主力资金通过编造一个故事,打造一个题材吸引跟风盘进来,他们从中通过建仓、拉高和出货达到收割散户们的目的。
根据故事的精彩程度,题材的强度可大可小,题材的持续性有长有短。以机器人 和算力题材为例,被主力资金深度炒作,多次分歧,多次回流(题材的韧性和持续性)。而有的题材则是一波流,持续时间长的只有四五个交易日,短的只有两个交易日,一旦分歧,题材即告结束
强度大,持续性强的题材是我们的重点关注方向。因为受到资金的热捧,他们的介入度深,参与面广,过程中会涌现出许多适合我们散户参与的交易机会。
一个完整的题材,基本上要经历启动、初升、分歧、主升、分歧、修复、高位横盘震荡和退潮等几个阶段。对于不同的阶段,我们应该有不同的应对策略和相应的操作方法。
我们的重点之一是如何能够快速和准确的识别主升期内的机会,尽可能的回避在题材处于退场时期的冲动性交易,这样可以最大程度地交易的成功率和降低交易的风险和避免产生无谓的损失。

三、分析个股所处的状态

不管我们怎么分析,把我们的战略和战术研究的多么完善和细致,最终都要落地。我们的机会来自于一个个具体的个股。
有的老师在复盘和选股时遵循最字原则,即重点关注最有辨识度、涨幅最高、人气最强等特征的个股。唯一性也是最字原则的另外一层面的解释和体现。比如前期的襄阳轴承中毅达 和近期的润都股份 都充分体现了最字原则和具有唯一性的特征。

当然这只是选股的偏主流的一种方式和标准,但不是唯一。我们可以参与的机会远不止于此,单从个股的地位上面,市场龙头、板块龙头、中军、趋势、中位股、后排票、弹性套利等都有可以参与的交易机会。
交易者可以只做龙头,成为专业的龙头选手,但做龙头体现的是个人的交易风格和偏好,并不是选股的最底层逻辑。
为什么有一些后排和低位票也同样值得交易,从中收获不错的收益?因为他们和龙头具有同样的共性,最底层的交易逻辑。
这个底层逻辑是基于我们对主力行为的研究,以我们对收益和风险的综合分析和判断。

有的老师反复强调的节点,其本质上就是在主力或新主力建仓和拉升的初期进场,预判后面有较强的上升动力和较好的上涨空间,主力所持仓位的浮盈远没有达到出货的预期值。我们参与交易后,当日被套或次日被闷的风险非常小。
因此,我们分析个股的状态不是看它是不是龙头,而是看它是否具有上述我们讲到的具有可交易价值的底层逻辑的节点。它必须通过胜率和盈亏比最小组合值的检验,符合我们已经确定下来的具有可持续稳定盈利模式的全部特征。
至于我们通过复盘找到多少关注标的,以及最终有多少票符合模式全部特征且执行交易的,因我们每个人的能力和交易风格与偏好不同而不同。

四、遵循交易原则和策略

1、实效原则

有些人复盘后选出来的目标股少则几十个,多达近百个。先不管这些目标股是否符合模式的条件,以及是否是真正的机会,单看数量,在次日开盘后自问一下自己,是否盯得过来,忙得过来。高度紧张,眼花缭乱,不知所措,顾此失彼,反而成为你的常态。
在你的关注,池中经常有涨得好的票,而你做的票总是经常收获失败的结果,懊悔和挫败感总是与你形影相随。

问题点不在于你的努力程度和专注度。
问题是一是你没有做到量力而行,根据自己的能力和精力选出最优选(将目标个股排序,做自己模式内能参与到的最前排)。你以为选出来的那些关注目标都有可能是机会,一个也不想放弃。这才是贪多而不得的真实写照。
我个人的选股标准是初选下来的数量不超过10只股票,后续经过优化和动态筛选下来的关注目标控制在五支以内,最后执行交易的个股数量控制在三支以内。
被淘汰下来的个股中可能也有个别的涨得很好,但那只具有我们可以在事后进行总结与学的价值,但没有任何让我们后悔和沮丧的地方。
具有最字原则的个股,不是我们选择股票的唯一标准,经过实践的检验和统计,他们通常具有较高的优先级。
所以有些人只做符合最字原则的个股也就不足为奇。

2、组合值最优原则

重要的事情可以强调n遍,复盘中最重要的原则就是组合值最优原则。
组合值是指胜率和盈亏比这两个最重要的指标,他们的组合值为最优。有的人单方面追求高胜率,而另外有的人过于注重单笔交易的盈亏比,这都是错误的理解和认知。

经过数理统计和实战验证,如果胜率高达70%,但是盈亏比不足0.5:1,那么结果仍然会让你持续稳定的亏损。如果盈亏比达到3:1,但胜率只有30%或不足30%,结果也是一样的。因此我们在复盘中寻找目标和方向时,一定要确保它能达到或超过可持续稳定盈利的组合值最低条件。
否则你选出来的标的要么全凭你自己的主观想象,要么只有某一指标符合标准,但组合值不符合。
有些人复盘后选出近百只关注票,其中绝大多数都属于这二种情况。
无效的复盘必将注定失败的结局。

3、取舍原则

它与实效原则有着明显的不同。实效原则强调的是选股标准模糊或过于宽泛,导致把本不符合模式特征的票选入关注池。
以我为例,根据前两个原则在每次复盘中所能选出来的关注票不会超过十只。这个数值与其他人的近百只相比,明显少了很多。

而在实盘中,如果每天交易近10只票,交易的效率、质量和实操的可行性都比较差,用劳而无功,事倍功半都不足以形容那样的结果。
面对我们选出来的模式票,我们必须对他们再进行一次筛选,给他们定出优先级。在实盘中,我们优先选择优先级最高的前两至三只票并执行交易,主动放弃后面的交易机会。

问题来了,什么是真正的最优原则?我们依据什么标准对这些关注票进行优先级排序。不同的人,即使那些已经稳定盈利的交易者回答这个问题的答案是不唯一的。
龙头选手一定会将从板块龙中走出来的市场高标选定为最高级的关注目标。高风偏的选手更可能热衷于打板,而擅长低吸的选手打板只会有要他命的感觉。总之在自己最擅长的领域做最稳定的交易。
我们的交易之路基本上会经历由简入緊化繁为简两大阶段。当我们在交易当中主动性地作出取舍,能够心如止水般地面对不在选择范围之内的其他机会时,这标志着我们已经进入到了另一个更高的认识境界或纬度。

4、回溯原则

复盘不是单一的环节或步骤,它是整个交易体系中的一个子系统。作为一个系统,它应该具有自我总结、提高和完善的功能,
我们的复盘工作不是以最终选出盘前关注票作为结束的标志。当我们执行完一笔交易,不论结果如何,都有必要进行全面系统的总结。对于成功的交易,我们要检查的是它是否符合模式所需要的全部特征,而不是因不可知的偶然性因素造成的。

反之,对于失败的交易,我们要重点做好总结、反思和改进工作。如果它符合模式的所有特征,那么要确定它是不是属于模式的小概率事件。如果它有不符合项,我们要总结的是为什么在复盘中我们忽视了它。
如果我们弄清楚了这些,还仅仅是完成了回溯工作的第一层任务。
第二层级的任务具有一定的难度,他需要交易者具有深度思考和破局的能力。对于符合模式特征但交易失败的情况,我们不能把它们全部归为小概率事件

对于某一个交易模式,我们需要检查的是它的复盘工作当中是否还有一些重要因素没有被我们识别出来。或者我们选票的某些依据并不是最底层的逻辑
有时在我们的认知得到进一步地提升后,原来的不完善或者错误的认知残留并没有完全被清除,受到人性地影响,它偶尔会跳出来喧宾夺主,让我们的交易偏离了轨道。

比如在我们进行一笔交易之前,脑子里面满满地充斥着曾经形态类似的一只或几只成功案例的走势,结果是以前的成功经验变成了现在的主观想象或意淫。形态只是一个完整的交易系统中众多因素中的之一,形态相似的个股,其结果可以相同,但更会不同。
反过来,面对模式票,如果我们在交易之前一味地幻想着它可能出现的种种负面的情形,这会导致我们临盘犹豫不决,临阵退缩,事后拍肿大腿。
所以我们通过回溯工作,要不断地提高、改善复盘系统中的薄弱环节,还要克服人性的弱点,做到客观跟随,达到无相无我的状态

五、结束语

总之,复盘工作非常重要,我们要高度地清醒地认识到它的价值和作用。
通过持续地学xi和总结,不断地提高复盘的质量和效率,并让它保持具有自我升级和完善的能力。
如果你已经具有了上述的复盘思路和能够遵守的原则,相信你的交易结果一定会越来越好。

在我以前的帖子当中,至少有两篇专门写了如何复盘,这是关于复盘的第三篇帖子,一是再次重申复盘的重要性,以及我们应该遵循的几大原则;二是也验证了我通过复盘的回溯工作,让我对复盘系统一直进行不断地深刻思考和完善提高的体现。

记住:知行永远合一,有什么样的知,一定会有什么样的果。当认知经过层层突破达到一定的维度后,结出的一定是累累硕果。

当然以上内容只是反映了我当下对复盘的认知水平,因为时间、能力和篇幅等问题,应该还有许多重要的内容,自己并没有想到或者来不及全面展开。这留待以后在实践和思考中不断地进一步优化,学无止境,进步无涯。
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25-06-28 22:45

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怎么找规律

九尾北极猫 2025-06-10 18:39 数据统计/分析

统计连板高度找规律:

1月份的高度板是美邦股份(农业),首板在1月2号(1月的第一天首板),最终涨到10板结束。还有一个新炬网络,这个是1月中途涨起来的,也是10板结束。
2月份的高度板是杭钢股份(Deepseek),首板在2月5号(2月的第一天首板),最终涨到9板结束。
3月份的高度板是信隆健康机器人),首板在3月4号(3月的第二天首板),最终涨到9板结束。
4月份的高度板是国芳集团(零售),首板在4月3号(4月的第三天首板),最终涨到7板结束,后面反包5板。
5月份的高度板是成飞集成军工),首板在5月7号(5月的第二天首板),最终涨到9板结束。
6月份的高度板暂时是共创草坪(足球),首板在5月30号(5月的最后一天首板),目前7板。(6月会是谁)

通过这些规律,我们会发现一个规律,连板高度一般在月初的首板,并且肯定是新题材,每个月的题材不一样。其实这里还可以研究个股的首板的价格,盘子大小,以什么形态来走连板,成绩额是多少等等。这些就不展开细说了,感兴趣的可以自己研究。这些有什么用?每个月底或月中的新题材可以重点关注。

第二个规律:当天最高板是3-4板时,次日这个最高板连板的概率特别大,看下图蓝色圈起来的。一般在5-6板次日容易断板。这个规律有啥用呢:如果当天最高板是3-4板时,次日可以低吸最高板,博弈连板。

(这个月我以为会是稳定币,在稳定币这个题材折腾了很久,最后发现是足球,这个就存在主观因素导致判断错误,导致错失足球这个大的赚钱效应。)



炸板率统计/分析

5月29日炸板率特别低,当天的情绪我记得是特别好的,当时我还叫你们要减仓。结果次日就出现很大的亏钱。这可以用来预期次日的行情,可能会出现比较大的亏钱效应。正常的炸板率是在30%左右。如果哪天的炸板率到40%甚至50%,那次日修复的概率就特别大,我们可以当天找承接强或者烂板买,博弈次日弱转强,然后次日做反核。



区间涨幅排名:

这个用来看近期什么东西在涨,逻辑是什么,是否有持续性,有没有可以套利的个股。你也可以理解成是抱团的热门股,出现抱团时就可以在这里面选没破位的,还在主升的。(抱团票切记不要在高潮次日去接力,容易吃面)



公式选股:近30个交易日涨幅排名/近20个交易日涨幅排名/近10个交易日涨幅排名/近5个交易日涨幅排名.



昨天连板溢价:

用来统计连板数据的冰点/沸点,一般冰点次日附近的前一天/当天/次日,容易出现大妖股,比如共创草坪就是5月30号出现的首板,当天当好是冰点。冰点次日也容易走修复。还有很多可以研究的,自己去找规律吧。

指数涨跌家数:

指数涨跌家数过高,次日容易反杀,相反,指数涨跌家数过低,次日容易修复。这个自己研究吧


还有很多东西可以研究的,比如
1、弹性20厘米和30厘米一般在什么时候出现。
2、新股什么时候容易爆拉。
3、什么时候容易出现龙头补涨。
4、什么时候个股越高越安全。
5、什么时候亏钱效应蔓延,需要空仓休息,避开高位股。
6、什么时候做一致性,什么时候避开一致性。
7、哪些股可以顶一字。
8、各种战法:图形战法,连板战法,趋势战法,首阴战法,龙头战法,大长腿战法,等等一大堆的战法。
9、10、11。。。。。。。。。。100,一大堆可以研究的东西。

重点:股市的规律是周期性变化的产物。不同周期有着不同的规律,就像一年的四季各有不同,我们要找出每个周期的规律,并据此制定操作计划。
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25-06-28 22:38

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复 盘

九尾北极猫 2024-08-09 16:22
一、为什么要复盘?

1、任何行业的职业选手都会复盘,主要在工作或比赛后找出问题,分析问题,下次遇到同样的问题可以选择更优的解决方式,从而不断地完善自己,提高自己的职业技能。

2、复盘可以帮助我们认识到在事件中做得好的地方以及需要改进的地方,从而避免重复犯错,并优化未来的决策和行为。

3、复盘可以将经验教训记录下来,形成知识库,为以后类似的事件提供参考。

总结:复盘是对已经发生的事件、过程或决策进行回顾和总结,以便从中吸取经验和教训,改进未来的行动。

二、复盘什么数据

1、涨停:当涨停家数越来越多,连板家数越来越多,短线的情绪是非常好的,就算当天炸板,次日最多就小亏,这时候可以放心的做接力,提别是高位接力。
2、跌停:当跌停家数越来越多,则相反,短线开始退潮,亏钱效应开始,最先亏钱的肯定是中位,当中位出现天地板或断板后次日出现大的亏钱效应(比如:一字跌停,秒跌停),次日短线接力就要开始大分歧,这时候应该避开中高位,只做低位首版和一进二,龙头和核心可能再延续一天。当龙头断板或跌停后,退潮正式开始,之后的3天基本都是大面的源泉,各种卡位或补涨加速,只要失败的,至少-20起步,因为次日基本都是一字跌停开。

3、昨天破板:这个数据主要看亏钱效验,当昨日破板后只是小亏或次日能反包,证明仍然是情绪上升中,可以大胆的干,当昨日破板次日大亏,这时候就要管住手,可能预示着亏钱效验要开始了

4、当天的涨停类别:至少知道那些涨停的驱动事件,是老题材还是新题材,这个题材能不能吹牛逼,是否能引起大的炒作范围,最好是新的行业能引起全民关注的(随便举例:口罩,chat GPT,新能源车,),这些都是能引起全民关注和讨论的,因为这些会影响整个行业巨变,

5、收盘后的新闻:是否有大的新闻可能引起次日的炒作,提前做好功课,选好个股(低价、流通市值低),个股的逻辑,是否石锤。

6、大盘:大致预判一下明天的大盘,是要涨还是跌,还是震荡,这有利于提前做好次日的预期管理。比如大盘连续2天大跌,个股连续2天红盘家数都是10%左右,这时候就是大盘的冰点,可以博弈次日大盘反弹,再比如,大盘明天遇到大的压力位支撑位,是上涨还是下跌还是横盘震荡,应该关注那些板块,涨=指数相关板块,跌=反指数相关。

7、当天行业或板块:比如主升的板块次日会有大的压力点,那次日是不是要对这个板块谨慎点,不买入,只持股或卖出。再比如,最近涨的都是那些板块,是否有利好驱动,最近的主升板块调整是否到位,明天是否能博个反弹,核心个股是哪些,板块是持续慢慢放量还是当天的量特别大,有回调的风险

8、最近趋势个股:那些趋势股不涨停,但一直趋势向上,要找下是什么消息驱动一直涨,是个股还是行业发生了改变还是其他因素引起的,是否能找到套利或者埋伏的个股

9、赚钱效应:市场最近喜欢什么类型的赚钱方式,容量趋势,抱团,连板,创业板,次新,低价,低流通,断板反包,换手板,秒板,卡位板等等,找到市场喜欢的类型,跟随市场的脚步

10、预期管理:每天做预期管理,大盘,板块,个股这些是否符合你的预期,是符合预期还是高于预期还是低于预期,或者那些地方有预期差,比如,昨天板块大涨,次日板块龙头或核心个股都没有大单一字,其他个股溢价都很低,这叫低于预期,次日就要谨慎这个板块有大的亏钱效应。再比如,昨天大烂板,次日爆量红开或高开,板块还有个股大单一字,这叫高于预期,要关注是否有弱转强
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25-06-28 11:59

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如何有效合理地复盘(我的复盘八步曲)

新航道  2023-08-22 14:00 
关于如何复盘,相关的文章和帖子随处可见。我曾认真地翻阅了其中的一部分,具体的方法各有不同,但在思路和目的上有许多共性。我在几个月前写过一篇关于自己的复盘方法,现在回头再看时,顿感汗颜。在当时,自认为独具特色,用现在的眼光和标准来评价,完全不及格。所以,有必要以新的视角和高度重新思考如何科学有效地复盘。

复盘的重要性

复盘的深度决定你账户的高度,复盘是个每日必须坚持的过程,只要你坚持复盘,你的盘感、你对主线的把握能力都将逐步增强。
复盘的质量高,能够提高交易的成功率。复盘的效率高,能够达到事半功倍的作用,减少无效时间和精力的浪费。

直接的好处还有:
a. 减少无效或错误地操作。 因为事前有计划,做过周密的计划,不会在盘中临时起意,出现随手单。
b. 增强对盘面发展趋势的敏感度,提高预判的能力。
c. 培养联运逻辑水平,根据主线、热点和板块的动态,发现其中个股间的联动规律,有利于捕捉机会。

谈到如何复盘,有人说是凭感觉或第六感。靠这个肯定是不行的。这个的成功概率估计还不如每次交易前扔硬币。
许多人的复盘思路是自上而下的,先看大盘、再看板块,最后是个股。基于我个人的经历和XI惯,思路和方法再次和主流相反,是先个股,其次板块,大盘放在最后。

复盘的步骤

第一步:

将当日涨停的首板股全部归进自定义的自选池中的首板池中;
将当日涨停的二连板及以上的个股全部录入自定义的二板及以上池中;
将涨停断板的个股收入自定义的断板池中;
将异动的个股分别归进自定义的多头排列1和2池中。

第二步:

查看湖南人的复盘内容,了解当下的涨停板块、个股以及炸板股。
可将前一日的炸板股每个都要在软件中去看看,如果符合预期,加关注。

第三步:

浏览软件自带的新股栏,从最新上市的到近期的次新股全部看一遍,将符合预期的加关注;

第四步:

根据大盘的涨幅顺序,先按降序从最高涨幅向下浏览,到1.5%时停止; 再按升序从最大跌幅向上浏览,到 -3%停止,将其中认为符合自己模式中的图形结构的个股加关注

第五步:

重点浏览当下比较强势的板块,并仔细检查全部个股,将其中符合模式的个股加关注。

第六步:

思考当下的主线或热点板块有没有,如果有,是什么?
其中的领涨股是哪个?老二或老三是谁?当下处于上升期还是震荡期或退潮期?

结合这些判断,再将所有自定义池中每个股以及前面工作中加关注的个股全部检查一下,进行精选。

经过精选后,将目标股数量控制最多 10只以内,最好在3-5只左右。
并根据自己的经验,将其进行优先排序。
心中重点盯住最前面的二支目标股。

第七步:

在自己复盘后,开盘前看一下你关注的或特别认可的大V或大佬的复盘内容,进行比较和印证,或者查缺补漏。借鉴别人的长处。
注意他们的备选股有没有和你重叠的,重叠个股一般是市场认可度比较高, 一致性预期下很容易在第二天有操作的价值
如果不一致的,你可以思考一下他的选股逻辑,有没有你认同,但疏漏了。

第八步:

次日开盘前进入竞价的最后五分钟时,根据竞价情况,将精选出来的目标股再次进行优先顺序的调整。
如果还有其它备选股,进行快速浏览,将特别符合异常预期的个股挑出来,放在精选池中。
********************************************************************************************************
以上是我的复盘八步曲
复盘很重要,如果你还不熟练,那不要紧,只要你坚持,你的逻辑思维能力会越来越好,最终你会爱上复盘,爱上交易,爱上投资!
这就是我目前最新的复盘思路和步骤,与最早的帖子中讲到的方法应该有了较大的变化。复盘方法没有标准,即没有最优,只有更好。这还要根据个人的情况综合而定,不代表它一定也适合你。市场一直在动态地变化,我们的复盘方式不能一成不变,今后还会根据市场环境和自己交易思路的变化进行调整和完善。顺势而为,在复盘上同样适用。
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25-06-28 10:48

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高效复盘是交易成功的关键

新航道 2024-05-01 14:58
复盘原是围棋术语,本意是对弈者下完一盘棋之后,重新在棋盘上把对弈历程摆一遍,看看哪些地方下得好,哪些下得不好,哪高哪些地方可以有区别甚至是更好的下法等。
股票复盘,指的是对整个盘面的复盘,包含了较多内容,比如指数、板块、个股,题材、情绪、主流,赚钱效应和亏钱效应等等。通过复盘,提升理解力,找到适合自己的标的。找到主流资金的动向,以及预判行情的持续性。持续则继续跟随,不能持续则需做防守。
复盘就是对当天的和近期走势进行分析,对走势的趋势、形态、结构,可能的突破方向、买卖点、量能、空间位置及阻力支撑等进行回顾、观察、分析和总结,从中发现问题和蛛丝马迹,并据此确立第二天或者是近一段时间的操作方向或具体标的,并及时动态地调整计划和目标。
复盘作为方法论,被称为“个人工作和生活的智慧免疫系统”。有了它,就相当于你在人生重大选择前有了可遵循的原则,可以让你在重大的人生节点上避开不必要的陷阱。
对于股市中人,形成复盘xi惯,有助于我们建立预察预警系统,通过对各类信息的综合分析,预判可能的机会或者风险,提前做好应对方案,让自己在实操中有法可循,进退有据,充分地把握好机会,回避可能的风险。
复盘是交易系统中的重要一环,它的质量高低直接决定了交易结果的好与坏。所以,高质量高效率的复盘是交易成功与否的关键。
判断一个人的水平高低,基本上可以通过了解他的复盘就可知八九,更简单一点的判断方法是看他选择的关注目标,基本知道他的交易风格、手法和水平。不同阶段和水平的人,他们的复盘思路、方式和方法不同,甚至有着质的不同。
股市中的晋级之路漫长且多险阻,需要经历层层地突破,迈过不同的阶段和坎坷,是一个渐进和动态提升的过程。复盘则是这个过程的缩影,它随着个人在认知、能力的不断提高同步发生着变化。

以我个人为例,最初时不知道复盘看什么,只是看到了个股的涨涨跌跌,盘面的红红绿绿,在盘中靠着原始的欲望和感觉追涨杀跌。后面知道了复盘的重要性,开始寻找办法确定自己的复盘思路和方法,记得去年时的复盘是这样的:根据涨幅榜排序,从头到尾,对全部的五千多家个股逐一浏览一遍,手指按着光标键,一二秒跳转一支股,凭看到的图形与自己认为的“模式”形态进行快速对比,符合的就加关注,一遍下来耗时约一个半小时,每天如此,然后再对选出来的个股进行梳理,再去看其他老师的帖子等,共计耗时约三个多小时,不可谓不努力,不坚持。基本上每天关注到的个股数量都在几十支左右,因为没有侧重点,开盘后根本看不过来,没有细节的操作要领,东看西望,中间确实有涨得不错的,但总是做不到,事后怪自己没有盯紧,然后长期在这样的不断懊悔中度过,没有找到这种现象的根本原因。
后面又进行了多次调整,并写过一篇关于如何复盘的帖子,以现在的眼光回看又过时了。我也经常注意观察或了解过其他老师的复盘,都不尽相同,毕竟这与个人的经验、xi惯和水平相关。在资料中看到的复盘都是大同小异,只是给出了要看的一些内容,但对于知道复盘的重要性,但又不知道如何高效复盘的人来讲,作用不大。
下面就重点讲一下目前我是如何复盘的,从一个交易日收盘后开始:

一、更新关注池

我根据个人的理解与经验自定义了一些关注池,包括:
1、首板池:原来是将当天涨停的首板全部归进去,现在不单是首板票,而是将所有的涨停票全部输入其中,根据湖南人的复盘数据,按板块或题材进行分类排序,将当天最强的热点或板块置前,分支或只能二三票涨停的板块以及其它类个股依次放在后面。
2、二板及以上池:把二连板及以上连板的票全部集中在该池内,因为这是重点关注群体,虽然在首板池中已经有罗列,但因当天涨停的有几十或上百支票,无法快速关注到这一群体目标,有必要单列。
3、情绪风向标池:把近期刚收阴大跌或进行下跌趋势的前人气票、龙头和高标放入其中。用于观察大盘或板块的情绪,而对于当下的高标或龙头票可以不入进来,因为在二板及以上池中已经能够清楚地观察到,不再重复,这个池子就成了重点关注情绪的负反馈是继续加大延续,还是得到了修复。
4、主板机会池:对于非连板,但符合个人的模式特征的票集中在一起,不仅是主板,还有中小板
5、创业板机会池:对于创业板或科创板中符合模式特征的个股放置在这个池中。
6、精选池: 经过第二或第三次复选,从上面的各个池中再精选出认为最有关注价值的个股,数量不超过五支,以二至三支为宜。
7、失败案例池:以前收集和研究案例都是成功例子,对于失败的没有重点关注,导致经常发生幸存者偏差事件。现在单独开一个池子,每当在复盘或盯盘过程中看到模式内的失败案例时,就收录其中,事后分析研究原因,并跟踪和评估它后面的负反馈的程度等。
8、案例收集池:以周为时间单位,对于每一个交易日中在临盘或复盘时看到或做到的模式内机会票先放在这个池中,在周末将它们全部整理归档,先登记在专门的EXCEL表格中,再对每个案例拍二张定身照,收录案例图片集中。目前为止的八千个案例和一万七千多张案例图解就是这样积累起来的。

在收盘后,先根据湖南人的复盘数据,将首板池、二板及以上池和情绪风向标池进行更新。而主板机会池和创业板机会池,在复盘时如果发现合适的对象,会归进相应的池子,但不限于在复盘时,因为湖南从的数据是以涨停为主要收集和归类对象。

二、精选关注目标

1、选自于首板池
当收盘后,在做自选池的更新之前还有重要的一步,也是精选目标中的一个重要环节,即对首板池中的个股逐一检查和浏览,将符合模式内技术形态的个股挑选出来,转入精选池中。比如:

当4/8日收盘后,看到此票高位收大阴线,那么对于它的安置有二个去处,一是情绪风向标池,二是精选池。关注的预期是它是否有反包的可能性,可对标的票是荣盛发展于2023/07/27--28日的走势,前面连板的形态很相似,只是连板数量多少的一点差异。

又比如:

当二板收成T字大烂板时,毫无疑问地将它放进精选池,博弈次日的弱转强机会。

还比如:

第四板是大长腿烂板,次日不同的分时表现决定了是机会还是风险。
诸如此类,在首板池中发现的符合A类模式特征的个股转放进精选池中,再将原来的记录消除,更新成当天的数据。

2、选自于热点板块
对于当下最热、最强的板块内的个股进行全部浏览,符合模式特征的标的选出来,加入精选池。比如:

新质生产力热点中的二连板票,当时克来机电八连板,在克来机电十连板时,此票断板调整了二个交易日,如图中黄色方框的形态所示,在对该热点进行单独检查时,发现此票符合模式特征,加重点关注。

又比如:

此票启动于一带一路的概念,途中断板二日,因符合模式特征在对板块进行搜索时发现,并及时纳入精选池。

还比如:

虽然在轮动期内,但最强的、轮动机会最多的当属低空经济,除对连板高标持续重点关注外,需要对板块内的个股经常检查,一旦出现机会,及时挑选出来。

3、选自于炸板个股
通过条件查询或直接看湖南人的复盘数据,在最后一栏有对当天炸板个股的归类。虽然炸板了,看似不及预期,不如前面的涨停或连板票,但也正是因为这个所谓的不及预期,才有可能出现超预期的情况。所以,这个群体也是可以关注的对象,其中会冒出一些非常好的短线机会。比如:

首板炸板,后面有六个多板的超高溢价,一不小心就吃到大肉了。

又比如:

创业板个股涨停炸板,后面有近 50%左右的上涨空间,如果看到炸板就放弃了关注,你将与很多好机会、大机会失之交臂。

4、选自于涨跌幅二端
收盘后对于涨幅最高的前排个股跌幅最大的后排个股进行浏览检查,将符合模式特征的标的加入精选池或机会池中。比如:

上升趋势途中,突然收跌停板,关注它的次日走势,不同的开盘和走势,会有不同的应对方案。

又比如:

看到大号的跌停不可怕,反而要在次日至少看它二眼,或许还出了不错的上车机会。

还比如:

收盘时涨幅在 13.8%,高于10%以上的票没有几个,不到一分钟就可以认真看完,对于符合个人模式特征的票,一定要把它们选出来,单独归到相应的自选池中,便于次日跟踪观察。

三、关注竞价五分钟

有的人会看大盘指数,以及板块的K线形态,分析当下处于什么阶段。我偶尔会看这些,但不是必须,所以不把这些归为一个复盘步骤,在做好前面的二大步后,时间来到了次日的开盘前,当竞价进入到9:25分时,竞价的结果全部呈现了出来,从中我们可以读取一些非常关键的信号或有用的东西。

1、检查自选池中的个股竞价情况
情绪风向标的竞价可以让我们预判今天的市场情绪如何,当前高标或龙头继续强烈负反馈时,对于连板的操作需要格外谨慎,不要轻易追高或打板。而当出正向反馈时,再看二连板以上池中的各个连板高标的表现,结合其它自选池,可以聚焦锁定今天的上车目标,相当于进行了第三次精选动作。

对于本不在精选池中的个股,只是归在其它自选池中,但在竞价时出现了特别符合模式主特征的情况时,需要及时调整,将它们转入精选池,作为开盘时随时可能操作的标的。比如:

可能这个票只是被放进了主板机会池中,但在竞价结束时看到了它的超高开,那么,心里面就要有一个快速反应后的预想:它很有可能开盘后秒板,强势反包就是一个不错的机会,所以,必须进入精选池,甚至作为开盘时的第一操作对象。这就是在竞价时段对复盘和关注目标进行了动态地调整或更新。

2、察看涨跌幅二端
在开盘前的5分钟内,通过快速浏览涨幅前排和跌幅最大前排,可以判断出今天的情绪与效应,比如看跌停家数;还能基本预判板块的方向,比如涨停个股最多的板块是哪些。

当提前知道了热点的强度和方向大盘环境的氛围程度等信息后,对于开盘后的操作有着较为重要的指导作用。
比如4/16日,收盘时的跌停个股有上百家,但在4/17日竞价结束后发现一个跌停也没有,这就严重超了预期,看到许多大跌的个股都是高开状态,那么,这些信号足以说明当天将是一个强修复的日子,普反行情可期,此时锚定任何一个目标股,成功率都会相当高,而不再担心又是大跌或害怕追高被套。

另外,通过察看涨跌幅二端,还可以找到新的可能的操作目标。比如:

高开16.84%,有开盘后秒板的预期,看强做强,最好就是在起点时介入,还是那句话,要信早信,要上早上。错过了第一个上车机会,后面的不确定性就大增了。

竞价阶段看似只有五分钟,但我认为它的意义非常值得单列为一个关键的必不可少的步骤,要善于用好这期间给出来的诸多信息,帮助提高复盘的质量,以及后续操作的成功率。

四、关注开盘一小时

这个时段可以归为复盘后的操作期,但也可以视为复盘的延伸。因为至少对于即使精选出来的关注目标,在开盘后仍需要根据盘面进行动态地调整,有的直接被淘汰,有的还需要持续观察,也有的直接出现了预期内的上车信号。比如随机选一个例子

前一天准跌停,收盘时还是破位大阴线,但在次日开盘后没有低开,一直沿着零轴横盘,需要持续关注,一小时不到,开始向上发力拉升,这就是在初步超预期后的主力掩盖不住的意图与动作,被我们有计划地识破了,那我们不再是韭菜,而是可以跟随主力们一起共进退的角色。

复盘就是利用静态再看一边市场全貌 。良好的盘感是投资股票的必备条件,盘感须要训练,通过持续强化训练,大多数人都会有明显的提高。如何训练盘感,可从以下几个方面进行:
1、保持每天复盘,并按自己的选股办法选出目标股。
2、对当天涨幅、跌幅在前的个股再一次认真浏览,找出个股走强(走 弱)的原因,对符合买入条件的个股进行跟踪。
3、条件反射训练。找出一些经典案例的走势,不断的刺激自己的大脑。
4、训练自己每日快速阅读各种动态的信息。
5、通过复盘不断地优化自己的交易系统,具化操作细节和核心要领。

而对于复盘,其实还有一些容易陷入的误区:

误区一:复盘他人有意义吗
有些人会问:我们可不可以对其他人的事情实行复盘?有一本书也提出可以“复盘他人”。这是因没有理解复盘的本质而产生的误解。复盘的本质就是每个人从自己亲身经历的事件中进行总结、学xi。他人的案例研究是一种很重要的学xi方式,但是,因为你不是当事人,不管这个案例写得多么详细,其实都很难还原事实,也无法复现当时的情境,无法让人完整地执行整个复盘的逻辑。所以,案例研究不能替代你自己的复盘。

误区二:“悔不当初”是复盘吗
有些人操作或盘后经常出现“悔不当初”的情况。比如要是我当初不这么做就好了。这是不是复盘呢?
如果只是这么简单地回想,不是复盘。按照复盘的学机理,真正的复盘一定要对成功的关键要素或者失败的根本原因实行解析,从中学到经验和教训,而不只是简单地想一下,这是复盘和简单的后悔存在的很大区别。
虽然我们不否认简单的事后回想也有价值,但如果没有系统地解析,你以为“要是怎么怎么做就更好了”很可能只是一厢情愿的臆测,也许还有其他限制因素,如果真的那么做了,说不定会发生其他问题。因此,复盘要包含一个完整的学逻辑,从严格意义上来说,简单地事后回想不是复盘。

误区三:复盘会不会影响“向前看”
有些人认为,现在变化那么快,如果只是对过去经验进行总结,会不会走着走着就走,偏离了实际和正确的方向?
对此不必担心。因为复盘除了回顾过去事情的经过,也要进行全面的解析,包含目标制定得是不是合理,环境是否发生了变化。如果发现环境变了,导致我们的目标需要调整,也要及时去调整。所以,它不是让你去“低头拉车”,而是让你“抬头看路”。

误区四:复盘会不会影响与时俱进
有人担心,复盘会不会“固化”过去的成功,从而影响到我们今后的与时俱进的能力?
虽然总结过去的经验,可能让有些人形成“经验主义”的印象,但是,真正到位的复盘要挖掘出成功背后的关键因素和失败的根本原因,找到问题的根源,并且保持一个开放的心态,这也是复盘必不可少的要素。只要能坚持做到这些,完全不必担心复盘会固化思维,陷入守旧而不能经常革新的情况。

股市如大海,个人只是其中的沧海一粟,每人的经历、性格、xi惯和水平的不同,决定了复盘方式的不同,以上仅为个人的复盘步骤,或许今后还有继续调整与完善的可能性,所以,既不是标准,也不是最终的版本。
仅为个人记录过程中的变化之用,其他人不必效仿。
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