“牛市”周期解读
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首先肯定和924不同，924是快牛，是政策叠加估值回归，924之前绝大多数板块跟题材都是在历史估值底部，叠加了政策，产生了估值快速修复，所以形成了快牛而这次的起涨点，绝大多数的估值都已经在合理区间，尤其是微盘股，在不断新高所以这轮想成为两万亿均量的快牛，大概率是不可能，也不符合上面的意思所以我觉得目前这个阶段不用在意是不是牛市，只要成交量在，就有交易的空间，太注重指数，反倒会影响操作所以现在还是要回归到整个周期的解读里如果把中益达和成飞那轮的大周期定义为抱团周期的话，（创新药是机构抱团）那么529，就可以定义为题材周期，也就是所谓的数字历史上的大级别题材周期，通常要经历三个阶段，第一个阶段是0-1，提出概念和想象以及吹牛，第二个阶段是1-10，也就是逻辑加预期，第三个阶段就是10-100，是业绩和兑现回头看，ai，机器人 都是如此，再往前的新能源等等所以这轮数字，如果你定义为是和他们同级别的题材周期，那么后面的就很好理解了，如果你觉得这只是小级别的题材周期，那后面的也不用看了首先我先说一下我对题材跨度的理解我认为，数字是整个题材周期的发起者而固态，军工，则是市场逐步放量后的伴生题材，也可以理解为是赚钱效应的扩散因为数字从529到现在足足一个月了，需要其他题材来承接赚钱效应，刚好指数要冲冠指数的问题后面说先说题材其实如果把数字固态和军工想象成三个大龙头就很好理解了数字529把整个赚钱效应从抱团转回到题材这时候龙头是恒宝，中军是四方恒宝在第一轮主升开始进入震荡的时候是6月10号，这时候数字的补涨出现，然后616恒宝继续上攻，整个主升浪到618尾盘炸板（由于后续赚钱效应良好，所以并没有产生严重的负反馈）但是在6月18当天看来，恒宝的主升浪在这里应该进入高位震荡阶段了与此同时，固态的诺德，军工的长城开始首板直到6.24号固态完成顺指数大爆发，指数大放量，金融启动，同时出现国轩中军，以及补涨天际和大东南 ，到今天是3板而到了6.25指数完成大放量，金融来冲冠，而题材军工在长城的弱转强下也来到爆发，中光学 ，北方，建设，出现，到今天二板而这期间一个细节就是吉大正元 实际上是第一个共振指数在6月23号就完成了与指数大阳线共振的同时也是数字的补涨之前我说了一个题材，走到第二个阶段一定是需要逻辑的那么数字现在的逻辑我不用讲应该也都能明白所以从上面捋下来，你会发现其实整个龙头是恒宝到诺德到长城补涨则是吉大（数字4板）到天、大东南（固态3板）到中光学、北方建设（军工2板）而诺德今天断板我的理解是题材周期龙头的良性断板，类似于恒宝之前，题材周期和报团周期不同，其实并不要求连扳，当然空间板没了这也说明整个周期依然是固态在数字里面所以我认为诺德跟长城可能会走类似于恒宝的路线，但是高度大概率没有恒宝高所以我认为金融到这里其实不重要了，重要的是量能只要量能在指数，无论涨还是震荡，题材其实都是有空间的如果能维持在1.5万亿甚至更高，那么我认为数字是有可能来一次集体大爆发共振指数的所以后面指数如果调整的话，我认为关注题材的话仍然以数字为主，等待调整后的共振爆发固态和军工，只要量能不缩的严重，数字周期负反馈不严重，仍然有穿越的可能，但是博弈题材穿越就像博弈个股穿越一样难度太大所以我个人还是认为数字远远没结束看一下2023年的AI刚启动的时候，以360等等为核心的个股，走出了两个月的周期我认为这次数字的题材级别和那次不相上下哪怕六月末的几天是和指数一起震荡消化的，但是我仍看好七月和指数震荡突破…就这样吧…
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