复盘到年底

嗯对的，仓位半仓，最近对亏损有些恐惧，更多的是对自己非理性下单、跟风单未知的恐慌，水下舍不得深水又割肉，这种情绪交易暴跌的时候忘记了长川科技现在是半导体设备的龙头核心是没问题的，最差也会给个双头，再加上锚定物负反馈严重，恐慌加重，完全忘记了纪律，刚解决了随手单的问题本月扭亏为盈，又陷入不符合自己模式买点的交易，虽然半导体设备是在周期内未退潮的，没到退潮期也要走震荡了，进入节点是大有问题的

正常来说如果你仓位不是很重，周五最多下杀到五个点都不应该很慌才对，主要还是仓位对心理的影响很大

今日份交易心得
长川科技这笔交易，5点多就醒了第一时间就思考这笔交易，按照现在自己理解的模式内的买点是不符合的，就看了很多老师都买了于是自己也想博弈一下，这些都不是主要问题，主要问题是买了之后自己就开始恐慌，这份恐慌到了亏损割肉之后才有所缓解，自己的操作上就是迟钝的，所以这种需要快速决策的票自己是跟不上的，上午一堆红机会可以卖出下午暴跌才卖出也是自己懊悔的主要原因，直接导致了一夜没睡好，自己也没有执行破位离场的原则，事后看修复买卖逻辑真的到了这种情况应该直接关手机或者卖一半减少自己的恐慌，甚至正负1就应该离场，恐慌交易真的是最可怕的，默默的来回打开长川科技科技界面估计不下20次，很搞笑的是自己卖在恐慌的最低点，看了再多案例也没用，果真是赔的多了就懂了，如果赔的多了还不懂，那就再多赔点
长盈精密的这笔交易，完全是自己模式的买点，这种就是要追究模式内的胜率，不过就是仓位有点重，三花智控浙江荣泰科达利上攻，汇川技术拓普集团企稳，特斯拉股价稳定预计国庆上460美元，而长盈精密又是个万金油可以粘连消费电子也可以粘连机器人，股东也买自己家股票，这种就是模式内票，买点又是最喜欢的上穿5日平台突破，唯一的问题是没有破前高，但是值得博弈三花科达利的特斯拉机器人国庆发酵，这个如果亏了是模式内的亏损，认了

每一笔交易要有交易目标，不能跟着感觉赚钱而交易，盈亏同源

9月30日复盘
复盘一下今天的操作
其实觉得自己挺脑残的，上午看的时候就知道今天的半导体涨的是存储方向，北方华创也没动静，说明今天半导体设备是不行的，没有及时止盈，破位了又没走，一天都是心慌的，而且长川科技是平开， 这种心慌的交易自己就很难受，在-1的时候自己想过这种心烦的交易要不要止损掉，自己预感果然是对的，-6的时候没抗住止损了，天下没有后悔药，只有抓住现在才是真理，道理所有人都懂，各位老师也都说过，做到才是真知
目前就交给天意了，过节个人认知的几个方向
1 公认最强方向是三季报预期的方向，寻找三季报会好的公司
2 特斯拉机器人，这种有订单的优先，也就是三花、长盈、拓普、均胜
3 芯片半导体，这个板块自己最好是少做，感觉没那么合财，长川还是偏向情绪了，跟先导还是没法比，虽然很多老师还是拿着，没有利润垫真的拿不住，自己分析过自己的性格偏情绪的票自己真的拿不住
4 风电，结合十五五风电获利，而且确实PE都很低，也就是金风科技和新强联和大金重工
5 存储方向，按照这个节奏可能还要涨，而且可能现在周期中期，没有买点就不参与了，而且今天也是最强方向
6 英伟达产业链，都已经回调几天了，没有筑底再看吧
7 消费电子，国庆消费结合科技
预期上来说，国庆第一天一定是大涨的，而且大概率是轮动，今天轮动了各种板块，个人偏好还是机器人，机器人三花带头向上了，浙江荣泰拓普集团这种也是趋势向上，给自己一个指令吧，周一板块集体暴动，破位可以等，下跌空间3个点是能接受的，如果板块运动没有，三花拓普均胜这种辨识度都死翘翘那就不是不行了，破位离场吧，要尊重市场

今天没啥复盘的了，除非明天涨停就清仓切低位，肯定是持股过节了，大跌可能性非常低，半导体设备➕特斯拉机器人，就这些了肯定是国庆会发酵的方向，个人理解风光储能成为新的大盘逆子，金风科技还是走晚了，是个他妹的绝对是个庄股

目前上升趋势的板块明日观察个股及板块有预期（找核心，核心强买不到做跟随）
消费电子（看破位修复情况）：立讯精密（大哥）
长盈精密
风电（小周期待确认，貌似更利好氢能甲醇有关）：金风科技（大哥）明阳智能（首板锚定）
运达股份、大金重工、新强联（偏向纯风电）
半导体：长川科技（情绪龙）北方华创（设备大哥）通富微电（封测大哥）张江高科（情绪龙）
国产服务器（偏情绪）：中科曙光（大哥）
浪潮信息、中兴通讯
机器人：三花智控（大哥）、均胜电子（特斯拉机器人情绪龙）
储能：阳光电源（大哥）
亿纬锂能

目前我的理解市场是分逻辑票和情绪票，情绪票不看基本面盈利，国盛金控的基本面和中信证券差远了，情绪票主要看辨识度，有辨识度就有资金关注度，意味着板块启动的领先地位，不过每个周期由不同的辨识度，互金从银之杰到汇金到指南针，证券核心上个周期是个人理解是天风证券

国盛金控公告称，
按 9 月 25 日趣店收盘价 4.45 美元/股计算，该会计处理对公司合并报表的影
响如下：利润总额减少 108,030,556.70 元，所得税费用增加 40,096,494.10 元，净利润减少 148,127,050.80 元。
怎么看

目前板块核心个股
ai硬件线
PCB：胜宏科技（科技总龙）
PCB设备：大族数控
ai服务器：工业富联
液冷服务器：英维克（主板）、思泉新材（创业板）
ai电源：麦格米特（最正宗）、江海股份（电容）
CPC:立讯精密（主板）沪电股份

半导体（国产替代）
端侧：瑞芯微（端侧芯片）移远通信（端侧模组）
封测：通富微电、长电科技
存储：兆易创新
检测设备：北方华创、长川科技
光刻胶：南大光电
半导体材料：江丰电子

机器人
特斯拉机器人：三花智控、均胜电子
电机：汇川技术

新能源
固态电池：国轩高科
电池设备：先导智能
电池正极：当升科技
储能：亿纬锂能
光伏逆变器：阳光电源
光伏设备：捷佳伟创
风电：大金重工、金风科技

新消费：会稽山（黄酒）、步步高（百货）
消费电子：立讯精密（苹果）、领益智造（华为）长盈精密（特斯拉）
稳定币：四方精创
证券：国盛金控
互金：指南针
创新药：广生堂
CRO:药明康德
游戏：巨人网络

9月26日 周五
复盘一下今天的操作
今天持仓金风科技，逻辑是风光储的补涨，K上面也是自己的买点，心态上至少是三阳的预期，于是今天做了T，只不过收盘价和T的价格是一致的，估计亏了个手续费，预期是周一红开的大盘不是特别恶劣我觉得给个溢价是没问题的，自己的操作上面既然是T的预期破位不走这个还是没有克服，如果早点走起码还有1个点的差价
今天24家跌停，科技无论是达链还是机器人还是ai硬件基本都是通杀，逻辑票方面只有半导体相对可以，而半导体方面的大哥如通富微电北方华创中芯国际也没什么表现给我一种强烈的小周期后期的状态，所以也就没开新仓，这个算是战胜了自己吧，让我对风电这块有了更高的预期，毕竟资金总要有流向的
周一方面基本上就是谁大面积修复干谁就可以了，风电看板块有没有进一步，貌似三季报风电预期打的很高，目前基本面看下来就是金风科技、运达股份、大金重工、新强联还算不错，就看资金得到认可的是哪家，不过金风科技有减持，我觉得他是大哥，有出海有内供还有自营电厂，就看自己抉择了

目前上升趋势的板块明日观察个股及板块有预期（找核心，核心强买不到做跟随）
消费电子（看破位修复情况）：立讯精密（大哥）
长盈精密
风电（小周期待确认）：金风科技（大哥）明阳智能（首板锚定）
运达股份、大金重工、新强联

潜在修复方向要有表现的个股：
半导体：长川科技（情绪龙）北方华创（设备大哥）通富微电（封测大哥）///逻辑上先卖设备再搞业绩好像也对
消费电子：长盈精密、立讯精密
国产服务器：猜测顺序中科曙光、浪潮信息、中兴通讯
机器人：三花智控、均胜电子
英伟达产业链暂时需要规避
从来没有赚到钱过的药，又要考虑观察一下了

明天再琢磨一下，肯定是要持股过节的