贵研铂业 世运电路 ### 一、今日市场全景扫描
1. **指数表现**
- **三大指数创年内新高**：沪指涨0.72%收3559.79点（2022年1月以来收盘新高），深成指涨0.86%，
创业板指 涨0.87%。
- **量能放大**：两市成交1.7万亿元，较前日放量1289亿元，超4000只个股上涨，涨停129家，跌停5家。
2. **领涨板块**
- **大基建全线爆发**：受**雅鲁藏布江1.2万亿水电工程**开工刺激，水泥建材（+8.69%）、工程机械（+7.48%）、钢铁（+3.87%）领涨，
中国电建 、
西藏天路 等多股一字涨停。
- **
机器人 概念延续强势**：宇树科技启动IPO催化，
上纬新材 20CM 9连板，
长盛轴承 、
中大力德 涨停。
- **顺周期跟涨**：化工（TDI涨价）、有色（锂矿减产）受益“反内卷”政策，
沧州大化 、
新安股份 活跃。
3. **弱势板块**
- 金融股分化：银行（-0.83%）、保险（-0.01%）承压。
- 科技股疲软：跨境支付、
智谱AI、
光刻机跌幅居前，外资减持TMT板块影响显著。
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### 二、领涨板块深度解析
下表总结了今日主要领涨板块的核心驱动逻辑及代表性个股表现：
| **板块** | **核心驱动逻辑** | **代表性个股表现** |
|----------|------------------|--------------------|
| **水泥建材** | 雅鲁藏布江水电工程开工，预计水泥需求超1600万吨，占西藏近五年产量10% |
海螺水泥 、西藏天路涨停 |
| **工程机械** | 水电工程拉动土方机械、起重机需求，6月挖机内销同比+6%，出口+19% |
三一重工 、
徐工机械 大涨 |
| **机器人** | 宇树科技IPO催化，
优必选 获9000万订单，行业峰会临近 | 上纬新材9连板，长盛轴承涨停 |
| **钢铁** | 中钢协严控产能“反内卷”，水电工程拉动需求超200万吨 |
柳钢股份 15天9板，
八一钢铁 涨停 |
- **水泥建材**：雅鲁藏布江项目混凝土需求超4000万立方米，直接带动区域水泥销售，西藏本地企业（如西藏天路）优先受益。
- **工程机械**：叠加出口放量（6月出口+19%），具备全球竞争力的主机厂（三一重工）及核心零部件商弹性更大。
- **机器人**：订单密集落地但产能瓶颈凸显，短线聚焦**产线设备**和**零部件供应商**。
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### 三、资金动向与技术信号解读
1. **资金流向**
- **主力资金**：电网设备（+21亿）、证券（+21亿）、工程建设（+14亿）获大额净流入；软件开发（-54亿）、互联网服务（-51亿）遭抛售。
- **外资动向**：北向资金单周净流出超千亿，但日内调仓至低估值蓝筹（如
茅台 ）。
- **杠杆资金**：融资余额周增307亿元，聚焦资源与基建。
2. **技术面关键信号**
- **沪指**：日线留跳空缺口（3542-3545），周线级别缺口回补概率高；MACD顶背离，3580点成下一压力位。
- **创业板**：缩量十字星，短期支撑2263点，需放量化解背离风险。
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### 四、明日策略与重点方向
#### ⚠️ **短期风险提示**
- **缺口回补压力**：沪指周线缺口易引发获利盘兑现，需防冲高回落。
- **高位题材分化**：机器人龙头加速后或分歧，
诺泰生物 ST复牌可能冲击
创新药板块。
#### **操作建议**
1. **大基建**：关注**低位补涨分支**（
特高压、盾构机）及港股套利机会（
东方电气 H股单日涨700%），前排一字品种若开板可博弈换手龙。
2. **成长赛道**：
- **机器人**：聚焦宇树/智元合作商（长盛轴承）、产线设备（
埃斯顿 ），等待右侧信号。
- **创新药**：回避
减肥药分支，关注医保综合价值评价受益股（
一品红 、
键凯科技 ）。
3. **防御配置**：消费（白酒、免税）轮动机会，政策托底+避险属性。
#### ⏳ **中长线布局**
- **顺周期**：钢铁、化工“反内卷”政策优化供给，吨钢盈利弹性提升。
- **科技**：半导体设备（
中微公司 ）、AI应用低位补涨，待量能修复。
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### 总结
明日市场或迎**分化加剧**：沪指冲高3580需量能配合（关注逆回购到期1.7万亿下央行动作），若缩量则回补缺口概率大。策略上**避高就低**，基建链看补涨，科技股待企稳，仓位控制在6-7成，避免追高题材后排股。政策红利（城中村改造、反内卷）与中报超预期（建材、有色）仍是主线。
水气满满
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