1. 指数表现与市场情绪三大指数全线收涨：沪指突破 3550 点压力位，收报 3559.79 点（+0.72%）；深成指涨 0.86% 至 11007.49 点；
创业板指 涨 0.87% 至 2296.88 点。市场呈现 “权重搭台、题材唱戏” 格局，两市成交额达 1.7 万亿元，创近三个月新高，量价配合良好。
情绪亢奋但分化加剧：全市场超 4000 只个股上涨，129 股涨停（含 ST 股），仅 5 股跌停，连板股 12 只（其中 9 连板 1 只），但连板晋级率仅 46.15%，显示短线博弈进入高潮阶段。
2. 板块与资金动向核心主线：雅鲁藏布江水电超级工程
受 1.2 万亿元投资刺激，基建产业链全面爆发，水泥（+8.69%）、工程机械（+7.48%）、民爆、工程设计等分支领涨，
中国电建 、
中国能建 等央企龙头涨停，
西藏天路 、
四川路桥 等地方基建股跟涨。政策驱动下，该板块后续或持续反复，但后排品种已出现分化。
资金轮动与热点扩散
机器人 概念：宇树科技启动上市辅导叠加
特斯拉 Optimus 量产预期，
金发科技 （参股宇树）、
上纬新材 （9 连板）等涨停，资金从水电向科技成长切换
稀土永磁：镨钕价格上涨叠加政策利好，
北方稀土 、
盛和资源 等涨停，主力资金净流入超 15 亿元
化工板块：工信部十大行业稳增长方案刺激，金发科技、
鲁西化工 等涨超 7%，估值修复逻辑强化
资金流出方向
计算机（净流出 76.7 亿元）、银行（净流出 62 亿元）、
消费电子 等板块遭资金撤离，反映高低切换特征511。北向资金净卖出 30.12 亿元，但重点加仓稀土、消费电子等板块，
贵州茅台 、
宁德时代 获净买入
3. 技术面与风险提示沪指突破关键阻力：光头光脚阳线反包 7 月 11 日长上影线，MACD 红柱放大，中期上涨动能强劲，但 RSI 超买需警惕短期回调
风险点：
基建、机器人等热点板块涨停个股炸板率上升，资金获利了结迹象显现
美联储 7 月议息会议临近（7 月 29 日），美债收益率波动可能冲击高估值品种
二、基于养家心法的操作建议
1. 情绪周期定位与策略当前阶段：市场处于情绪高潮期，资金围绕政策主线（水电、机器人）和业绩预增方向（稀土、化工）展开博弈，但需警惕次日情绪退潮风险
应对策略：
高手买入龙头：聚焦水电板块核心标的（如中国电建、中国能建），若龙头首次分歧后转强可轻仓试错，但需严格止损
超级高手卖出龙头：已持仓的前排标的（如西藏天路、四川路桥）可分批止盈，避免高位接盘
弹性套利机会：参考 DS 时刻经验，关注水电情绪外溢方向（如机器人、弹性 20cm 标的），但需控制仓位
2. 仓位管理与风险控制赢面评估：基建、稀土等主线板块赢面约 70%-80%，可中仓参与；科技成长（机器人、半导体）赢面 60%-70%，小仓试错；银行、消费电子等弱势板块观望
动态调整：
若沪指跌破 5 日均线（3523.98 点），总仓位降至 5 成以下，优先减仓高位题材股
情绪退潮信号（如炸板率飙升、连板股批量跌停）出现时，果断清仓避险
3. 具体操作方向重点关注板块：
水电产业链：关注民爆（如
保利联合 ）、施工设备（如
三一重工 ）等补涨方向，优先选择竞价放量高开标的
机器人：宇树科技上市预期下，
奥比中光 （3D 视觉）、
汉威科技 （
传感器）等产业链标的存在套利机会，但需警惕龙头上纬新材断板影响
稀土永磁：北方稀土、盛和资源等龙头若回调至 10 日均线附近，可低吸博弈二波行情
规避方向：
后排基建股（如非央企标的）、高位 AI 概念股（如
寒武纪 、
昆仑万维 ）风险较高，避免追涨
北向资金持续净流出的消费电子、银行板块，短期难有趋势性机会
4. 纪律与心态忘记成本：持仓股若走势与预期不符（如水电后排标的未连板），次日开盘即止损，不抱侥幸心理
聚焦主流：避免分散精力参与杂毛题材，专注水电、机器人等政策驱动主线
耐心等待：若市场进入混沌期，空仓观望也是一种策略，等待新周期龙头出现
三、总结今日市场在政策利好与量能放大共振下实现突破，基建、机器人等主线表现强势，但情绪高潮期需防范资金获利了结。结合养家心法，操作上应聚焦龙头、控制仓位，优先参与水电补涨和机器人弹性标的，同时密切跟踪北向资金动向和美联储政策变化。
记住：“买入机会，卖出风险”，在市场疯狂时保持一份清醒，方能在博弈中占据主动
每月雾个点
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