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超短与趋势切换节点解析,寻找赚钱效应规律及应对方式!

25-07-20 18:06 307773次浏览
大龙丫丫
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引言-

近期的盘面感受是无力感,昨天刷短视频,也说暂时不用赖以成名的首板模式,转为做趋势模式,有点感触,作为草根出身小资金做到这种体量的大柚子让多少散户敬佩的前辈,能让其暂时放弃经过时间考验稳定盈利的模式,可见市场环境极为极端,回想以前,超短模式作为最能适应大A投机市场炒作最佳模式,不管是龙头战法,弱转强,爆量超预期,连板接力,打板模式,都曾造就过不少传奇柚子神话,现阶段这些超短模式都成为大面源泉。

这也许就是上面目的,进入高度控盘节奏,倒逼所有资金只有往一条路可走,不允许其他声音,政策指导的指数型行情,要的就是两个字:服从,四个字:只能服从,七个字:还是他妈的服从!~

在既定现实无法被改变的情况,能改变的只有自己,超短选手作为市场中最聪明的一波群体,对于市场敏感度绝对是远超其他散户,同样也是最能快速适应不同市场环境的群体。

从某种程度看,绝对控盘的市场并非一件坏事,倒逼资金切换只有一条路走,意味着资金群体共识形成路径,尽管是被动上的选择,起码有大方向确定性,指引一条能容纳资金前进方向的路径,需要超短选手做的就是改变模式适应,在选择正确和选择既得利益之间,毫无疑问后者才是大部分想要的结果,过程并没有那么重要,为什么社会上对于从事灰色产业的人既可恨又羡慕,可恨其道德底线低下,又羡慕其获得巨大利润,同样大A就是一个结果论市场,一个散户从小资金做到资金体量让普通人一生都难以达到的目标,过往语录都是市场后来者捧为致富圣经,而回顾过程中即使你对于市场有深刻的理解和认知,在没有走出来之前,都是正确的废话。

说回近期市场行情及节点做分析总结应对。

一.近一周行情盘面特征-

1.板块题材快速轮动,一天一个强势题材,拿近一周举例,周一最强机器人 ,周二中报,周三医药,周四算力,周五稀土,造成这种行情的原因是,核心个股无法突破高度空间,众所周知所有的赚钱效应都来源模仿,模仿效应就是核心个股短期内形成主升浪暴利阶段,场外观察资金会根据其对应板块,图形,资金结构等属性做进一步挖掘低位补涨形成集体赚钱效应,核心个股无法突破回调负反馈阶段,跟风资金自然不敢主动进攻形成板块效应,对应板块进入盘整资金试错其他方向。

核心个股无法突破高度空间背后原因还是监管情绪对于高位的持续性压制,上一波核心龙头诺德股份长城军工 进入监控后补跌结构,近期华银电力广生堂 同样如此,包括浙江东日汇金股份舒泰神 等无厘头二次延长监控,既然进入高度空间就负反馈以及窗口指导的监控消息,枪打出头鸟,谁头铁就干谁,自然压制做多情绪。

2.资金由超短模式向容量趋势切换,连板接力持续性负反馈和高位核心无法突破高度空间,代表超短情绪进入极为低迷阶段,资金自然会根据市场环境变化寻求另外的出路,同时刚好中报业绩频繁披露阶段PCB具有相对业绩确定性,外围英伟达 历史新高映射,英伟达H20芯片对华重新开放等多种因素刺激,由机构资金引导下做进一步切换,观望资金跟风,资金总是会沿着市场阻力最小的路径前进,形成暂时性的赚钱效应。

下面我们具体拆解下这一周具体的节点规律,找下对应最佳切入点。

二.周一行情-高低切阶段-
如图所示,首先看下连板接力超短情绪上周四分化周五延续分歧,身位板森林包装华光环能 断板,按照情绪周期节点来看周一资金高低切节点,对应首板和1进2低位试错,身位角度考虑肯定是首选1进2,若周一盘面是强势修复行情,中位标反而是节点票。

以上看出不同情绪变化行情得出不同的结论,说明情绪节点是滞后性反馈,是顺势者对于资金切换的交易总结,这里就涉及概率问题,按照现阶段市场环境情绪弱势震荡周期,周五盘面情绪温度接近冰点,周一修复可能性或者修复力度预期降低,判断资金高低切低位的概率会比直接修复中位标节点票更高。

事后镜观察周一情绪节点的确是1进2,兰生股份上海物贸华宏科技 等都走到相对高位空间,而当时一批的中位标国晟科技京运通绿地控股晨光新材 次日全部断板走弱,可以总结尽管情绪节点是顺势者对资金总结规律滞后性的技术工具,仍可以通过盘面综合信息判断其资金切换概率从而增加交易胜率。
如上图所示,再看下板块节点,最近具有韧性反复缠打的就是稳定币概念,周一情绪标中远海科 ,兰生股份都是加速结构,资金继续切换至中位标楚天龙 ,核心龙头恒宝股份 走弱,周五资金试错阶段性领涨的核心大智慧 低开低走,周五参与大智慧周一直接A杀式走法有点被打蒙了,实在无厘头,事后分析这笔关注是没有问题,在资金度介入度极深的热点板块做缠打切入,去参与当日最有辨识度的核心次日都不能有正向反馈,资金切换至盘整许久的楚天龙“新”人,侧面反馈超短情绪无延续性,具有随机性。

再看下其他板块,上周相对强势反内卷光伏,地产都没有延续性周一直接走弱暂时性被淘汰,反而资金高低切换试错了周末消息面发酵的机器人,老龙头核心中大力德 晋级2板结构,从机器人涨停板观察,分布在全天不同的时间段涨停没有集中爆发,同时涨停板仅有10家左右,机器人作为新题材爆发阶段强度明显是不及预期,无法判定机器人持续性预期。

可见题材的延续性和持续周期也在进一步缩短,同时资金高低切新题材无缝衔接,资金切换速度过快,说明市场环境或者超短生态出现问题,病变前夕。

三.周二行情-资金切换试错。
如上图所示,符合推演预期的剧本演绎,连板接力对应是2进3节点,兰生股份,达意隆 ,上海物贸等大部分2板成功晋级成为连板空间身位板,晋级率极高,按照资金切换流向推演上周五是高位集体负反馈,周一延续分歧资金高低切换思路,周二情绪有修复预期对应就是中位标节点,包括上面所说连板接力2进3节点还有中位标反包或者延续节点,这种思路有没有错呢,若按照情绪节点,热钱效应等超短模式考虑没有问题,不过里面有隐患点,就是市场风格在做切换,跟随的资金偏好同样在切换。
如上图所示,周二的赚钱效应集中在中报方向,其中业绩最亮眼的是新易盛 公告300%+增长率,新易盛跳空高开加速板,鹏鼎控股 ,之前领涨的胜宏科技 同样大涨,以PCB为首的板块迎来爆发节点,这一波爆发从宏观性看人工智能产业链上升周期,算力的需求增长是必然性,对应就是以PCB,CPO,铜缆为代表的业绩增长预期,其次新易盛作为板块行业龙之一业绩大幅度增加,可以反推整个行业的业绩预期都不会差,具有强逻辑推动向上预期。

当日开盘关注了景23转债 ,考虑PCB和CPO业绩驱动竞价集体异动必然会带动前核心走强,之前一波趋势结构核心有两个胜宏科技和景旺电子 ,参与景旺电子不如参与可转债日内T+0更加灵活应对。

同时开盘关注长芯博创 ,盘前备选东山精密 /长芯博创二选一,业绩批量披露阶段,PCB和CPO业绩确定性最高,最终选择了长芯博创,从当日结果观察肯定是东山精密更强势一些,没有选择东山精密是考虑弹性票在爆发节点溢价率会更高一些,同样没有选择弹性票的前核心胜宏科技主要是考虑个股结构,胜宏科技已经破掉10日趋势线,如下图,长芯博创是跳空高开突破平台结构后缩量横盘震荡,可以判断两个信号,资金强承接和大资金锁筹行为。
另外提一下类似结构近期不少,比如下图所示的东山精密,东材科技盛和资源 等,平台突破回踩没有破跳空缺口或者是继续跳空高开向上的,注意这种图形结构结合个股对应板块向上节点是不错的参与机会。
此外还板上博弈试错了楚天龙,当时的思路是稳定币没有结束信号,资金在试错新的领涨核心,午盘后超短情绪企稳且有资金回流稳定币板块,从结果上看这一笔关注同样是失败结局,若按照情绪节点,板块预期,热钱效应等超短模式的条件考虑没有问题,但里面忽略了其他因素,首先是之前资金试错稳定币领涨的大智慧失败,侧面反馈板块情绪不支撑赚钱效应延续性,里面不断切换领涨,你方唱罢我方登场资金各自为战,不具备有强锚定的确定性。

上面分析看出资金在老周期题材出现审美疲劳,不管是小周期轮动的光伏,地产,还是资金介入度极深的稳定币,资金开始寻找能承载稳定性赚钱效应的方向,以上分析是否认为周二资金风格切换的确认点呢?

我认为还在试错节点,周二的赚钱效应是中报,代表着业绩确定性,是超短资金规避不确定性选择情绪避险逻辑,而PCB,CPO同样具有业绩确定性的共性才会成为市场资金的选择,比较明显的信号是东材科技作为周一PCB首板身位板优势周二没有资金抢筹继续晋级,侧面反馈资金的侧重点不在于板块属性而在于业绩。

四.周三行情-节点模糊化.
如上图所示,连板接力节点票3进4成功率开始下降,同身位6家个股晋级4家,其中汇通集团 一字涨停板炸板近天地板,绿田机械 弱转强上板炸板回落,同样2进3仅有潍柴重机 晋级,如下图,对比上周三连板接力森林包装,华银电力,华光环能,金安国纪 作为身位板4进5全部晋级,可见强烈的赚钱效应阶段,反而这一批身位板才3板晋级4板面对6板空间压制还有一段距离都是断板负反馈,侧面这一波连板接力情绪强度不够,在不断做多衰竭阶段。
同样是连板接力票节点造成这种赚钱效应的差异,有两个原因:1.指数跟情绪节点,如下图所示,上一波连板接力节点刚好卡在强烈赚钱效应刚好是在指数向上进攻阶段(07-09号),这一波节点票刚好指数震荡回调阶段(14-16号),指数的正向反馈自然对于连板接力小票是情绪助攻作用,反之则会对连板接力拖后腿。

2.业绩披露不确定性,大部分连板小票是情绪炒作业绩预期较低,并非业绩增长预期强逻辑性,这一波连板接力刚好发生在业绩披露阶段,资金做情绪避险追求确定性,愿意去接力的资金自然减少,造成连板接力买盘衰竭。
再观察板块强度,如上图所示,当日延续多板块轮动行情,稍微强势的是医药板块,周二板块内辨识度最高的个股是二波结构诚意药业 ,在叠加业绩利好情况周三医药走强都不能晋级3板结构,反而是周二极端负反馈的联环药业 强势反包,可见板块持续性依旧是迷。

同样算力,机器人,稳定币都是轮动局部行情,昨日最强势的中报方向熄火,PCB集体做盘整结构,周三不管是板块,个股,资金趋向性都具有随机性,无法正常逻辑判断,昨日部分资金切换至PCBCPO趋势,部分切换机器人新题材试错,今日部分资金切换至医药,可昨日切换资金并没有撤离,而是潜伏状态,在没有增量资金进场下,资金在不同的方向试错无法聚焦形成分散式局部行情,造成模糊化节点。

五.周四行情-资金切换趋势明确。
如上图所示,连板接力继续分化淘汰赛,只有两只上海RDA稳定币概念个股兰生股份和上海物贸继续晋级5板,具有相对稀缺性的3板潍柴重机晋级失败,出现连板断层结构,同时高位核心资金主动性突破空间压制进入监控的广生堂低开震荡,这些信号都在说明超短情绪继续被高度压制且越来越弱势,之前还有资金做高位缠打反包或者连板接力,周四已经没有多少资金愿意去做超短接力行为。
与此同时,以PCB,CPO代表的容量趋势行情再次爆发,周二的CPO,PCB爆发是业绩确定性,众所周知大A市场板块预期落地就是兑现节点,既然业绩公布后市场周二计价反馈在盘面,对应正常预期是连续性调整,而在爆发首次分歧后没有延续调整再次走强,侧面反馈CPO,PCB具有强逻辑支撑向上预期,前面说到基于AI产业链算力增长需求的必然性,还有资金切换的趋向性,向筹码压力最小的方向流动,同样中航沈飞常山北明江淮汽车 等涨停,部分资金切换至低位容量票补涨。

从上述两点信号观察不管是相对高位和低位补涨,市场资金风格偏向容量票切换,重点在于资金不断介入高位趋势行情形成正向循环,资金切换容量趋势行情确认节点。

当日操作开盘关注景23转债,竞价东山精密跳空高开异动,开盘正股景旺电子向上,核心个股宏胜科技,新易盛继续走强,按照之前CPO,PCB趋势行情规律一般大涨后都会连续盘整,周四开盘爆发的确是超预期,当超出预期内的判断就考验临盘随机应变能力,为避免开盘骗炮行为,选择可转债是最高的应对方式,盘中相对高点取消关注。

当日同时埋伏互金方向权重趋势个股XXX,既然资金往容量票权重趋势进一步切换,明确性的容量趋势节点,在指数高度控盘止跌偏向向上预期下,打提前量等待指数与互金共振突破考虑增加关注度。

六.周五行情-盘整阶段

如上图所示,连板接力延续分歧,仅有兰生股份烂板晋级,上海物贸周四强势封板直接低开水下震荡,超短情绪延续极度弱势接近冰点节点,同时容量票趋势行情预期内良性盘整阶段,早盘惯性上冲给了情绪溢价已经是相当不错,其次盘面有个重要信息点医药分歧下杀有回流,昂利康 反包结构突破新高,容量票趋势由于需要较多量能无法形成连续性,医药小票趋势成为超短资金暂时性聚焦点,整体观察市场资金仍偏向在趋势行情个股,即后续趋势结构性行情观点明确不变。

当日操作开盘关注了华宏转债 ,盘前计划轮动预期差的板块有光伏,医药,稀土,军工,按照现阶段轮动行情无法判断资金流向,且日内情绪分歧与一致性交替轮流上演的情况,最好的应对方法就是可转债,跟随情绪爆发参与具有T+0优势,分别备选了对应的可转债双良转债 ,赛力转债,华宏转债,航宇转债
竞价稀土容量票中国稀土北方稀土 ,盛和资源都是平开正常预期,断板身位板核心华宏科技小高开小超预期,信号太弱仍无法判断资金是否做稀土修复,开盘观察承接,以上集体核心都承接向上一致性走势则跟随关注。
竞价阶段军工的核心长城军工,飞亚达 等低开直接排除。
竞价医药塞力医疗 ,联环药业,千红制药 等没有问题,基于医药量化最频繁拉波动板块考虑,其次昨日医药强势今日情绪延续难度较大,观察集体核心承接反馈再考虑,开盘承接一般放弃。
竞价光伏的通威股份 没有问题,核心亚玛顿 低于预期,结合正股双良节能 竞价反馈小低开不及预期反馈放弃。

七.规律总结与背后逻辑

通过以上一周的节点规律分析,大致上可以分为超短情绪和趋势行情两条线,超短情绪的资金演化路径----冰点试错----情绪向上走强----情绪分化----情绪分歧----情绪延续分歧。趋势行情演化路径-----资金切换试错----调整模糊化----资金进一步切换确认----盘整阶段。可见这两条线之间是背向关系,超短情绪跟趋势结构行情相互交织,一条线螺旋向下走弱,一条线螺旋向上走强。

总结探究本质还是资金与筹码博弈的动态平衡结果,即资金总是沿着阻力最小的方向前进,超短情绪的阻力来源于抛压筹码,当高位核心个股无法突破监管情绪,场内筹码兑现形成抛压,引发流动性危机,进入做空动能加大买盘衰竭阶段不断向下,而趋势行情都是突破平台新高或者是充分换手结构,短期内无套牢盘与获利盘较少,抛压较小只要有资金进场,就形成”资金介入-赚钱效应-资金进一步切换“的正向循环,才有了近一周行情盘面演绎,是资金效率最大化的自然选择。

八.应对方法-

从近一周交易层面回顾,比如个股上周五关注的大智慧,选择正确却没有挣钱,楚天龙若按照纯超短模式并没有大瑕疵,不过忽略了两个隐患因素,稳定币领涨性核心无持续性以及周二盘面资金向容量趋势行情介入试错,资金风格偏好切换信号,因此可以看出纯超短接力模式是无法应对现阶段多板块轮动,随机性,无持续性的行情。

第一种应对思路,市场没有固定模式能应对所有行情,若坚持固有超短模式,只能规避自己不擅长的行情进入休息阶段,等待超短情绪重新迎来赚钱效应,判断信号为同花顺 热股指数重新站上5日线和高位核心进入监控后仍能主动性向上信号。

第二种应对思路,整个市场资金风格明确性切换下,只有倒逼超短选手跟随切换,等待趋势行情向上预期的核心回踩趋势线后潜伏等待轮动,若在有情绪爆发节点选择做T应对。

第三种对应思路,根据现阶段多个板块同时具有趋势行情预期,且具有反复轮动行情,在极速变化行情无法锚定资金流向情况,参与可转债应对,不管是任何趋势总会有爆发的情绪节点,只要竞价或者开盘趋势行情板块有异动爆发信号,锚定板块核心容量票判断日内情绪爆发点做跟随参与对应可转债,注意具有轮动预期的趋势板块都必须分别挑选出备选可转债,其次选择转债要选择近期波动较大证明才有资金关注度,还有可转债与正股之间必须同向趋向性。

总结完近期行情说回周五具体行情信息做分析:

一.情绪周期及节点分析:
今日两市成交量15710亿,上涨个股2603家,下跌个股2567家,今日两市成交量增量316亿。
涨停板家数45家,昨天涨停板家数58家
20厘米涨停家数6个,昨天涨停家数7个
连扳股家数13个,昨日连扳股家数16个
跌停家数1家,昨日跌停家数1家
今日炸板率30.7%,昨日炸板率31.7%
今日首板晋级成功率21.4%,昨日首板晋级成功率26.2%

涨停板家数持平低位区间,连板股家数降低,首板晋级成功率接近,涨停总成交金额/市场总量占比0.20低位位区间,跌停板1家低位区间,从数据上观察,大部分数据都处在历史低位区间,不管是容量票和连板个股都弱势震荡,侧面反馈超短情绪极度弱势,判断当下阶段属于混沌周期情绪冰点节点,明日中仓位,盈亏率中等。

超短情绪温度:冰点

明日盘面超短情绪锚定个股:
恒宝股份,兰生股份,上海物贸
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:
亏钱效应-
板块,无明显亏钱板块,以CPO,PCB,稳定币板块回调为主。
位置与结构,以超短为主的中位趋势补跌和中位连板断板补跌,代表超短情绪连续性压制。

赚钱效应-
板块,集中在稀土和锂电池方向,代表老周期趋势题材的轮动。
位置与结构,以趋势结构为主,其中以北方稀土代表回调盘整后突破的中位标,其次以前沿生物 ,千红制药代表的连续阳线趋势结构。

资金切换流向总结-
资金延续在趋势行情的题材里面缠打,不管是医药,稀土,电池,军工,PCB等趋势题材之间来回轮动,你方唱罢我方登场,超短情绪代表的资金继续负反馈切换至趋势,趋势结构总体分为两种,一个以PCB,稀土代表机构资金主导的容量趋势结构,容量票较大意味着走势相对会慢一些,同样回调幅度稍微轻,一个是医药,电池等代表的量化资金小票趋势结构,资金基础决定上层建筑,量化特点就是波动剧烈,大部分时间不跟大盘指数和情绪做联动,相对独立走连续性大幅度波动。

三.板块分析

创新药-
处在趋势主升周期第五阶段。
第一阶段由舒泰神,永安药业 领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。

周五创新药超预期延续向上,按复盘趋势节奏分析偏离5日线应是回调节点,开盘是根据预期剧本演绎下杀回调,盘中资金持续性回流超预期信号,侧面反馈创新药的韧性非常强,创新药的弊端是无明确领涨核心,周四强势的塞力医疗又进入盘整,相对强势的是昂利康和康辰药业 ,延续切换核心的去中心化主旋律。

由于监管情绪及超短情绪弱势,资金绕开主升浪结构会采取两种结构,一个是类似于舒泰神做波段趋势,振幅较小,时间换空间获利,一个是类似于联环药业短期内做剧烈波动,回调重心不断抬高向上的趋势。

既然周五创新药超预期回流板块指数下引线结构,韧性十足延续趋势向上判断,注意板块核心特点,周五强不代表周一强,无明显强势地位就是轮换坐庄,从安全度和性价比考虑反而是周五有过分歧转强承接的结构核心更容易作为周一轮动预期。

机器人-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由上纬新材 领涨,中大力德跟随。
第二阶段由达意隆,中大力德领涨,各小弟跟随。

周五开盘阶段有资金做机器人回流向上,最明显信号是连板身位板达意隆的走强,不过对于选股上要注意股性,观察达意隆历史多次高开低走A杀结构,侧面反馈大概率是有老庄控盘,早盘的弱转强谨慎看待容易坑人,类似于之前的通达电气 同理。

说回这一波机器人,强度是比较一般,整个爆发板块效应及短期内资金介入度都没有明显强势信号,唯有中大力德一个核心走趋势相对较强,对于其他参与资金体验感不太好,只会进入买盘衰竭。

其次另外一种角度思考,如果按以年为计算的大周期,机器人仍是赛道级题材,之前下杀当做周期内波段调整,现在这一波异动信号是资金打提前量为下一波行情做准备可能性,后续若还有机器人大面积爆发涨停板的节点重点留意成为短期内热钱效应聚集的可能,至于这一波的小机会暂时先观察为主。

算力-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份 等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。

周四大涨加速结构后迎来了分歧调整,其中CPOPCB容量趋势核心都是冲高回落结构已经了不错的惯性上冲溢价,波动比较剧烈的是超短低位,鸿博股份直接高开低走,常山北明竞价都没有给溢价,可见还是这一波重点还是在CPOCPO容量趋势行情,超短情绪爆发的低位当做轮动看待,类似于机器人大概率只推动其中一个核心走趋势,目前看是潍柴重机,后续在PCBCPO板块指数和核心个股新易盛,山东精密,胜宏科技没有破位前维持持续行情判断。

稳定币-
处在主升周期中继或末端第八阶段。
第一阶段由御银股份 领涨,翠微股份 跟随开启主升浪,
第二阶段由金时科技 领涨,恒宝股份和弹性票路桥信息 跟随二波结构。
第三阶段由恒宝股份领涨,容量票四方精创 中继后跟随强势上涨。
第四阶段由安妮股份 领涨,楚天龙跟随开启中位标领涨结构。
第五阶段由华南期货,海联金汇 ,恒宝股份,翠微股份,安妮股份分别领涨。
第六阶段由京北方 领涨,各个中位标跟随。
第七阶段由恒宝股份领涨,华南期货,华媒控股 中位标跟随。
第八阶段由楚天龙领涨,各小弟跟随。

核心龙头恒宝股份补跌走弱,作为盘面高位情绪定海神针所在,没有极端跳水核按钮的补跌对于超短情绪就不会有太大影响,某种程度恒宝股份的补跌对于想要试错新周期的资金是积极信号,只有老周期出清释放集中在稳定币的资金流动性才有下一波大周期级别诞生题材的可能性。

怎么看待现阶段的稳定币?不管是连板身位板兰生股份的晋级,资金继续去试错回调的中位标中油资本中银证券 ,中远海科做领涨,侧面反馈还有资金没有放弃稳定币,大级别周期行情调整时间相对比较长是正常,恒宝股份作为核心龙头大概率有双头预期,因此这一波稳定暂时不能判断结束,只不过自从上次资金试错大智慧作为下一波中位核心领涨失败后,后面的试错资金全部失败告终,连龙头恒宝都进入买盘衰竭补跌阶段,同时板块指数已经跌破5日线,暂时无多少参与点,等下一波指数爆发大阳线有共振信号再看。

四.指数与行情预期:

如图所示,上指数短暂性回调后继续出发,开启连续性小阳线结构,银行权重不在是护盘主力,30年国债和十年国债 都是跌破5日趋势线结构,侧面反馈大资金不在是防守端做避险态度,近期很多行情都是外围美股和港股映射,恒生指数 跳空高开率先突破在即信号,综合来看指数仍维持向上预期,左侧07.11号上引线的3555.22对子顶压力位更多是心理压力位,在高度控盘阶段所有上引线都看做是试盘信号为主。

情绪端分析,超短情绪连续性分歧走弱,上面的情绪温度表格显示已经到了情绪冰点节点,否极泰来,仅按照情绪周期节点预判是有资金会去尝试冰点修复试错,不过整个盘面资金切换至趋势介入度加深是明显信号,超短情绪不会一时大翻转,因此情绪周期小节点是超短情绪的博弈点,大的周期观点还是围绕着趋势行情缠打,超短情绪就算有赚钱效应暂时按照反抽看待,切勿重仓出击,不然潜伏趋势的资金重新活跃就是两头挨打。

周一盘前思路:
指数延续偏向于向上预期判断,整个大方向还是趋势行情缠打,小情绪节点是冰点试错博弈思路,既然如此推演判断就三种思路:
1.超短情绪端,博弈冰点修复或者抗跌性情绪延续,对应就是中位标连板做空间板博弈节点,还有就是中位标强势核心反包或者延续继续向上博弈思路。
2.趋势行情考虑,多板块交替轮动叠加螺旋上升趋势行情不变,关注周五板块指数跳空高开下杀回拉或者跳空高开震荡的强承接结构题材,其中军工,电池,医药,稀土板块都有轮动预期。
3.指数向上考虑,若指数放量突破则还是考虑指数相关性的互金方向作为潜伏。

「盘后思考」
1. 若是资金切换回流超短情绪,你是否会跟随切换还是围绕着趋势布局为主?备选计划是什么?
2. 若是盘面按照以上3种剧本,你认为哪种剧本可能性较大?若是同时某两种剧本发生最优先选择哪个思路?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

感谢以下朋友的打赏鼓励:@红尘不归客@LiBB @快乐小西瓜@艾尔伯克@余棋@ttxs2030@闪闪的满满@天空之城555 @梦想是当船长@涨停maker @绽放极限@陈总1990 @李奉仙@脆脆鲨钱多多@haozi7802 @铭馨之家888@玉苍顽石@NIONIO

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热门 最新
大龙丫丫

25-07-30 20:07

87
混战变盘阶段,等待资金选择方向再出发(2025.07.30复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
新亚电子,格局到尾盘指数跳水选择取消关注,铜缆概念,走连板的小票断板肯定是短期内的兑现节点。

菲利华,继续格局观察,玻纤概念,在众多高位趋势补跌的情况CPO和PCB的影响是最小,板块下杀有承接有回拉动作,其次板块指数明显缩量结构,不少资金仍在里面锁仓,暂时判断 CPOP CB趋势行情还没结束。

华南期货,盘中取消关注,稳定币概念,前面两天稳定币均有异动脉冲行情,8月份稳定币条例明牌预期下资金做了一把套利后兑现,这一波选股上有瑕疵,若是选择了恒宝股份起码前两日异动脉冲有利润可以安全离场,板块指数跟核心都是破位结构只能选择取消关注。

XXXX ,被迫躺平格局观察,军工+机器人概念,这一波杀高位趋势有点太狠,甚至军工早盘还有轮动行情,超预期会选择这种方式杀跌,基于板块指数还没破位且仍有轮动预期,被动躺平等待。

数据回顾:
今日上证指数收盘+0.17%,创业板指数收盘-1.62%,科创50指数收盘-1.11%,两市成交量18442亿,上涨个股1713家,下跌个股3559家,今日两市成交量增量+411亿。
全盘情绪感受:情绪弱势
涨停板家数48家,昨天涨停板家数43家
20厘米涨停家数6个,昨天涨停家数8个
连扳股家数12个,昨日连扳股家数9个
跌停家数7家,昨日跌停家数2家
今日炸板率28.3%,昨日炸板率34.8%
今日首板晋级成功率17.6%,昨日首板晋级成功率16.3%

今日大面股
潍柴重机-17,算力
建设工业-14,军工
开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
太辰光/包钢股份

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
涨停板家数持平低位区间,连板股家数增加,首板晋级成功率持平,炸板率降低,涨停总成交金额/市场总量占比0.22低位区间,跌停板家7中高位区间,从数据上观察,大部分数据没有太多变化,更多反包或中位标断板趋势抱团行为,短期内资金切换回流超短情绪端,判断当下阶段属于强混沌周期震荡试错节点,明日中低仓位,盈亏率中等。

情绪温度:偏弱势

明日盘面超短情绪锚定个股:
西藏旅游幸福蓝海西藏天路
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,集中在稳定币,军工,电池等方向,代表情绪趋势行情题材分歧回调。
位置与结构,集中在中高位容量趋势结构,其中以中银证券,建设工业,盛和资源,恒宝股份代表的中高位趋势结构补跌。

赚钱效应-
板块,局部分布在雅下水电水站和医药方向,分别代表超短情绪短暂性强势和强趋势题材抗跌性。
位置与结构,以中高位反包和趋势结构为主,其中南方路基,西宁特钢广生堂代表的中高位反包和趋势向上。

资金切换流向总结-
昨日资金进一步至容量票趋势行情,在短期内连续趋势加速后今日资金立马回调,今日容量趋势结构主要回调的还是相对高位空间个股,对于低位趋势影响不大,最明显信号是光刻机的领涨海立股份补跌,反而张江高科正向反馈,同时超短情绪方向的中高位小票迎来了抱团行为的赚钱效应,形成跷跷板效应,注意稳定币的补跌意味着资金继续从老周期题材出清释放流动性,对于下一波新周期是积极信号。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期中继或末端第六阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。

医药板块强度越来越弱,从两方面考虑,一方面是量化主导的小票,领涨高位核心昂利康,塞力医疗,博瑞医药等都走弱,仅有广生堂相对强势,另一方面机构资金主导的容量趋势,领涨核心是药明康德,昨日放量大涨加速结构今日放量上引线结构,量能如此大侧面反馈多空分歧不一致,结合板块指数上引线偏空方预期,阶段性高点,后续医药只有两种可能性,资金继续切换低位做领涨或者板块进入调整阶段。

算力-
处在趋势主升周期第四阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。
第四阶段由胜宏科技领涨,各小弟跟随。

今日全体容量趋势题材的中高位都是负反馈结构,唯有CPO和CPB方向缩量窄幅震荡结构,核心领涨的胜宏科技,东山精密,易中天等都没有大负反馈回调,可以判断具有强韧性的板块,缩量结构处在良性盘整阶段,后续仍有向上预期,等待回归趋势线附近可以考虑埋伏,其次注意竞价爆量超预期的太辰光,在高位趋势盘整时有资金切换去做低位补涨,观察是否短期内进一步高低切换信号。

稀土-
处在主升周期中继第三阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土,包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。
第三阶段由包钢股份领涨,北方稀土,盛和资源跟随。

今日竞价包钢股份爆量跳空高开,北方稀土,华宏科技等稀土集体异动,相关性的低位能源金属的华友钴业金钼股份同样集体异动,开盘高开低走,阶段性领涨的盛和资源补跌,核心情绪龙头北方稀土资金强承接,包钢股份超预期涨停,整体观察部分核心开始掉队,暂时无法确定负反馈会不会进一步蔓延,板块指数还在10日线良性趋势上方,现阶段属于中继阶段,等待资金选择方向在考虑。

雅下水电站-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建高争民爆等各小弟跟随。
第三阶段由西藏旅游,西藏天路领涨,各小弟跟随。

超短情绪回暖最相关性的就是雅下水电站,连板身位板西藏旅游秒板继续加速,西藏旅游只有一条路走到黑场内资金都锁仓加速,一旦放量在超短情绪压制很难承接住抛压,类似于以前产业链玩法的莱绅通灵,一波流结构就看谁先砸盘谁接最后一棒,核心容量中军西藏天路拉升后高位横盘震荡,尾盘稍微回落,明显有资金控盘躲异动,而日内延续强势的是南方路机和西宁特钢,资金选择了小票,容量票山河智能开始掉队。

现在的雅下水电站有点类似于里面的中高位具有一定辨识度形成抱团行为走强,即超短情绪连续压制后资金回流试错博弈阶段,而非基于雅下水电站板块预期走强,若按照以往周期行情,板块前排连续强势必然会吸引跟风资金回流做修复,这两日的资金回流强度明显不符合前排核心强度预期。

基于以上分析暂时当做之前化工周期的抱团行为看待,抱团是最容易情绪波动做切换,重点观察空间高度的西藏旅游,西藏天路,南方路机强度判断超短情绪变化。


四.指数与行情预期:
如图所示,早盘阶段指数在银行权重护盘下震荡走强,同时趋势行情下跌回调跟指数形成背离关系,午盘后指数跳水带着情绪下杀,不过有资金强行护盘回拉,近期趋势行情跟指数同向正相关才是良性结构,若背离异常信号必然有一方是错误,既然指数是高度控盘不让下跌没有问题,说明这一波趋势回调蓄意行为,重点在于量能并没有缩量,意味着正在进行一波筹码收割交换。

周四盘前思路:
现阶段面临变盘阶段,有三个方向不明确,超短抱团行为是否被情绪压制进行兑现,趋势结构行情是高位趋势延续补跌高低切换,还是阶段性调整后继续缠打,从目前来看没有明确信号资金往哪个方向做切换。

重点留意下若银行权重再次跟指数强关联向上(类似于07.11号前),资金还是会围绕着超短题材方向做缠打,若今日仅是银行权重反抽后续延续震荡或阴跌,指数大概率还是围绕趋势行情强关联同向(类似于07.11-29号),看资金偏好于高低位置选择,现在这个节点等待资金选择方向后买点后置应对。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码的,多评论,点赞,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-07-23 19:39

72
热点题材大分歧和超短情绪接近冰点,明日如何判断?(2025.07.23复盘)[淘股吧]

今日观察:
博瑞转债,竞价医药集体低开预期内的盘整阶段,开盘后快速走强超出计划预期,塞力转债没反应过来直接拉高放弃,只能次选择博瑞转债关注,盘中取消关注,复盘也说过轮动行情无法判断哪个板块有轮动情况下做跟随最好应对方式就是可转债薅羊毛。

建材ETF,竞价雅下水电站延续强势信号,开盘大分歧,容量票中国西电海螺水泥等跳水下杀,这分歧太快速水下只能被迫取消关注。

沧州大化,昨日强势封单平开左右小低于预期,开盘格局了下破零轴生命线取消关注,本来昨日关注就是基于资金行为,并非板块或者背后强逻辑支撑,按套利预期即可。

指南针,埋伏许久的互金方向终于异动拉升,盘中连续2000W大单抢筹信号增加关注度,盘中冲高取消关注保持底仓,注意互金跟指数正相关性,上面政策是慢牛趋势行情,必然不会大涨,就算大涨次日也要回调,埋伏只能按T或者冲高取消关注应对,不要有太多留恋。

中国能建,本来盘前计划是竞价爆量8亿左右承接后关注或者2进3创业板本地企稳的筑博设计,不过早盘被大宏立和深水规划卡位失去相对唯一性放弃,尾盘中国能建炸板下杀位置关注,算是补救行为,收盘回顾这一笔关注是有问题的,不符合计划预期就应该放弃就类似之前的楚天龙,临盘关注除非是可转债否则容错率和胜率都降低,切记。

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘+0.01%,创业板指数收盘-0.01%,科创50指数收盘+0.45%,两市成交量18646亿,上涨个股1271家,下跌个股4027家,今日两市成交量增量-284亿。
全盘情绪感受:全盘普跌
涨停板家数49家,昨天涨停板家数99家
20厘米涨停家数6个,昨天涨停家数13个
连扳股家数26个,昨日连扳股家数57个
跌停家数5家,昨日跌停家数3家
今日炸板率52.9%,昨日炸板率11.6%
今日首板晋级成功率0%,昨日首板晋级成功率49.5%

涨停板家数中低区间,连板股家数大幅度降低,首板晋级成功率大幅度降低,炸板率大幅度提高,涨停总成交金额/市场总量占比0.17低位区间,跌停板5家中位区间,从数据上观察大部分处在历史低位区间,比如炸板率,首板晋级成功率都是历史之最,情绪从加速偏好直接大分歧急速变化到极度弱势阶段,说明情绪不稳定仍是量化主导超短行情,判断当下阶段属于强混沌周期大分歧节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:极度弱势


明日盘面超短情绪锚定个股:
兰生股份柳钢股份西藏天路
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,集中在雅下水电站概念,代表新周期题材加速后的大分歧。
位置与结构,主要中位标连板和容量趋势结构为主,分别以唯万密封上峰水泥等代表的中位标连板结构,以及海螺水泥,中国西电代表的容量趋势结构。

赚钱效应-
板块,无明显赚钱效应,局部分布在医药和稀土方向,代表老周期题材强趋势结构行情。
位置与结构,以多波趋势结构为主,其中以昂利康塞力医疗等代表的量化控盘小票趋势行情,其次以盛和资源代表容量趋势行情。

资金切换流向总结-
资金延续交替轮换行情,医药,稀土,大金融等都有脉冲异动,最热点题材雅下水电站大分歧资金出逃,量化+获利资金短期内集中兑现,整个盘面资金以S为主无切换承接信号,超短资金处在兑现后观望阶段,等待下一波进场节点。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期第五阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。

今日创新药延续超预期,整体仍以量化控盘做波动为主,重点在于核心只有广生堂,昂利康,塞力医疗走强,其他核心还是走弱,即集体核心偏弱势,结合创新高板块指数再次高位上引线结构,连续性上引线为高位滞涨信号,延续空方预期,从性价比考虑参与难度加大,无利润垫底参与谨慎考虑,若超预期仍可转债应对。

算力-
处在主升周期中继或末端第三阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。
核心个股东山精密新易盛胜宏科技等做窄幅震荡结构,做空动能开始衰竭,有开始止跌信号,板块指数刚好打到10日附近,仍在趋势结构中,等待板块指数和核心个股进一步止跌企稳,以及新题材分歧释放资金流动性就有下一波行情。

稳定币-
处在主升周期末端第九阶段。
第一阶段由御银股份领涨,翠微股份跟随开启主升浪,
第二阶段由金时科技领涨,恒宝股份和弹性票路桥信息跟随二波结构。
第三阶段由恒宝股份领涨,容量票四方精创中继后跟随强势上涨。
第四阶段由安妮股份领涨,楚天龙跟随开启中位标领涨结构。
第五阶段由华南期货,海联金汇,恒宝股份,翠微股份,安妮股份分别领涨。
第六阶段由京北方领涨,各个中位标跟随。
第七阶段由恒宝股份领涨,华南期货,华媒控股中位标跟随。
第八阶段由楚天龙领涨,各小弟跟随。
第九阶段由不同中位领涨,无太多跟随。

核心龙头恒宝昨日正向反馈后延续补跌,刚好在左侧区间震荡低位和20日线重要支撑点位,若继续补跌意味着再次进入买盘衰竭阶段,盘整时间段延长,中位标东信和平在大金融脉冲行情后反推上板,最终炸板回落,板块继续切换中位标中远海科,跟之前的楚天龙横盘震荡结构类似,多个上下引线剧烈波动,量化控盘无法用技术面或者情绪面锚定判断强度,只有头铁低吸去赌会继续拉波动,跟如今的机器人类似,尽管有局部异动信号整体无容错率的参与点,延续等板块指数同时站上5-20日线且与大盘指数有共振节点再考虑。

稀土-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。

核心北方稀土每日成交金额过百亿,要持续向上需要整个板块效应和爆发节点反馈,现阶段属于多板块轮动行情,资金无法聚焦于某个板块,因此资金选择了容量小一些的盛和资源代替其地位做领涨,目前来看稀土在良性趋势结构仅有局部强势行情,按照之前分析稀土的长线背后强逻辑大概率后续仍有机会,需要耐心资本等待轮动。

雅下水电站-
处在主升周期第一阶段。
第一阶段由中国电建,中国能建,海螺水泥领涨,各小弟跟随。

今日竞价从换手核心容量票海螺水泥,中国西电,中国交建等观察是没有问题,从情绪标中国电建,西藏天路,高争民爆的封单观察也没有大幅度减少,整体还是延续相对强势最多分化预期,开盘由容量票直接跳水带动整个板块的大分歧情绪,重点在下杀后没有明显强承接回拉信号,导致对应板块的连板中位标情绪进一步分歧。

这一波大分歧的本质原因还是整个板块爆发太快,均有量化主导控盘,在昨日加速后有局部分歧情绪下量化选择集中兑现导致情绪崩塌的行情,如果从量化角度考虑,重点不在于赚多少空间,而在于风险控制,赚多赚少不过是时间问题,只不过这一波分歧预计在明天,今日提前一天释放而已。

从板块效应观察涨停板集中在3板节点票,没有二板结构,只有两家补涨首板相对弱一些,不过大分歧节点难免,其次容量票海螺水泥,中国西电,中国交建走弱大概率是要退出竞争行情,若后续有强修复行情会有反抽可能性。

现在的资金都在寻找板块里面相对合适的换手容量票作为后续领涨核心,若按照成交量观察备选的有东方电气国机重装,新华水泥,浙富控股,其中东方电气现在成交量已经50亿要连续主升难度较大,相对来说后面三个成交量和市值合适一些,这仅暂时性判断毕竟还有多个一字板没有开板,边走边看。

今日雅下水电站提前大分歧按市场普遍性预期明日延续分歧,若认为雅下水电站是大级别周期行情延续分歧必然是博弈点,若不是则观察为主等待修复跟随。

根据明日观察信号判断强度:
1.情绪标电建,西藏天路,高争民爆的封单没有大幅度降低开板信号延续强势。
2.今日大量涨停炸板个股必然有错杀嫌疑,有反包结构出现。
3.板块效应必须有补涨的涨停首板不少于3家以上出现。
4.容量票必须小阴或者小样止跌信号,若正向反馈是加分项。
满足这些条件则暂时按照上涨中继判断,一般来说大级别周期题材首次分歧后必然是下一波场外观察资金进场机会,若没有降低板块预期中期级别题材看待。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数冲高回落上引线,打到趋势通道上轨附近,按照技术面分析偏离预定轨道运行的趋势必然会惯性回归,本质上还是上面高度控盘的结果,理解上面的意图“指数型慢牛行情",分时图观黄白线背离,早盘超短情绪一直极度弱势,随后指数代表的权重跟互金越走越强,情绪并没有跟随共振走强。

因此现阶段要将指数跟情绪分开看待,指数由GJD控盘,明显信号是指数回落,金融白马权重广发和中信正反馈,超短情绪由量化资金主导,新周期题材从极度加速突然分歧打到极度弱势。

周四盘前思路:
指数高度控盘无大风险信号,无非是震荡调整结构,在情绪跟指数分离阶段,重点围绕着赚钱效应方向观察,整体盘面延续雅下水电站和其他板块两个大方向做跷跷板效应看待,若雅下水电站延续分歧同时无太多承接信号,观察量能没有大幅度缩量,则大概率资金要分流切换至其他有轮动预期差的板块,医药,PCB,算力,稀土等看待,若雅下水电站分歧强承接修复重点观察切换核心的机会,若是指数超预期向上继续关注正相关性的大金融方向。

「盘后思考」
1. 明日雅下水电站延续分歧你是否会选择博弈还是买点后置?备选计划是什么?
2. 按照数据判断为超短情绪节点接近冰点,明日延续分歧情绪冰点是否会博弈连板接力或者中位标反包结构?备选计划是什么?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,看完别白嫖,点赞,评论是最起码的,666走起,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-07-24 19:17

59
今日观察:[淘股吧]

指南针,尾盘取消关注,昨日指数冲高回落上引线,在高度控盘的情况下明明可以选择进攻却放弃,侧面反馈上面政策意图还是慢牛趋势行情,昨日不进攻今日选择进攻?有诚意的放量共振行情并没有发生,判断指数大概率指数震荡回调预期,与指数正相关性的互金同样,短期内先离场等下个节点。

中国能建,盘中冲高取消关注,雅下水电站开盘延续分歧后有资金承接,以中国电建为代表的容量票走强带动情绪,作为小弟能建跟随拉升,昨日不属于模式内的交易今日能给体面出局良性题材了,后续可能跟随做趋势,只能边走边看。

XXXX ,雅下水电站首次大分歧节点下杀有承接,暂时判断为良性结构,盘中低位关注某个有被错杀嫌疑的创业板,既然判断雅下水电站没有结束仍有行情,不过是快慢问题,埋伏大概率等待后续有轮动机会。

盘面分析:

一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘+0.65%,创业板指数收盘+1.50%,科创50指数收盘+1.17%,两市成交量18447亿,上涨个股4391家,下跌个股914家,今日两市成交量增量-198亿。
全盘情绪感受:全盘普涨
涨停板家数72家,昨天涨停板家数49家
20厘米涨停家数9个,昨天涨停家数6个
连扳股家数17个,昨日连扳股家数26个
跌停家数0家,昨日跌停家数5家
今日炸板率20.8%,昨日炸板率52.9%
今日首板晋级成功率17.3%,昨日首板晋级成功率0%

涨停板家数中高位,连板股家数大幅度降低,首板晋级成功率大幅度提高,炸板率大幅度降低,涨停总成交金额/市场总量占比0.53高位区间,跌停板0家低位区间,从数据上观察大幅度提升属于相对高位区间,昨日情绪极度弱势今日突然又变为情绪偏高点,三天内急速变化,超短情绪量化控盘,判断当下阶段属于强混沌周期偏好近阶段性高潮节点,明日中低仓位,盈亏率中等。

情绪温度:情绪偏好相对高位。


明日盘面超短情绪锚定个股:
南矿集团,中国电建,深水规院
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:


二.整体分析:

亏钱效应-
板块,无明显亏钱效应,局部在贵金属和银行,分别外表外围期货和防守资金态度。
位置与结构,无明显亏钱效应,局部在中位标连板为主,其中以壶化股份北化股份西子洁能等中位标断板补跌结构。

赚钱效应-
板块,集中在雅下水电站,稀土,海南自贸区方向,代表老周期题材强趋势题材和新题材试错。
位置与结构,以趋势结构和低位补涨为主,其中中国电建,包钢股份北方稀土代表的容量趋势结构,其次以航海控股代表的低位首板结构。

资金切换流向总结-
在市场相对充足流动性下,资金围绕着多个板块都缠打,其中以强趋势板块稀土,医药板块最为明显,部分量化资金高低切引导做低位新题材海南自贸区,最强热点板块雅下水电站在获利资金集中兑现后,有部分资金开始接力进场做分歧修复,部分资金仍在观望阶段,整体来看不同的资金属性对应不同玩法,量化引导参与新题材和主导强趋势题材医药做波动,机构资金主导稀土趋势行情,超短资金集中在雅下水电站。

三.板块分析

创新药-
处在趋势主升周期第六阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。

今日创新药延续强势,板块跟之前机器人赛道行情类似,以量化控盘主导做波动,整体来看属于不涨停涨不停的结构,昂利康,塞力医疗等继续新高,前沿生物,联环药业开始走弱,可以看出部分核心延续强势,部分淘汰的同时资金切换至低位补涨,从板块观察仍没没有结束信号,暂时继续看向上预期。

算力-
处在趋势主胜周期中继或末端第三阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。

竞价东山精密胜宏科技新易盛等PCB,CPO集体异动小高开资金尝试修复,可是开盘高开低走,不过积极的信号是承接不错,板块指数观察有止跌企稳信号,等待其他板块分歧释放流动性埋伏等待轮动即可。

稀土-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土,包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。
第三阶段由包钢股份领涨,北方稀土,盛和资源跟随。

从上面核心观察,来去都是几个领涨,不过是随着资金分散北方稀土成交量过大难以连续主升浪结构变为跟随,按照预期是继续盘整想不到今日强势上涨,板块指数大涨5%点,尾盘阶段北方稀土炸板,盛和资源回落,部分资金开始兑现,若是核心明日大概率仍有情绪惯性溢价,整体偏向趋势未结束的盘整阶段。

海南自贸区
处在主胜周期第一阶段。
第一阶段无领涨核心,普涨。

海南自贸区的消息面前几日就开始不断传出,最明显的异动信号是海南瑞泽连续涨停炸板后向上的趋势结构,怎么看待这一波海南自贸区行情?
首先若资金真的认可前几天就应该有集体异动信号,昨日盘后封关消息刺激竞价最起码有小票一字板封单,实际上盘中滞后性反馈,侧面反馈都是量化资金引导的行情,其次涨停板集中在9.50到11点之间,午后没有资金去参与后排拿先手,侧面反馈超短资金认可度较低,最后涨停板个股成交量都基本是10亿或以下,只有中国中免一个容量票,侧面反馈资金介入度不高。
综上所述海南自贸区大概率一波流小周期行情,也只有拿了前排才有溢价,后续无太多看点,可以锚定下中国中免判断后续板块强度。

雅下水电站-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建,高争民爆等各小弟跟随。

今日竞价情绪标中国电建,高争民爆,保利联合等提前开板延续分歧信号,恐慌下杀一波后有资金承接,中国电建带动资金回流走修复行情,昨日观察成交量相对比较高的个股东方电气,新华水泥,国机重装浙富控股全部晋级失败,今日能晋级的容量票全部是一字板开板的,包括高争民爆和中国电建,侧面反馈这一波容量中军跟之前DS拓维信息不一样,情绪爆发阶段是没有上车机会,其次还没有开板的容量票有西藏天路中铁工业,大概率容量票中军是在这4个里面诞生。

从今日板块整体观察是前排分化局部修复行情,板块指数上涨2%,意味着仅有部分观望提前资金进场,还有部分资金等待下一次分歧进场节点。

怎么看待明日雅下水电站的盘面演绎,分歧,分化,修复?

从资金角度分析,还有部分观望资金等待进场参与换手核心博弈,这部分资金有几种参与方式,前排换手板晋级博弈,核心容量票博弈,趋势容量票博弈,同时板块还有多个加速板或者一字板结构核心,里面的获利资金等着兑现必然会造成剧烈波动。

明日大概率是前排继续分化淘汰赛,部分资金进场接力,部分被错杀的个股反包或者趋势结构,即分化与修复交织缠打的复合型震荡行情,类似一波浪潮,最前面一波浪冲上沙滩,部分后退形成退潮,同时后面一波浪紧接而置形成碰撞的节点,退潮时有前进的波浪。

明日重点观察情绪票西藏天路是否会开板,容量票中国电建,高争民爆,中铁工业的承接结构判断板块强度,若后排有大面积反包或者补涨意味分化叠加强修复行情,若没有按照震荡行情看待。

四.指数与行情预期:

如图所示,上证指数再次接近趋势通道上轨附近,今日指数没有放量突破昨日高点,大概率要进入盘整阶段,震荡回调或者横盘震荡结构都有可能,是否有可能突破趋势上轨呢?突破必然是上升斜率变大,对应放量至2万亿量能才有可能做趋势通道的突破结构。

情绪端分析,今日超短情绪偏好且相对高点,明日会不会跟周三急速下跌接近冰点呢?大概率不会,周三超短情绪急速下降更多是资金集中在雅下水电站板块强分歧阶段导致情绪恐慌,雅下水电站最大分歧节点已过且今日盘面资金分散在各板块多轮动,不容易形成短期内共识性下跌。

周五盘前思路:
从上面分析指数震荡结构预期,超短情绪不会强分歧下杀至极端弱势,对应情绪同样震荡预期,多板块轮动行情不变,若指数回调则是多板块局部行情为主,延续围绕着新热点题材雅下水电站或者有轮动预期的医药,PCB,光伏等趋势板块缠打,整个大方向是趋势行情不变,多给点耐心。

「盘后思考」
1. 明日雅下水电站前排4板核心继续分化是否会去接力?若不接力还有什么参与方式?备选计划是什么?
2. 雅下水电站的容量票你更看好哪个成为容量中军地位?是否准备参与?
3. 哪些板块相对情绪高点,明日哪些板块有轮动预期差?备选计划是什么?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码,666走起,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-07-29 19:21

56
雅下修复代表超短情绪归位?选择超短还是趋势?(2025.07.09复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
新亚电子,开盘确认承接秒板板上关注,铜缆概念,昨日涨停炸板今日爆量跳空高开超预期,重点在于量价比匹配,同时相关的CPO巨头中际旭创跳空高开,为防止一手高开低走确定性板上关注,新亚电子区间震荡07.22号强势涨停没有漏单有突破行为,次日直接走弱,而24-25号没有跌破左侧重心支撑位,可以判断大概率22号涨停是试盘行为,基于以上分析就看震荡结构后什么时候突破,昨日尾盘涨停再次做突破炸板有点莫名其妙,今日爆量跳空高开承接可以判断昨日炸板是再次洗筹行为。

菲利华,继续格局观察,玻纤+军工概念,PCB趋势结构没结束,菲利华半独立强趋势结构没有破位前继续看多预期。

XXXX ,继续格局观察,稳定币概念,今日稳定币继续异动,主动性最强的恒生电子,其次辨识度最高的是恒宝股份,似乎潜伏选对方向选错个股,稳定币板块指数及核心个股仍在趋势结构中,大方向上预期不变只是涨多涨少问题。

XXXX,盘中分时均线上方关注,军工+机器人,近期不管是机器人和军工都有异动信号,军工板块指数有突破信号,继续平铺多个板块选择潜伏趋势等待轮动。

盘面分析:

一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘+0.33%,创业板指数收盘+1.86%,科创50指数收盘+1.45%,两市成交量18031亿,上涨个股2240家,下跌个股3002家,今日两市成交量增量+608亿。
全盘情绪感受:情绪局部强势
涨停板家数43家,昨天涨停板家数55家
20厘米涨停家数8个,昨天涨停家数7个
连扳股家数9个,昨日连扳股家数5个
跌停家数2家,昨日跌停家数4家
今日炸板率34.8%,昨日炸板率26.6%
今日首板晋级成功率16.3%,昨日首板晋级成功率8.3%

涨停板家数减少低位区间,连板股家数增加,首板晋级成功率大幅度增加,炸板率增加,涨停总成交金额/市场总量占比0.28低位区间,跌停板2家低位区间,从数据上观察,大部分数据处在低位区间,同时首板晋级率大幅度提高,资金做高低切或者反包结构,做多情绪无持续性,侧面反馈超短情绪持续压制,判断当下阶段属于强混沌周期弱势震荡节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:中性偏弱

明日盘面超短情绪锚定个股:
西藏旅游西藏天路横河精密
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,无明显亏钱效应,局部分布在大消费和银行,代表情绪不在防守端板块趋向于进攻端。
位置与结构,无明显亏钱效应,分布在不同结构中,代表指数或者板块不存在大风险。

赚钱效应-
板块,集中在CPO,PCB,医药方向,代表强趋势题材延续。
位置与结构,以容量趋势结构为主,其中CPO易中天三巨头,医药白马药明康德为代表的机构主导容量趋势结构。

资金切换流向总结-
昨日连板指数负反馈,连板梯队不完整,超短情绪持续压制,超短资金用反包结构或者趋势结构过渡,横河精密主动性进入监控,若延续正向反馈注意两个信号:一个是超短情绪的回暖,一个是资金切换至弹性票方向。

今日延续强势的仍是机构资金主导容量趋势行情,资金进一步介入切换,市场资金形成一致性共识后大概率不会轻易掉头做切换,因此后续整体大方向趋势行情压制全场,下一波大面积爆发节点才有超短资金局部短暂性赚钱效应。

三.板块分析

创新药-
处在趋势主升周期第六阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。

医药板块核心进一步掉队,先是前沿生物,现轮到昂利康,赛力医疗,在今日医药板块如此强势节点,补涨的核心联环药业炸板没有回封也属于该强不强,总体来看量化资金控盘的趋势核心集体开始走弱,资金进一步切换至机构主导的容量票,比如药明康德恒瑞医药,康龙化龙,凯莱英等,指数没有回调延续向上预期之前,强趋势同向预期,创新药继续看多,不过后续板块重点在于:高低切换及容量趋势。

算力-
处在趋势主升周期第四阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。
第四阶段由胜宏科技领涨,各小弟跟随。

昨日强势的是PCB,今日强势的是CPO,跟算力相关的轮流交替上涨,重点是昨日板块阶段性情绪高点后没有回调延续向上,结合板块指数观察,后续暂时跟之前一波缩量锁仓趋势向上行情判断,切记容量趋势不要追高,等待盘整回归趋势线在考虑埋伏,其次注意趋势向上阶段观察超短资金是否会打造一个阶段性领涨票出现,海立股份,新亚电子都是备选观察目标。

稀土-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。
第三阶段由包钢股份领涨,北方稀土,盛和资源跟随。

稀土板块进入缩量盘整阶段,领涨的盛和资源昨日走加速结构后回调,今日领涨的是包钢股份,从核心个股结合稀土板块指数观察仍处在场内持筹方锁仓良性趋势结构中,其次比较强势的是相关性能源金属方向,中钨高新,低位的华友钴业金钼股份等在偷偷趋势向上结构,不想参与相对高位的也可以考虑低位方向。

雅下水电站-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建高争民爆等各小弟跟随。
第三阶段由西藏旅游,西藏天路领涨,各小弟跟随。

昨日板块弱分歧后有资金承接尾盘部分资金拿了先手筹码,属于空头衰竭阶段,昨日反包结构的南方路基,山河智能早盘主动性晋级2板,不过没有带动资金回流板块,真正的情绪锚定核心及领涨性在容量票西藏天路,先是红线下方横盘震荡尾盘直线拉升带动回流板块,中国电建等容量票跟随,板块指数同向直线拉升结构判断量化资金主导的拉升。

怎么看待这一波回流拉升修复行情呢?首先若真的强势早盘拉升是最有诚意,而不是等到尾盘用少量资金拉振幅的结构,其次最佳的修复方式是板块指数震荡上行,不断有资金回流,才能判断为资金进一步介入度,最后重点是这一波超短情绪始终处在压制阶段,板块内核心西藏旅游,深水规划,西藏天路都面临进入监控压制节点,最好的方式还是模仿恒宝股份做慢步震荡上行绕开异动的趋势结构,要延续强势带动资金进一步回流形成持续性赚钱效应难度太高。

其实今日最应该观察的信号是恒立钻具,在板块前几日连续分歧阶段抗跌向上结构,反而在资金回流节点震荡走弱,判断没有弹性情绪溢价,意味着后续板块回归理性的场内外资金博弈阶段,可以参考DS行情并行科技02.14号后跟拓维信息走势结合判断。

因此这一波回流拉升判断为量化主导的情绪脉冲轮动行情,并非资金抢先手筹码博弈进一步修复预期,既然雅下没有一波流结束,后续把雅下当做类似之前的军工,核聚变有正常轮动预期的板块看待即可。

四.指数与行情预期:
如图所示,早盘指数类似之前07.15先下杀还没打到趋势通道下轨10日线探底,被强行护盘震荡回拉,可见大概率这一波暂时性不会继续下杀探底,其次银行,三十年国债EFT,十年国债ETF持续下跌,防守端的大资金都是进一步做切换至进攻品种,侧面反馈指数短期内盘整震荡或者延续向上预期,注意目前板块指数压力位在3674,要一次性突破难度比较高,后续若接近压力位结合银行国债防守端资金背离关系,去判断指数是否会有一波深度回调可能性。

周三盘前思路:

从超短思路分析,超短情绪继续被压制,随着不少反包结构个股来到监管红线位置,重点观察西藏天路,深水规划,西藏旅游是否突破主动性突破监管,或者横河精密突破后正向反馈来判断超短情绪是否进一步回暖,若没有积极信号等补跌后迎来下一波爆发节点才考虑参与超短方向。

从整个盘面分析,资金进一步向容量趋势切换,暂时不要逆势而行,资金总是想着阻力最小的方向前进,顺势而为,继续在趋势行情结构中做缠打才是目前对简单的对应方式,大致上有两种趋势行情可选,一个是相对高位的PCB,CPO,稀土,医药方向,一个是相对低位的能源金属,机器人,稳定币,人工智能,军工等轮动预期差方向,就看选择与自己契合模式即可。

「盘后思考」
1. 目前超短情绪代表的高位个股来到了监控红线位置,明日你还会去参与超短情绪延续做多持续性预期吗?备选计划是什么?
2. 西藏旅游7板直接顶一字板是好事还是坏事?若开板是否会带动超短情绪分歧走弱?西藏天路是否会延续强势走强,是否还会去参与?
3. 趋势结构行情有高低位可选,你是倾向于高位趋势还是低位趋势,为什么?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码的,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-07-27 19:46

54
现阶段具有性价比和安全度的可参与方向在哪?(2025.07.27复盘)[淘股吧]

周五盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘-0.33%,创业板指数收盘-0.23%,科创50指数收盘+2.07%,两市成交量17873亿,上涨个股2533家,下跌个股2726家,今日两市成交量增量-573亿。
全盘情绪感受:分歧弱势
涨停板家数45家,昨天涨停板家数72家
20厘米涨停家数5个,昨天涨停家数9个
连扳股家数9个,昨日连扳股家数17个
跌停家数10家,昨日跌停家数0家
今日炸板率36.6%,昨日炸板率20.8%
今日首板晋级成功率7.2%,昨日首板晋级成功率17.3%

涨停板家数低高位,连板股家数大幅度降低,首板晋级成功率大幅度降低,炸板率大幅度提高,涨停总成交金额/市场总量占比0.21低位区间,跌停板10家高位区间,从数据上观察,集体处在历史高位或者低位区间,连续四日急速剧烈变化,昨日情绪偏高点变为极度弱势,延续量化控盘情绪的结果,判断当下阶段属于强混沌周期急速弱势接近冰点节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:极度弱势近冰点

明日盘面超短情绪锚定个股:
西藏天路南矿集团
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:


二.整体分析:

亏钱效应-
板块,集中在雅下水电站和海南自贸区,分别新周期热点题材和新试错题材。
位置与结构,集中在中位标连板,其中以深水规划,中设股份韩建河山等代表的中位标断板负反馈结构。

赚钱效应-
板块,集中在人工智能(智能体+算力)板块,代表超跌的科技类方向。
位置与结构,以低位趋势结构和低位轮动,其海立股份代表的低位容量票趋势,其次以张江高科代表的低位轮动。

资金切换流向总结-
医药,海南自贸区,雅下水电站几个量化资金主导的板块剧烈波动且出现严重亏钱效应,比较难把握节奏,整体观察只有大机构资金主导的板块相对稳定,PCB,CPO温和调整,稀土和能源金属走容量趋势行情。
资金在不断切换至相对低位板块,近期异动比较频繁的机器人和算力方向,周五尾盘抢筹芯片和人工智能科技类方向。
连板接力连续两个星期亏钱效应大于赚钱赚钱效应,注意近几日资金有向弹性票切换的信号,明显信号是连续出现非热点题材的弹性票2板结构,包括金春股份横河精密,重点观察横河精密周一是否有溢价,以及是否延续有2板弹性票判断资金是否进一步切换。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期第六阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。

周四开始弹性票核心前沿生物开始补跌,周五主板核心昂利康极端负反馈,作为弹性票和主线模仿核心补涨的博瑞医药和塞力医疗也有滞涨信号,部分核心开始走弱淘汰风险信号出现,对于量化主导的板块在短期内创新药涨幅过大也是正常兑现预期,暂时判断为进入深度盘整阶段。

算力-
处在主升周期中继或末端第三阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。

以CPO,PCB为首的容量趋势行情已经盘整接近一个星期,核心个股胜宏科技新易盛等日线级别量能观察接近起涨前的严重缩量结构,同时有止跌信号空头衰竭阶段,若有消息面或者外围刺激则有轮动预期。

稀土-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。
第三阶段由包钢股份领涨,北方稀土,盛和资源跟随。

稀土周五调整阶段尾盘有资金回流,不过阶段性领涨的包钢股份稍微弱势,相对强的是中国稀土和强趋势结构的盛和资源,重点是这一波稀土大涨后带动了能源金属,小金属板块补涨,近期资源类方向异动频繁,上涨原因还是资源类涨价逻辑,整体延续良性趋势结构,后续重点观察资金是延续稀土方向做进攻,还是切换至相对低位的能源金属做进攻,锚定核心个股北方稀土,盛和资源,中钨高新天齐锂业华友钴业的走势判断资金流向信号。

雅下水电站-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建高争民爆等各小弟跟随。

周四雅下水电站弱修复后周五继续大分歧走弱,整个板块强度低于预期,这一波的雅下水电站爆发强度跟后续走势强度明显不匹配,有点类似于上海自贸区且强度稍微强度高一些的行情,主要原因还是前期过于一致性,量化控盘直接顶死,导致前期内换手不足无法抬高场内资金成本,由于板块容量过大在量化集中兑现阶段资金承接不住。

正常逻辑这一波雅下水电站最收益的方向是各个分支龙头,包括中国电建,高争民爆,中铁工业,西藏天路,现阶段观察只有西藏天路勉强封板晋级,其次板块效应观察仅有部分前排晋级,后排没有补涨,按照大级别周期题材强度推演,板块起涨后首次必然是场外观察资金进场的接力节点。

从分支核心及板块效应判断明显不符合大级别周期行情强度,继续降低板块预期,除非板块指数强势大阳线突破左侧新高,后续若有资金回流当做反抽阶段看待。

人工智能-
处在试错周期第一阶段。
第一阶段由海立股份领涨,张江高科等跟随。

近期异动比较频繁的除了机器人,还有AI方向,其中领涨分支是上海微电子相关的光刻胶机概念,领涨核心海立股份连续断板反包结构,周五阶跃星辰和chatgpt消息面刺激的AI智能体方向也迎来爆发。

怎么看待现阶段的人工智能行情,是否有成为下一波热点题材可能性?

从资金流向观察,周五超短资金整体切换至人工智能方向博弈消息面,最明显的信号是行业龙寒武纪大涨,人工智能个股集中的科创指数开始走趋势结构,不过没有明显放量结构,暂时判断为人工智能作为博弈消息面超跌轮动,和部分资金打提前量拿先手筹码等待下一波行情的行为,轮动行情类似之前算力超短爆发阶段,大概率会短期内反推一个类似鸿博股份阶段性领涨个股,目前来看是海立股份或张江高科。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数没有进一步放量至2万亿不会突破趋势通道上轨,对应迎来了回调,指数仍在高度控盘节奏中的良性盘整阶段,要么震荡上行,要么继续小幅度回调,以10日线为支撑位置。情绪端分析,超短情绪连续5日急速变化,阶段高点-极度弱势之间反复横跳。

近期超短亏钱效应比较大,现阶段行情哪些方向相对有性价比或者机会?量化控盘导致情绪极度不稳定,部分资金追求稳定的方向只有两个方向,一个是容量趋势板块,一个是超跌方向。

现阶段整个大盘行情可以比作是某个赛道题材,里面近期有异动的板块都可以当做题材内的阶段性领涨,然后资金在这些板块不断做切换领涨,这也是为什么近期没有明显大涨的权重板块,反而指数连续性新高,空间下限板块没有下跌,只要不停拉动其中某个板块就能带动指数上行,因此才有了买股指或者价值投资的选手近期跑赢大部分超短选手的原因。

周一盘前思路:
根据上述分析整个大方向仍是指数型行情,对应只有两个参与方向,一个是以稀土为主资源类板块强趋势行情,一个是相对低位方向,只要指数延续震荡上行且不是某个权重板块推动,相对低位板块就不存在下跌空间,具有安全度性价比,无非是收益相对少而已,以慢打快的节奏。

从超短情绪分析接近冰点数据,若周一延续分歧是相对有性价比的博弈点,方向上热度比较高的是机器人和人工智能方向,注意人工智能周五是比较多资金提前拿先手筹码,现阶段各个板块都是轮动预期,若周一高开相对一致性先谨慎看待,量化最喜欢主导这种消息面刺激轮动行情,最安全的做法还是上述所说的容量趋势行情,PCB,稀土资源类,回调后的互金,低位板块,耐心资本是后续行情主旋律。

「盘后思考」
1. 现阶段怎么看待雅下水电站?后续是否还会参与雅下水电站,对应机会在哪里?
2. 周一是否会参与科技类板块AI方向或者机器人方向?备选计划是什么?
3. 哪些趋势板块你认为可以埋伏等待轮动,备选计划是什么?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码的,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-08-06 19:12

53
资金继续切换至超短方向题材,你准备参与吗?(2025.08.06复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
XXX,AI智能体+算力,继续格局观察等待轮动,今天智能体有轮动到是拓尔思华胜天成鼎捷数智等,埋伏等待消息面驱动的板块相当于防守策略,左侧思路确定性相对没有那么高同时风险也比较低,收益与风险是平衡的,今天要做右侧就是选择机器人或者军工,没盘前计划又不想参与后排只能踏空今日行情。

数据回顾:
今日上证指数收盘+0.45%,创业板指数收盘+0.66%,科创50指数收盘+0.58%,两市成交量17340亿,上涨个股3357家,下跌个股1817家,今日两市成交量增量1379亿。
全盘情绪感受:强势震荡
涨停板家数62家,昨天涨停板家数53家
20厘米涨停家数15个,昨天涨停家数9个
连扳股家数14个,昨日连扳股家数10个
跌停家数2家,昨日跌停家数1家
今日炸板率25.7%,昨日炸板率25.3%
今日首板晋级成功率18.6%,昨日首板晋级成功率13.0%

今日大面股

开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
飞龙股份

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
涨停板家数增加中位区间,连板股家数增加中位区间,首板晋级成功率增加,炸板率持平,跌停板家2家低位区间,涨停总成交金额/市场总量占比0.43中高位区间,从数据上观察数据整体偏中高位区间,超短情绪转好,这里指的是资金集中某个方向做进攻,并非整体盘面做多进攻意图,判断当下阶段属于强混沌周期情绪阶段性高点,明日中仓位,盈亏率中等。

超短情绪温度:强势偏好


明日盘面超短情绪锚定个股:
山河智能文科股份中马传动
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:
亏钱效应-
板块,集中在医药,雅下水电站,代表强趋势行情题材和老一波周期题材结束。
位置与结构,主要中位标和趋势结构为主,其中以南方路机西藏天路西宁特钢代表强趋势结构,其次以奇正藏药代表中位标断板补跌。

赚钱效应-
板块,集中在机器人,军工方向,代表新题材进一步加强。
位置与结构,集中在趋势二波和中位标为主,其中以长城军工中大力德北方长龙代表的二波趋势结构,其次以中马传动,福日电子代表的连板中位结构。

资金切换流向总结-
医药,雅下水电站等一批老周期题材进一步出清释放资金流动性,切换至军工,机器人等新题材,超短行情短暂性回归,资金回流进攻品种题材对于情绪是相对有利,周期就是一个轮回,资金从容量趋势再次切换回超短周期,若指数延续向上进攻不是银行护盘而是题材共振则注意资金再次切换行情。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期中继或末端第七阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。
第七阶段由广生堂领涨,各核心轮动。
创新药指数进一步下跌破5日线,核心领涨广生堂,舒泰神,昂利康等都是阴跌结构,延续深度盘整判断,暂时无看点。

机器人概念-
处在新周期试错第二阶段
第一阶段由上纬新材领涨,东杰智能等跟随。
第二阶段由中大力德,中马传动领涨,福日电子等跟随。

昨日机器人若按照强度判断只能算是新题材试错,今日算是进一步爆发节点,类似于周五的军工先试错资金介入度不够隔日再强势爆发行情,同样机器人除了大规模涨停板块效应,还有中大力德,东方精工等容量票涨停,重点是板块指数是放量突破结构,侧面反馈资金强势进一步介入,可以类比光伏概念,尽管是突破结构并没有大规模涨停或者放量则判断为非有效性突破。

近期机器人概念连板高度还是建设工业的3板结构,中马传动打破高度压制,且是近几个月都没有出现的连板高度,连板高度压制周期越久若出现打破压制越容易有较大炒作周期的行情,其次核心领涨中大力德前一波突破左侧压力位后今日再次突破,结合板块指数突破历史新高,就连后排的容量卧龙电驱等也在新高附近。

以上分析判断机器人这一波行情要提高预期,若板块良性结构可能又是类似于创新药的一波趋势赛道行情,后续观察突破左侧新高的个股二波机会,重点锚定中大力德趋势强度和中马传动是否能突破连板高度判断板块强度。

军工
处在二波趋势周期第一阶段
第一阶段由长城军工领涨,建设工业,北方长龙等跟随。

今日领涨核心长城军工昨日加速板后竞价没有高开反而平开给资金预期差进场机会,而小弟湖南天雁却高开强度更胜一筹,整体竞价军工是没有太大强度盘整预期,开盘由长城军工再次加速结构带动爆发超预期,其次创业板领涨核心北方长龙延续强趋势跟随涨停。

长城军工连续三板加速结构,北方长龙接近10日涨幅监控压力位,结合今日板块爆发大涨行情类似于军工6.30号行情属于阶段性情绪高点,明日进入分化或者分歧阶段,核心领涨大概率仍有惯性上冲溢价,后排逐渐淘汰,若今日没有参与明日谨慎看待,等待回调核心是否强支撑再做下一步判断。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数延续反弹,并非由权重护盘上涨,是进攻型品种与指数同向良性上涨结构,注意指数来到了左侧压力位,日线级别量能上涨是缩量结构,大盘整体量能并没有缩量,那资金去了哪些,从最近的赚钱效应观察弹性票明显比主板强势,同时创业板指数是放量结构,侧面反馈资金流向,反推上证指数在这个压力位若要延续上涨量能是不支持大涨,其次十年和三十年国债延续小反弹结构没有跟指数做背离,根据以上判断指数做进一步大涨概率降低,除非满足两个条件其中一个,放量与银行权重强护盘,因此可以判断指数高度控盘做横盘区间震荡概率增加。

若指数震荡结构判断可以推导同向正关联的容量趋势行情仍是盘整阶段,资金做超短题材为主的小周期阶段,类似于06.26-07.07的盘面行情,围绕着题材做缠打结构阶段,对应的盘面要么是多板块来回轮动,要么2-3日迷你级别周期题材连续一波接一波。

周四盘前思路:
从资金切换流向及情绪端分析,还是围绕着超短方向的热点题材做考虑,不管是多板块交替轮动还是迷你周期题材接力,考虑切换轮动为主,目前从各个板块指数观察,有效突破结构的板块分别有军工,机器人,电池,光刻机,铜缆,AI智能体,是重点要观察有可能爆发的题材,注意相对连续爆发阶段性情绪高点的题材暂时性做回避。

「盘后思考」
1. 今日机器人算不算阶段性情绪高点?明日是否计划参与机器人?备选计划是什么?
2. 多板块轮动按照强度排列或者盘面异动信号,你认为最有可能轮动的题材是哪些?是否准备平铺或者潜伏其中一个?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论666是最起码,拒绝白嫖从你我做起,感谢,不能只靠爱发电了!~
大龙丫丫

25-07-21 19:05

52
新老周期题材交织节点,你站在哪一边?(2025.07.21复盘)[淘股吧]

今日观察:
塞力转债,医药板块良性趋势结构,近期医药可转债波动比较大是博瑞转债和塞力转债,博瑞周五涨幅比较大按轮动为盘整预期,开盘选择塞力转债盘中取消关注,取关点并没有带走太多,主要正股和医药强度没有非常高,属于缓慢震荡趋势并没有爆发情绪。

建材ETF,竞价雅下水电概念超预期,备选的是上一波炒作西部大开发的核心高度成都路桥,开盘犹豫了一下没参与,相对后排个股又不想参与,基于今日板块强度必须拿选手,只能尾盘选择相关的建材ETF追求安全度为主。

XXX,互金方向继续潜伏格局不动。

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘+0.72%,创业板指数收盘+0.87%,科创50指数收盘+0.04%,两市成交量16999亿,上涨个股4005家,下跌个股1291家,今日两市成交量增量+1289亿。
涨停板家数117家,昨天涨停板家数45家
20厘米涨停家数14个,昨天涨停家数6个
连扳股家数12个,昨日连扳股家数13个
跌停家数1家,昨日跌停家数1家
今日炸板率15.8%,昨日炸板率30.7%
今日首板晋级成功率18.7%,昨日首板晋级成功率21.4%

涨停板家数大幅度增加历史高位区间,连板股家数持平,首板晋级成功率大幅度增加,炸板率大幅度降低,涨停总成交金额/市场总量占比0.47高位区间,跌停板1家低位区间,从数据上观察,全面提升接近历史高位,重点在连板股数据反而持平且高度换手板压制在3板,说明整个情绪跟连板接力情绪背向冲突关系,侧面反馈资金侧重点不在连续做多,而在于趋势行情,判断当下阶段属于混沌周期阶段性高潮节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:阶段性高潮节点

明日盘面超短情绪锚定个股:
兰生股份华宏科技中大力德
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,无明显亏钱板块,稳定币部分个股震荡补跌,代表老周期题材出清阶段。
位置与结构,主要以兰生股份,海星股份代表的连板接力中位标为主,代表超短情绪连续压制与趋势跷跷板效应。

赚钱效应-
板块,集中在雅下水电概念和医药板块,代表新周期题材的爆发和赛道趋势行情缠打。
位置与结构,以低位首板和趋势结构为主,其中以中国电建中国能建代表的低位容量票,其次以北方稀土,中大力德,昂利康代表的中位或者多波趋势结构。

资金切换流向总结-
部分资金延续在稀土,军工,医药等趋势行情里面做缠打结构,另外的超短资金集中切换至低位题材做新周期的启动,在新题材爆发强势压制下以PCB为首的趋势容量票进入盘整阶段,在没有巨幅增量资金进场前,要么爆发的题材当日吸血其他板块,要么多个板块交替轮动。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期第五阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。

创新药作为类似之前机器人的赛道趋势行情延续向上结构,重点是同步量价放量拉升不断换手向上,作为良性趋势结构参与的散户正常逻辑都是以锁仓为主,板块指数日线级别量能不断换手,侧面反馈里面个股大部分是量化资金主导拉振幅做T行为。

这类量化主导的板块特征有:1.无强势领涨核心,属于多个核心交替轮流坐庄,2.板块核心个股图形要么做大波段趋势结构,要么做连续断板反包主升趋势结构。

创新药暂时无法判断阶段性顶部信号,不过基于创新药多个核心短期内涨幅相对比较大,适合持筹者或者有利润垫底持续做T选手,若前面没有介入创新药这个节点介入已经失去性价比,等待回调机会。

机器人-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由上纬新材领涨,中大力德跟随。
第二阶段由达意隆,中大力德领涨,各小弟跟随。
第三阶段由中大力德领涨,卧龙电驱,长城轴承等跟随。

今日机器人的爆发主要周末宇树科技上市辅导的消息面刺激,重点在于整个板块效应仅在首板,建设工业勉强算是身位板,暂时不能判断走军工还是机器人概念就不纳入讨论范围,整个机器人的结构还是局部行情维持热度,不断反推唯一趋势核心中大力德向上突破,如果对于超短选手来说参与机会只有中大力德,而参与板块其他个股持股体验感较差,因此若按照板块预期无多少看点,不过是不同低位个股交替补涨,类似之前一波的低空经济全板块为宗申动力服务。

算力-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。

以CPO,PCB为首的容量趋势核心继续调整,新易盛胜宏科技东山精密等震荡盘整,反而最近涨幅没有这么大的景旺电子深南电路生益科技走强,典型去中心化的趋势行情,无阶段性领涨只有日内领涨,整个趋势周期轮动交替上涨。

其次部分超短资金主导小票鸿博股份,东材科技,潍柴重机同样在盘整阶段,注意现阶段良性盘整,后续若轮动回流有可能反推一个小票趋势走主升结构,从图形结构观察潍柴重机和东材科技作为观察目标,整个算力仍处在良性趋势结构,以机构资金主导容量趋势为主,超短资金情绪节点反包套利为辅的方式运行。

稳定币-
处在主升周期末端第九阶段。
第一阶段由御银股份领涨,翠微股份跟随开启主升浪,
第二阶段由金时科技领涨,恒宝股份和弹性票路桥信息跟随二波结构。
第三阶段由恒宝股份领涨,容量票四方精创中继后跟随强势上涨。
第四阶段由安妮股份领涨,楚天龙跟随开启中位标领涨结构。
第五阶段由华南期货,海联金汇,恒宝股份,翠微股份,安妮股份分别领涨。
第六阶段由京北方领涨,各个中位标跟随。
第七阶段由恒宝股份领涨,华南期货,华媒控股中位标跟随。
第八阶段由楚天龙领涨,各小弟跟随。
第九阶段由不同中位领涨,无太多跟随。

核心龙头恒宝股份继续补跌走弱接近20日线,身位板兰生股份断板,资金试错的中位标东信和平中银证券没有领涨带动性,整个板块买盘衰竭阶段,稳定币结束没有?延续之前的判断大概率没有,许多大资金集中介入在稳定币,要出清不会如此简单,现在是类似之前的创新药回调做深度盘整阶段,大周期级别的题材一般是有双头预期,破5日线深度盘整阶段无参与点,等待板块同时站上5-20日线且与大盘指数有共振大阳线的节点再考虑参与。

雅下水电站概念-
处在主升周期第一阶段。
第一阶段由西藏天路,中国电建,中国能建领涨,各个小弟跟随。

受周末雅鲁藏布江水电站消息面刺激,竞价西藏天路,中国电建,高争民爆等超预期大单一字板,情绪标西藏天路竞价结束后甚至80亿封单,打破近期题材爆发节点情绪标封单记录。

探讨雅下水电站概念的持续性预期有两个方向判断:
1.爆发强度,情绪标封单近期题材之最,涨停板家数高达60多家霸榜。
2.资金介入度,判断资金介入度最直观的信号是换手容量票涨停,涨停板不少容量票涨停,如果说中国电建,中国能建是量化通道优势参与的容量票,那么海螺水泥中国西电许继电气等就是大资金合力行为。
由此可见,板块持续性四要素其中三个容量中军,套利板,板块效应都满足,就等时间观察是否出现高度板,因此对该板块有个最起码预期判断,以一个星期起步的小周期级别行情,具体能走多远边走边看。

其次注意板块内部存在多个分支,有上游的工程机械,建材,核心设备,中游的工程承包商,专业分包技术服务,下游的电力电网,生态环保修复,现阶段从盘面涨停板观察最强势的是上游分支,作为超短选手暂时参与短期内直接收益上游分支逻辑才是正确应对思路。

今日板块大爆发基本该涨停的都涨停了,明日分化结构,博弈1进2换手板,板块爆发首日不参与,次日参与安全度和概率来说都相对低一些,另外基于板块预期看,若板块是大级别行情必然离不开容量中军,参与换手板2板容量票博弈换手中军亦是一种思路。

四.指数与行情预期:
如图所示,上指数跳空小高开延续向上进攻信号,同时30年国债和十年国债继续破位补跌避险的防守资金释放流动性,市场量能持续增量至1.7万亿,整个指数仍是高度控盘的良性趋势结构,不过注意指数偏离5日线较多,按照上面高度控盘需求指数型慢牛行情,从指数预期来说容易回归既定轨道运行,对应有两种可能性,做窄幅震荡盘整结构,继续上攻回落收上引线解放套牢盘。

情绪端分析,今日数据观察对应是阶段性情绪高点,市场普遍性向上预期,大概率仍有惯性上冲动能,结合刚才指数分析分化行情上冲回落概率性增加。

周二盘前思路:
现阶段新老周期题材无缝衔接交织的节点,老周期的题材不会马上结束切换,多板块轮动行情仍是短期内主旋律,情绪阶段性高潮节点,今日强势题材要延续向上的持续性概率较低,要接力的朋友谨慎,整体大方向延续市场资金切换的趋势行情缠打为主。

基于以上思考,新老周期题材两条路,一方面向新题材做切换无脑看多直接上车,一方面老周期趋势行情考虑,多板块交替轮动,考虑近期盘整有轮动预期差的军工,PCB等方向。

「盘后思考」
1. 你是否明日会继续无脑上新题材雅下水电概念?备选计划是什么?取决于你对板块题材的级别预期多高决定。
2. 超短情绪为代表的连板接力N次延续分歧,你是否还会博弈连板接力?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。


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大龙丫丫

25-08-04 19:58

50
资金向超短做切换,高度空间突破(2025.08.04复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
XXXX军工+机器人概念,继续格局观察,今日军工强势上涨,按照之前埋伏轮动思路没错,不过难点在于选股,事后镜角度观察应该选择之前上一批核心个股,创业板北方长龙主板长城军工2选1。

XXX,AI智能体+算力,尾盘选择关注,连续回调弱势行情,重点在于等待指数企稳阶段,低位相对有安全度,近期异动比较频繁的人工智能有轮动预期,可以选择有过涨停动作或者低位放量趋势起涨结构埋伏等待轮动。

数据回顾:
今日上证指数收盘+0.66%,创业板指数收盘+0.50%,科创50指数收盘+1.22%,两市成交量14985亿,上涨个股3877家,下跌个股1312家,今日两市成交量增量-998亿。
全盘情绪感受:震荡修复
涨停板家数55家,昨天涨停板家数40家
20厘米涨停家数12个,昨天涨停家数9个
连扳股家数9个,昨日连扳股家数11个
跌停家数4家,昨日跌停家数7家
今日炸板率23.6%,昨日炸板率41.1%
今日首板晋级成功率17.2%,昨日首板晋级成功率28.1%

今日大面股
环球印务-18,连板/AI设计
开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
山河智能

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
涨停板家数增加低位区间,连板股家数减少中低位区间,首板晋级成功率降低,炸板率降低低位区间,跌停板家4家低位区间,涨停总成交金额/市场总量占比0.39中高位区间,从数据上观察均有所变化,说明情绪有所修复,同时涨停板和连板家数稍微比较低,整体情绪一般,不过创业板12家涨停延续弹性票赚钱效应比主板相对较强阶段,判断当下阶段属于强混沌周期情绪试错节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:中等修复

明日盘面超短情绪锚定个股:
山河智能,南方路机东芯股份
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,无明显亏钱效应,局部分布在医药,大消费方向。
位置与结构,主要以中位标和趋势补跌为主,其中环球印务,安正时尚代表中位标补跌,其次以大连友谊代表趋势补跌。

赚钱效应-
板块,集中在医药,军工,抱团方向,代表强趋势题材,轮动题材,弱势行情聚焦集中题材。
位置与结构,分布趋势结构,连续主升浪结构,其中以广生堂昂利康,长城军工代表的趋势结构,以山河智能,西宁特钢代表的超短主升浪结构。

资金切换流向总结-
容量趋势行情继续弱势,市场连续缩量结构中,大资金进入蛰伏阶段,对应活跃的还是超短行情为主,要么量化主导趋势行情做波动,要么是抱团或者轮动行情,这几个方向都是追求短期内暴利收益,容量趋势跟超短是天然对立行情,只要指数没有跟容量趋势做正向关联,整体情绪延续弱势且缩量,资金仍在超短方向做博弈。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期中继或末端第七阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。
第七阶段由广生堂领涨,各核心轮动。

创新药早盘急速下杀后震荡回拉,主要还是量化资金主导波动,容量趋势代表的药明康德继续回调,进入监控的广生堂利空情绪回调后继续新高,侧面反馈超短情绪压制力降低,同时资金在挖掘中位补涨亚太药业辰欣药业,创新药的参与难点在于没有绝对领涨核心,今日板块指数下引线结构,若按照技术面分析为板块主升浪结构中首次大分歧的博弈,强趋势结构不可逆延续看多预期,等什么时候板块指数破位再看风险。

雅下水电站-
处在主升周期末端第三阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建高争民爆等各小弟跟随。
第三阶段由西藏旅游西藏天路领涨,各小弟跟随。

今日雅下水电站关联性最高的西藏天路开始走弱,在利好消息及军工属性助攻下山河智能强势加速结构卡位了天路作为最辨识度核心,西宁特钢,南方路机跟随趋势抱团,西藏旅游一波流行情结束,前面复盘说了这些个股已经脱离雅下水电站板块属性,更多是抱团行为,重点是南方路机进入监控后没有滞后性补跌,一旦资金不畏惧情绪压制对应超短资金做多意愿自然提升,形成抱团延续强势,既然如此不必看空,等什么时候领涨出现连续加速结构才考虑阶段性见顶。

军工
处在二波趋势周期第一阶段
第一阶段由长城军工领涨,建设工业,北方长龙等跟随。

周五领涨核心长城军工先是快速下杀洗了一波筹码后才拉升,今日开盘整个板块强势爆发后没有回落盘中二次爆发形成大规模涨停板效应,在没有消息面利好驱动下,板块指数和部分核心个股突破平台盘整结构,叠加强势涨停板效应,说明资金对于板块认可度较高,尽管板块持续性有待考验,后续调整后继续趋势轮动预期提高。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数回踩20日线后上涨,拉升时间段在尾盘且是无量上涨,属于花小钱办大事行为,整体量能进一步缩量至1.5万亿,看出大部分资金开始躺平,今日指数上涨只能判断为空头暂时性衰竭,下跌中继的反抽小节点,并不意味着接来下一定是反弹行情,指数是否止跌企稳需要进一步观察以下信号:
1.市场量能是否能维持在1.4万亿以上没有进一步缩量。
2.指数是否做窄幅震荡或者连续性阳线反弹。
3.代表防守资金的十年或三十年国债ETF是否继续走弱。
4.行情先锋指数港股恒生指数是否先一步止跌企稳反弹。
不管如何,近期高度控盘,指数型牛市行情预期不变的情况,向下空间不会太多,最多再次回调预期就是20日线下方3500左右支撑位为极限空间,因此若有下一波指数延续下杀止跌反而是机会。

周二盘前思路:

今日盘面有两个重要信息点,首先是银行权重开始企稳止跌做护盘行为,跟指数进一步强正向关联,而指数进一步反弹要么继续拉升银行权重,要么拉容量趋势行情,若同时拉升则是主升浪大行情不符合上层慢牛意图,因此容量趋势跟银行权重之间背向关系只能2选1,现阶段明显护盘手段选择银行权重。

其次是广生堂延长监控后小幅度调整继续强势新高,南方路机进监控后延续上涨没有补跌,说明超短情绪高度压制进一步弱化,资金尝试做高度空间突破,超短做多情绪延续。

结合以上两点信号观察暂时判断为资金从容量趋势切换至超短方向,在指数没有跟容量趋势做正向关联前短期内主旋律以超短模式为重点观察信号。

现在盘面超短行情分三个大方向,量化主导的医药,超短资金合力的抱团(高位主升浪突破空间),轮动题材(军工,机器人,人工智能),就看超短选手选择哪一个方向或者平铺参与。

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大龙丫丫

25-08-07 21:34

45
多板块轮动行情,若分歧延续是否选择博弈?(2025.08.07复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
XXXX ,玻纤+PCB,开盘往上红盘上方关注,这两日的最强赚钱效应是盘整后的趋势二波,军工领涨核心是长城军工,盘前思路就找其他板块趋势二波领涨核心,其中分别有X和中大力德海立股份,盘前考虑海立股份光刻机近期没有板块效应放弃计划,中大力德没给小红盘机会放弃,只有选择了X,想不到资金选择了备选计划中的主升浪结构的淳中科技,只能说没有大规模赚钱效应要博弈个股持续性难度还是比较高。

XXX,AI智能体+算力,继续格局观察等待轮动,智能体仍有轮动预期,不过选择潜伏个股辨识度较低无风险自然只能继续消磨耐心等待,AI智能体盘前思路是观察尾盘有资金拿先手筹码的金现代,若金现代平开小低开走强关注可转债应对,竞价金现代直接低开放弃观察,开盘后正股和可转债直线拉升相对高点也就错过关注点。

数据回顾:
今日上证指数收盘+0.16%,创业板指数收盘-0.68%,科创50指数收盘-0.15%,两市成交量18254亿,上涨个股2118家,下跌个股3086家,今日两市成交量增量914亿。
全盘情绪感受:弱势轮动
涨停板家数59家,昨天涨停板家数62家
20厘米涨停家数10个,昨天涨停家数15个
连扳股家数14个,昨日连扳股家数14个
跌停家数8家,昨日跌停家数2家
今日炸板率21.3%,昨日炸板率25.7%
今日首板晋级成功率10.4%,昨日首板晋级成功率18.6%

今日大面股
豪森智能-16,机器人
开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股


盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
涨停板家数持平中位区间,连板股家数持平中位区间,首板成功率降低,炸板率持平,跌停板家8家中高位区间,涨停总成交金额/市场总量占比0.43中高位区间,从数据上观察整体有所下滑,特别是跌停板高达8家,说明亏钱效应增加,其次板块效应观察分布在不同题材,说明资金不集中分散式配置,判断当下阶段属于强混沌周期弱势震荡节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:情绪中等偏弱

明日盘面超短情绪锚定个股:
山河智能中马传动,长城军工
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:
亏钱效应-
板块,集中医药,抱团方向,代表老一波周期题材继续出清和补跌。
位置与结构,主要中高位主升浪和趋势结构,其中以文科股份和山河智能代表连板和主升浪抱团结构,其次以亚太药业千红制药等代表趋势结构。

赚钱效应-
板块,局部在机器人,军工,芯片,人工智能,稀土等方向,代表多板块题材轮动试错。
位置与结构,集中在二波趋势和中位标结构,其中以长城军工,东方精工,海立股份代表二波趋势结构,其中以中马传动,福日电子代表连板中位标。

资金切换流向总结-
老周期题材进一步走弱补跌,新强势题材机器人,军工分化和分歧结构,释放出来的流动性资金疯狂乱串没有聚焦,芯片,人工智能,算力,稀土,甚至反内卷都承接了部分分流资金,尽管现阶段是超短模式周期,不过资金到处轮动切换也比较难适应,要么预判能力够强,要么埋伏等待轮动,做右侧跟随大概率是玩不过量化主导的超短行情。

三.板块分析
创新药-
处在趋势周期末端第七阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。
第七阶段由广生堂领涨,各核心轮动。
虽然创新药早盘有冲高信号且有几个涨停板,不过都不具备辨识度,属于深度盘整阶段的反抽动作,继续维持短期内调整判断,无参与点。

机器人概念-
处在主升周期第二阶段
第一阶段由上纬新材领涨,东杰智能等跟随。
第二阶段由中大力德,中马传动,东方精工领涨,福日电子等跟随。

机器人预期内的分化结构,前排中马传动,福日电子,东方精工继续晋级,后排大部分首板掉队淘汰,稍微低于预期的是中大力德没有涨停晋级,从分时图观察东方精工的强度更高选择了东方做卡位意图,而资金为什么没有选择中大力德可能是觉得中大走主升浪结构价格偏高涨幅空间有一定限制性,既然中大力德跟长城军工对比,失去板块内相对唯一性和稀缺性地位对于其预期就要降低。

今日机器人从板块效应和板块梯队完整性观察仍属于良性结构,相对有隐患的是补涨首板只有百利科技勉强算,其他飞亚达天娱数科等尽管有机器人属性明显不是都机器人概念。

现阶段机器人走大周期级别行情题材大概率是不可能,最好的预期是跟创新药一样,走赛道结构性趋势的行情,因此后续重点观察几个信号就可以判断是否走结构性趋势行情:
1.板块指数是否沿着5日线趋势放量结构运行。
2.板块每日是否能维持5家或以上涨停板效应且每日涨停首板居多
3.板块领涨核心中大力德,东方精工,中马传动,福日电子是否会做切换。
若满足以上条件则判断为赛道趋势行情,若没有则当做稍微强势的轮动题材看待。

军工
处在二波趋势周期第一阶段
第一阶段由长城军工领涨,建设工业北方长龙等跟随。

昨日军工阶段性情绪高点今日迎来分歧,大部分都是走弱,仅有领涨核心长城军工相对强势,部分资金去做了补涨的飞亚达,七一二际华集团,创业板的领涨核心北方长龙收盘也没能控制住涨幅异动进入监控池。

从板块走势整体观察跟07.01节点类似,领涨核心抗住分歧晋级,局部的补涨板块效应,具体会不会走成类似就一波小迷你周期的行情重点锚定点在长城军工,军工跟机器人,医药板块不一样,非宽度题材不会走赛道结构性行情,因此一波周期行情只有一个领涨核心,若后续3日内长城军工破位补跌大概率结束,暂时只能当做轮动反抽看待。

人工智能(算力,芯片,AI智能体)-
处在轮动周期试错第一阶段。
第一阶段由海立股份,淳中科技领涨,张江高科等小弟跟随。

人工智能大板块分为多个分支,现阶段比较强势的是芯片端,主要由上海微电子概念领涨的二波趋势结构海立股份,板块领涨核心强势是正常预期,重点是带动张江高科,华建集团,电气电风等小弟跟随走趋势,侧面反馈资金对其认可度,并非来自于消息面驱动上涨逻辑,今日芯片端整体爆发直接原因是昨日盘后漂亮国对半导体100%关税利好国产替代,不过滞后性反馈暂时当做轮动或者资金提前拿筹码看待,后续若有行情仍是重点观察光刻机方向,毕竟每次炒作国产替代的先锋军一定离不开光刻机,就类似于算力大周期行情的先锋军CPO同理。

其次算力跟AI智能体轮动行情,没有大面积爆发和持续性周期,更多是资金潜伏不同个股来回切换偶尔涨停的行情,现在辨识度比较高的是淳中科技领涨,涨幅如此大的情况下对于板块仍没有带动性,走的是资金控盘的相对独立走势,AI智能体同样如此之前一波偶尔脉冲行情,对应连板高度仅2板是直真科技,现在相对比较强势的是飞跃音响,金现代,万兴科技等趋势结构,因此这两个分支只能做埋伏等轮动方式参与。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数连续反弹后做窄幅震荡结构,昨日复盘说了指数面临压力位,要延续上涨进攻,必须放量且同时情绪共振才能有效突破,现在银行权重继续护盘,同时十年和三十年国债延续强势,这些防守端大资金不出来侧面反馈指数短期内要做突破进攻难度较大,由于指数高度控盘下也不会大跌风险,就类似于之前06.26-07.07行情,指数短期内下限空间也就5日线。

现阶段跟7月份初行情最大的区别点在于量能,当时仅有1.3-1.5万亿量能,现在是1.7万亿量能左右,意味着支持多板块题材轮动,刚好对应今日盘面5个题材同时具有板块效应行情,其次要思考下若按照现阶段1.7万亿量能绝对是能支撑起大级别周期题材行情,为什么情绪还是如此弱势?

有两个原因,首先现在是高度控盘指数型牛市行情,一般来说大级别周期行情都是跟指数共振向上,核心个股必然是主升浪结构短期内涨幅翻倍空间,上面一直通过监控等手段窗口指导压制,导致核心领涨无法突破高度空间则作为模仿赚钱效应的小弟高度自然存在压制。
其次是量能具有虚假性,现在情绪端控盘主导行情的是量化资金,量化策略就是追求资金极致的利用性,不会说情绪差就减仓或者不参与,基本上每天都是满仓出击,量化资金体量如此大的情况每日频繁交易,实际活跃的更多是量化资金,而非机构或者散户资金,对应成交量能自然放大,量化收益靠个股波动并非涨幅,对应行情就是放巨量却无持续性赚钱效应,连锁反应自然没有相对大一些级别周期题材行情。

周五盘前思路:
数据观察今日情绪亏钱效应比昨日大一些,整体只能算是分化情绪结构,从情绪温度观察只能算是中等温度,按照现在指数反弹后存在压制和近期情绪周期规律分析,结合领涨核心中马传动,长城军工等刚好是分歧节点,对应周五盘面可能延续分歧,今日该轮动的板块都有所异动脉冲行情,对于明日除了某个板块做突围,不然没有比较好的参与点,因此若没有板块做突围只能考虑情绪延续分歧是否有承接,激进的拿先手博弈下周一修复行情,谨慎的观察为主。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码的,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-08-05 19:54

43
指数脱离赚钱效应,情绪弱势背离怎么看待?(2025.08.05复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
建设工业军工+机器人概念,取消关注,放量结构左侧筹码压力较大,这一波埋伏军工思路没有问题,最终结果也没有多少收益,当时选择关注节点最强领涨是建设工业,可惜后面大柚子清仓兑现后,没有切换到长城军工,只能沦为跟风地位,在板块持续性存在争议下只有最核心领涨才有安全度,只能提前选择出局。

XXX,AI智能体+算力,继续格局观察等待轮动。

数据回顾:
今日上证指数收盘+0.96%,创业板指数收盘+0.39%,科创50指数收盘+0.40%,两市成交量15960亿,上涨个股3903家,下跌个股1327家,今日两市成交量增量+975亿。
全盘情绪感受:弱势震荡
涨停板家数53家,昨天涨停板家数55家
20厘米涨停家数9个,昨天涨停家数12个
连扳股家数10个,昨日连扳股家数9个
跌停家数1家,昨日跌停家数4家
今日炸板率25.3%,昨日炸板率23.6%
今日首板晋级成功率13.0%,昨日首板晋级成功率17.2%

今日大面股
利德曼-16,重组/医药
开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
福日电子

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
涨停板家数持平低位区间,连板股家数持平中低位区间,首板晋级成功率降低,炸板率持平,跌停板家1家低位区间,涨停总成交金额/市场总量占比0.31中高位区间,从数据上观察变化不大,说明资金仍在试错阶段,情绪震荡结构,整体情绪弱势,判断当下阶段属于强混沌周期情绪震荡试错节点,明日中低仓位,盈亏率中等。

情绪温度:中等偏弱
明日盘面超短情绪锚定个股:
山河智能上纬新材文科股份
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,集中在医药方向,局部在人工智能方向,代表强趋势行情进一步衰弱。
位置与结构,主要趋势补跌为主,其中以昂利康亚太药业代表趋势结构。

赚钱效应-
板块,集中在机器人方向,代表轮动题材或者新题材试错。
位置与结构,集中在低位和弹性票方向,其中以上纬新材,东杰智能代表的弹性票,其次以中马传动,福日电子代表的低位结构。

资金切换流向总结-
今日连量化主导的趋势行情也开始走弱,侧面反馈趋势资金进一步切换或者蛰伏阶段,抱团跟指数背离结构,指数进一步反弹,对应抱团三巨头只剩下山河智能相对强势,超短资金继续轮动题材,昨日强势军工给溢价后震荡回落,超短资金切换至机器人方向,整体上观察超短资金延续弱势多板块轮动试错。

三.板块分析

创新药-
处在趋势主升周期中继或末端第七阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。
第七阶段由广生堂领涨,各核心轮动。

今日创新药走弱一波杀跌算是比较伤人气,前两天开始板块指数上涨缩量进入买盘衰竭阶段,昨日快速下杀回拉如此波动剧烈日线级别仍没有放量,侧面反馈还是量化资金自导自演的行情,并没有太多场外观察筹码进场,从核心个股观察这一波主板领涨高度昂利康双头结构走弱,几个补涨阶段核心塞力医疗,亚太药业,辰欣药业都开始走弱,创业板领涨舒泰神被延长监控后走弱,只剩下补涨的广生堂相对强势,不管的创新药板块指数和核心个股上都相对弱势,进入深度盘整概率增加,暂时观察为主。

雅下水电站(抱团)-
处在主升周期末端第四阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建高争民爆等各小弟跟随。
第三阶段由西藏旅游西藏天路领涨,各小弟跟随。
第四阶段由山河智能领涨,西宁特钢南方路机跟随。

抱团几个核心西藏天路,山河智能,西宁特钢,南方路机,最正宗的西藏天路走弱破5日线后也没有站回,虽然稍微弱势,不过若按趋势结构生命线10日线为标准还没破位,其次量能观察仍算良性,西宁特钢自从断板后一直延续向上却没有涨停结构,分时图观察剧烈波动结合龙虎榜观察都是资金在里面做T,一旦这些资金不在做T维持股价没有场外资金进场就容易走弱,南方路机回调结构量能观察并非放量兑现,下杀后反而有资金承接做震荡。

尽管今日几个抱团核心整体相对弱势,也不能轻易说结束,今日走弱更多是指数跳空高开高走修复普涨资金做了分流没有聚焦导致,若指数一走弱震荡结构资金又容易回流聚焦抱团。

机器人概念-
处在新周期试错第一阶段
第一阶段由上纬新材领涨,东杰智能等跟随。

机器人昨日发酵今日进一步走强直接原因是消息面驱动,涨停板分布在不同时间段没有集中爆发,重点在于爆发后没有容量票涨停,领涨核心还是弹性小票上纬新材和东杰智能,可见爆发强度是不够的,每一次题材爆发阶段判断资金介入度和强度的必须标准是容量票涨停,若没有判断为轮动题材,因此机器人当做资金实在没有太多可选择下的轮动试错看待,暂时不具备持续性预期轮动套利小节点。

军工
处在二波趋势周期第一阶段
第一阶段由长城军工领涨,建设工业,北方长龙等跟随。

昨日军工强势爆发后今日惯性上冲给了不错溢价,强度比很多轮动题材胜一筹,其中领涨核心长城军工继续加速结构,分时图观察盘中多次炸板仅小幅度下杀且没有放量,侧面反馈里面很多大资金锁仓惜筹行为,创业板领涨核心北方长龙尾盘阶段有资金点火试图上板没有成功,从板块指数分析属于放量突破新高良性趋势结构,盘整后仍有轮动预期。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数连续阳线站上5日线,全靠银行保险权重拉升,属于防守类品种护盘行为,是赚指数不赚钱弱势行情,对于整个情绪没有意义,即无法激活场内外观察资金做多信心,最佳指数反弹是进攻品种的共振行情,超短题材行情,大金融,科技趋势行情都可以。

这一波指数反弹跟06.23-25号对比区别,当时指数反弹主力军是进攻品种互金方向,指南针东方财富等做领涨突破,其中最明显信号是代表防守资金的十年和三十年国债走弱,甚至还有稳定币这种韧性题材,今日观察指数反弹国债仍是同向结构,现在不管是题材强度还是进攻品种共振条件都达不到,侧面反馈情绪端上仍不具备进攻意图。

由此可见尽管指数上仍是高度控盘没有风险,短期内指数跟赚钱效应是背向关系,等进攻品种与指数同向共振才有容错率较高的参与机会。

周三盘前思路:
现阶段指数脱离资金做多情绪或者说进攻欲望,渡过这种弱势行情最大的可能性要么资金集中某个方向做抱团,要么是消息面驱动为主的多板块快速轮动,最佳对应方式其实是不参与现阶段行情,等待情绪与指数向上再考虑,或者潜伏一些有消息面预期的板块等待轮动。

「盘后思考」
1. 你认为抱团是否会延续,需要注意什么信号判断?若参与备选计划是什么?
2. 若多板块轮动行情有哪些板块可以做潜伏?备选计划什么?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论666是最起码,拒绝白嫖从你我做起,感谢,不能只靠爱发电了!~
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