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超短与趋势切换节点解析,寻找赚钱效应规律及应对方式!

25-07-20 18:06 307789次浏览
大龙丫丫
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引言-

近期的盘面感受是无力感,昨天刷短视频,也说暂时不用赖以成名的首板模式,转为做趋势模式,有点感触,作为草根出身小资金做到这种体量的大柚子让多少散户敬佩的前辈,能让其暂时放弃经过时间考验稳定盈利的模式,可见市场环境极为极端,回想以前,超短模式作为最能适应大A投机市场炒作最佳模式,不管是龙头战法,弱转强,爆量超预期,连板接力,打板模式,都曾造就过不少传奇柚子神话,现阶段这些超短模式都成为大面源泉。

这也许就是上面目的,进入高度控盘节奏,倒逼所有资金只有往一条路可走,不允许其他声音,政策指导的指数型行情,要的就是两个字:服从,四个字:只能服从,七个字:还是他妈的服从!~

在既定现实无法被改变的情况,能改变的只有自己,超短选手作为市场中最聪明的一波群体,对于市场敏感度绝对是远超其他散户,同样也是最能快速适应不同市场环境的群体。

从某种程度看,绝对控盘的市场并非一件坏事,倒逼资金切换只有一条路走,意味着资金群体共识形成路径,尽管是被动上的选择,起码有大方向确定性,指引一条能容纳资金前进方向的路径,需要超短选手做的就是改变模式适应,在选择正确和选择既得利益之间,毫无疑问后者才是大部分想要的结果,过程并没有那么重要,为什么社会上对于从事灰色产业的人既可恨又羡慕,可恨其道德底线低下,又羡慕其获得巨大利润,同样大A就是一个结果论市场,一个散户从小资金做到资金体量让普通人一生都难以达到的目标,过往语录都是市场后来者捧为致富圣经,而回顾过程中即使你对于市场有深刻的理解和认知,在没有走出来之前,都是正确的废话。

说回近期市场行情及节点做分析总结应对。

一.近一周行情盘面特征-

1.板块题材快速轮动,一天一个强势题材,拿近一周举例,周一最强机器人 ,周二中报,周三医药,周四算力,周五稀土,造成这种行情的原因是,核心个股无法突破高度空间,众所周知所有的赚钱效应都来源模仿,模仿效应就是核心个股短期内形成主升浪暴利阶段,场外观察资金会根据其对应板块,图形,资金结构等属性做进一步挖掘低位补涨形成集体赚钱效应,核心个股无法突破回调负反馈阶段,跟风资金自然不敢主动进攻形成板块效应,对应板块进入盘整资金试错其他方向。

核心个股无法突破高度空间背后原因还是监管情绪对于高位的持续性压制,上一波核心龙头诺德股份长城军工 进入监控后补跌结构,近期华银电力广生堂 同样如此,包括浙江东日汇金股份舒泰神 等无厘头二次延长监控,既然进入高度空间就负反馈以及窗口指导的监控消息,枪打出头鸟,谁头铁就干谁,自然压制做多情绪。

2.资金由超短模式向容量趋势切换,连板接力持续性负反馈和高位核心无法突破高度空间,代表超短情绪进入极为低迷阶段,资金自然会根据市场环境变化寻求另外的出路,同时刚好中报业绩频繁披露阶段PCB具有相对业绩确定性,外围英伟达 历史新高映射,英伟达H20芯片对华重新开放等多种因素刺激,由机构资金引导下做进一步切换,观望资金跟风,资金总是会沿着市场阻力最小的路径前进,形成暂时性的赚钱效应。

下面我们具体拆解下这一周具体的节点规律,找下对应最佳切入点。

二.周一行情-高低切阶段-
如图所示,首先看下连板接力超短情绪上周四分化周五延续分歧,身位板森林包装华光环能 断板,按照情绪周期节点来看周一资金高低切节点,对应首板和1进2低位试错,身位角度考虑肯定是首选1进2,若周一盘面是强势修复行情,中位标反而是节点票。

以上看出不同情绪变化行情得出不同的结论,说明情绪节点是滞后性反馈,是顺势者对于资金切换的交易总结,这里就涉及概率问题,按照现阶段市场环境情绪弱势震荡周期,周五盘面情绪温度接近冰点,周一修复可能性或者修复力度预期降低,判断资金高低切低位的概率会比直接修复中位标节点票更高。

事后镜观察周一情绪节点的确是1进2,兰生股份上海物贸华宏科技 等都走到相对高位空间,而当时一批的中位标国晟科技京运通绿地控股晨光新材 次日全部断板走弱,可以总结尽管情绪节点是顺势者对资金总结规律滞后性的技术工具,仍可以通过盘面综合信息判断其资金切换概率从而增加交易胜率。
如上图所示,再看下板块节点,最近具有韧性反复缠打的就是稳定币概念,周一情绪标中远海科 ,兰生股份都是加速结构,资金继续切换至中位标楚天龙 ,核心龙头恒宝股份 走弱,周五资金试错阶段性领涨的核心大智慧 低开低走,周五参与大智慧周一直接A杀式走法有点被打蒙了,实在无厘头,事后分析这笔关注是没有问题,在资金度介入度极深的热点板块做缠打切入,去参与当日最有辨识度的核心次日都不能有正向反馈,资金切换至盘整许久的楚天龙“新”人,侧面反馈超短情绪无延续性,具有随机性。

再看下其他板块,上周相对强势反内卷光伏,地产都没有延续性周一直接走弱暂时性被淘汰,反而资金高低切换试错了周末消息面发酵的机器人,老龙头核心中大力德 晋级2板结构,从机器人涨停板观察,分布在全天不同的时间段涨停没有集中爆发,同时涨停板仅有10家左右,机器人作为新题材爆发阶段强度明显是不及预期,无法判定机器人持续性预期。

可见题材的延续性和持续周期也在进一步缩短,同时资金高低切新题材无缝衔接,资金切换速度过快,说明市场环境或者超短生态出现问题,病变前夕。

三.周二行情-资金切换试错。
如上图所示,符合推演预期的剧本演绎,连板接力对应是2进3节点,兰生股份,达意隆 ,上海物贸等大部分2板成功晋级成为连板空间身位板,晋级率极高,按照资金切换流向推演上周五是高位集体负反馈,周一延续分歧资金高低切换思路,周二情绪有修复预期对应就是中位标节点,包括上面所说连板接力2进3节点还有中位标反包或者延续节点,这种思路有没有错呢,若按照情绪节点,热钱效应等超短模式考虑没有问题,不过里面有隐患点,就是市场风格在做切换,跟随的资金偏好同样在切换。
如上图所示,周二的赚钱效应集中在中报方向,其中业绩最亮眼的是新易盛 公告300%+增长率,新易盛跳空高开加速板,鹏鼎控股 ,之前领涨的胜宏科技 同样大涨,以PCB为首的板块迎来爆发节点,这一波爆发从宏观性看人工智能产业链上升周期,算力的需求增长是必然性,对应就是以PCB,CPO,铜缆为代表的业绩增长预期,其次新易盛作为板块行业龙之一业绩大幅度增加,可以反推整个行业的业绩预期都不会差,具有强逻辑推动向上预期。

当日开盘关注了景23转债 ,考虑PCB和CPO业绩驱动竞价集体异动必然会带动前核心走强,之前一波趋势结构核心有两个胜宏科技和景旺电子 ,参与景旺电子不如参与可转债日内T+0更加灵活应对。

同时开盘关注长芯博创 ,盘前备选东山精密 /长芯博创二选一,业绩批量披露阶段,PCB和CPO业绩确定性最高,最终选择了长芯博创,从当日结果观察肯定是东山精密更强势一些,没有选择东山精密是考虑弹性票在爆发节点溢价率会更高一些,同样没有选择弹性票的前核心胜宏科技主要是考虑个股结构,胜宏科技已经破掉10日趋势线,如下图,长芯博创是跳空高开突破平台结构后缩量横盘震荡,可以判断两个信号,资金强承接和大资金锁筹行为。
另外提一下类似结构近期不少,比如下图所示的东山精密,东材科技盛和资源 等,平台突破回踩没有破跳空缺口或者是继续跳空高开向上的,注意这种图形结构结合个股对应板块向上节点是不错的参与机会。
此外还板上博弈试错了楚天龙,当时的思路是稳定币没有结束信号,资金在试错新的领涨核心,午盘后超短情绪企稳且有资金回流稳定币板块,从结果上看这一笔关注同样是失败结局,若按照情绪节点,板块预期,热钱效应等超短模式的条件考虑没有问题,但里面忽略了其他因素,首先是之前资金试错稳定币领涨的大智慧失败,侧面反馈板块情绪不支撑赚钱效应延续性,里面不断切换领涨,你方唱罢我方登场资金各自为战,不具备有强锚定的确定性。

上面分析看出资金在老周期题材出现审美疲劳,不管是小周期轮动的光伏,地产,还是资金介入度极深的稳定币,资金开始寻找能承载稳定性赚钱效应的方向,以上分析是否认为周二资金风格切换的确认点呢?

我认为还在试错节点,周二的赚钱效应是中报,代表着业绩确定性,是超短资金规避不确定性选择情绪避险逻辑,而PCB,CPO同样具有业绩确定性的共性才会成为市场资金的选择,比较明显的信号是东材科技作为周一PCB首板身位板优势周二没有资金抢筹继续晋级,侧面反馈资金的侧重点不在于板块属性而在于业绩。

四.周三行情-节点模糊化.
如上图所示,连板接力节点票3进4成功率开始下降,同身位6家个股晋级4家,其中汇通集团 一字涨停板炸板近天地板,绿田机械 弱转强上板炸板回落,同样2进3仅有潍柴重机 晋级,如下图,对比上周三连板接力森林包装,华银电力,华光环能,金安国纪 作为身位板4进5全部晋级,可见强烈的赚钱效应阶段,反而这一批身位板才3板晋级4板面对6板空间压制还有一段距离都是断板负反馈,侧面这一波连板接力情绪强度不够,在不断做多衰竭阶段。
同样是连板接力票节点造成这种赚钱效应的差异,有两个原因:1.指数跟情绪节点,如下图所示,上一波连板接力节点刚好卡在强烈赚钱效应刚好是在指数向上进攻阶段(07-09号),这一波节点票刚好指数震荡回调阶段(14-16号),指数的正向反馈自然对于连板接力小票是情绪助攻作用,反之则会对连板接力拖后腿。

2.业绩披露不确定性,大部分连板小票是情绪炒作业绩预期较低,并非业绩增长预期强逻辑性,这一波连板接力刚好发生在业绩披露阶段,资金做情绪避险追求确定性,愿意去接力的资金自然减少,造成连板接力买盘衰竭。
再观察板块强度,如上图所示,当日延续多板块轮动行情,稍微强势的是医药板块,周二板块内辨识度最高的个股是二波结构诚意药业 ,在叠加业绩利好情况周三医药走强都不能晋级3板结构,反而是周二极端负反馈的联环药业 强势反包,可见板块持续性依旧是迷。

同样算力,机器人,稳定币都是轮动局部行情,昨日最强势的中报方向熄火,PCB集体做盘整结构,周三不管是板块,个股,资金趋向性都具有随机性,无法正常逻辑判断,昨日部分资金切换至PCBCPO趋势,部分切换机器人新题材试错,今日部分资金切换至医药,可昨日切换资金并没有撤离,而是潜伏状态,在没有增量资金进场下,资金在不同的方向试错无法聚焦形成分散式局部行情,造成模糊化节点。

五.周四行情-资金切换趋势明确。
如上图所示,连板接力继续分化淘汰赛,只有两只上海RDA稳定币概念个股兰生股份和上海物贸继续晋级5板,具有相对稀缺性的3板潍柴重机晋级失败,出现连板断层结构,同时高位核心资金主动性突破空间压制进入监控的广生堂低开震荡,这些信号都在说明超短情绪继续被高度压制且越来越弱势,之前还有资金做高位缠打反包或者连板接力,周四已经没有多少资金愿意去做超短接力行为。
与此同时,以PCB,CPO代表的容量趋势行情再次爆发,周二的CPO,PCB爆发是业绩确定性,众所周知大A市场板块预期落地就是兑现节点,既然业绩公布后市场周二计价反馈在盘面,对应正常预期是连续性调整,而在爆发首次分歧后没有延续调整再次走强,侧面反馈CPO,PCB具有强逻辑支撑向上预期,前面说到基于AI产业链算力增长需求的必然性,还有资金切换的趋向性,向筹码压力最小的方向流动,同样中航沈飞常山北明江淮汽车 等涨停,部分资金切换至低位容量票补涨。

从上述两点信号观察不管是相对高位和低位补涨,市场资金风格偏向容量票切换,重点在于资金不断介入高位趋势行情形成正向循环,资金切换容量趋势行情确认节点。

当日操作开盘关注景23转债,竞价东山精密跳空高开异动,开盘正股景旺电子向上,核心个股宏胜科技,新易盛继续走强,按照之前CPO,PCB趋势行情规律一般大涨后都会连续盘整,周四开盘爆发的确是超预期,当超出预期内的判断就考验临盘随机应变能力,为避免开盘骗炮行为,选择可转债是最高的应对方式,盘中相对高点取消关注。

当日同时埋伏互金方向权重趋势个股XXX,既然资金往容量票权重趋势进一步切换,明确性的容量趋势节点,在指数高度控盘止跌偏向向上预期下,打提前量等待指数与互金共振突破考虑增加关注度。

六.周五行情-盘整阶段

如上图所示,连板接力延续分歧,仅有兰生股份烂板晋级,上海物贸周四强势封板直接低开水下震荡,超短情绪延续极度弱势接近冰点节点,同时容量票趋势行情预期内良性盘整阶段,早盘惯性上冲给了情绪溢价已经是相当不错,其次盘面有个重要信息点医药分歧下杀有回流,昂利康 反包结构突破新高,容量票趋势由于需要较多量能无法形成连续性,医药小票趋势成为超短资金暂时性聚焦点,整体观察市场资金仍偏向在趋势行情个股,即后续趋势结构性行情观点明确不变。

当日操作开盘关注了华宏转债 ,盘前计划轮动预期差的板块有光伏,医药,稀土,军工,按照现阶段轮动行情无法判断资金流向,且日内情绪分歧与一致性交替轮流上演的情况,最好的应对方法就是可转债,跟随情绪爆发参与具有T+0优势,分别备选了对应的可转债双良转债 ,赛力转债,华宏转债,航宇转债
竞价稀土容量票中国稀土北方稀土 ,盛和资源都是平开正常预期,断板身位板核心华宏科技小高开小超预期,信号太弱仍无法判断资金是否做稀土修复,开盘观察承接,以上集体核心都承接向上一致性走势则跟随关注。
竞价阶段军工的核心长城军工,飞亚达 等低开直接排除。
竞价医药塞力医疗 ,联环药业,千红制药 等没有问题,基于医药量化最频繁拉波动板块考虑,其次昨日医药强势今日情绪延续难度较大,观察集体核心承接反馈再考虑,开盘承接一般放弃。
竞价光伏的通威股份 没有问题,核心亚玛顿 低于预期,结合正股双良节能 竞价反馈小低开不及预期反馈放弃。

七.规律总结与背后逻辑

通过以上一周的节点规律分析,大致上可以分为超短情绪和趋势行情两条线,超短情绪的资金演化路径----冰点试错----情绪向上走强----情绪分化----情绪分歧----情绪延续分歧。趋势行情演化路径-----资金切换试错----调整模糊化----资金进一步切换确认----盘整阶段。可见这两条线之间是背向关系,超短情绪跟趋势结构行情相互交织,一条线螺旋向下走弱,一条线螺旋向上走强。

总结探究本质还是资金与筹码博弈的动态平衡结果,即资金总是沿着阻力最小的方向前进,超短情绪的阻力来源于抛压筹码,当高位核心个股无法突破监管情绪,场内筹码兑现形成抛压,引发流动性危机,进入做空动能加大买盘衰竭阶段不断向下,而趋势行情都是突破平台新高或者是充分换手结构,短期内无套牢盘与获利盘较少,抛压较小只要有资金进场,就形成”资金介入-赚钱效应-资金进一步切换“的正向循环,才有了近一周行情盘面演绎,是资金效率最大化的自然选择。

八.应对方法-

从近一周交易层面回顾,比如个股上周五关注的大智慧,选择正确却没有挣钱,楚天龙若按照纯超短模式并没有大瑕疵,不过忽略了两个隐患因素,稳定币领涨性核心无持续性以及周二盘面资金向容量趋势行情介入试错,资金风格偏好切换信号,因此可以看出纯超短接力模式是无法应对现阶段多板块轮动,随机性,无持续性的行情。

第一种应对思路,市场没有固定模式能应对所有行情,若坚持固有超短模式,只能规避自己不擅长的行情进入休息阶段,等待超短情绪重新迎来赚钱效应,判断信号为同花顺 热股指数重新站上5日线和高位核心进入监控后仍能主动性向上信号。

第二种应对思路,整个市场资金风格明确性切换下,只有倒逼超短选手跟随切换,等待趋势行情向上预期的核心回踩趋势线后潜伏等待轮动,若在有情绪爆发节点选择做T应对。

第三种对应思路,根据现阶段多个板块同时具有趋势行情预期,且具有反复轮动行情,在极速变化行情无法锚定资金流向情况,参与可转债应对,不管是任何趋势总会有爆发的情绪节点,只要竞价或者开盘趋势行情板块有异动爆发信号,锚定板块核心容量票判断日内情绪爆发点做跟随参与对应可转债,注意具有轮动预期的趋势板块都必须分别挑选出备选可转债,其次选择转债要选择近期波动较大证明才有资金关注度,还有可转债与正股之间必须同向趋向性。

总结完近期行情说回周五具体行情信息做分析:

一.情绪周期及节点分析:
今日两市成交量15710亿,上涨个股2603家,下跌个股2567家,今日两市成交量增量316亿。
涨停板家数45家,昨天涨停板家数58家
20厘米涨停家数6个,昨天涨停家数7个
连扳股家数13个,昨日连扳股家数16个
跌停家数1家,昨日跌停家数1家
今日炸板率30.7%,昨日炸板率31.7%
今日首板晋级成功率21.4%,昨日首板晋级成功率26.2%

涨停板家数持平低位区间,连板股家数降低,首板晋级成功率接近,涨停总成交金额/市场总量占比0.20低位位区间,跌停板1家低位区间,从数据上观察,大部分数据都处在历史低位区间,不管是容量票和连板个股都弱势震荡,侧面反馈超短情绪极度弱势,判断当下阶段属于混沌周期情绪冰点节点,明日中仓位,盈亏率中等。

超短情绪温度:冰点

明日盘面超短情绪锚定个股:
恒宝股份,兰生股份,上海物贸
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:
亏钱效应-
板块,无明显亏钱板块,以CPO,PCB,稳定币板块回调为主。
位置与结构,以超短为主的中位趋势补跌和中位连板断板补跌,代表超短情绪连续性压制。

赚钱效应-
板块,集中在稀土和锂电池方向,代表老周期趋势题材的轮动。
位置与结构,以趋势结构为主,其中以北方稀土代表回调盘整后突破的中位标,其次以前沿生物 ,千红制药代表的连续阳线趋势结构。

资金切换流向总结-
资金延续在趋势行情的题材里面缠打,不管是医药,稀土,电池,军工,PCB等趋势题材之间来回轮动,你方唱罢我方登场,超短情绪代表的资金继续负反馈切换至趋势,趋势结构总体分为两种,一个以PCB,稀土代表机构资金主导的容量趋势结构,容量票较大意味着走势相对会慢一些,同样回调幅度稍微轻,一个是医药,电池等代表的量化资金小票趋势结构,资金基础决定上层建筑,量化特点就是波动剧烈,大部分时间不跟大盘指数和情绪做联动,相对独立走连续性大幅度波动。

三.板块分析

创新药-
处在趋势主升周期第五阶段。
第一阶段由舒泰神,永安药业 领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。

周五创新药超预期延续向上,按复盘趋势节奏分析偏离5日线应是回调节点,开盘是根据预期剧本演绎下杀回调,盘中资金持续性回流超预期信号,侧面反馈创新药的韧性非常强,创新药的弊端是无明确领涨核心,周四强势的塞力医疗又进入盘整,相对强势的是昂利康和康辰药业 ,延续切换核心的去中心化主旋律。

由于监管情绪及超短情绪弱势,资金绕开主升浪结构会采取两种结构,一个是类似于舒泰神做波段趋势,振幅较小,时间换空间获利,一个是类似于联环药业短期内做剧烈波动,回调重心不断抬高向上的趋势。

既然周五创新药超预期回流板块指数下引线结构,韧性十足延续趋势向上判断,注意板块核心特点,周五强不代表周一强,无明显强势地位就是轮换坐庄,从安全度和性价比考虑反而是周五有过分歧转强承接的结构核心更容易作为周一轮动预期。

机器人-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由上纬新材 领涨,中大力德跟随。
第二阶段由达意隆,中大力德领涨,各小弟跟随。

周五开盘阶段有资金做机器人回流向上,最明显信号是连板身位板达意隆的走强,不过对于选股上要注意股性,观察达意隆历史多次高开低走A杀结构,侧面反馈大概率是有老庄控盘,早盘的弱转强谨慎看待容易坑人,类似于之前的通达电气 同理。

说回这一波机器人,强度是比较一般,整个爆发板块效应及短期内资金介入度都没有明显强势信号,唯有中大力德一个核心走趋势相对较强,对于其他参与资金体验感不太好,只会进入买盘衰竭。

其次另外一种角度思考,如果按以年为计算的大周期,机器人仍是赛道级题材,之前下杀当做周期内波段调整,现在这一波异动信号是资金打提前量为下一波行情做准备可能性,后续若还有机器人大面积爆发涨停板的节点重点留意成为短期内热钱效应聚集的可能,至于这一波的小机会暂时先观察为主。

算力-
处在主升周期第二阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份 等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。

周四大涨加速结构后迎来了分歧调整,其中CPOPCB容量趋势核心都是冲高回落结构已经了不错的惯性上冲溢价,波动比较剧烈的是超短低位,鸿博股份直接高开低走,常山北明竞价都没有给溢价,可见还是这一波重点还是在CPOCPO容量趋势行情,超短情绪爆发的低位当做轮动看待,类似于机器人大概率只推动其中一个核心走趋势,目前看是潍柴重机,后续在PCBCPO板块指数和核心个股新易盛,山东精密,胜宏科技没有破位前维持持续行情判断。

稳定币-
处在主升周期中继或末端第八阶段。
第一阶段由御银股份 领涨,翠微股份 跟随开启主升浪,
第二阶段由金时科技 领涨,恒宝股份和弹性票路桥信息 跟随二波结构。
第三阶段由恒宝股份领涨,容量票四方精创 中继后跟随强势上涨。
第四阶段由安妮股份 领涨,楚天龙跟随开启中位标领涨结构。
第五阶段由华南期货,海联金汇 ,恒宝股份,翠微股份,安妮股份分别领涨。
第六阶段由京北方 领涨,各个中位标跟随。
第七阶段由恒宝股份领涨,华南期货,华媒控股 中位标跟随。
第八阶段由楚天龙领涨,各小弟跟随。

核心龙头恒宝股份补跌走弱,作为盘面高位情绪定海神针所在,没有极端跳水核按钮的补跌对于超短情绪就不会有太大影响,某种程度恒宝股份的补跌对于想要试错新周期的资金是积极信号,只有老周期出清释放集中在稳定币的资金流动性才有下一波大周期级别诞生题材的可能性。

怎么看待现阶段的稳定币?不管是连板身位板兰生股份的晋级,资金继续去试错回调的中位标中油资本中银证券 ,中远海科做领涨,侧面反馈还有资金没有放弃稳定币,大级别周期行情调整时间相对比较长是正常,恒宝股份作为核心龙头大概率有双头预期,因此这一波稳定暂时不能判断结束,只不过自从上次资金试错大智慧作为下一波中位核心领涨失败后,后面的试错资金全部失败告终,连龙头恒宝都进入买盘衰竭补跌阶段,同时板块指数已经跌破5日线,暂时无多少参与点,等下一波指数爆发大阳线有共振信号再看。

四.指数与行情预期:

如图所示,上指数短暂性回调后继续出发,开启连续性小阳线结构,银行权重不在是护盘主力,30年国债和十年国债 都是跌破5日趋势线结构,侧面反馈大资金不在是防守端做避险态度,近期很多行情都是外围美股和港股映射,恒生指数 跳空高开率先突破在即信号,综合来看指数仍维持向上预期,左侧07.11号上引线的3555.22对子顶压力位更多是心理压力位,在高度控盘阶段所有上引线都看做是试盘信号为主。

情绪端分析,超短情绪连续性分歧走弱,上面的情绪温度表格显示已经到了情绪冰点节点,否极泰来,仅按照情绪周期节点预判是有资金会去尝试冰点修复试错,不过整个盘面资金切换至趋势介入度加深是明显信号,超短情绪不会一时大翻转,因此情绪周期小节点是超短情绪的博弈点,大的周期观点还是围绕着趋势行情缠打,超短情绪就算有赚钱效应暂时按照反抽看待,切勿重仓出击,不然潜伏趋势的资金重新活跃就是两头挨打。

周一盘前思路:
指数延续偏向于向上预期判断,整个大方向还是趋势行情缠打,小情绪节点是冰点试错博弈思路,既然如此推演判断就三种思路:
1.超短情绪端,博弈冰点修复或者抗跌性情绪延续,对应就是中位标连板做空间板博弈节点,还有就是中位标强势核心反包或者延续继续向上博弈思路。
2.趋势行情考虑,多板块交替轮动叠加螺旋上升趋势行情不变,关注周五板块指数跳空高开下杀回拉或者跳空高开震荡的强承接结构题材,其中军工,电池,医药,稀土板块都有轮动预期。
3.指数向上考虑,若指数放量突破则还是考虑指数相关性的互金方向作为潜伏。

「盘后思考」
1. 若是资金切换回流超短情绪,你是否会跟随切换还是围绕着趋势布局为主?备选计划是什么?
2. 若是盘面按照以上3种剧本,你认为哪种剧本可能性较大?若是同时某两种剧本发生最优先选择哪个思路?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

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热门 最新
大龙丫丫

25-07-28 19:26

41
超短情绪延续压制阶段,等待下一波情绪周期或切换模式(2025.07.28复盘)[淘股吧]

今日观察:
胜宏科技,周五尾盘潜伏关注早盘冲高取关,外围美股和英伟达继续趋势向上新高,相关的映射PCB,PCO调整时间接近一周有轮动预期,当时考虑新易盛/胜宏科技二选一,而新易盛近期大涨是有业绩加成因素,最先起涨带动这一波趋势容量行情的是胜宏科技,从趋势辨识度上会更高,二选一总算选对,明日或许有惯性上冲情绪溢价,不过阶段性高点提前先取关等回调。

菲利华,周五尾盘潜伏选择格局观察,玻纤+军工概念,从板块联动上是跟随PCB方向走趋势结构,近期沿着5日线趋势上行缩量回踩判断资金仍锁仓行为是切入点,只要没有大涨加速结构或者破位前暂时延续看多。

XXXX ,尾盘潜伏稳定币相关方向,稳定币调整了比较长一段时间,板块指数也重新站上5-20日线,核心老龙头恒宝股份做窄幅震荡有企稳信号,盘面也有所异动部分资金拿先手潜伏,配合8月份香港稳定币条例颁布前具有轮动预期。

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘+0.12%,创业板指数收盘+0.96%,科创50指数收盘+0.09%,两市成交量17423亿,上涨个股2781家,下跌个股2438家,今日两市成交量增量-450亿。
全盘情绪感受:趋势震荡
涨停板家数55家,昨天涨停板家数45家
20厘米涨停家数7个,昨天涨停家数5个
连扳股家数5个,昨日连扳股家数9个
跌停家数4家,昨日跌停家数10家
今日炸板率26.6%,昨日炸板率36.6%
今日首板晋级成功率8.3%,昨日首板晋级成功率7.2%

涨停板家数增加中位区间,连板股家数大幅度降低,首板晋级成功率持平,炸板率降低,涨停总成交金额/市场总量占比0.42中高位区间,跌停板4家中低位区间,从数据上观察,连板股家数低于10家,超短情绪仍持续压制阶段,同时情绪终于不在是剧烈波动急速弱势后的急速升温,主要还是主导盘面行情的以机构资金为主,量化只有局部行情,判断当下阶段属于强混沌周期震荡节点,明日中仓位,盈亏率中等。

情绪温度:中性

明日盘面超短情绪锚定个股:
西藏旅游西藏天路盛和资源
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:


二.整体分析:

亏钱效应-
板块,无明显亏钱效应,局部分布在雅下水电站和AI智能体,分别超短热点题材和试错轮动新题材。
位置与结构,集中在中位标和低位补涨结构,其中高争民爆中铁工业代表的中位标连板断板延续负反馈,其次以新华传媒代表的低位试错结构。

赚钱效应-
板块,集中在CPO,PCB方向,局部在医药板块,分别代表大机构和量化主导趋势题材。
位置与结构,以相对高位趋势结构为主,其中以胜宏科技,鹏鼎控股代表的容量趋势结构,以亚太药业广生堂代表的小票量化趋势结构。

资金切换流向总结-
以连板接力为主的超短情绪仍处在压制阶段,昨日连板接力指数观察继续缩量,超短的接力资金处在观望阶段,等这一波身位板断板节点再次进入新周期试错,不管是大机构主导的PCB,CPO,稀土都相对强势,其次是量化主导小票趋势的医药都局部强势,资金进一步向趋势行情靠拢,整体观察资金仍是在不同趋势板块潜伏交替轮动。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期第六阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。

周五部分核心昂利康,联环药业等走弱,不过情绪没有进一步延续分歧反而超预期走强,核心博瑞医药,亚太药业,塞力医疗,昂利康等没有补跌继续走强,重点在于白马股药明康德低位走趋势结构,同时白马股恒瑞医药低位涨停助攻,总体看今日医药盘面走势超预期,既然有低位容量票支撑板块指数延续向上,核心个股没有补跌走弱,暂时判断继续向上预期,重点锚定几个核心亚太药业,塞力医疗,昂利康判断板块强度。

算力-
处在趋势主升周期第四阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。
第四阶段由胜宏科技领涨,各小弟跟随。

整个算力行情仍围绕着容量趋势爆发,而不是超短情绪代表的小票,最先起涨的核心胜宏科技继续领涨,今日爆发大面积发酵了涨停,板块指数大涨4%,某种程度又是阶段性情绪高点,或者明天会有惯性上冲溢价,不过容量趋势板块没有追高参与点,等待盘整回调后考虑。

稀土-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。
第三阶段由包钢股份,北方稀土,盛和资源领涨,各小弟跟随。

周五稀土继续强势带动了同为资源类板块的能源金属方向,今日观察资金没有做高低切至相对低位的能源金属,反而围绕着稀土继续做缠打进攻,盛和资源开始走加速新高,北方稀土量能结构缩量上涨资金锁仓行为,同样有走加速倾向,整体延续良性趋势结构,不过没有利润垫的选手在相对高点的加速结构参与持股体验并不好,后续是场内资金持筹方决定锁仓向上还是兑现阶段,若没有参与继续观察相对低位的能源金属是否有补涨可能性,从性价比考虑更具有安全度。

雅下水电站-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建,高争民爆等各小弟跟随。
第三阶段由西藏旅游领涨,各小弟跟随。

前排正宗受益的核心分支西藏天路,中铁工业,高争民爆,中国电建没有强势延续向上,反而是蹭概念的小票西藏旅游继续晋级,相对积极的是出现不少反包结构个股,包括博云新材山河智能韩建河山南方路机国统股份,其中重点观察后续是否能延续向上晋级的有两个,一个被错杀后主动性最强的南方路基,一个是反包结构中唯一容量票山河智能,其次西藏天路做为分支核心资金承接结构较强仍值得关注。

从板块指数观察窄幅震荡结构判断做空动能进一步衰竭,尾盘阶段也有部分资金尝试拿先手筹码,尽管板块强度没有大级别周期题材预期,仍有反抽轮动预期,重点观察良性趋势结构的核心西藏天路,山河智能及前排核心西藏旅游,保利联合,南方路机的走势判断板块是否有强修复信号。

人工智能-
处在试错周期第一阶段。
第一阶段由海立股份领涨,张江高科等跟随。

周末热度最高的板块今日直接走弱,最明显判断信号就是情绪溢价的北交所核心天润科技低开低走,其次作为周五的情绪领涨核心张江高科竞价直接平开震荡没有溢价低于预期,整个板块跟预期的判断差不多,资金博弈超跌轮动搞得消息面或资金打提前量而已,重点还是观察上海微电子相关的光刻机概念,这一波资金认可的起涨行情,板块核心海立股份和张江高科仍在良性趋势结构。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数继续做区间震荡盘整结构,指数高度控盘下小幅度向上向下结构都有可能,若指数能下杀至10日线反而是性价比极高的参与机会,情绪端分析,今日情绪总算没有在阶段高点和极度弱势之前反复横跳,说明以超短情绪为主的中位标在补跌出清同时资金试错。

周二盘前思路:
复盘说过将整个大盘行情当做赛道题材,资金在不同板块之间轮动切换,若没有轮动到板块就做横盘震荡盘整,超跌空间下限板块没有下跌,轮动板块的权重就会带动指数新高,因此继续围绕着趋势行情做缠打耐心资本才是正确应对方式,对应就要特别注意有异动信号的板块最有轮动预期,从盘面观察强趋势题材稀土,医药仍是资金关注点,近期有异动信号的机器人,人工智能,稳定币,能源金属都具有轮动预期差。
超短方向数据观察现阶段处在中位标出清和资金试错交织节点,若等连板身位板断板后对应才是比较好参与下一波超短的情绪周期节点。

「盘后思考」
1. 你认为下一波超短情绪的爆发节点是雅下水电站修复还是新题材试错?若是雅下修复你是否会参与?
2. 这一波的连板高度西藏旅游是否能突破7板高度压制?若能是否会带动一波资金回流修复?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码的,对于作者来说才有写作动力!拒绝白嫖从你我做起,感谢!
大龙丫丫

25-07-22 19:19

36
雅下水电站新周期崛起压制全场,还在观望吗?(2025.07.22复盘)[淘股吧]

今日观察:
建材ETF,雅下水电站竞价强度延续,作为近期爆发节点强度最高的题材只有要信早信原则,其中水泥建材作为水电站项目上游分支直接受益,强度在线继续选择格局观察。

沧州大化,昨日断板结构叠加涨停炸板结构,重点在于分时图围着分时均线强承接结构,既然资金选择相对高位承接按照主力资金行为判断暂时还没到出货结构,今日竞价竞价量4000W符合量价比关系,开盘确认资金承接,拉升过快导致挂单失败只能半路选择关注。

XXX,互金方向个股继续格局潜伏等待指数共振。

盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
今日两市成交量18930亿,上涨个股2540家,下跌个股2724家,今日两市成交量增量+1930亿。
涨停板家数99家,昨天涨停板家数117家
20厘米涨停家数13个,昨天涨停家数14个
连扳股家数57个,昨日连扳股家数12个
跌停家数3家,昨日跌停家数1家
今日炸板率11.6%,昨日炸板率15.8%
今日首板晋级成功率49.5%,昨日首板晋级成功率18.7%

涨停板家数持平高位区间,连板股家数大幅度增加,首板晋级成功率大幅度增加,炸板率降低,涨停总成交金额/市场总量占比0.45高位区间,跌停板3家低位区间,从数据上观察全方位都接近历史高位区间,涨停板2板创了近期历史之最,对应量能跟随拉升,连板接力情绪跟趋势情绪共舞,说明新一波周期正在主升阶段,判断当下阶段属于情绪主升周期加速节点,明日中高仓位,盈亏率中等。

情绪温度:情绪加速节点

明日盘面超短情绪锚定个股:
兰生股份中大力德海螺水泥
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:
二.整体分析:


亏钱效应-
板块,无明显亏钱板块,局部分布在PCB,医药,稀土等方向,代表老周期趋势题材盘整阶段。
位置与结构,主要以华宏科技景旺电子联环药业代表的趋势结构,对应超短情绪爆发和趋势行情之间的跷跷板效应。

赚钱效应-
板块,集中在雅下水电站概念,代表新周期题材爆发后的加速阶段。
位置与结构,以中低位连板和趋势结构为主,其中以中国电建中国能建海螺水泥代表的低位连板容量趋势结构。

资金切换流向总结-
部分资金在稀土,军工机器人,算力,医药等趋势行情里面做缠打轮动,不过更多资金从其中切换至新题材做新一波主胜周期,整个盘面只有两个方向,一个是雅下水电站方向,一个是其他方向,全程其他板块被压制,导致资金流动性的切换,形成市场资金共识向低位切换,某种程度可以叫做资金的虹吸效应。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期第五阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。

创新药这一波连续阳线上涨开启短期内的趋势主升结构,今日在虹吸效应下迎来了分歧,相对其他趋势板块表现出不错的韧性,不过核心个股开始出现滞涨,昂利康,联环药业,广生堂等冲高回落,仅有部分核心延续向上。

创新药涨停板数据观察已经开始弱势,板块指数收上引线结构,在高位高位阶段上引线技术面分析为上攻遇阻信号,偏空方预期,因此暂时创新药进入盘整阶段,观察为主等待回调企稳机会。

机器人-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由上纬新材领涨,中大力德跟随。
第二阶段由达意隆,中大力德领涨,各小弟跟随。
第三阶段由中大力德领涨,卧龙电驱,长城轴承等跟随。

昨日宇树机器人概念爆发后就迎来了分歧,在新题材的压制下已经没有多少板块效应,之前说过整个板块都是为了唯一趋势核心中大力德服务,无板块效应自然无法反推核心向上对应盘整阶段,只要不参与中大力德其实机器人没有多少看点,若中大力德补跌大概率这一波小行情结束。

算力-
处在主升周期中继或末端第三阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。

按照轮动预期是资金打算承接雅下水电站分化后的流动性延续趋势结构行情,最明显早盘阶段东山精密跳空高开走强,机构资金引导做多,可惜雅下水电站没有大分化反而承接延续强势向上,由于雅下水电站板块容量较大,对PCB,CPO的虹吸效应最强,导致板块冲高回落。

核心个股宏胜科技跌破趋势线,东山精密,新易盛鹏鼎控股等滞涨结构,板块指数也是滞涨阶段,不过从核心个股量能观察未出现放量结构,由此判断PCB,CPO短期内进入回调阶段,整体仍是在趋势行情周期,等新题材分歧释放资金流动性才会有轮动预期。

稳定币-
处在主升周期末端第九阶段。
第一阶段由御银股份领涨,翠微股份跟随开启主升浪,
第二阶段由金时科技领涨,恒宝股份和弹性票路桥信息跟随二波结构。
第三阶段由恒宝股份领涨,容量票四方精创中继后跟随强势上涨。
第四阶段由安妮股份领涨,楚天龙跟随开启中位标领涨结构。
第五阶段由华南期货,海联金汇,恒宝股份,翠微股份,安妮股份分别领涨。
第六阶段由京北方领涨,各个中位标跟随。
第七阶段由恒宝股份领涨,华南期货,华媒控股中位标跟随。
第八阶段由楚天龙领涨,各小弟跟随。
第九阶段由不同中位领涨,无太多跟随。

今日核心龙头恒宝股份尽管正向反馈,整体图形仍处在区间横盘震荡结构,类似于之前的红宝丽,没有板块效应配合暂时无法看到预期,其次中位标继续切换由东信和平领涨,不过明显对于板块没有带动性,重点在于昨日海南自贸跨境资产管理试点业务实施细则公布,利好跨境支付和泛金融,竞价都没有异动反馈,侧面说明稳定币消息资金脱敏,买盘衰竭阶段,因此维持稳定币无参与点判断,若有双头预期等指数同时站上5-20日线且与大盘指数有共振节点考虑。

雅下水电站概念-
处在主升周期第一阶段。
第一阶段由中国电建,中国能建,海螺水泥领涨,各小弟跟随。

今日雅下水电站超预期,没有市场普遍性预期的强分化结构,延续强势向上走强,最明显的信号是涨停2板50家清一色全部是相关概念,其次强势爆发后次日相关涨停炸板仅有4家,最后爆发次日还有补涨容量票中国交建特变电工涨停,资金介入度继续加深,侧面反馈这一波题材的强度超预期。

今日板块内的聚焦点应该是1进2换手容量票中军地位之争,昨日中国西电率先强势涨停,随后许继电气,海螺水泥涨停烂板结构,今日竞价许继电气平开走弱率先退出竞争行列,而海螺水泥跟中国西电竞价差不多,比价思维考虑肯定是海螺水泥强一筹,同样盘中强承接结构,不过午盘过后中国西电有资金点火率先进攻可惜没有资金封单,随后尾盘海螺水泥上板卡位成功,两者之间有点类似于DS行情中的三六零拓维信息角色,三六零率先强势涨停后面被拓维信息卡位淘汰,当然如果仅从强度观察海螺水泥还比不上拓维信息。

雅下水电站这一波的炒作两个方向观察,当下阶段恰好是超短情绪冰点后的反弹节点,同时又是市场资金风格偏好的容量趋势结构,既然雅下水电站同时满足不同资金需求,即市场资金共识一致性下,对于板块炒作周期要相对应提高预期。

板块延续强势整体继续看多,明日预期部分后排分化淘汰结构,首先观察情绪标中国电建,西藏天路高争民爆等封单是否延续强势,其次重点观察容量中军海螺水泥,以及容量票中国能建,中国交建,中国西电的反馈锚定大资金对于板块预期判断强度。


四.指数与行情预期:
如图所示,上指数今日超预期延续向上,按照昨日预判是偏离5日线后惯性冲高回落,早盘预判内的剧本,不过盘中沪深300ETF,中字头,互金,煤炭等权重轮动发力拉升指数,典型高度控盘行为,高度控盘就形成如图主升的趋势通道,重点在于今日指数拉升是伴随放量结构,属于良性趋势向上,后续指数延续震荡或者向上预期。

情绪端分析,情绪温度表观察整体情绪相对偏好,伴随着放量结构,市场有足够的资金流动性下容错率增加,情绪大概率不会立马急转直下,其次超短情绪有两个重要信号,一个是连板接力开启新周期反弹,一是断板的兰生股份地天板反包结构,若明日兰生股份超预期延续强势向上,注意超短情绪强赚钱效应阶段来临。

周三盘前思路:
今日资金进一步切换至雅下水电站新题材,同时情绪压制全场其他板块,形成市场资金共识,短期内继续围绕雅下水电站参与,若有分歧可以考虑切换或者介入核心的机会。

其次老周期题材只有等雅下水电站强分歧分流资金流动性,才有强势轮动爆发行情的行情,若分化行情还是处在压制阶段参与难度较高,只有可转债应对。

「盘后思考」
1. 明日对于雅下水电站你是分歧还是分化预期?是否会选择参与?备选计划是什么?
2. 超短情绪进入反弹节点,明日你是否会去参与?若参与是选择中位连板接力还是选择高位的核心兰生股份接力?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,[size=10.5pt][font=微软雅黑]宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论是最起码的,[/font][size=10.5pt]对于作者来说才有[size=10.5pt]写作动力[size=10.5pt]![size=10.5pt]拒绝白嫖从你我做起,感谢!
今日观察:
建材ETF,雅下水电站竞价强度延续,作为近期爆发节点强度最高的题材只有要信早信原则,其中水泥建材作为水电站项目上游分支直接受益,强度在线继续选择格局观察。
沧州大化,昨日断板结构叠加涨停炸板结构,重点在于分时图围着分时均线强承接结构,既然资金选择相对高位承接按照主力资金行为判断暂时还没到出货结构,今日竞价竞价量4000W符合量价比关系,开盘确认资金承接,拉升过快导致挂单失败只能半路选择关注。
XXX,互金方向个股继续格局潜伏等待指数共振。
数据回顾:
今日上证指数收盘+0.62%,创业板指数收盘+0.61%,科创50指数收盘+0.83%,两市成交量18930亿,上涨个股2540家,下跌个股2724家,今日两市成交量增量+1930亿。
全盘情绪感受:低位普涨
涨停板家数99家,昨天涨停板家数117家
20厘米涨停家数13个,昨天涨停家数14个
连扳股家数57个,昨日连扳股家数12个
跌停家数3家,昨日跌停家数1家
今日炸板率11.6%,昨日炸板率15.8%
今日首板晋级成功率49.5%,昨日首板晋级成功率18.7%
今日大面股

开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号
今日竞价爆量超预期个股

全局连板梳理:
美邦股份4(农药)
柳钢股份4(钢铁,反内卷,雅下水电)
北化股份4(化工,军工,雅下水电)
华建集团3(雅下水电)
南矿集团3(雅下水电)
近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:
盘面分析:
一.情绪周期及节点分析:
今日上证指数收盘+0.62%,创业板指数收盘+0.61%,科创50指数收盘+0.83%,两市成交量18930亿,上涨个股2540家,下跌个股2724家,今日两市成交量增量+1930亿。
全盘情绪感受:低位普涨
涨停板家数99家,昨天涨停板家数117家
20厘米涨停家数13个,昨天涨停家数14个
连扳股家数57个,昨日连扳股家数12个
跌停家数3家,昨日跌停家数1家
今日炸板率11.6%,昨日炸板率15.8%
今日首板晋级成功率49.5%,昨日首板晋级成功率18.7%
涨停板家数持平高位区间,连板股家数大幅度增加,首板晋级成功率大幅度增加,炸板率降低,涨停总成交金额/市场总量占比0.45高位区间,跌停板3家低位区间,从数据上观察全方位都接近历史高位区间,涨停板2板创了近期历史之最,对应量能跟随拉升,连板接力情绪跟趋势情绪共舞,说明新一波周期正在主升阶段,判断当下阶段属于情绪主升周期加速节点,明日中高仓位,盈亏率中等。
情绪温度:情绪加速节点

明日盘面超短情绪锚定个股:
兰生股份,中大力德,海螺水泥
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。
近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:
二.整体分析:
亏钱效应-
板块,无明显亏钱板块,局部分布在PCB,医药,稀土等方向,代表老周期趋势题材盘整阶段。
位置与结构,主要以华宏科技,景旺电子,联环药业代表的趋势结构,对应超短情绪爆发和趋势行情之间的跷跷板效应。
赚钱效应-
板块,集中在雅下水电站概念,代表新周期题材爆发后的加速阶段。
位置与结构,以中低位连板和趋势结构为主,其中以中国电建,中国能建,海螺水泥代表的低位连板容量趋势结构。
资金切换流向总结-
部分资金在稀土,军工,机器人,算力,医药等趋势行情里面做缠打轮动,不过更多资金从其中切换至新题材做新一波主胜周期,整个盘面只有两个方向,一个是雅下水电站方向,一个是其他方向,全程其他板块被压制,导致资金流动性的切换,形成市场资金共识向低位切换,某种程度可以叫做资金的虹吸效应。
三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期第五阶段。
第一阶段由舒泰神,永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
创新药这一波连续阳线上涨开启短期内的趋势主升结构,今日在虹吸效应下迎来了分歧,相对其他趋势板块表现出不错的韧性,不过核心个股开始出现滞涨,昂利康,联环药业,广生堂等冲高回落,仅有部分核心延续向上。
创新药涨停板数据观察已经开始弱势,板块指数收上引线结构,在高位高位阶段上引线技术面分析为上攻遇阻信号,偏空方预期,因此暂时创新药进入盘整阶段,观察为主等待回调企稳机会。
机器人-
处在主升周期第三阶段。
第一阶段由上纬新材领涨,中大力德跟随。
第二阶段由达意隆,中大力德领涨,各小弟跟随。
第三阶段由中大力德领涨,卧龙电驱,长城轴承等跟随。
昨日宇树机器人概念爆发后就迎来了分歧,在新题材的压制下已经没有多少板块效应,之前说过整个板块都是为了唯一趋势核心中大力德服务,无板块效应自然无法反推核心向上对应盘整阶段,只要不参与中大力德其实机器人没有多少看点,若中大力德补跌大概率这一波小行情结束。
算力-
处在主升周期中继或末端第三阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。
按照轮动预期是资金打算承接雅下水电站分化后的流动性延续趋势结构行情,最明显早盘阶段东山精密跳空高开走强,机构资金引导做多,可惜雅下水电站没有大分化反而承接延续强势向上,由于雅下水电站板块容量较大,对PCB,CPO的虹吸效应最强,导致板块冲高回落。
核心个股宏胜科技跌破趋势线,东山精密,新易盛,鹏鼎控股等滞涨结构,板块指数也是滞涨阶段,不过从核心个股量能观察未出现放量结构,由此判断PCB,CPO短期内进入回调阶段,整体仍是在趋势行情周期,等新题材分歧释放资金流动性才会有轮动预期。
稳定币-
处在主升周期末端第九阶段。
第一阶段由御银股份领涨,翠微股份跟随开启主升浪,
第二阶段由金时科技领涨,恒宝股份和弹性票路桥信息跟随二波结构。
第三阶段由恒宝股份领涨,容量票四方精创中继后跟随强势上涨。
第四阶段由安妮股份领涨,楚天龙跟随开启中位标领涨结构。
第五阶段由华南期货,海联金汇,恒宝股份,翠微股份,安妮股份分别领涨。
第六阶段由京北方领涨,各个中位标跟随。
第七阶段由恒宝股份领涨,华南期货,华媒控股中位标跟随。
第八阶段由楚天龙领涨,各小弟跟随。
第九阶段由不同中位领涨,无太多跟随。
今日核心龙头恒宝股份尽管正向反馈,整体图形仍处在区间横盘震荡结构,类似于之前的红宝丽,没有板块效应配合暂时无法看到预期,其次中位标继续切换由东信和平领涨,不过明显对于板块没有带动性,重点在于昨日海南自贸跨境资产管理试点业务实施细则公布,利好跨境支付和泛金融,竞价都没有异动反馈,侧面说明稳定币消息资金脱敏,买盘衰竭阶段。
因此维持稳定币无参与点判断,若有双头预期等指数同时站上5-20日线且与大盘指数有共振节点考虑。
雅下水电站概念-
处在主升周期第一阶段。
第一阶段由中国电建,中国能建,海螺水泥领涨,各小弟跟随。
今日雅下水电站超预期,没有市场普遍性预期的强分化结构,延续强势向上走强,最明显的信号是涨停2板50家清一色全部是相关概念,其次强势爆发后次日相关涨停炸板仅有4家,最后爆发次日还有补涨容量票中国交建,特变电工涨停,资金介入度继续加深,侧面反馈这一波题材的强度超预期。
今日板块内的聚焦点应该是1进2换手容量票中军地位之争,昨日中国西电率先强势涨停,随后许继电气,海螺水泥涨停烂板结构,今日竞价许继电气平开走弱率先退出竞争行列,而海螺水泥跟中国西电竞价差不多,比价思维考虑肯定是海螺水泥强一筹,同样盘中强承接结构,不过午盘过后中国西电有资金点火率先进攻可惜没有资金封单,随后尾盘海螺水泥上板卡位成功,两者之间有点类似于DS行情中的三六零跟拓维信息角色,三六零率先强势涨停后面被拓维信息卡位淘汰,当然如果仅从强度观察海螺水泥还比不上拓维信息。
雅下水电站这一波的炒作两个方向观察,当下阶段恰好是超短情绪冰点后的反弹节点,同时又是市场资金风格偏好的容量趋势结构,既然雅下水电站同时满足不同资金需求,即市场资金共识一致性下,对于板块炒作周期要相对应提高预期。
板块延续强势整体继续看多,明日预期部分后排分化淘汰结构,首先观察情绪标中国电建,西藏天路,高争民爆等封单是否延续强势,其次重点观察容量中军海螺水泥,以及容量票中国能建,中国交建,中国西电的反馈锚定大资金对于板块预期判断强度。

四.指数与行情预期:如图所示,上指数今日超预期延续向上,按照昨日预判是偏离5日线后惯性冲高回落,早盘预判内的剧本,不过盘中沪深300ETF,中字头,互金,煤炭等权重轮动发力拉升指数,典型高度控盘行为,高度控盘就形成如图主升的趋势通道,重点在于今日指数拉升是伴随放量结构,属于良性趋势向上,后续指数延续震荡或者向上预期。
情绪端分析,情绪温度表观察整体情绪相对偏好,伴随着放量结构,市场有足够的资金流动性下容错率增加,情绪大概率不会立马急转直下,其次超短情绪有两个重要信号,一个是连板接力开启新周期反弹,一是断板的兰生股份地天板反包结构,若明日兰生股份超预期延续强势向上,注意超短情绪强赚钱效应阶段来临。
周三盘前思路:
今日资金进一步切换至雅下水电站新题材,同时情绪压制全场其他板块,形成市场资金共识,短期内继续围绕雅下水电站参与,若有分歧可以考虑切换或者介入核心的机会。
其次老周期题材只有等雅下水电站强分歧分流资金流动性,才有强势轮动爆发行情的行情,若分化行情还是处在压制阶段参与难度较高,只有可转债应对。
「盘后思考」
1. 明日对于雅下水电站你是分歧还是分化预期?是否会选择参与?备选计划是什么?
2. 超短情绪进入反弹节点,明日你是否会去参与?若参与是选择中位连板接力还是选择高位的核心兰生股份接力?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。
大龙丫丫

25-07-31 19:22

34
若市场缩量情绪冰点延续分歧是博弈点!(2025.07.31复盘)[淘股吧]

今日观察目标:
菲利华,玻纤概念,尾盘选择取消关注,主要是这一波高位趋势个股越来越弱势,部分机构资金兑现,叠加指数下跌回调,趋势行情的资金有高低切信号,相对高位趋势等指数企稳再观察。

中际旭创,CPO概念,竞价爆量超预期,对比07.29跳空高开3个点2.2亿成交量,今日高开5个点3亿成交量足够,开盘确认承接直接选择关注,本来开盘指数下跌CPO抗住压力强承接结构,听说盘中有利空才导致盘中兑现,若非利空消息下跌则判断有大资金选择兑现偏回调预期。

XXXX ,躺平格局观察,军工+机器人概念,近期军工异动频繁,建军节等消息面驱动相对明牌会不会跟稳定币一样提前兑现呢,不少趋势个股都是突破新高结构判断不是稳定币的反抽行情,暂时按照延续按照轮动趋势看待。

数据回顾:
今日上证指数收盘-1.18%,创业板指数收盘-1.66%,科创50指数收盘-1.01%,两市成交量19360亿,上涨个股1061家,下跌个股4287家,今日两市成交量增量+917亿。
全盘情绪感受:情绪冰点
涨停板家数43家,昨天涨停板家数48家
20厘米涨停家数9个,昨天涨停家数6个
连扳股家数11个,昨日连扳股家数12个
跌停家数5家,昨日跌停家数7家
今日炸板率40.3%,昨日炸板率28.3%
今日首板晋级成功率16.7%,昨日首板晋级成功率17.6%

今日大面股
幸福蓝海-18,影视传媒
仕佳光子-16,CPO
开盘9:45分前,前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
中际旭创/英维克/东芯股份

盘面分析:

一.情绪周期及节点分析:
涨停板家数持平低位区间,连板股家数持平,首板晋级成功率持平,炸板率提高高位区间,涨停总成交金额/市场总量占比0.22低位区间,跌停板家5家中位区间,从数据上观察,20cm涨停板不降反增说明赚钱效应弹性票相对比主板更好,大部分数据没有太多变化且处在历史极限区间,说明现阶段仍是情绪低迷区间,判断当下阶段属于强混沌周期情绪冰点节点,明日中仓位,盈亏率中等偏上。

情绪温度:极度弱势


明日盘面超短情绪锚定个股:
西藏旅游西藏天路南方路机
开盘9:45分前,情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理:

二.整体分析:

亏钱效应-
板块,集中在雅下水电站方向,代表这一波新周期爆发的题材越来越弱。
位置与结构,集中在中高位结构,其中以保利联合,佛慈药业代表中位标补跌,其次以电气风电恒立钻具代表高位弹性趋势结构。

赚钱效应-
板块,无明显赚钱效应,局部分布在 CPOP CB,医药,抱团方向,分别代表强趋势题材的韧性以及弱势行情的超短资金抱团行为。
位置与结构,分布在低中高位结构都有,其中以南方路机,西藏天路,西藏旅游代表超短高位主升浪结构,其次以工业富联广生堂代表的高位强趋势结构,最后以英维克,剑桥科技代表的低位补涨结构。

资金切换流向总结-
资金主要围绕着复盘所说的三个方向,超短情绪的抱团行为,强趋势的高位结构和高低切换,其中超短情绪抱团行为开始衰弱,高位强趋势结构做进攻信号后部分资金兑现,低位趋势虽然炸板行为较多,不过整体还是倾向于低位趋势,在指数回调阶段资金规避不确定性低位相对有安全度。

三.板块分析
创新药-
处在趋势主升周期中继或末端第七阶段。
第一阶段由舒泰神永安药业领涨,各小弟跟随。
第二阶段无领涨,各自为战。
第三阶段由塞力医疗领涨,各小弟补涨。
第四阶段由联环药业,广生堂领涨,各小弟跟随。
第五阶段无领涨,各核心各自为战。
第六阶段由昂利康领涨,各核心各自为战。
第七阶段由广生堂领涨,各核心轮动。

创新药板块整体走强,不过核心却不是之前一批上涨的,机构主导的容量趋势领涨药明康德恒瑞医药继续回调,量化主导的趋势只有广生堂相对强势,资金切换至中位标辰欣药业振东制药南新制药德展健康等做补涨,现在的医药跟之前机器人赛道类似,资金不断切换核心上涨没有持续性,反而是板块持续性上涨形成强趋势,既然强趋势不可逆,后续只要创新药板块指数没有破位前延续向上预期。

算力-
处在趋势主升周期第四阶段。
第一阶段由潍柴重机领涨,鸿博股份等跟随。
第二阶段由鸿博股份领涨,各小弟跟随。
第三阶段无领涨核心,各个核心滞涨盘整。
第四阶段由胜宏科技领涨,各小弟跟随。

今日CPO,PCB集体跳空高开异动做进攻信号,不过在指数和大盘情绪压制下回落,同样是强趋势韧性十足的板块,后续要观察今日的回落资金主动性兑现还是被情绪或利空恐慌兑现,今日比较强势的个股有剑桥科技,三六零神州数码禾望电气,英维克等,整体观察资金有高低切换信号,后续重点锚定中际旭创,新易盛,胜宏科技,东山精密几个领涨核心判断,若高位核心维持震荡结构则判断今日是情绪恐慌错杀,后续大概率会有跟指数共振向上预期,若补跌注意延续高低切思路。

稀土-
处在主升周期中继或末端第三阶段。
第一阶段由北方稀土领涨,中国稀土包钢股份跟随。
第二阶段由盛和资源领涨,北方稀土等跟随。
第三阶段由包钢股份领涨,北方稀土,盛和资源跟随。

昨日涨停板的包钢股份直接走弱补跌,侧面反馈昨日强势反馈是利好驱动,而非基于板块预期走强,重点是板块情绪定海神针的北方稀土补跌破位结构,同时板块指数也破10日趋势线,进入深度盘整阶段,等待止跌企稳再考虑。

雅下水电站-
处在主升周期末端第三阶段。
第一阶段由中国西电海螺水泥领涨,各小弟跟随。
第二阶段由中国电建领涨,中国能建高争民爆等各小弟跟随。
第三阶段由西藏旅游,西藏天路领涨,各小弟跟随。

今日的亏钱效应集中在雅下水电站,大部分中位标延续补跌结构,同时西藏旅游,西藏天路,南方路机延续强势,这种两极分化极端行情怎么看待?

之前雅下水电站的高位核心个股已经脱离板块属性,雅下水电站只是提供一个平台让他们走出高度后拥有辨识度及人气,在弱势行情下形成强抱团行为,就类似于之前的军工板块的成飞集成利君股份,由于雅下水电站板块爆发强度更高,因此走到高位的核心数量更多形成抱团规模较大,从盘面观察,博云新材,保利联合,山河智能西宁特钢韩建河山逐渐走弱淘汰,现阶段只剩下三个核心,他们的强势抱团无法像中毅达等带动资金回流做补涨形成板块效应,强度越来越弱,参与难度越来越高。

因此将雅下水电站的核心延续强势当做抱团题材看待,已经脱离板块属性,而不是当做有资金回流的板块预期看待,后续这些核心大概率淘汰A杀,核心龙头可能有双头预期。

四.指数与行情预期:
如图所示,上证指数分时图观察震荡式下杀,日线图观察跌破10日线同时破趋势通道下轨,今日指数下跌同时重点细节有两个:一是银行与国债反抽有企稳结构,侧面反馈大资金阶段性进入防守端,后续必须持续性观察跟指数背向关联判断,二是下跌同时放量900亿,说明盘面行情杀跌是空方力量进一步发力,即空方力量未释放完毕,明日大概率仍一波惯性下跌。

其次数据观察连续多日上涨家数压制在2000家以下,涨停板维持在50家以下,整体盘面情绪极端弱势,而在情绪往往压制到极限节点就容易迎来反弹,仅从超短期内下跌空间有限。

周五盘前思路:

指数空方未衰竭仍有惯性下跌,重点实时观察大盘量能,若缩量下跌可以判断为空头衰竭节点,情绪端分析,市场情绪冰点节点,属于情绪极限空间下限区间,若明日惯性下杀延续分歧市场量能缩量则是空间极限节点,可以考虑冰点延续分歧后的博弈机会。

注意若指数没有止跌中阳线站上10日趋势线,暂时判断为下跌中继的反抽节点,仅为周期内情绪博弈小节点,整体上延续偏向继续做趋向20日线深度盘整预期。

「盘后思考」
1. 明日冰点延续分歧节点是否会抄底博弈反抽或者反弹?若参与你认为资金回流方向有哪些路径?
2. 雅下水电站的高位核心抱团你认为是否会瓦解?通过锚定什么信号判断?
3. 资金介入度较深的趋势行情是市场资金共识行为大概率不会轻易结束,你倾向于高位缠打还是高低切换?通过什么信号判断?
各位战友,你们认为呢?欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易思路!剧本无标准答案,重点是思考过程,共同探讨和进步。

复盘不易,宝子们,看完别白嫖,主帖点赞,评论666是最起码的,拒绝白嫖从你我做起,不能只靠爱发电了!~感谢!~
大龙丫丫

25-07-21 08:06

21
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
并购:上纬新材
创新药汉商集团
算力:海星股份
稳定币:兰生股份
军工建设工业
TDI:沧州大化
煤炭:云煤能源
锂矿:金圆股份
稀土:中色股份

二、雅鲁藏布江下游水电工程开工 同花顺新建雅下水电概念
1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。(参考2024年12月25日官宣核准,那天99.99%的网站不让转发,这次是绝大多数财经网站的头条,是接力还是兑现,交由市场)
2、经国务院批准,组建中国雅江集团有限公司。
雅下水电(同花顺9家):高争民爆西藏天路保利联合壶化股份苏博特易普力江南化工华新水泥中国电建
北交所+雅下水电(同花顺2家):五新隧装、基康技术

三、宇树科技开启上市辅导
证监会官网显示,宇树科技已开启上市辅导,由中信证券担任辅导机构。辅导备案报告显示,宇树科技控股股东、实际控制人为王兴兴,王兴兴直接持有公司23.8216%股权,并通过上海宇翼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)控制公司10.9414%股权,合计控制公司34.7630%股权。
股权:景兴纸业雪龙集团实益达金发科技卧龙电驱
合作:中大力德长盛轴承

四、优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单
据中国招标投标公共服务平台7月18日发布的《机器人设备采购项目中标公示》显示,优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有限公司9051.15万元机器人设备采购项目,这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单。
优必选机器人:优必选(港股通)、天奇股份珠城科技

五、山东淄博有机硅工厂突发大火
据全球有机硅网消息,7月20日中午时分,网传山东淄博突发一起化工厂火灾事故(有机硅企业)。事故发生后,消防部门迅速响应,第一时间调派了十多辆消防车赶赴现场展开救援。
有机硅:硅宝科技合盛硅业新安股份

六、上海robotaxi发牌在即
2025世界人工智能大会(WAIC2025)将于7月26日-29日在上海举办,预计将进一步发放robotaxi牌照,并开放浦东新区的运营区域。目前小马智行也已开放浦东北部区域的robotaxi使用,覆盖花木、金桥等区域。
无人驾驶出租车:锦江在线大众交通交运股份

七、国家出口管制工作协调机制办公室部署推进打击战略矿产走私出口专项行动
7月19日,国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、国家邮政局、最高人民法院、最高人民检察院等单位,在广西南宁召开打击战略矿产走私出口专项行动推进会。进一步加大执法力度;研究建立两用物项出口管制联合执法协调中心;坚决防止绕道出口,将规避国家出口管制措施的境外最终用户列入出口管制管控名单;制定并发布战略矿产合规出口工作指引。
稀土:中色股份、华宏科技北方稀土中国稀土
北交所+稀土:奔朗新材九菱科技

八、行业要闻
1、特朗普正式签署《指导与建立美国稳定币国家创新法案》。(恒宝股份四方精创
2、7月21日(星期一)上午10:00在海南省新闻发布厅举行2025年海南国际旅游岛欢乐节新闻发布会。(海汽集团海南发展海南瑞泽
3、各省茅台经销商拟成立平台公司,开发本省文创茅台酒。(贵州茅台
4、7月19日,佛山最新通报,顺德区累计报告基孔肯雅热确诊病例1161例,通过花蚊子传播。(润本股份彩虹集团
5、北京:推动各项措施精准有效落地,降低生育、养育、教育成本。(三元股份贝因美
6、工信部等18日联合召开新能源汽车行业座谈会,部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。(英利汽车西上海
7、钢铁工业规划部长会:坚持严控增量与畅通退出,着力破除内卷式竞争。(柳钢股份盛德鑫泰
8、国家发改委:下大力气防止低空产业领域出现低效重复建设或低端恶性竞争的现象。(上工申贝万丰奥威宗申动力
9、工信部:推动人形机器人、元宇宙脑机接口等未来产业创新发展,超前布局新领域新赛道。


No.2 公告精选

一、日常公告
海普瑞:注射用H1710完成I期临床试验首例受试者入组及首次给药
联环药业:获得瑞卢戈利片临床试验批准
泰恩康:控股子公司CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症申报新药临床试验取得受理通知书
华东医药:全资子公司全球首创的1类生物制品注射用HDM2012临床试验获批
芯联集成:拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股权
中国船舶:公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复
启迪设计:联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目
欧克科技:签订1.76亿元《设备买卖合同书》 合同金额占公司去年营收40.51%
南京高科:上半年实现合同销售金额10.21亿元 同比增长729.83%

二、中报业绩
双杰电气:上半年净利润1亿元-1.2亿元,同比预增16.03%-39.23%;环比大增,一季度净利润94万元
嘉必优:上半年净利润1.07亿元,同比增长57.61%

三、停复牌
长鸿高科:复牌,拟购买广西长科100%股权
康华生物:复牌,控股股东拟变更为万可欣生物
济川药业:复牌,披露曹飞要约收购结果
*ST亚振:复牌,核查工作已完成
熙菱信息:停牌,实控人筹划公司控制权变更事项
诺泰生物:停牌一天,ST诺泰

四、地雷阵
鼎胜新材:股东拟减持4.84%股份
金马游乐:股东拟减持4.83%股份
天力锂能:股东拟减持4.55%股份
绿通科技:股东拟减持3.39%股份
迦南科技:股东拟减持3.33%股份
鼎胜新材:股东拟减持3.00%股份
润都股份:股东拟减持3.00%股份
光莆股份:股东拟减持3.00%股份
中国西电:股东拟减持3.00%股份
恒通股份:股东拟减持3.00%股份
四会富仕:股东拟减持3.00%股份
一博科技:股东拟减持2.98%股份
惠云钛业:股东拟减持2.98%股份
新炬网络:股东拟减持2.50%股份
红宝丽:股东拟减持2.00%股份
耀皮玻璃:股东拟减持2.00%股份
九菱科技:股东拟减持1.94%股份
口子窖:股东拟减持1.67%股份
华大九天:股东拟减持1.50%股份
美迪西:股东拟减持1.49%股份
奥普光电:股东拟减持1.00%股份
华骐环保:股东拟减持1.00%股份
博迁新材:股东拟减持1.00%股份

亚钾国际:董事长郭柏春因涉嫌挪用公款、滥用职权罪被刑事拘留
天娱数科:公司董事郭柏春因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被刑事拘留
本周解禁市值:大全能源411亿、国博电子200亿

五、异动公告
美邦股份:本次股票异常波动期间 美平咨询、郝新新存在减持公司股票的情形

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌互现,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。

二、大宗商品
有色锌:锌业股份新威凌(北交所)
有色铝:闽发铝业常铝股份
有色铜:北方铜业电工合金
氧化铝(上涨6.85%):云铝股份

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板:上纬新材
6连板:兰生股份
3连板:海星股份、天宸股份
2连板:美邦股份、人民同泰、汉商集团、延华智能、建设工业、沧州大化、北化股份海航科技、柳钢股份

二、涨停事件
1、公告涨停
上纬新材:7月9日公告,智元机器人拟收购公司63.62%股份

2、金融/稳定币
6板:兰生股份
1板:传化智联
事件1:香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
事件2:7月10日,上海市国资委围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略召开中心组学会。
事件3:7月18日,美国众议院通过加密货币法案。

3、人工智能
3板:海星股份
1板:南兴股份温州宏丰麦格米特
事件1:7月15日,美国已批准H20芯片销往中国,英伟达将推出RTXpro GPU。
事件2:7月18日,OpenAI发布ChatGPT Agent,具备自主思考和行动的能力。

4、创新药
2板:人民同泰、汉商集团
1板:昂利康
事件1:2025年医保目录调整启动,新增商保创新药目录。
事件2:港股市场创新药相关指数近一年已经翻倍。

5、军工
2板:建设工业、北化股份
1板:力鼎光电扬子新材航天动力
事件1:7月8日,国防部新闻发言人表示,愿与友好国家分享中国装备发展成果。
事件2:9月3日阅兵式。

6、煤炭
1板:云煤能源、凯瑞德
事件:7月以来,高温天气不断加强,电煤需求稳中有增,动煤涨至635元/吨。

7、锂矿
1板:金圆股份、富淼科技国机通用日播时尚久吾高科盛新锂能
事件:7月17日,藏格矿业公告收到《责令立即停止锂资源开发利用活动通知》。

8、有色和稀土
1板:中色股份、华宏科技、南矿集团、锌业股份
事件1:内蒙古白云鄂博矿床发现一种新稀土矿物,命名为“钕黄河矿”。
事件2:国安部披露稀土走私案例。

9、华为昇腾
1板:恒为科技、熙菱信息、直真科技
事件:2025 世界人工智能大会(WAIC)将于7月26日-29日启幕,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。

10、上海微电子
1板:电气风电华建集团海立股份
事件:光刻机自主可控。

11、其他
柳钢股份:半年报业绩增5倍。
佳合科技:周末外卖补贴内卷预期。
沧州大化:园区火灾,科思创德国宣布对TDI产品不可抗力。
闽东电力:中央气象台连续多日发布高温橙色预警,全国最大电力负荷突破15亿千瓦。

No.5 历史新高

收盘价创历史新高25家(找对标,看行业趋势)
北交所+包装(1):佳合科技
北交所+稀土(1):奔朗新材
机器人(1):上纬新材
医药(8):博瑞医药、昂利康、圣诺生物益方生物舒泰神海思科一品红泽璟制药
无人机(1):力鼎光电
固态电池(2):上海洗霸平安电工
家电(1):亿田智能
柴发机(1):潍柴重机
有色铝(1):宏创控股
半导体(1):亚翔集成
核聚变(1):应流股份
PCB(3):广合科技鼎泰高科景旺电子
军工(1):中航沈飞
光模块(1):仕佳光子
气力输送(1):博隆技术
(转发)
大龙丫丫

25-07-23 08:13

19
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
雅下水电-水泥:西藏天路华新水泥
雅下水电-民爆:高争民爆保利联合
雅下水电-工程:中国电建中国能建
雅下水电-机械:中铁工业铁建重工
雅下水电-特高压东方电气
雅下水电-北交所:恒立钻具五新隧装
雅下水电-钢铁:西宁特钢
智元机器人上纬新材
煤炭:潞安环能

二、同花顺新增雅下水电概念
7月22日盘后,同花顺新增18家雅下水电概念。
1、龙建股份:子公司龙建路桥西藏有限公司,与拉萨城投组建合作平台,深度参与公路桥隧、市政、房建和水利等多个领域工程项目。
2、宝利国际:子公司西藏宝利沥青有限公司,主营沥青相关业务,承担了不少当地重点项目的沥青保供任务,解决青藏公路因恶劣气候造成的沥青道路问题。
3、安徽建工:子公司西藏新瑞交通建设有限公司主营业务是基础设施建设与投资、房屋建筑工程等。
4、苏交科:子公司苏交科西藏交通规划设计有限公司,业务性质为土木工程规划、设计勘察、测绘。
5、金盘科技:海南金盘智能科技曾中标华能雅江公司JX水电站高中低压厂用变压器。
6、北新建材:子公司北新建材(西藏)有限公司,主要业务为石膏板的制造销售。
7、四川路桥:孙公司西藏溥天建设有限责任公司。
8、徐工机械:公司多款装备服务水电,深度参与川藏线、雅江水电项目。
其他已涨停(10家):铁建重工、深水规院浙富控股山河智能雅化集团中钢天源中钨高新大禹节水北新路桥柳工

三、夜盘焦煤期货上涨11%
国内期货主力合约多数上涨,焦煤触及涨停板,涨幅11%,焦炭上涨5.29%。焦煤从6月初的709元/吨上涨至1135元/吨,累计上涨60%。
煤炭:潞安环能、晋控煤业山煤国际山西焦煤昊华能源淮北矿业

四、中国聚变能源有限公司在上海成立
中国聚变能源有限公司挂牌成立大会7月22日在上海举行。中国核工业集团有限公司、中国核电浙能电力中国石油集团昆仑资本有限公司、上海未来聚变能源科技有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司及四川重科聚变能源科技有限公司,共同向中国聚变能源有限公司投资约114.92亿元。其中,中国核电投资金额为10亿元,持有聚变公司6.65%股权;浙能电力出资约7.51亿元,持有聚变公司5%股权。
核聚变:中国核电、浙能电力、中核科技合锻智能旭光电子

五、行业要闻
1、利尔化学:即日起对旗下核心除草剂产品氟草烟(氯氟吡氧乙酸)系列执行新价格体系,其中氟草烟原药价格上调15%,相关制剂产品同步调整。
2、超图软件:公司参与诸多西藏自治区水利、自然资源、国土资源等相关项目,公司参与了雅鲁藏布江水利工程建设。
3、酒钢宏兴:针对雅鲁藏布江水电站工程项目,公司非常重视并已开展相关业务。
4、海南华铁:公司已参与雅鲁藏布江部分项目的前置工程例如生活区搭建、变电站建设等。
5、倍益康:公司西藏氧饱饱科技提供制氧机租赁服务,积极推进网点建设,形成了覆盖西藏、川西、青海等高原地区的供氧网络。
6、国务院公布《农村公路条例》,9月15日施行。(中公高科、宝利国际、国创高新
7、马斯克旗下脑机接口公司首次一天内完成两台手术,终极目标构建全脑接口。(爱朋医疗创新医疗
8、英国批准380亿英镑的塞兹韦尔C核电站项目。(融发核电中广核技
9、中国足协网站发布《关于征集国家电子竞技足球队合作赛区的通知》,其中提到,中国足球协会计划组建中国国家电子竞技足球队。(电魂网络
10、7月22日,国家新闻出版署发布了《2025年7月份国产网络游戏审批信息》,共127款国产游戏与7款进口游戏获批。(恺英网络巨人网络


No.2 公告精选

一、日常公告
珂玛科技:拟1.02亿元现金收购苏州铠欣半导体73%股权
格尔软件:拟收购微品致远51%以上股权 标的公司拥有智能体编排平
歌尔股份:拟约104亿港元收购米亚精密科技有限公司及昌宏实业有限公司100%股权
中国核电:拟10亿元参股投资中国聚变能源有限公司
浙能电力:拟7.51亿元参股中国聚变能源有限公司5%股权
广电计量:拟定增募资不超过13亿元 用于新一代人工智能芯片测试平台项目等
广合科技:拟3000万元投资设立新兴产业创投基金 投向人形机器人等领域
中润资源:证券简称变更为招金黄金

二、中报业绩
微电生理:预计上半年净利润3000万元-3500万元,同比增长76.34%-105.73%
杰普特:预计上半年净利润8600万元-1亿元,同比增长57.03%-82.60%

三、停复牌
中晟高科:复牌,控股股东将变更为福州千景
金智科技:复牌,控股股东将变更为南京智迪

四、地雷阵
运机集团:股东拟减持3.00%股份
欧林生物:股东拟减持3.00%股份
伟思医疗:股东拟减持3.00%股份
贝仕达克:股东拟减持3.00%股份
祥明智能:股东拟减持3.00%股份
贵州燃气:股东拟减持3.00%股份
广联达:股东拟减持2.08%股份
三德科技:股东拟减持2.00%股份
宏景科技:股东拟减持2.00%股份
中洲特材:股东拟减持1.76%股份
华新环保:股东拟减持1.58%股份
鹿山新材:股东拟减持1.00%股份
常山北明:股东拟减持0.22%股份
广联航空:控股股东、实控人、董事长王增夺被立案调查并实施留置

五、异动公告
筑博设计:不具备水电站相关项目设计的资质和能力
华建集团:公司相关业务承接暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目
浙富控股:子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务
金盾股份:虽然雅鲁藏布江下游水电工程项目已举行开工仪式 但项目招投标流程尚未启动
江南化工:聚焦民爆产品、工程施工服务、矿山经营管理三大业务板块 能否参与雅下水电工程项目尚存在不确定性

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一,大型科技股涨跌不一,特斯拉涨超1%,英伟达跌超2%;焦炭、贵金属板块涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数收涨1.7%,热门中概股普涨,蔚来涨超10%,百度涨超4%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
10连板:上纬新材
4连板:北化股份美邦股份柳钢股份
3连板:南矿集团、华建集团
2连板:中国能建、中化岩土、筑博设计、永达股份、高争民爆、博云新材、保利联合、易普力中岩大地恒立钻具西部建设厦工股份、西藏天路、法兰泰克、中国电建、铁建重工、中铁工业、华新水泥苏博特东方电气、西宁特钢、四川金顶唯万密封西藏城投东信和平壶化股份冠龙节能天山股份西藏旅游、江南化工、大宏立国统股份韩建河山凯龙股份金奥博南方路机、山河智能、三和管桩、五新隧装、深水规院、基康技术四方新材上海港湾中设股份、雅化集团、西子洁能国电南自同德化工、浙富控股、国机重装辰欣药业铁拓机械安靠智电上峰水泥海螺水泥

二、涨停事件
1、公告涨停
上纬新材:7月9日公告,智元机器人拟收购公司63.62%股份
富信科技:7月22日公告,应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品已通过通信领域某头部企业的产品验证并实现批量供货
2、雅下水电
事件:雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,总投资约1.2万亿元。

民爆
4板:北化股份
2板:高争民爆、保利联合、易 普 力、壶化股份、江南化工、凯龙股份、金 奥 博、雅化集团、同德化工

钢铁
4板:柳钢股份
2板:西宁特钢
1板:银龙股份方大特钢

工程机械
3板:南矿集团、华建集团
2板:中国电建、中国能建、铁建重工、中铁工业、法兰泰克、中岩大地、中化岩土、筑博设计、永达股份、博云新材、厦工股份、唯万密封、冠龙节能、大 宏 立、南方路机、山河智能、深水规院、上海港湾、中设股份、西子洁能、浙富控股、国机重装
1板:中钢天源、宏润建设浙江建投中信重工、中钨高新、大唐发电华设集团、金盾股份、隧道股份中国交建、大禹节水、北新路桥、佳电股份、柳工、冀东装备

水泥
2板:西藏天路、华新水泥、苏 博 特、西部建设、四川金顶、天山股份、三和管桩、四方新材、上峰水泥、海螺水泥

特高压
2板:东方电气、国电南自、安靠智电
1板:电科院华菱线缆特变电工望变电气

北交所
2板:恒立钻具、五新隧装、基康技术、铁拓机械
1板:迅安科技方正阀门

西藏
2板:西藏城投、西藏旅游
1板:西藏珠峰

管道
2板:国统股份、韩建河山

3、煤炭
1板:潞安环能、晋控煤业、山煤国际、山西焦煤、昊华能源、淮北矿业
事件:7月22日,焦炭、焦煤期货涨停。

4、其他
东信和平:携手上海树图研究院推动BSIM在区块链跨境贸易结算应用。
亿晶光电:7月22日多晶硅期货涨停。
凯撒旅业:《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布。
沧州大化万华化学子公司匈牙利宝思德将于7月23日停产检修,预计30天。

No.5 历史新高

收盘价创历史新高36家(找对标,看行业趋势)
北交所+雅下水电(8):五新隧装、铁拓机械、基康技术、恒立钻具、迅安科技球冠电缆中裕科技同力股份
北交所+医疗(1):锦好医疗
雅下水电(4):唯万密封、深水规院、高争民爆、壶化股份
机器人(2):上纬新材、佰奥智能
军工(5):长城军工建设工业菲利华华测导航中航沈飞
稳定币(1):东信和平
饲料(1):邦基科技
医药(7):康辰药业诺诚健华博瑞医药迪哲医药海思科昂利康福元医药
固态电池(2):晶华新材平安电工
锂矿(1):藏格矿业
光模块(2):仕佳光子长芯博创
安全(1):安邦护卫
PCB(1):生益科技
(转发)
大龙丫丫

25-08-05 08:25

18
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
军工航天电子爱乐达
机器人中马传动东杰智能
医药:诚意药业万泽股份
电影:吉视传媒

二、手机无卡化时代9月开启
eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。
苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月发布的最新旗舰机型,主打轻薄设计,机身厚度仅5.5mm,成为苹果史上最薄的iPhone。苹果将在iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽,全面转向eSIM技术。
此前有消息称,华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相,为压缩机身空间,新机或国内首发eSIM商用技术,取消物理SIM卡槽,为电池与散热模组腾挪空间。数码博主智慧皮卡丘发微博称,华为Mate80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。
eSIM:东信和平澄天伟业恒宝股份新恒汇

三、安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门 进军MPO领域
CommScope股价上涨86%。安费诺已与康普CommScope达成协议,收购其连接性与电缆解决方案业务,交易金额达105亿美元。安费诺表示,此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案,并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力,特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。
MPO:长芯博创太辰光致尚科技仕佳光子长飞光纤

四、加强个人境外收入监管 境外买卖股票收入也要缴税
据金融时报,近期有纳税人收到了税务部门通知,告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。吉林财经大学税务学院院长张巍解释说:根据我国个人所得税法,个人股票交易所得属于财产转让所得,应当适用20%的税率按次征收。其中,个人在境内二级市场的股票交易所得暂免征收个人所得税;在境外直接进行股票交易所得没有免税规定,需要在取得所得的次年申报纳税。(这将促使高净值个人和投资者调整资产配置,减少境外投资,转向境内证券市场,预计将对境内证券市场产生积极影响)
金融:湘财股份中银证券大智慧指南针财富趋势

五、南芯科技:打破海外垄断 推出国内首颗全国产供应链垂直集成工艺高边开关
南芯科技正式发布第二代车规级高边开关(HSD)SC77450CQ,基于国内自主研发的垂直沟道 BCD 集成工艺和全国产化封测供应链,在N型衬底单晶圆上实现了MOS与控制器的融合,为客户带去更加便捷的系统开发体验。SC77450CQ 打破了海外技术垄断,是国内首颗全国产供应链垂直集成工艺的高边开关产品。

六、行业要闻
1、迦南科技同花顺盘后新增创新药概念,子公司南京比逊医药科技有限公司从事改良型创新药开发、中药制剂研发。
2、中恒集团:同花顺盘后新增创新药概念,旗下中恒创新的1.1类中药创新药三芪颗粒获得国家药品监督管理局颁发的临床试验批件。
3、蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务。
4、神州信息:公司的本外币一体化支付中台方案,对接SWIFT、CIPS等国际支付通道,支持数字人民币、稳定币等新兴支付通道建立,满足未来多样化支付场景扩展。(官微)
5、软通动力:旗下智通国际成功中标沙特政府3万台笔记本电脑SKD采购项目。(官微)
6、8月4日18时21分,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空。(超捷股份斯瑞新材
7、智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海举办。(宁波华翔中大力德
8、苹果计划2028年后为iPhone采用串联 OLED 面板技术。(莱特光电
9、阿里巴巴达摩院开源了最新文生图模型Qwen-Image。
10、8月5日10:00国新办就西藏自治区成立60周年经济社会发展成就举行新闻发布会。
11、欧盟将暂停对美国的贸易反制措施6个月。


No.2 公告精选

一、日常公告
绿通科技:拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权
汇宇制药:全资子公司自研的1类生物创新药注射用HY hk05350 I期临床试验完成首例受试者给药
一品红:全资子公司创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理
透景生命:拟3.28亿收购康录生物82%股份
中源协和:近日取得注射液临床试验申请《受理通知书》
上海洗霸:拟与有研稀土合资设立控股子公司 推动硫化锂业务发展
高德红外:签订3.07亿元装备系统总体产品订购合同
丰立智能:拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等
西藏天路:出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元
中国船舶:吸收合并中国重工 将于13号停牌
豪威集团:上半年净利润19.06亿元-20.46亿元,同比增加39.43%-49.67%
ST盛屯:拟申请撤销公司股票其他风险警示

二、停复牌
三超新材:复牌,控股股东变更为博达新能母公司
上纬新材:复牌,核查工作完成
*ST华嵘:停牌,控股股东筹划控制权变更事项

三、地雷阵
康泰医学:股东拟减持3.57%股份
通达股份:股东拟减持3.00%股份
步科股份:股东拟减持3.00%股份
晶雪节能:股东拟减持3.00%股份
东和新材:股东拟减持2.00%股份
成都先导:股东拟减持1.25%股份
飞乐音响:股东拟减持1.18%股份
雪迪龙:股东拟减持1.00%股份
三维股份:股东拟减持1.00%股份
红旗连锁:股东拟减持1.00%股份
华电辽能:股东拟减持1.00%股份
神火股份:股东拟减持0.90%股份
吉宏股份:股东拟减持0.67%股份

四、异动公告
隆扬电子:HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入
福元医药:1类创新药FY101注射液尚处于I期临床试验阶段
瑞可达:人形机器人产品现已开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万
中马传动:公司生产的新能源汽车减速器主要用于新能源汽车 不涉及机器人业务
赛腾股份:股票交易异常波动期间 孙丰于7月31日存在通过大宗交易减持公司股票的情形
西菱动力:公司将机器人零部件业务作为未来重要的战略方向 拓展研发谐波减速器等产品

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美联储9月降息的概率为94.4%。美股三大指数集体收涨,热门科技股普涨,英伟达、谷歌、Meta、博通涨超3%,贵金属、焦炭、加密货币涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数收涨1.33%,热门中概股多数上涨。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板:胜通能源
3连板:倍加洁文科股份利德曼
2连板:中马传动、东杰智能、万泽股份、福元医药、日盈电子

二、涨停事件
1、公告涨停
利德曼:7月31日公告,拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份

2、机器人
2板:中马传动、东杰智能、日盈电子
1板:夏厦精密浙江荣泰五洲新春天奇股份福日电子
事件:2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办,博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展,其中100余款为首发新品。

3、医药
2板:万泽股份、福元医药
1板:大博医疗、诚意药业、京新药业联环药业翰宇药业南模生物海辰药业西藏药业
事件1:2025年医保目录调整启动,新增商保创新药目录。
事件2:国家药监局统计数据显示,我国上半年批准创新药43个,同比增长59%,接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面,中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4,在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验,这都在世界上居于前列。

4、军工
1板:航天电子、长城电工、爱 乐 达、山河智能国机精工长城军工利君股份能科科技科思科技天箭科技力鼎光电建设工业北纬科技兴图新科北方长龙恒宇信通山东威达
事件1:8月3日,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演,陆军首次披露无人化作战模式。
事件2:9月3日盛大阅兵。

5、AI硬件
1板:隆扬电子、江南新材顺钠股份江海股份东芯股份
事件1:需求强劲,消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2:微软META 发布财报,业绩继续大超预期,股价大涨,海外AI基建继续大规模投入。
事件3:英伟达官网更新800V直流电源架构(800V DC)合作商名录,国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。

6、AI应用
1板:华 盛 昌、飞乐音响、金 现 代
事件1:7月31日,AI应用设计协作平台 Figma于美股上市,首日涨幅250%。
事件2:7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。
事件3:GPT-5预计本周发布,性能碾压Grok 4 Heavy,编码、推理、多模态全面突破,OpenAI或将颠覆AI生态。
事件4:Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。

7、固态电池
1板:上海洗霸、金鹰股份
事件:搭载上汽清陶半固态电池的MG4于8月5日上市。

8、其他
胜通能源:LNG的采购、运输、销售。
倍加洁:国务院印发《育儿补贴制度实施方案》。
文科股份:已跟进雅江集团项目环境生态工程业务。
吉视传媒:电影731定档918。
华东数控:八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》。
巨人网络:《超自然行动组》热度继续提升,单日iOS端流水创新高,达到307万元。
彩虹集团:香港发现首例基孔肯雅热输入病例。
翰宇药业:拟在香港探索创新药RWA项目。

No.5 历史新高

收盘价创历史新高33家(找对标,看行业趋势)
北交所+军工(2):星辰科技广信科技
军工(5):北方长龙、思林杰、国机精工、长城军工、西菱动力
医药(5):京新药业、福元医药、辰欣药业小方制药热景生物
芯片(4):杰普特美埃科技华虹公司、新恒汇
消费电子(3):隆扬电子、晶华新材统联精密
液冷(2):思泉新材英维克
固态电池(2):上海洗霸、豪鹏科技
机械(2):腾亚精工速达股份
机器人(1):浙江荣泰
仪器(1):禾信仪器
PCB(1):迅捷兴
通信(1):长盈通
西藏水电(1):南方路机
电子布(1):宏和科技
家居(1):松霖科技
银行(1):农业银行
(转发)
大龙丫丫

25-08-06 08:30

16
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
机器人中马传动福日电子
军工北纬科技长城军工
医药:诚意药业科华生物
eSIM:日海智能东信和平澄天伟业

二、七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》
央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。目标到2027年,支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。加强对5G工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。
光刻机凯美特气海立股份张江高科波长光电佳先股份(北交所)
工业母机:华东数控宇环数控华东重机秦川机床

三、宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2
8月5日,宇树科技宣布发布新一代四足机器狗Unitree A2。参数显示,A2含轮足版本,空载续航约20公里,最大奔跑速度为5米/秒。视频中,A2展现了极其强悍的性能,能越野、能负重爬山。在山洞、岩石坡等各类复杂环境中,A2依旧能保持高速奔跑。如果其在碎石地上俯冲下来踩空,也会立刻翻转恢复平衡。
宇树机器人:中大力德长盛轴承、北纬科技

四、晶泰科技创AI药物发现合作订单新纪录
8月5日,晶泰控股宣布与DoveTree完成总订单规模约470亿港元的管线合作签约,并已收到协议约定的首付款约4亿港元。根据协议条款,晶泰科技与DoveTree就多款处于临床前阶段的大分子及小分子创新药资产达成合作,并将针对一系列DoveTree指定的靶点进行新药研发,DoveTree 独家享有相关药物全球范围的独家开发和商业化权利。此次合作创下人工智能(AI)+机器人新药研发领域订单规模的新纪录。
AI医药:泓博医药成都先导贝瑞基因塞力医疗

五、六年来首次!OpenAI开源两款推理模型 本周晚些时候还将有一次重大升级
OpenAI向开源模型迈出重要一步:六年来首次推出开放权重模型。OpenAI在凌晨共发布两款开放权重AI推理模型。其中参数量达到1170亿的gpt-oss-120b能力更强,可以由单个英伟达专业数据中心GPU驱动;参数量210亿的gpt-oss-20b模型,则能够在配备16GB内存的消费级笔记本电脑上运行。奥尔特曼在社交媒体表示:gpt-oss是一个重大突破,这是最先进的开放权重推理模型,具有与o4-mini相当的强大现实世界性能,可以在你自己的电脑(或手机的较小版本)上本地运行。我们相信这是世界上最好、最实用的开放模型。
奥尔特曼还表示,本周晚些时候还将有一次重大升级!
AI应用:鼎捷数智万兴科技南兴股份新致软件立方控股(北交所)

六、行业要闻
1、君实生物:周二A股收盘后,对应港股上涨了20%,收盘涨幅33.75%。
2、思特奇:在eSIM技术领域,公司曾参与提供eSIM项目的业务运营支撑方案,并围绕该技术开展探索与研究。
3、万兴科技:旗下首款AI Agent产品--万兴超媒Agent正式上线,全流程自动化驱动从创意灵感到视频成片。
4、章源钨业:上调8月上半月长单采购报价。
5、强脑科技寻求IPO前融资,估值逾13亿美元。(新华锦趣睡科技浙江东方
6、国务院印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》,从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。(爱婴室孩子王
7、欧盟批准法国110亿欧元国家援助计划 支持海上风电发展。(大金重工
8、文远知行在京启动7×24小时自动驾驶测试。(宇通重工
9、16部门联合发布《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案(2025—2030年)》,部署全面推进美丽中国、健康中国建设,营造宜居绿色安全的健康环境。
10、国务院新闻办公室将于8月7日(星期四)下午3时举行中外记者见面会,请电影行业从业者代表围绕“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”与中外记者见面交流。
11、特朗普称将在未来一周内宣布药品关税,药品关税最初将很小,最终将达到250%。
12、上交所:依规对上纬新材部分违规投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施。


No.2 公告精选

一、日常公告
罗曼股份:拟收购武桐高新39%股权 标的公司从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务
嵘泰股份:拟2.88亿元收购中山澳多51%股权
厦门港务:拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权人
福医药:HW241045片获得药物临床试验批准通知书
天坛生物:下属企业成都蓉生药业获得注射用重组人凝血因子Ⅷ<12岁适应症人群临床试验总结报告
中船特气:光刻气产品获得日本 GIGA PHOTON株式会社合格供应商认证
格科微:0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货
绿能慧充:与新疆商贸物流达成战略合作 涉及新能源充电桩储能无人机领域
南极光:上半年净利润7289万元,同比扭亏为盈
回盛生物:上半年净利润1.17亿元,同比扭亏为盈

二、停复牌
安车检测:复牌,控股股东变更为矽睿科技

三、地雷阵
光格科技:股东拟减持4.04%股份
奥 瑞 德:股东拟减持3.00%股份
创业慧康:股东拟减持3.00%股份
辰欣药业:股东拟减持3.00%股份
德邦科技:股东拟减持3.00%股份
浙农股份:股东拟减持3.00%股份
畅联股份:股东拟减持2.96%股份
瑞迪智驱:股东拟减持2.52%股份
华宏科技:股东拟减持2.33%股份
芯 朋 微:股东拟减持2.00%股份
德瑞锂电:股东拟减持1.99%股份
双杰电气:股东拟减持1.70%股份
杰 美 特:股东拟减持1.50%股份
福 斯 特:股东拟减持1.25%股份
优德精密:股东拟减持1.12%股份
兴业股份:股东拟减持1.00%股份
同洲电子:股东拟减持1.00%股份
红墙股份:股东拟减持1.00%股份

四、异动公告
中马传动:公司生产的新能源汽车减速器不涉及机器人业务
上纬新材:如未来股票价格进一步上涨 公司可能再次向上海证券交易所申请连续停牌核查
联环药业:LH-1801项目预计在未来相当一段时间内不会对公司营收和经营业绩产生重大影响

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌,贵金属、工业金属原材料涨幅居前,金田涨超6%,金罗斯黄金涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.56%,热门中概股多数下跌。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板:倍加洁文科股份
3连板:中马传动、东杰智能
2连板:北纬科技、福日电子、国机精工、长城军工、山河智能、诚意药业

二、涨停事件
1、公告涨停
中恒集团:8月5日公告,子公司以5500万元受让取得一种治疗慢性心力衰竭的药物技术

2、西藏水电
4板:文科股份
2板:山河智能
1板:汇通集团马钢股份
事件:雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,总投资约1.2万亿元。

3、机器人
3板:中马传动、东杰智能
2板:福日电子
1板:新泉股份顺威股份、爱 仕 达、诺力股份中欣氟材联诚精密先锋电子新瀚新材正裕工业、华 之 杰、富春染织朗特智能、上纬新材
事件1:2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办,博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展,其中100余款为首发新品。
事件2:上纬新材17个交易日涨13倍。

4、军工
2板:北纬科技、国机精工、长城军工
1板:湖南天雁春晖智控航天科技
事件1:8月3日,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演,陆军首次披露无人化作战模式。
事件2:9月3日阅兵。

5、医药
2板:诚意药业
1板:科华生物、永和智控桂林三金创新医疗
事件1:2025年医保目录调整启动,新增商保创新药目录。
事件2:国家药监局统计数据显示,我国上半年批准创新药43个,同比增长59%,接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面,中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4,在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验,这都在世界上居于前列。
事件3:苹果公司正在与脑机接口公司合作开发“使用大脑信号操纵苹果设备"的技术标准。

6、人工智能
1板:易 德 龙、淳中科技长飞光纤良信股份
事件1:AI需求强劲,英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2:安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门,进军MPO领域。

7、eSIM
1板:日海智能、东信和平、澄天伟业
事件1:欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。
事件2:苹果将在9月发布的iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽,全面转向eSIM技术。
事件3:华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相,为压缩机身空间,新机或国内首发eSIM商用技术,取消物理SIM卡槽,为电池与散热模组腾挪空间。数码博主智慧皮卡丘称,华为Mate80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。

No.5 历史新高

收盘价创历史新高32家(找对标,看行业趋势)
机器人:上纬新材、新瀚新材、中马传动、兆丰股份晶华新材浙江荣泰浙海德曼海昌新材(8)
军工:北方长龙、国机精工、长城军工、西菱动力华测导航(5)
液冷:淳中科技、思泉新材(2)
医药:京新药业佐力药业(2)
消费电子东睦股份隆扬电子(2)
eSIM:新恒汇(1)
PCB:大族数控(1)
光模块:长芯博创(1)
家居:菲林格尔(1)
固态电池上海洗霸(1)
传媒:果麦文化(1)
高铁必得科技(1)
银行:农业银行(1)
芯片:华虹公司(1)
通信:长盈通(1)
钾肥:藏格矿业(1)
机械:速达股份(1)
光刻机:福晶科技(1)
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大龙丫丫

25-08-04 08:36

16
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
医药:奇正藏药福元医药
AI硬件:宏和科技淳中科技
AI应用:郑中设计环球印务
三胎概念汉商集团倍加洁
世运会:天府文旅

二、陆军首次披露无人化作战模式
央视新闻,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演,陆军首次披露无人化作战模式。
中国直-10ME列装巴基斯坦军队。
机器狼:建设工业晶品特装
无人机:航天彩虹中无人机航天电子
集群作战系统:科思科技
直-10ME:中直股份航发动力

三、Sam Altman亲晒GPT-5实测问答
8月4日凌晨2点,OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman晒了一张问答图,左上角使用的是ChatGPT-5,也就是大家期待的GPT-5模型。OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发,进入安全、功能测试阶段将很快发布。
AI智能体鼎捷数智万兴科技致远互联酷特智能南兴股份

四、暑期档电影票房突破70亿
截至8月3日,2025年暑期档电影总票房(含预售)破70亿。电影《南京照相馆》上映10天,总票房(含预售)破15亿。电影731定档918,出品方为长春电影集团、千岁影业公司等。《浪浪山小妖怪》8月2日上映,票房过亿,出品方为上影集团。
731:吉视传媒中国电影
浪浪山:上海电影

五、同花顺盘后新增概念
新增AI智能体概念:国子软件(北交所)、深桑达A、华大智造卓易信息
新增创新药概念:粤万年青西藏药业健民集团申联生物
新增雅下水电概念金杯电工

六、全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线
全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线,由香港 Web3.0 标准化协会发起,将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。
RWA:协鑫能科朗新集团霍普股份奥瑞德元隆雅图

七、2025世界机器人大会将于8月8日北京举办
8月2日,中国电子学会等单位有关负责人出席2025世界机器人大会新闻发布会,介绍发布2025世界机器人大会议程,2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办,博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展,其中100余款为首发新品。为助力机器人产品进入寻常百姓家,大会配套举办首届E-Town机器人消费节。个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴,企业消费者最高可获得25万元补贴。
机器人:中大力德浙江荣泰襄阳轴承长盛轴承

八、行业要闻
1、浙江大学发布新一代神经拟态类脑计算机,其神经元数量已接近猕猴大脑规模,我国神经拟态类脑计算突破性进展。(创新医疗浙大网新
2、日报评论:英伟达,让我怎么相信你?(东芯股份川润股份
3、Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。(金现代普元信息
4、八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》,目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。(东土科技华东数控
5、香港发现首例基孔肯雅热输入病例,国家疾控局局长沈洪兵佛山指导基孔肯雅热疫情防控工作。(彩虹集团润本股份
6、搭载上汽清陶半固态电池的MG4于8月5日上市。(科森科技三祥新材
7、多家造纸企业宣布上调纸价,瓦楞纸上调幅度达30-50元/吨。(宜宾纸业景兴纸业
8、上海市印发《上海市公共数据资源授权运营管理办法》。(中远海科上海钢联
9、国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组(试行)》,新版规则自2025年8月15日起实施。
10、财政部、税务总局将于8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税。
11、央行:继续实施好适度宽松的货币政策,发展人民币离岸市场,推动形成稳定的、期限齐全的流动性供给渠道。


No.2 公告精选

一、日常公告
芯导科技:拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权 预计构成重大资产重组
百奥泰:创新药重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液(BAT5906)获临床试验批准
沃森生物:呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床研究申请获得受理 目前国内尚无该疫苗批准上市
康缘药业:获得参蒲颗粒药品注册证书
博瑞医药:与华润三九就BGM0504注射液签署合作研发协
华特达因:子公司签署褪黑素颗粒总经销合同
乐普医疗:注射用重组A型肉毒毒素临床试验申请获批
弘信电子:控股子公司与庆阳政府共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目 总投资预计128亿元
赛微电子:控股子公司 MEMS 硅晶振通过验证并启动试产
华天科技:拟20亿元设立2.5D/3D集成电路封装测试公司
中油工程:子公司收到伊拉克海水管道项目授标函 金额约180.32亿元
铭普光磁:拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
三安光电:拟联合境外投资人以2.39亿美元收购LumiledsHoldingB.V.100%股权
乐山电力:顺价调整居民用气销售价格
领益智造:深交所定于8月8日审核公司重组事项

二、停复牌
佳创视讯:停牌,控股股东筹划公司控制权变更事项
中国神华:停牌,筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

三、地雷阵
长青科技:股东拟减持5.98%股份
康鹏科技:股东拟减持5.89%股份
永信至诚:股东拟减持4.00%股份
棒杰股份:股东拟减持3.94%股份
通用电梯:股东拟减持3.00%股份
中旗新材:股东拟减持3.00%股份
理工导航:股东拟减持3.00%股份
泰尔重工:股东拟减持2.97%股份
高凌信息:股东拟减持2.42%股份
天润科技:股东拟减持2.00%股份
万达电影:股东拟减持2.00%股份
中熔电气:股东拟减持1.70%股份
联影医疗:股东拟减持1.62%股份
恒华科技:股东拟减持1.50%股份
宇信科技:股东拟减持1.50%股份
中光防雷:股东拟减持1.22%股份
龙磁科技:股东拟减持1.03%股份
方大特钢:股东拟减持1.00%股份
华仁药业:股东拟减持1.00%股份
晨丰科技:股东拟减持1.00%股份
顶固集团:股东拟减持0.97%股份
精测电子:股东拟减持0.93%股份
仁智股份:股东拟减持0.65%股份
中际旭创:股东拟减持0.06%股份

阳谷华泰:因交易方案需要调整 申请中止审核重组事项
本周解禁市值:润泽科技518亿、江波龙136亿、弘业期货51亿

四、异动公告
昂利康:公司目前在研的创新药项目仅有一个
倍加洁:7月23日-7月28日小倍一号、小倍二号分别减持102.5万股、57.5万股

五、动态更新
上交所:上周对*ST亚振等异常波动风险警示股票,及上纬新材西藏旅游南方路机等严重异常波动股票进行重点监控。


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收跌,减肥药、贵金属板块走高,黄金资源涨近17%,金田涨超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%,热门中概股普跌。

二、热门美股和中概股减肥药:美国将考虑对减肥药物进行保险覆盖。(常山药业翰宇药业


三、大宗商品(夜盘品种)
黄金:西部黄金四川黄金晓程科技
OPEC+石油输出国组织将在9月再次大幅增产。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
3连板:胜通能源、奇正藏药
2连板:倍加洁、利德曼文科股份、汉商集团、环球印务、宏和科技、昂利康、贵州百灵、淳中科技

二、涨停事件
1、公告涨停
利德曼:7月31日公告,拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份
申联生物:8月1日公告,与中国农业科学院兰州兽医研究所签订多联多价疫苗项目合作开发合同
捷佳伟创:8月1日公告,上半年净利润17亿元-19.6亿元,同比增长38.65%—59.85%

2、医药
3板:奇正藏药
2板:昂利康、贵州百灵
1板:福元医药、新天药业太龙药业维康药业华森制药万泽股份天目药业亚太药业科拓生物
事件1:2025年医保目录调整启动,新增商保创新药目录。
事件2:国家药监局统计数据显示,我国上半年批准创新药43个,同比增长59%,接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面,中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4,在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验,这都在世界上居于前列。

3、生育
2板:倍加洁、汉商集团
1板:海伦钢琴
事件1:国务院印发《育儿补贴制度实施方案》,2025年1月1日起,3周岁以下婴幼儿每年3600元。今年初步安排预算900亿元育儿补贴。
事件2:北京市:将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围,并适时调整相关医保支付政策。
事件3:国家医保局:我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。

4、AI应用
2板:环球印务
1板:郑中设计、启迪设计、深桑达A
事件1:7月31日,AI应用设计协作平台 Figma于美股上市,首日涨幅250%。
事件2:7月31日,国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。
事件3:GPT-5预计本周或下周发布,性能碾压Grok 4 Heavy,编码、推理、多模态全面突破,OpenAI或将颠覆AI生态。

5、AI硬件
2板:宏和科技、淳中科技
1板:瑞可达圣晖集成可川科技
事件1:需求强劲,消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2:微软META 发布财报,业绩继续大超预期,股价大涨,海外AI基建继续大规模投入。
事件3:英伟达官网更新800V直流电源架构(800V DC)合作商名录,国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。

6、机器人
1板:明新旭腾东杰智能中马传动日盈电子
事件:2025世界机器人大会将于8月8日在京举办。

7、其他
胜通能源:LNG的采购、运输、销售。三板组?
文科股份:已跟进雅江集团项目环境生态工程业务。
金杯电工:公司电磁线和电缆产品均能应用于水电领域,公司已成立雅下工程项目组。
天府文旅:第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。

No.6 历史新高

收盘价创历史新高21家(找对标,看行业趋势)
医药(5):热景生物、福元医药、悦康药业辰欣药业舒泰神
液冷(3):淳中科技、思泉新材英维克
芯片(2):新恒汇杰普特
军工(2):西菱动力长城军工
影视出版(1):果麦文化
消费电子(1):隆扬电子
电子布(1):宏和科技
家居(1):松霖科技
西藏水电(1):南方路机
仪器(1):禾信仪器
通信(1):长盈通
新材料(1):晶华新材
银行(1):农业银行
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大龙丫丫

25-08-07 08:20

14
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
机器人中马传动北纬科技
PEEK:中欣氟材新瀚新材
军工国机精工长城军工
液冷:飞龙股份科创新源
eSIM:日海智能
华为CANN:皖通科技华孚时尚东方国信

二、苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元
苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。
苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。
苹果:朝阳科技立讯精密歌尔股份蓝思科技工业富联
北交所+苹果:卓兆点胶乐创技术

三、天风证券这张图有点火
芯片电感:铂科新材东睦股份龙磁科技
HVLP铜箔:铜冠铜箔
半导体:洪田股份

四、曹操出行探索RWA代币化与稳定币支付
曹操出行6日与香港持牌金融机构胜利证券签署虚拟资产战略合作备忘录。双方将围绕现实世界资产(RWA)代币化、稳定币支付应用及合规数字货币发行三大方向展开深度合作。此次合作也是国内出行行业首次系统性探索RWA与稳定币等前沿数字金融工具的融合。
出行服务:锦江在线大众交通交运股份

五、国家电网用电负荷再创历史新高 17个省级电网负荷50次创新高
本周以来,受大范围高温高湿天气影响,全网用电水平持续攀升,8月4日-6日,国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高,最大负荷达12.33亿千瓦,较去年11.80亿千瓦的极值增长5300万千瓦。入夏以来,全国用电负荷4次创新高,国家电网用电负荷5次创新高,17个省级电网负荷50次创新高。
电力:华银电力乐山电力豫能控股深南电A、华东辽能
北交所+电力:灿能电力亿能电力

六、行业要闻
1、富恒新材:公司已就PEEK材料重点开展定向研发和业务拓展工作,重点关注其在人形机器人等领域的应用。
2、华依科技:已为智元人形机器人供货IMU产品。
3、孚能科技:已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池
4、三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里。(中公高科达刚控股
5、智利铜矿事故造成生产中断,将对铜供应造成冲击。(铜陵有色北方铜业电工合金
6、《东极岛》8月8日上映,朱一龙、吴磊、倪妮领衔主演。(中国电影光线传媒北京文化
7、鸿蒙智行首款MPV将落地于智界品牌,新车计划于2026年第一季度正式发布。(瑞鹄模具
8、马斯克表示,特斯拉正在训练新的FSD模型,新模型的参数规模约为当前版本的十倍,如果一切顺利则可能会在下个月底准备好面向公众发布。(宜通世纪
9、傅利叶人形机器人GR-3于8月6日正式发布。(润阳科技
10、中国光伏行业协会:征集《价格法修正草案(征求意见稿)》意见。(通威股份大全能源
11、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见。(直真科技拓维信息
12、媒体:莫迪将于8月31日至9月1日访华,出席上合组织天津峰会。
13、特朗普:认定印度直接或间接进口俄罗斯石油,对印度加征25%关税,将印度关税提高到50%。
14、特朗普:将对所有进口半导体征收大约100%的关税。承诺在美国建设,则免征关税,台积电盘后下跌。


No.2 公告精选

一、日常公告
赛诺医疗:子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
天阳科技:正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权
华西股份:拟9000万元收购华西纺织持有的协丰棉麻100%股权
分众传媒:拟83亿元购买新潮传媒100%股权
中船科技:拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目
仙鹤股份:拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目
恒实科技:中标1.77亿元人工智能计算中心项目

二、停复牌
河化股份:复牌,银亿控股100%股权拟转让给北京胜顶或其指定方
*ST亚振:停牌核查,股票交易异常波动
*ST天茂:停牌,控股股东新理益正在筹划与公司相关的重大事项

三、地雷阵
民德电子:股东拟减持4.00%股份
科瑞技术:股东拟减持3.03%股份
天洋新材:股东拟减持3.00%股份
晶升股份:股东拟减持3.00%股份
皓元医药:股东拟减持3.00%股份
天能重工:股东拟减持2.94%股份
立高食品:股东拟减持2.47%股份
漱玉平民:股东拟减持2.00%股份
千红制药:股东拟减持1.63%股份
安联锐视:股东拟减持1.00%股份
康强电子:股东拟减持1.00%股份
勘设股份:股东拟减持0.99%股份
普 路 通:股东拟减持0.98%股份
迪 威 尔:股东拟减持0.82%股份
滨化股份:股东拟减持0.82%股份

四、异动公告
北方长龙:公司市净率与同行业相比有较大差异
菲林格尔:股价异动期间总裁刘敦银减持8600股
东方国信:控股股东8月5日减持268万股公司股份
科创新源:数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓和产品认证阶段 该业务模块收入占比较低

五、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数集体收涨,热门科技股多数上涨,苹果涨超5%,亚马逊涨4%,特斯拉涨超3%。知名零售商、消费电子板块涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数收涨0.93%,热门中概股多数上涨。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
5连板:倍加洁
4连板:中马传动
3连板:北纬科技、国机精工、长城军工、福日电子
2连板:洪通燃气、日海智能、湖南天雁、中欣氟材、新瀚新材、华光环能马钢股份航天科技

二、涨停事件
1、公告涨停
思维列控:8月6日公告,上半年净利润3.04亿元,同比增长59.76%
安车检测:8月6日公告,控股股东变更为矽睿科技
中国重工:8月5日公告,中国船舶吸并中国重工,将于13日停牌
中国船舶:8月5日公告,中国船舶吸并中国重工,将于13日停牌

2、机器人
4板:中马传动
3板:北纬科技、福日电子
2板:中欣氟材、新瀚新材
1板:华东数控华纬科技、京 泉 华、中大力德豪森智能标准股份大恒科技浙江华业凯盛新材华密新材东方精工铁流股份、云 中 马、杭齿前进、中 安 科、当虹科技海昌新材博杰股份、万 里 扬
事件1:2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办,博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展,其中100余款为首发新品。
事件2:宇树科技8月5日发布新款四足机器狗产品Unitree A2。
事件3:智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会 。

3、军工
3板:国机精工、长城军工
2板:湖南天雁、航天科技
1板:佳缘科技成飞集成国瑞科技捷强装备、北方长龙、内蒙一机利君股份
事件1:8月3日,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演,陆军首次披露无人化作战模式。
事件2:9月3日阅兵。

4、人工智能
1板:飞龙股份、柘中股份、科创新源、宏微科技宏和科技
事件1:AI需求强劲,英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2:2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年,同时随着单芯片功耗的提升,后续液冷市场规模有望明显增长。而随着 ASIC 机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出,液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升,进一步打开市场空间。

5、华为CANN
1板:皖通科技、东方国信、华孚时尚
事件:8月5日,华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。

6、光刻机
1板:海立股份、洪田股份
事件:8月5日,央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。目标到2027年,支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。

No.5 股价新高

收盘价创五年新高47家(找对标,看行业趋势)
机器人:海昌新材、新瀚新材、奥比中光统联精密、中马传动、中大力德、福赛科技、润阳科技、东睦股份、鸿日达浙江荣泰浙海德曼华密新材(北交所)(13)
液冷:科创新源、溯联股份、飞龙股份、思泉新材淳中科技英维克东阳光方盛股份(北交所)(8)
军工:北方长龙、长城军工、国机精工、西测测试建设工业思林杰华测导航(7)
医药:热景生物博瑞医药诚意药业(3)
家居:菲林格尔、匠心家居(2)
eSIM:澄天伟业东信和平(2)
PCB:大族数控胜宏科技(2)
银行:农业银行邮储银行(2)
芯片:和而泰华虹公司(2)
电网:华通线缆(1)
低速车:春风动力(1)
铜箔:隆扬电子(1)
钾肥:藏格矿业(1)
量子:禾信仪器(1)
有色:洛阳钼业(1)
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大龙丫丫

25-07-25 08:05

14
No.1 盘前热点事件[淘股吧]

一、昨日热点
西藏水电:西藏天路中铁工业
基孔肯雅热:彩虹集团
海南:凯撒旅业
稀土:中科三环

二、2025世界人工智能大会周末开幕
2025世界人工智能大会将于7月26至28日在浦东世博中心、世博展览馆、徐汇西岸等地同步启幕,大会由外交部、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、国务院国资委、国家网信办、中国科学院、中国科协和上海市人民政府共同主办。李强将于7月26日出席开幕式并致辞。(规格很高)
今年大会围绕大模型与智能体应用、算力新基建及大数据、AI for Science(科学智能)、智能终端与具身智能、新型工业化、AI+金融、AI+民生、AI重塑、安全治理以及AI+生态发展十大方向展开,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。(周末或许有新科技爆款)

1、上海将于2025世界人工智能大会期间发放智能网联汽车示范运营牌照。
无人驾驶出租车:锦江在线大众交通交运股份
2、阶跃星辰2025世界人工智能大会期间将推出全新旗舰模型。
阶跃星辰:新华传媒欢瑞世纪云赛智联
3、昇腾384超节点技术将亮相世界人工智能大会。
昇腾:恒为科技直真科技川环科技
4、DeepSeek曾参与2024年世界人工智能大会。
DS:东珠生态每日互动

三、OpenAI准备在8月初推出GPT-5
据The Verge报道,OpenAI准备在8月初正式推出GPT-5,并将同时推出适用于API的mini和nano版本,OpenAI暂时未就GPT-5的消息评论。需要注意的是,尽管GPT-5大概率会在8月初发布,但OpenAI的发布时间经常因开发挑战、服务器压力、竞争对手模型发布或泄漏等因素而调整。GPT-5 将把文字、图像、语音甚至可能包括视频的处理能力集于一身,提供统一的使用界面。
多模态:万兴科技当虹科技信雅达因赛集团海天瑞声

四、《价格法修正草案(征求意见稿)》
国家发展改革委、市场监管总局就《价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见,进一步明确不正当价格行为认定标准,规范市场价格秩序,治理“内卷式”竞争。
光伏:亚玛顿亿晶光电
锂电:永杉锂业西藏矿业
煤炭:潞安环能山西焦煤
钢铁:柳钢股份西宁特钢

五、商务部:对战略矿产走私出口“零容忍”
在7月24日召开的商务部例行新闻发布会上,新闻发言人何亚东表示,各有关部门加强协同配合,始终保持严查严打高压态势,坚决打击战略矿产走私出口。下一阶段,专项行动的重点工作包括建立两用物项出口管制联合执法协调中心,制定发布战略矿产合规出口工作指引。(结合27日-30日中美经贸会谈)
稀土:中科三环、包钢股份广晟有色北方稀土中科磁业
北交所+稀土:九菱科技奔朗新材

六、行业要闻
1、华测导航:公司正积极参与YX水电工程项目,已实现少量的产品销售。
2、天桥起重:子公司拥有水电起重机生产资质,曾参与三峡、白鹤滩等水电站建设。
3、朗科智能:间接持有宇树科技约0.0437%股份。
4、固态电池前道工艺段变化大,干法电极及中道等静压设备(新增设备确保固固界面紧密接触)有从0到1的机会。(纳克诺尔、曼恩斯特先导智能
5、新版电动自行车强制性国家标准将于9月1日实施。(新日股份爱玛科技
6、高性能激光雷达技术先驱AEye周四宣布,其旗舰产品Apollo激光雷达已被英伟达集成到 DRIV E AGX 平台。(神通科技永新光学
7、农业农村部印发《关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见》。(神农种业

No.2 公告精选

一、日常公告
安琪酵母:拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权
中旗新材:子公司签署采矿权出让合同
亨通光电:中标15.09亿元海洋能源项目
神州细胞:控股子公司SCT640C注射液获批开展成人类风湿关节炎适应症临床试验
三生国健:与辉瑞就707项目签署的许可协议正式生效

二、中报业绩
智明达:上半年净利润3930万元,同比增长2147%
赛诺医疗:上半年净利润1384万元,同比增长296.54%

三、停复牌
海伦钢琴:复牌,崔永庆将取得公司控制权
元力股份:复牌,拟购买同晟股份100%股权
时空科技:停牌,控股股东、实际控制人筹划公司控制权变更事项

四、地雷阵
赛微微电:股东拟转让18%股份
爱迪特:股东拟减持3.00%股份
天铁科技:股东拟减持3.00%股份
姚记科技:股东拟减持3.00%股份
弘业期货:股东拟减持3.00%股份
中石科技:股东拟减持2.86%股份
可靠股份:股东拟减持2.63%股份
信安世纪:股东拟减持2.22%股份
闻泰科技:股东拟减持2.00%股份
万丰股份:股东拟减持2.00%股份
贝泰妮:股东拟减持2.00%股份
宁波色母:股东拟减持1.38%股份
国投智能:股东拟减持1.35%股份
海希通讯:股东拟减持1.00%股份
掌阅科技:股东拟减持1.00%股份
神州信息:股东拟减持0.97%股份
五方光电:股东拟减持0.93%股份
永安药业:股东拟减持0.91%股份
富森美:董事长刘兵被留置
先锋新材:公司及前控股股东、实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

五、异动公告
中国电建:公司为YX水电工程项目参研参试参建单位
深水规院:西藏分公司暂未参与YX水电工程规划设计
中钨高新:YX项目尚处于初期 公司将积极关注并把握市场机会
南京新百:公司控股股东、实控人因流动性债务危机 主要资产被司法冻结
统联精密:截至目前公司并未产生与人形机器人相关的收入 也尚未收到明确的订单需求

六、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一,半导体、油气板块走高。热门中概股收盘普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.54%。

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
4连板:西藏天路、中铁工业、西藏旅游山河智能南方路机保利联合、西宁特钢、苏博特韩建河山高争民爆、中国电建、恒立钻具中设股份、深水规院
2连板:彩虹集团、拓山重工金春股份、南京新百

二、涨停事件
1、公告涨停
锦龙股份:7月24日公告,拟购买智算公司深圳本贸29.32%股权

2、西藏水电
4板:西藏天路、中铁工业、西藏旅游、山河智能、南方路机、保利联合、西宁特钢、苏博特、韩建河山、高争民爆、中国电建、恒立钻具、中设股份、深水规院
2板:拓山重工
1板:国统股份中化岩土汇通集团、中钨高新
事件:雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,总投资约1.2万亿元。

3、基孔肯雅热
2板:彩虹集团
1板:达安基因立方制药
事件1:截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例。另据北京市疾控中心7月22日介绍,目前,北京市偶有境外输入病例。
事件2:世界卫生组织专家22日称,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情。

4、医药
2板:南京新百
1板:智飞生物易明医药通策医疗凯莱英
事件1:科弈药业宣布国产BCMA/CD19双靶CAR-T授权出海。
事件2:7月24日,国家医保局表示,药品集采坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则,研究优化了具体的采购规则,重质量不再最低价。

5、海南
1板:凯撒旅业、海峡股份康芝药业海德股份海南高速海南机场海航控股海汽集团海南发展海马汽车中国中免东方嘉盛海南矿业罗 牛 山海南瑞泽欣龙控股京粮控股海南海药海南橡胶、神农种业
事件:海南自由贸易港封关时间定于2025年12月18日正式启动。

6、稀土
1板:中科三环、包钢股份、广晟有色
事件1:7月10日,北方稀土和包钢股份宣布稀土提价。
事件2:7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。

7、机器人
1板:长青科技东睦股份横河精密大恒科技、统联精密
事件1:7月23日,央视财经报道,工业机器人爆单,有企业订单排到11月。
事件2:7月24日,马斯克最新表示, Optimus3将在3个月内推出原型,并于明年年初开始生产。未来5年内,我们将每月生产10万台Optimus机器人。

8、锂矿
1板:西藏矿业、永杉锂业、盛新锂能天齐锂业
事件:7月24日,碳酸锂主力期货上涨7.21%,自6月下旬以来,碳酸锂期现价格同步攀升,市场呈现显著反弹态势。

9、其他
金春股份:辛巴自创品牌棉密码卫生巾检出超高含量致癌物。
燕塘乳业:胖东来正加快开发奶粉与奶制品。
步步高京东推出七鲜小厨项目,计划3年内在全国建设10000家七鲜小厨。
宏辉果蔬:泰柬两国在边境交火,两国均为水果出口大国。

No.5 历史新高

收盘价创历史新高23家(找对标,看行业趋势)
北交所+雅下水电(1):恒立钻具
北交所+地理测绘(1):天润科技
北交所+科学仪器(1):博讯生物
北交所+稀土永磁(1):奔朗新材
北交所+纸质包装(1):佳合科技
雅下水电(5):深水规院、西藏天路、南方路机、高争民爆、唐源电气
消费电子(1):统联精密
稀土(1):龙磁科技
芯片(2):汇成真空菲利华
金融(1):指南针
算力(1):工业富联
医药(3):昂利康博瑞医药迪哲医药
新能源车(1):江淮汽车
电力(1):智洋创新
铝箔(1):宏创控股
锂矿(1):藏格矿业(恒立钻具4天4板带动,北交所活跃度有所提升)
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