7/18 大盘情绪和主流热点题材推演

市场核心数据

全市场上涨个股约2529家，下跌个股2378家，涨跌比接近1:1。剔除ST及退市股后，涨停个股45家，跌停1家

连板梯队与涨停逻辑

8连板

上纬新材 ：智元机器人 核心团队拟入主的预期驱动，叠加光伏风电材料业务的边际改善。市场将其视为机器人行业商业化落地的标杆，资金围绕“技术团队+产业整合”逻辑展开炒作。

6连板

兰生股份 ：上海试点稳定币政策的直接受益标的，国资背景叠加跨境支付场景预期，成为政策博弈的核心。公司作为上海国资委控股的会展龙头，独家运营上海世博展览馆，并承接国家级IP项目，政策红利下资金挖掘其在金融科技 领域的场景化应用潜力。

3连板

天宸股份 ：涉及养老产业 布局及不动产运营业务的整合预期，叠加旗下新能源项目的推进，资金看好其业务转型带来的估值提升。

海星股份 ：电子元件细分领域的国产替代突破，受益于新能源车 及消费电子 需求增长。公司作为铝电解电容器用铝箔的核心供应商，产品在汽车电子领域的渗透率提升，带动业绩快速增长。

2连板

延华智能 ：智能建筑与AI物联网业务协同推进，中标多个智慧城市项目，政策支持下订单放量。

建设工业 ：军工订单放量引发资金关注，产品应用于航空航天及高端装备领域。

沧州大化 ：TDI（甲苯二异氰酸酯）价格持续上涨，公司产能利用率提升至90%以上，业绩弹性显著。

汉商集团 ：医疗健康 业务扩张，旗下医院引入AI诊断系统，叠加商业零售板块复苏。

人民同泰 ：医药流通领域区域龙头，中标省级医保配送项目，政策支持下市占率提升。

北化股份 ：军工化工材料业务放量，受益于国防装备升级及特种材料需求增长。

海航科技 ：跨境物流业务复苏预期强烈，叠加航运价格指数回升，带动业绩改善预期。

美邦股份 ：农药中间体业务受海外订单激增推动，叠加行业供需格局优化带来的价格上涨。
柳钢股份 ：钢铁行业限产预期叠加基建项目开工率提升，钢材价格反弹带动业绩弹性。

涨停个股及原因分析

当日涨停个股集中在多个细分领域：

• 稀土永磁板块：北方稀土 、东方锆业 等涨停，主因全球稀土资源供应紧张叠加新能源汽车、机器人产业需求激增。

• 锂电池板块：金圆股份 、盛新锂能 等涨停，与碳酸锂期货价格反弹及阿根廷盐湖项目投产预期相关。

• 军工板块：航天动力 涨停，反映市场对国防装备升级及业绩增长的预期。

• 医药板块：力生制药 、万邦德 等涨停，中报业绩预增叠加创新药研发进展催化。

• 数字货币板块：恒宝股份 等涨停，受益于美国众议院通过加密货币法案及国内稳定币试点推进。

市场主线与热点题材推演

从国际形势看，英伟达 恢复对华销售H20 AI芯片，刺激了国内算力产业链的需求预期，中际旭创 等光模块企业涨幅居前。国内政策方面，超豪华小汽车消费税起征点下调至90万元，利好高端汽车消费链；国常会要求规范新能源汽车竞争秩序，推动行业集中度提升，比亚迪 等龙头企业受益。行业会议方面，科技与新能源领域的政策支持仍是主线，例如智能电网、军工装备的国产化推进。

综合来看，当前市场主线围绕“资源+科技+国防”展开：稀土、锂矿等小金属板块因全球供应链扰动及新能源需求增长持续走强；AI算力、半导体等科技方向受益于技术突破与政策扶持；军工板块则受装备升级及订单放量驱动。受益个股包括北方稀土（稀土龙头）、中际旭创（光模块核心标的）、建设工业（军工装备）等。重点关注政策催化明确、业绩确定性高的细分领域，同时警惕高位股的回调风险。