今日策略

根据今日（2025年7月16日）盘前信息，利好面主要集中在以下领域，结合政策、行业动态及公司业绩综合梳理：

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### 🚀 **一、科技与AI算力产业链**
1. **英伟达 H20芯片恢复对华销售**
美国已批准英伟达H20芯片出口中国，腾讯、字节跳动等企业启动采购计划。叠加黄仁勋今日出席中国国际供应链促进博览会，直接刺激算力硬件（光模块、服务器、AI芯片）板块。相关标的：**中际旭创 **（H1净利预增53%-87%）、**新易盛 **（业绩超预期涨停）、**拓维信息 **等。
- **延伸利好**：AMD正评估对华出口MI308芯片许可证，算力国产替代逻辑强化。

2. **AI智能体与标准发布**
全球首个《AI智能体运行安全测试标准》由蚂蚁集团、清华大学等牵头发布，推动AI应用安全发展。关注：**泛微网络 **、**用友股份**等协同企业。

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### 📈 **二、政策驱动与产业升级**
1. **机器人 产业加速**
- 宇树科技全球人形机器人出货量占比达70%，智元机器人获正大战略投资，京东 科技合作推进“AI+教育机器人”。
- 深圳启用首个具身智能产业创新中心。标的：**中大力德 **、**新时达 **等。

2. **稀土与资源品需求激增**
- 苹果 向稀土矿商MP Materials投资5亿美元，美国防部购入其4亿美元优先股。中国6月稀土出口环比增30%，管制下逆势增长。
- 机构看好工业金属/小金属涨价（如铜、锡、稀土）。标的：**北方稀土 **、**紫金矿业 **（H1净利增54%）。

3. **低空经济场景落地**
深圳开通301条无人机物流航线，东莞发布37个低空应用场景，沈阳试飞低空旅游。**ST云动 **（无人机合作）、**中科星图 **受益商业化提速。

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### 💼 **三、业绩高增长板块**
1. **中报预喜集中行业**
- **钢铁/交通运输扭亏**：钢铁行业减亏73.6亿元，航空机场需求复苏（如海航控股 扭亏）。
- **创新药**：13家药企预喜，**药明康德 **等5家净利增幅超100%。
- **消费电子 **：泡泡玛特 H1收入预增200%、净利增350%，IP经济活跃。

2. **核心公司业绩亮眼**
| **公司** | **业绩亮点** | **赛道** |
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| **金力永磁 ** | H1净利预增151%-180% | 稀土永磁 |
| **洛阳钼业 ** | H1净利增51%-68%（铜钴量价齐升） | 资源品 |
| **东鹏饮料 ** | H1收入增35%-38% | 消费（电解质饮料）|
| **道氏技术 ** | H1净利增99%-115% | 电池材料 |

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### ⚡ **四、能源与电力需求提升**
1. **高温催化电力板块**
多地气温突破40℃，用电负荷激增。谷歌签署30亿美元水电协议支持AI发展，清洁能源采购创纪录。标的：**华银电力 **、**乐山电力 **。

2. **固态电池技术限制出口**
新增电池正极材料制备技术出口管制，强化国内技术壁垒。利好：**金龙羽 **、**振华新材 **。

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### 💰 **五、市场流动性支撑**
- **两融余额创新高**：连续6日增至1.89万亿元，占流通市值2.25%，场外资金进场意愿增强。
- **港股低估机会**：恒生科技ETF （513180）受AH溢价指数支撑，或迎反弹。

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### ⚠️ **风险提示**
短期市场震荡加剧（沪指关注3480-3500点支撑），8-9月调整压力增大，避免追高涨幅过大标的。

> 📊 **总结今日核心利好**：科技（算力+机器人）、资源品（稀土/铜钴）、政策（低空经济+AI标准）、业绩（中报预喜股）四轮驱动。**操作上**：聚焦低位放量+业绩验证的机构偏好标的，避免情绪退潮期接力高标。