2025年2月

5月19日 事后诸葛亮——如何抓军工的龙头韭菜茶馆2025年5月19日 16:035月7日，印巴空战，印度被击落6架飞机，包括阵风
当天收盘，军工股15只涨停。北郊七丰精工涨10%。
战略上判断，这次军工不一样，会有大龙出现，于是开始寻龙之路。
5月8日仍然15只涨停，包括两只创业板，北郊七丰精工首板30%
5月9日，只剩下5只涨停，3个3板，其中成飞集成一字板。北郊七丰精工涨17%
5月12日19只涨停，主板3只4板，
创业板4天3板晨曦航空，北郊七丰精工涨停
5月13日，军工3只5板，成飞集成一字。北郊七丰精工涨7%
5月14日8只涨停，人民日报助攻。2只6板，北郊七丰精工涨4%
5月15日成飞7板，七丰精工下跌6%
5月16日，成飞8板
5月19日军工卷土重来，一堆板，成飞9板。
总结：
1、军工爆发的前3天什么都看不出来。收盘后主板3只3板，创业板和北郊干扰很多
2、如果不考虑断板（包括北郊和创业），不考虑其他题材干扰，第四天最理想的状况就是竞价哪个最强上哪个，或者谁先上板就上哪个，于是抓到了成飞，之后每天躺赢。

持仓遭遇大股东被强制执行减持1%，大跌6个点。继续熬吧。希望是最后的利空。

5月12日 收盘 关税服务器回档韭菜茶馆2025年5月12日 15:40盘后的消息，关税回档到3月份，4月份就当什么都没有发生。沪深1.3万亿，增量9.7%涨停50，跌停0军工一骑绝尘，七丰精工3天2板（10日涨幅120）潜力股：七一二首板，军工数据链持仓继续随波逐流

5月9日收盘 军工依旧是渣男韭菜茶馆2025年5月9日 15:12沪深1.19万亿。涨停33，跌停4，普跌军工一路走低，不改渣男本性，活不过3天。10日高度继续下降到115退潮期。持股跌幅3.55%，高于平均跌幅。12.51元，成交一个网格。周一预计继续下探。

5月7日 利好来了，老乡别走韭菜茶馆2025年5月7日 15:10沪深1.46万亿，增量10%。高开低走。2300家涨幅0~2%军工，渝三峡6连烂板。（印度被击落8架战机）化工，中欣氟材，9天6板机器人，大叶股份，4天3板（20cm）汽车零部件，精进电动，科创4连板。10日涨幅大叶（创业）157，精进（科创4连）142，中欣（主板）98惠为智能，58（拖后腿了）持仓，高开低走，成交两个格。预计明日跌。

5月6日收盘：增量普涨韭菜茶馆2025年5月6日 15:44沪深1.33万亿，增量14%涨停98，跌停1涨幅2-5%2470家。板块：机器人——大业股份3天2板季报：精进电动，科创3连板华为10日涨幅：大叶股份119%持仓12.73，+4.95%，随波逐流，均线仍是空头排列，趋势不明。

4月30日 收盘韭菜茶馆2025年4月30日 15:07持仓贸易战探底10.18元，一季报亏损，二次探底11.25元，目前底部仍未探明。周线连续下跌8周，月线阴线。研究了退市规则，亏损和低于3亿收入。今年仍然安全。模拟接近腰斩，看来水平还差太多。猥琐发育，继续网格。

4月27日 持仓基分析韭菜茶馆2025年4月27日 11:34一、短期（1-3个月）价格区间：12.0-14.5元
乐观情景（30%）：突破14元
驱动因素：AI医疗概念热度延续（6），GENOsi™智能体签约医院超预期（目标新增20家），叠加Q2试剂销售环比改善（2024年试剂收入占比46.69%）。风险点：主力资金净流入波动（近5日主力净流出1.53亿）8。中性情景（50%）：12.5-13.8元震荡
依据：技术面筹码成本13.75元压制，成交量持续萎缩（4月日均换手率降至3.37%）8，年报营收下滑6.36%压制估值修复3。悲观情景（20%）：下探11元
触发条件：AI医疗概念退潮（如竞品华大基因发布同类产品），叠加Q2医学检测收入同比下滑＞10%（2024年该业务收入下滑11.57%）1。二、中期（6-12个月）价格区间：14.0-22.0元
乐观情景（40%）：冲击20元
核心逻辑：三代测序（PacBio Revio）单样本成本降至3000元以下（当前5000元），推动科研服务收入增长＞30%9；欧盟CE认证产品在中东欧市场落地（2024年境外收入占比13.26%）1。中性情景（40%）：16-18元震荡
依据：政策红利兑现节奏平缓（如新生儿筛查全国医保覆盖延迟），叠加行业竞争加剧（华大基因同类产品降价10%-15%）3。悲观情景（20%）：回落至14元
风险点：经营性现金流恶化（2024年经营性现金流同比下降20.75%3），叠加三代测序商业化进度低于预期。三、长期（1-3年）价格区间：18.0-30.0元
乐观情景（30%）：突破28元
技术壁垒：肿瘤早筛市占率提升至15%（当前＜5%），三代测序成本降至2000元/样本9；全球化：中东欧市场渗透率＞8%，海外收入占比提升至25%1。中性情景（50%）：22-25元中枢波动
依据：行业平均PE 30倍（当前亏损无PE），若2026年净利润转正至1.5亿，对应估值合理区间3。悲观情景（20%）：跌破18元
风险点：四代测序技术颠覆性突破（如Oxford Nanopore市占率飙升），或基因数据跨境政策收紧冲击海外业务3。核心变量权重

维度短期权重中期权重长期权重技术突破	15%	35%	50%
政策支持	25%	40%	30%
资金博弈	60%	25%	10%

操作建议短期交易：12元附近低吸，14元上方分批止盈，跌破11.5元止损；中期配置：若突破14.8元（120日均线）加仓，目标18元；长期持有：关注2025年H2三代测序成本曲线变化，跌破15元需重新评估技术壁垒。风险提示：AI医疗商业化不及预期、现金流断裂风险（有息负债4.3亿3）、行业技术路线变革。

4月25日 旧周期结束了（退潮了，都在裸泳）韭菜茶馆2025年4月25日 16:58沪深1.11万亿，涨停65，跌停18一季报增长电力家电10日涨幅：乐山电力主板95%模拟：买入国芳集团，然后被套。实盘：年报利润增长55%，仍然亏损。高开冲高低走。网格成交4笔。

4月24日 小芳满血复活韭菜茶馆2025年4月24日 16:25沪深1.1万亿，缩量9.8%，涨停52，跌停11.北正50大跌3.4%一季报增长、医药、化工、外贸（天元股份5板）国芳集团15天13板，累计涨幅192%模拟：艾融软件跌破5日线，止损。方大新材持仓实盘：收盘12.27元，跌幅3.16%，跌幅超过多数股。预计明日继续跌。成交了一个买盘网格。

4月22日 国芳又又又连板了韭菜茶馆2025年4月22日 15:52沪深1.09万亿，增量4.6%涨停80（昨日100），跌停12（昨日11）上证指数和微盘指数微涨，其余跌。创业板昨日涨停指数今日大跌3.33%外贸：亚联机械6天5板（东盟自贸区）保税科技4板化工：红宝丽6天5板跨境支付：海联金汇2板10日涨幅：国芳集团122%，20日涨幅199%，一枝独秀。模拟：追涨艾融软件浮亏7个点。半仓方大新材，涨停，浮盈3个点。实盘：收盘12.54元，随波逐流跌2.49%，继续考验前期缺口。