一、下周可能轮动走强的潜在题材
（一）消息1.反内卷：相对低位方向，反内卷多晶硅期货11个交易日大涨35%，工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序！相关的有亚玛顿 、国晟科技 、京运通 、通威股份 等！
2人形机器人 。智元机器人、宇树科技中标中移（杭州）信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目，金额1.24亿元！上纬新材 ：智元机器人至少收购其63.62%股份。相关的有：上纬新材、中大力德 、恒工精密 、 美力科技 等！
3.核聚变。中核集团“国铀一号”示范工程顺利生产出第一桶铀产品，标志着我国天然铀生产取得突破；中韩核聚变领域双边合作联合协调委员会第十三次会议召开！下周催化比较多，（7月16-17日）2025中国国际核能源与核聚变产业大会，上海证券交易所-举办可控核聚变专场产业沙龙，13家上市公司+4家产业链公司。（7月18日）上午，瀚海聚能-中国首台直线型聚变装置 HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮！前面的产业大会感觉比较一般，产出第一桶铀这消息要重磅一些，代表的中核科技 ，中国核电 ，其他核聚变近期比较活跃的旭光电子 ，融发核电 、王子新材 ，合锻智能 等，其中旭光电子走得最好历史新高形态，有基本面逻辑的调整始终会温和一些！（二）潜在方向
市场最简单的逻辑就是，不管吹得再好，短期涨得多就是原罪利空，没人吹的方向虽然无人问津，但是位置低就是好事，一旦有新的消息刺激就会有资金高低切尝试！大多短线资金博弈的方向，也就是近期市场主流主要是稀土，金融，稳定币的RDA！1.稀土：上周四晚上北方稀土 和包钢两个巨头宣布涨价，刺激周五板块爆发，不过下午板块也没有强者恒强，和金融方向后排大多都是冲高回落！板块容量核心是北方稀土，包钢股份 ，连续两天高潮周一正常是不太好接的，尤其是近两年百亿成交量的巨头还没出现三连板的，即使有行情大概也是断板走趋势，应该不会走连板，后续核心首次分歧理论上可以考虑！
2.金融：主要是中银证券 ，大智慧 ，长亮科技 ，东方财富 等，情绪代表的是南华期货 ，前面国盛金控 ，湘财股份 等走得不远，可能是这两个市值不大的原因资金介入不深，像天风证券 调整后率先新高，资金还是比较倾向于容量巨头，希望这次能好点！这方向和上面稀土说的也差不多，短期不一定单纯的走连板路线，断板再反包的路线或许会更好！周五下午有一定的分歧，这其实也不是什么坏事，如果一直加强周一中银顶一字其他的高开反而不好接，周一分歧开盘有可能回流；3.稳定币：这个大方向走了很久了，前期经常轮动很多都被淘汰了，到上周五京北方 的又慢慢推出舞台，目前大哥还是恒宝股份 ，四方精创 ，恒宝周五偏被动，继续走趋势或许会好点；周五发酵的新的分支的RDA，代表的有中远海科 ，博睿数据 ，上海钢联 ，上海物贸 等，大概也是板块的补涨，明天应该会出换手的二板！
4.其他创新药，军工，高温电力等也有一些消息，创新药更加顽强一些，今年也是牛股频出，军工和高温电力比较吃消息，期间偶尔也会轮动，电力的华银电力 比较靠近严重异动监管附近，不太好整！二、市场分析
1、指数：冲高回落收出
绿十字 星的“射击之星”，最高点3555.22为对子顶，两市继续放量却滞涨，这种种信号都有一定的见顶含义，3555.22应该是一定时期内的顶了。
二、
1.连班梯队：昨日情绪分歧。
5连板：四方新材 ——地产链，国投中鲁 ——并购重组
4连板：华媒控股 ——文交所
3连板：美丽生态 ——新型城镇化，上纬新材——机器人概念
国晟科技——光伏，南华期货——金融概念，赫美集团 ——氢能源
2连板：中银证券——证券，晨光新材 ——化工，绿地控股 ——金融概念
光大嘉宝 ——金融概念，京运通——稀土永磁，宏柏新材 ——化工
东宏股份 ——氢能源，联环药业 ——医药，北方稀土——稀土永磁
首板：43家
反包板：精艺股份 ——有色金属
炸板率：30%
市场负反馈方面：
山东玻纤 、金时科技 、金安国纪 、华光环能 、再升科技 等个股跌停，新城市 大跌；
森林包装 、欢瑞世纪 、华光环能等个股出现了大幅回撤。
市场亮点方面：
恒宝股份昨天绕开了异动，今天放量上板；
四方新材天地天晋级成为市场最高板；
华银电力深水大长腿；
亚玛顿弱转强上板。
2.题材
今天表现最强势的是稀土永磁，12家涨停，源于涨价逻辑，北方稀土千亿市值晋级2连板带动了题材爆发，周五爆发周末发酵周一一致开的话是不太好关注的，不过后面有反复表现的可能，可持续跟踪。
稳定币表现也很不错，10余家涨停，周五盘前出了相关利好，加上恒宝股份开盘走强，带动题材强势表现，能否持续走强依赖于恒宝股份。
周四强势的地产链周五强分歧，只剩4家涨停，题材无想象空间，关注价值不高。
题材炒作仍旧是轮动状态，无主线题材。
周五市场还是很乱，周五银行开始调整了，证券上涨可看做是掩护银行出货的，而银行流出的资金会流入题材炒作里，经过这段时间指数的拉升，两市量能充沛，权重已然把戏台打好了，只等着题材唱戏了，也许只需一条重磅政策，或者一个新技术突破，就会点燃出一条主线！
市场情绪仍旧是很乱的：一方面是恒宝股份强势上板，一方面是连板空间再次被压制到了5板高度；一方面有四方新材的地天板和华银电力的大长腿，一方面又有森林包装的天地板，及华光环能、拓日新能 、金岭矿业 等多只个股回首掏冲板回落。
3.异动：
三、核心个股
1.恒宝股份：稳定币龙头，周四通过“置之死地而后生”的方式绕开了异动，周五放量上板，带动稳定币强势炒作，明天有弱转强预期。作为龙头，不轻易言顶，但这个位置再去关注也只能靠龙头信仰了，仓位也需要控制。
2.四方新材：5连板，市场最高板，地产链。周五天地天非常魔幻，本质应该是为了卡最高板，但最近连板空间仍旧没有打开，5板之后个股就没有性价比了。
3.华媒控股：4连板，文交所+多胎概念。盘后发了业绩公告，业绩不太好。本来资金是做它空间板预期的，结果被四方新材地天板斩获了，那个股地位也就差了不少。周五爆量，明天需要弱转强。
huangkeyue
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