一、下周可能轮动走强的潜在题材
(一)消息1.反内卷:相对低位方向,反内卷多晶硅期货11个交易日大涨35%,工信部提出,要治理光伏行业低价无序竞争,推动落后产能有序!相关的有亚玛顿 、国晟科技 、京运通 、通威股份 等!
2人形机器人 。智元机器人、宇树科技中标中移(杭州)信息技术2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目,金额1.24亿元!上纬新材 :智元机器人至少收购其63.62%股份。相关的有:上纬新材、中大力德 、恒工精密 、 美力科技 等!
3.核聚变。中核集团“国铀一号”示范工程顺利生产出第一桶铀产品,标志着我国天然铀生产取得突破;中韩核聚变领域双边合作联合协调委员会第十三次会议召开!下周催化比较多,(7月16-17日)2025中国国际核能源与核聚变产业大会,上海证券交易所-举办可控核聚变专场产业沙龙,13家上市公司+4家产业链公司。(7月18日)上午,瀚海聚能-中国首台直线型聚变装置 HHMAX-901主机建设完成并实现等离子体点亮!前面的产业大会感觉比较一般,产出第一桶铀这消息要重磅一些,代表的中核科技 ,中国核电 ,其他核聚变近期比较活跃的旭光电子 ,融发核电 、王子新材 ,合锻智能 等,其中旭光电子走得最好历史新高形态,有基本面逻辑的调整始终会温和一些!(二)潜在方向
市场最简单的逻辑就是,不管吹得再好,短期涨得多就是原罪利空,没人吹的方向虽然无人问津,但是位置低就是好事,一旦有新的消息刺激就会有资金高低切尝试!大多短线资金博弈的方向,也就是近期市场主流主要是稀土,金融,稳定币的RDA!1.稀土:上周四晚上北方稀土 和包钢两个巨头宣布涨价,刺激周五板块爆发,不过下午板块也没有强者恒强,和金融方向后排大多都是冲高回落!板块容量核心是北方稀土,包钢股份 ,连续两天高潮周一正常是不太好接的,尤其是近两年百亿成交量的巨头还没出现三连板的,即使有行情大概也是断板走趋势,应该不会走连板,后续核心首次分歧理论上可以考虑!
2.金融:主要是中银证券 ,大智慧 ,长亮科技 ,东方财富 等,情绪代表的是南华期货 ,前面国盛金控 ,湘财股份 等走得不远,可能是这两个市值不大的原因资金介入不深,像天风证券 调整后率先新高,资金还是比较倾向于容量巨头,希望这次能好点!这方向和上面稀土说的也差不多,短期不一定单纯的走连板路线,断板再反包的路线或许会更好!周五下午有一定的分歧,这其实也不是什么坏事,如果一直加强周一中银顶一字其他的高开反而不好接,周一分歧开盘有可能回流;3.稳定币:这个大方向走了很久了,前期经常轮动很多都被淘汰了,到上周五京北方 的又慢慢推出舞台,目前大哥还是恒宝股份 ,四方精创 ,恒宝周五偏被动,继续走趋势或许会好点;周五发酵的新的分支的RDA,代表的有中远海科 ,博睿数据 ,上海钢联 ,上海物贸 等,大概也是板块的补涨,明天应该会出换手的二板!
4.其他创新药,军工,高温电力等也有一些消息,创新药更加顽强一些,今年也是牛股频出,军工和高温电力比较吃消息,期间偶尔也会轮动,电力的华银电力 比较靠近严重异动监管附近,不太好整!二、市场分析
1、指数:冲高回落收出
绿十字 星的“射击之星”,最高点3555.22为对子顶,两市继续放量却滞涨,这种种信号都有一定的见顶含义,3555.22应该是一定时期内的顶了。
二、
1.连班梯队:昨日情绪分歧。
5连板:四方新材 ——地产链,国投中鲁 ——并购重组
4连板:华媒控股 ——文交所
3连板:美丽生态 ——新型城镇化,上纬新材——机器人概念
国晟科技——光伏,南华期货——金融概念,赫美集团 ——氢能源
2连板:中银证券——证券,晨光新材 ——化工,绿地控股 ——金融概念
光大嘉宝 ——金融概念,京运通——稀土永磁,宏柏新材 ——化工
东宏股份 ——氢能源,联环药业 ——医药,北方稀土——稀土永磁
首板:43家
反包板:精艺股份 ——有色金属
炸板率:30%
市场负反馈方面:
山东玻纤 、金时科技 、金安国纪 、华光环能 、再升科技 等个股跌停,新城市 大跌;
森林包装 、欢瑞世纪 、华光环能等个股出现了大幅回撤。
市场亮点方面:
恒宝股份昨天绕开了异动,今天放量上板;
四方新材天地天晋级成为市场最高板;
华银电力深水大长腿;
亚玛顿弱转强上板。
2.题材
今天表现最强势的是稀土永磁,12家涨停,源于涨价逻辑,北方稀土千亿市值晋级2连板带动了题材爆发,周五爆发周末发酵周一一致开的话是不太好关注的,不过后面有反复表现的可能,可持续跟踪。
稳定币表现也很不错,10余家涨停,周五盘前出了相关利好,加上恒宝股份开盘走强,带动题材强势表现,能否持续走强依赖于恒宝股份。
周四强势的地产链周五强分歧,只剩4家涨停,题材无想象空间,关注价值不高。
题材炒作仍旧是轮动状态,无主线题材。
周五市场还是很乱,周五银行开始调整了,证券上涨可看做是掩护银行出货的,而银行流出的资金会流入题材炒作里,经过这段时间指数的拉升,两市量能充沛,权重已然把戏台打好了,只等着题材唱戏了,也许只需一条重磅政策,或者一个新技术突破,就会点燃出一条主线!
市场情绪仍旧是很乱的:一方面是恒宝股份强势上板,一方面是连板空间再次被压制到了5板高度;一方面有四方新材的地天板和华银电力的大长腿,一方面又有森林包装的天地板,及华光环能、拓日新能 、金岭矿业 等多只个股回首掏冲板回落。
3.异动:
三、核心个股
1.恒宝股份:稳定币龙头,周四通过“置之死地而后生”的方式绕开了异动,周五放量上板,带动稳定币强势炒作,明天有弱转强预期。作为龙头,不轻易言顶,但这个位置再去关注也只能靠龙头信仰了,仓位也需要控制。
2.四方新材:5连板,市场最高板,地产链。周五天地天非常魔幻,本质应该是为了卡最高板,但最近连板空间仍旧没有打开,5板之后个股就没有性价比了。
3.华媒控股:4连板,文交所+多胎概念。盘后发了业绩公告,业绩不太好。本来资金是做它空间板预期的,结果被四方新材地天板斩获了,那个股地位也就差了不少。周五爆量,明天需要弱转强。