周末消息发酵7.12-7.13日利好

一、国际关系与贸易政策
1. 美国加征关税范围扩大
   - 事件：特朗普宣布自8月1日起对欧盟、墨西哥进口商品征收30%关税，并威胁对更多国家实施15%-20%的“统一关税”。 
   影响： 
   利空出口依赖型板块：汽车零部件（对欧出口）、电子设备（供应链成本上升）承压； 
   利好避险资产：黄金、白银价格创14年新高（现货白银周涨3.98%），稀土、贵金属板块受益。 
   市场反应：美股三大指数周线收跌，欧盟誓言反制，全球贸易不确定性加剧。

2. 特朗普对俄“重大声明”预告
   事件：特朗普计划于7月14日就俄罗斯问题发表声明，内容未明。 
   潜在影响：若涉及地缘冲突升级，可能冲击能源（原油供应）及国防板块。

二、国内政策与监管动向
1. 险资长周期考核新规落地
   - 事件：财政部要求险企实施“当年+三年+五年”考核，长周期权重提升至70%，引导长期资金入市。 
   影响： 
   利好高股息蓝筹：银行、电力（华银电力 ）、红利策略标的获增量资金支撑； 
   测算：险资增配1%股票资产或带来3500亿增量资金。

2. 金融开放与数字货币推进
   事件： 
   - 上海国资委学会强调探索区块链在跨境贸易、供应链金融的应用； 
   - 东方财富 旗下哈富证券获香港虚拟资产交易牌照。 
   - 影响：金融科技 （RWA/RDA概念）、券商（稳定币） 或成新主线。

三、行业与市场动态
1. 稀土板块持续催化
   - 事件： 
   包钢股份 、北方稀土 上调Q3稀土精矿价格至19109元/吨（环比+12.3%）； 
   中国稀土 集团智能制造院士工作站揭牌，印度呼吁与中国稀土 合作。 
   影响：*北方稀土、中国稀土* 业绩弹性增强（Q3毛利预计增23%），板块热度延续。

2. 电力与能源转型 
   - 事件： 
   全国统一电力市场建设提速，国网南网实现跨区域交易； 
   多家火电企业发布中报预增（华银电力预增36倍）。 
   逻辑：煤炭价格下跌（秦皇岛动力煤跌超100元/吨）降低火电成本，*火电、储能* 业绩修复。

3. 科技与消费热点
   外卖大战升级：美团即时零售日订单破1.5亿，补贴激增刺激消费板块。 
   -电竞产业落地：首批电竞本科毕业生获央媒报道，*文化传媒* 题材受关注。

四、财报与业绩预告
1. 美股财报季开启
   - 事件：摩根大通 、台积电 等巨头将公布Q2业绩，科技板块预计盈利同比+10%（能源板块-15%）。 
   风险点：关税成本冲击企业利润率，标普500 盈利增速或降至4%。

2. A股业绩主线强化
   - 高增长领域：火电、煤化工、钢铁、水泥（成本下降+需求复苏），如天保基建 （预增2329%）

五、地缘政治与国防
1. 南海实弹射击与国防回应
   -事件：南海部分海域实弹演，国防部回应日方炒作军机“异常接近”。 
   影响：军工板块（航天发展 ）