2025.6月总结

控制自己，永远是交易中最大的课题。

6.26
持仓：诺德股份 天生新材

今天犯了一个犯了2个原则性错误。
1.临时起意，决定打板诺德股份挑战一下监管。难道，之前监管亏得还不够多么刚老实两个月，回了点血还是不长记性是吧。
你现在的水平，还不足以这么莽撞，赚点容易钱不好么？
2.本来账户已经逆回购了，临时抽调的资金买的诺德股份，这个行为更是猪狗不如。怎么这么贪呢？绝不做计划外的交易很难么？

抱团，映射行情，你能力不足，小仓位参与一下这毕竟是熟悉地图。计划外交易。挑战监管，账户临时加钱这都是禁忌。

军工复盘的时候被我忽视了，主观认为是个小题材。结果，走了出来。
明天把账户清一清。下一波再来。

路桥信息+20
中超控股-8
合段智能-7
青云科技+7
广康生化 +0
美晨科技+15
睿智医药 -3
永安药业+7.5
工大科雅 -4
爱朋医疗 -8
海科新源+13
中意达 -2
湘潭电化 +27

6.25
持仓：湘潭电化

竞价直接把中意达摁出去了，竟然高开4个点，谢谢拉。以后不搞这种了，不是我能驾驭的。
昨天买的优博讯也扔了，亏了2个点。
今天大金融爆发，我没有交易计划。可能的原因是国泰君安国际获得虚拟币牌照。明天根据竞价情况看看要不要接。

这波固态电池遗憾的是仓位不够，主要原因接近腰斩之后突然冷静下来。还是慢慢做吧，自己水平很差，是不能急的。
后面要思考一下仓位管理。如何做到以瓦注者巧。
这个月值得高兴的一点是我没有进行哪怕一笔，临时起意的交易。逐步把这几个弱点克服，相信自己能够稳步向前。

6月交易明细
路桥信息+20
中超控股-8
合段智能-7
青云科技+7
广康生化 +0
美晨科技+15
睿智医药 -3
永安药业+7.5
工大科雅 -4
爱朋医疗 -8
海科新源+13
中意达 -2

6.24
持仓：湘潭电化，中意达

犯了大畜，贪心不足蛇吞象，什么都想要，什么也吃不到。难道，在抱团上面吃的亏还少么？
中意达，今天又接盘了。抱团对我来说难度还是太高，收收心吧，固态电池赚个钱不容易，别开始放纵自己好么？
继续固态电池，这波固态走的非常超预期，今天大的趋势中军也涨停，是个好现象。后面更多的可能题材炒作回归。
打起精神来，这是主战场。

6月交易明细
路桥信息+20
中超控股-8
合段智能-7
青云科技+7
广康生化 +0
美晨科技+15
睿智医药 -3
永安药业+7.5
工大科雅 -4
爱朋医疗 -8
海科新源+13

6.23
持仓：湘潭电化

非常遗憾，海科新源走的很差，水上2个点走的吧。正常节奏我是应该能拿到尾盘的。可是买了湘潭电化，怕持有固态电池方向的仓位有点多，就怂了。错过了大肉。没办法，交易就是这样。好坏都接受，今天的计划就是调过来。

大盘今天雄起，普反。各个方向都拉了一把，这也使得我有点看不清。
固态电池？
数字货币？
化工抱团？
需要好好琢磨，不过这里还是周期右侧，看好的辨识度机会开仓问题不大。

6月交易明细
路桥信息+20
中超控股-8
合段智能-7
青云科技+7
广康生化 +0
美晨科技+15
睿智医药 -3
永安药业+7.5
工大科雅 -4
爱朋医疗 -8
海科新源+13

个股在特定周期的特定地位。这是神，神是不变的，形在根据特定规则，特定条件下会发生变化。

银之杰是龙，一鸣食品是龙，拓维信息是龙，贵州茅台，寒武纪也是龙。

不同风格，不同制度，不同环境造就的龙头，形态完全不同。

目前我总结了4种航海图。
1.主题投资（游资），大众交通，深圳华强，每日互动。
2.机构趋势，长盛轴承，潍柴重机，科泰电源，中际旭创
3.弱势抱团 （游资），正丹股份，香雪制药，中意达，红宝丽，回盛生物，永安医药（年报季较多，以涨价为主）
4.映射行情，元隆雅图映射泡泡马特，恒宝股份等映射美国稳定币。英伟达，特斯拉等等

再加上有无监管两种版本。

4种龙头，4种地图，产生的环境，产生底层逻辑，目前以基本搞懂。
这4种地图，对我来讲。难度是依次递增的。根据特定地图，进行该种情况下的龙头交易。根据难度系数进行该有的，进攻或者防守。弱势抱团，映射行情对我来说难度比较大，目前以防守为主。

6.20

持仓：海科新材

6.17日周二，永安药业大跌舒泰神也大跌。以为抱团结束了。虽然有恒宝活口。
6.18日周三，抱团股开盘就高开反包。是属于不符合预期的，我还是硬着头皮就买了爱朋医疗，被虚晃一枪。正好，外盘脑科技也大跌。
6.19.日周四，就完全给确定，抱团结束了。爱朋医疗也是反弹-3时候走了。如果撑到创新医疗涨停的话。还能不亏钱。

6.20.周五。抱团明确结束，那么按照我的理论。新的周期开始，最强的是固态电池，就直接要了海科新材。诺德股份，海科新材其实都可以。因为现在行情一般，就要一个海科新材。

6月交易明细
路桥信息+20
中超控股-8
合段智能-7
青云科技+7
广康生化 +0
美晨科技+15
睿智医药 -3
永安药业+7.5
工大科雅 -4
爱朋医疗 -8

映射行情，由于龙头不在a股，操作起来必然要看美股脸色。要思考这种情况下的策略。是完全不做呢？还是怎么跟随

因为规则的变化，现在市场，传统的龙头战法受限。
一旦发现有龙像的股票，他已经处于100%的偏上的位置。因为监管的存在，这就导致空间被压缩，节奏被扭曲。
另外，高低且的资金有一部分发动别的方向，导致多个方向轮动，看不清楚主线。
所以说，在监管+量化轮动+映射的行情下，传统龙头战法主战场大题材大龙头似乎走的越来越命途多舛。今年比较好的题材，
歼10，稳定币，新消费等都是一波三折，纯接力，持股感受并不好。

但是，规则就摆在这，不可能一味的让市场适应我们。我们该如何在限定规则中，神不变而形变的适应市场。是接下来龙头选手的重大课题。

6.18
持仓：爱朋医疗

行情不是人做的，结构太复杂。抱团+战争+量化+监管+映射，不玩了不玩了。
昨天以为抱团结束了，舒泰神，永安医药大阴线，今天直接高开反包。卧槽，抱团不死，新周期就不诞生啊。
这里先不做了吧。
早上脑机接口一度大涨以为稳了，结果还是被扼杀。惨不忍睹。
另外，映射行情的难度也不低。没啥主心骨，博弈性很强。包括映射美股稳定币，港股泡泡马特，蜜雪冰城，美股核聚变，脑机。

庆幸的一点，最近这种制度下，我一直仓位比较小，抱着实践思路的态度在做。

6月交易明细
路桥信息+20
中超控股-8
合段智能-7
青云科技+7
广康生化 +0
美晨科技+15
睿智医药 -3
永安药业+7.5
工大科雅 -4