北交所

最近无人车相关概念开始被市场炒作，受到市场相关城市路权不断试点开放政策的刺激，以及顺丰、新石器相关公司也正慢慢产生商业化订单、还有福龙马 在环卫领域订单等的影响，资金选择了炒作这个方向。无人车相关概念领域其实是比较广泛的，如果炒作具有持续性，可以炒作的细分领域不少，北证相关的企业也较多，为了更好的跟踪这一概念，与大家一起做北证无人车相关概念的公司梳理。1、偏业绩端的同力股份 ：同力股份我们在约2周期梳理北证全量基本面时就作为中线标的纳入了跟踪，属于绩优低估值，本身就具有中长线跟踪价值，近期加上无人车、无人驾驶矿卡等概念，上升趋势在加速，这种公司比较好的布局点其实在于等一个阶段性波段的低点会比较舒服。路桥信息 ：业务：交通领域提供信息化产品和解决方案，覆盖轨道交通（含BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通应用场景；概念：国企改革 （公司的最终控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会）、智慧交通 、车路协同等；业绩：总体上业绩还比较稳定，小幅增长趋势，虽然相对估值不算便宜，但是属于交通、无人驾驶这个领域相对纯粹题材炒作业绩还算能看的。2、本次资金识别度较高的三友科技 ：公司主要做有色金属湿法冶金的新装备、新材料的应用研究，三友其实更多是下游客户偏铜业、矿业开采冶炼的一些公司，具有特殊场景驾驶概念，加上流通市值偏小一些，被资金选择，下图展示了其2024年度前五大客户的情况：云星宇 ：智慧交通系统集成，属于跟交通、车路云这些概念识别度比较高的，而且公司属于北京市国资委旗下的，历史上无人驾驶往车路云或者政策开放道路无人驾驶试点等方向去炒作的时候，公司历史弹性都是不错的；新安洁 ：他是炒作偏环卫概念的，环卫结合无人车这个落地性很强，在福龙马等公司上炒作的比较火，而北证没有非常正宗的环卫无人驾驶公司，因此市场找到了新安洁这个做环卫综合服务、环卫管理的公司；春光智能 ：高柔性智能包装装备，他走的更多是智慧物流 这个概念，说明这次这个方向资金炒作还是比较广泛的；优机股份 ：他其实也是偏下游客户在这个矿山相关领域带动的，我们在知识库中之前分析过这家公司的逻辑：大地电气 ：主要是有少量业务为美团无人车提供全车线速，已经开始产生少量订单；铁大科技 ：也是跟交通相关度高的标的，之前也分析过逻辑：3、市场若泛化炒作时无人车今天主要还是炒作应用场景标的，如果泛化往上游去炒作，不排除像传感器相关的一些公司奥迪威 、开特股份 等也值得关注，对于市场保持跟踪。当前市场情绪依然不算亢奋，谨慎日内大幅追高。