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毛老板 7200 万锁仓,“爽酒” 12 小时卖爆三倍库存!40%年轻人买单

25-05-28 19:26 3220次浏览
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当下市场最强的板块:化工、核电、无人物流、新消费。但不可能全写了,而今日最想讲的就是新消费,而当下新消费的王者,除了永安药业 集化工+新消费一身之外,最为纯正的公司另有其人,而且最有格局的游资:毛老板!持续格局7200万!也是高位追的!

一、驱动因子:
事件1:公司出的 “爽酒” 以 “气泡 + 黄酒 + 低度”(8 度酒精浓度)的创新定位,直击年轻消费者 “轻饮酒” 需求。2025 年 5 月 25 日,一场 12 小时的抖音直播中,“爽酒” 单日销售额突破 1000 万元,直播间观众超万人,原计划三倍的备货迅速售罄,预售通道紧急开启。

二、黄酒市场+新消费:
1、市场规模的指数级增长空间
2023 年国内黄酒市场规模约 210 亿元,而《中国酒业 “十四五” 发展指导意见》预测 2025 年将达 280 亿元。若对标日本清酒市场(约 3000 亿元人民币),中国黄酒在消费升级和年轻化驱动下,中长期市场规模有望突破千亿。

当前黄酒在酒类消费中的占比不足 2%,远低于白酒(约 60%)和啤酒(约 30%),存在显著渗透空间。值得注意的是,规模以上黄酒企业数量从 2016 年的 112 家下降至 2023 年的 81 家,行业集中度提升趋势明显,龙头企业将优先受益于市场整合红利。

2、年轻化营销
从本次数据来看, 这一成绩刷新了 2024 年 “一日一熏” 气泡黄酒创下的 72 小时销售额破千万纪录,且购买人群中 18-35 岁年轻人占比超 40%,彻底颠覆黄酒 “中老年专属” 的传统认知。

公司通过年轻化营销打破黄酒 “烹饪调料” 的固有标签。例如,与热门综艺《风味人间》合作推出 “黄酒红烧肉” 同款菜谱,在小红书、B 站发起 黄酒新喝法 话题挑战,将黄酒饮用场景从家庭餐桌拓展到酒吧、露营、下午茶等年轻社交场景。针对夏季消费旺季推出 “一罐就爽翻” 的 Slogan,将气泡黄酒与 “冰爽解暑” 强关联,在抖音直播中 12 小时销售额破千万,预售订单量超原计划三倍。
3、政策与文化的双重赋能
政策扶持:绍兴市政府设立1000万元黄酒产业补贴,推动“黄酒周”文化IP建设
绍兴市政府将黄酒产业纳入 “历史经典产业复兴计划”,并出台专项政策鼓励年轻化产品开发。同时,发改委 “两新” 政策(消费品以旧换新、大规模设备更新)为黄酒消费扩容提供政策红利。文化层面,黄酒作为 “国潮” 符号,通过兰亭雅集、非遗工艺等 IP 输出,正从区域文化走向全国认同。例如,会稽山 与热门综艺《风味人间》合作推出 “黄酒红烧肉” 同款菜谱,在小红书、B 站发起 黄酒新喝法 话题挑战,将黄酒饮用场景与年轻文化深度绑定。
三、新型黄酒 vs 啤酒:青年市场的胜负手
1、啤酒市场的增长方式
2022年啤酒行业利润225.5亿元(同比+20.2%),主因高端化与年轻化成功。黄酒借鉴啤酒经验推出低度、利口化产品(如气泡黄酒),切入聚餐、休闲场景。更可以抢占啤酒里的4000亿的市场。
2、青年酒饮偏好变迁
低度酒赛道爆发:年轻酒饮市场规模4000亿元,60%消费者偏好低度酒;
黄酒创新适配:公司“一日一熏”通过气泡口感、啤酒瓶型设计降低尝试门槛,2024年线上复购率超行业均值2倍。
3、盈利模型对比
啤酒龙头毛利率50%+(如重庆啤酒 60.18%),黄酒高端品毛利率已突破60%(公司),但中低端产品仅18%-36% ;
黄酒需平衡创新投入与回报:古越龙山 黄酒咖啡年收仅244万元,验证单一噱头无效,需持续培育场景。
四、全国化突破潜力与价值稀缺性
1、稀缺性:百年工艺+民营机制
会稽山始创于1743年,为唯一民营上市黄酒企业,决策效率高于国企古越龙山;
中建信入主后推动管理变革(引入IPD系统),费用管控优化(管理费用率降至8.48%)。

2、全国化路径:餐饮端破局
即饮场景培育:在杭州、绍兴试点“黄酒小酒馆”,复制啤酒餐饮渠道经验;
高端餐饮渗透:通过“兰亭”系列切入米其林餐厅,嫁接中法美食文化交流场景。
3、股东赋能:中建信资源整合
控股股东中建信(持股31.11%)具备产业资本背景,支持公司并购整合(如收购乌毡帽酒业),加速产能与渠道协同。
五、游资高位接力:毛老板!

今日还是强势高位换手放量,因为以创下了历史新高,而这样的高度以说明了他的新思考。而整体游资还是高位锁仓,整体7200万,而未来怎么走不好判断,只能进一步的观察。也可能是成为新的游资抱团思考。

游资主导:国泰海通 北京金融街 营业部(3个月胜率73%)、华鑫江苏分公司(胜率64%)频繁进出;
北向资金分歧:沪股通 减持3,608万元,但阿布达比投资局新晋持股540万股(第四大股东)。
六、未来估值与变量点:
1、关键节点监测:
✅ 气泡黄酒线下铺货进度(目前仅占收入2.3%);
✅ 省外营收占比(目标突破15%);
✅ 销售费用率拐点(警戒线25%)。
若三大因子兑现,公司有望复制汾酒华润战投模式,冲击200亿市值!
2、618电商带来新的宣传和爆发!
总结:估值重构源于 “高端化提盈+年轻化破圈”双轮驱动:短期看提价对净利润的增厚(2025年PE 25x),中期看气泡黄酒全国化放量(潜在营收增量5亿元+),长期看黄酒文化价值回归(对标白酒与啤酒的高端品逻辑)。
但是当下位置偏高,大概率是要调整,但是调整之后如果有承接力,可能还会在618之前还有一定的爆发思考,但是建议没有短期控制性的不建议,只能当下作情绪思考。而写的逻辑就要对新的消费变量,有更深的理解,只有写了之后才能更深认识!
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以上只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思考与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易,您的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况: 今日大盘放量到了1万亿,这个100亿好大啊,这么大的量最后的结果就是持续普跌,最后3273家下跌,上涨只有1695家,难度还是很大,整体还是看复杂的低位震荡,虽然27号转折预期是低点,之后看震荡反弹看到6月中,但是核心重点还是看要是放量到1.5万亿是关键,另外也是要看突破关键的点位就是3395的压力,如果能现现了这样情况才能说未来行情要爆发了,而今日抱团的结束也是好一个好信号,就看新题材是否能持续爆发是关键了。但如果下破3332的点位,整体就是要逆推,那建议控制仓位在6成以内的思考。

情绪面:今日情绪再一次下降,涨停75家,跌停9家,封板率65%,而连总数17家,高度5板。
板块上:当下的核心主线有:,而最强势板块:核电+化工+新消费+无人物流。核电超预期的强势,反而化工提前弱化了,如果化工明日不能回流,老龙持续下杀的情况下,整体反而可能是新板块出现机会时间,现在还没有出现主线,所以看新的题材是否能持续和走强是关键了。助攻:IP+固态电池+黄金+深海科技 。
化工:龙头是永安药业11天7板,而整体的加速超预期了,而这里实际也受新消费更大,而新的日内强化是海利尔 ,如果明日这个不能强,整体反而可能就是结束的时间了。
核电:今日龙头是尚纬股份 5板,整体的强化是融发得到了持续推动,而之后就是后排的长城电工 ,没有想到今日反而T队在强化,所以还是要重这未来的爆发,看后期的结构!
无人物流:龙头是云内动力 6天5板,反而整体在加强,而且智能驾驶本质是一样的思考,所以整体这里强化的是劲旅环境 2板一字,更有推动,整体加起来有12家的爆发了。成为今日最强了。
新消费:龙头是会稽山3板,而最后均瑶健康 3板强化更是有带来了全面爆发,明日看是否强化是关键。而零售也是新消费的思考。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、国家疾控局:全国新冠疫情上升趋势减缓。
2、知情人士:商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业出口
3、无人物流、环卫:机构称,无人驾驶目前看到真正放量的应用场景集中在物流,在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。
跟踪商品题材

一、生猪14.52(0.41%,猪成本16。)
二、电池碳酸锂6.10万(-0.81%,下破20万,但是整体并不乐观。)
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