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毛老板 7200 万锁仓,“爽酒” 12 小时卖爆三倍库存!40%年轻人买单

25-05-28 19:26 3215次浏览
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当下市场最强的板块:化工、核电、无人物流、新消费。但不可能全写了,而今日最想讲的就是新消费,而当下新消费的王者,除了永安药业 集化工+新消费一身之外,最为纯正的公司另有其人,而且最有格局的游资:毛老板!持续格局7200万!也是高位追的!

一、驱动因子:
事件1:公司出的 “爽酒” 以 “气泡 + 黄酒 + 低度”(8 度酒精浓度)的创新定位,直击年轻消费者 “轻饮酒” 需求。2025 年 5 月 25 日,一场 12 小时的抖音直播中,“爽酒” 单日销售额突破 1000 万元,直播间观众超万人,原计划三倍的备货迅速售罄,预售通道紧急开启。

二、黄酒市场+新消费:
1、市场规模的指数级增长空间
2023 年国内黄酒市场规模约 210 亿元,而《中国酒业 “十四五” 发展指导意见》预测 2025 年将达 280 亿元。若对标日本清酒市场(约 3000 亿元人民币),中国黄酒在消费升级和年轻化驱动下,中长期市场规模有望突破千亿。

当前黄酒在酒类消费中的占比不足 2%,远低于白酒(约 60%)和啤酒(约 30%),存在显著渗透空间。值得注意的是,规模以上黄酒企业数量从 2016 年的 112 家下降至 2023 年的 81 家,行业集中度提升趋势明显,龙头企业将优先受益于市场整合红利。

2、年轻化营销
从本次数据来看, 这一成绩刷新了 2024 年 “一日一熏” 气泡黄酒创下的 72 小时销售额破千万纪录,且购买人群中 18-35 岁年轻人占比超 40%,彻底颠覆黄酒 “中老年专属” 的传统认知。

公司通过年轻化营销打破黄酒 “烹饪调料” 的固有标签。例如,与热门综艺《风味人间》合作推出 “黄酒红烧肉” 同款菜谱,在小红书、B 站发起 黄酒新喝法 话题挑战,将黄酒饮用场景从家庭餐桌拓展到酒吧、露营、下午茶等年轻社交场景。针对夏季消费旺季推出 “一罐就爽翻” 的 Slogan,将气泡黄酒与 “冰爽解暑” 强关联,在抖音直播中 12 小时销售额破千万,预售订单量超原计划三倍。
3、政策与文化的双重赋能
政策扶持:绍兴市政府设立1000万元黄酒产业补贴,推动“黄酒周”文化IP建设
绍兴市政府将黄酒产业纳入 “历史经典产业复兴计划”,并出台专项政策鼓励年轻化产品开发。同时,发改委 “两新” 政策(消费品以旧换新、大规模设备更新)为黄酒消费扩容提供政策红利。文化层面,黄酒作为 “国潮” 符号,通过兰亭雅集、非遗工艺等 IP 输出,正从区域文化走向全国认同。例如,会稽山 与热门综艺《风味人间》合作推出 “黄酒红烧肉” 同款菜谱,在小红书、B 站发起 黄酒新喝法 话题挑战,将黄酒饮用场景与年轻文化深度绑定。
三、新型黄酒 vs 啤酒:青年市场的胜负手
1、啤酒市场的增长方式
2022年啤酒行业利润225.5亿元(同比+20.2%),主因高端化与年轻化成功。黄酒借鉴啤酒经验推出低度、利口化产品(如气泡黄酒),切入聚餐、休闲场景。更可以抢占啤酒里的4000亿的市场。
2、青年酒饮偏好变迁
低度酒赛道爆发:年轻酒饮市场规模4000亿元,60%消费者偏好低度酒;
黄酒创新适配:公司“一日一熏”通过气泡口感、啤酒瓶型设计降低尝试门槛,2024年线上复购率超行业均值2倍。
3、盈利模型对比
啤酒龙头毛利率50%+(如重庆啤酒 60.18%),黄酒高端品毛利率已突破60%(公司),但中低端产品仅18%-36% ;
黄酒需平衡创新投入与回报:古越龙山 黄酒咖啡年收仅244万元,验证单一噱头无效,需持续培育场景。
四、全国化突破潜力与价值稀缺性
1、稀缺性:百年工艺+民营机制
会稽山始创于1743年,为唯一民营上市黄酒企业,决策效率高于国企古越龙山;
中建信入主后推动管理变革(引入IPD系统),费用管控优化(管理费用率降至8.48%)。

2、全国化路径:餐饮端破局
即饮场景培育:在杭州、绍兴试点“黄酒小酒馆”,复制啤酒餐饮渠道经验;
高端餐饮渗透:通过“兰亭”系列切入米其林餐厅,嫁接中法美食文化交流场景。
3、股东赋能:中建信资源整合
控股股东中建信(持股31.11%)具备产业资本背景,支持公司并购整合(如收购乌毡帽酒业),加速产能与渠道协同。
五、游资高位接力:毛老板!

今日还是强势高位换手放量,因为以创下了历史新高,而这样的高度以说明了他的新思考。而整体游资还是高位锁仓,整体7200万,而未来怎么走不好判断,只能进一步的观察。也可能是成为新的游资抱团思考。

游资主导:国泰海通 北京金融街 营业部(3个月胜率73%)、华鑫江苏分公司(胜率64%)频繁进出;
北向资金分歧:沪股通 减持3,608万元,但阿布达比投资局新晋持股540万股(第四大股东)。
六、未来估值与变量点:
1、关键节点监测:
✅ 气泡黄酒线下铺货进度(目前仅占收入2.3%);
✅ 省外营收占比(目标突破15%);
✅ 销售费用率拐点(警戒线25%)。
若三大因子兑现,公司有望复制汾酒华润战投模式,冲击200亿市值!
2、618电商带来新的宣传和爆发!
总结:估值重构源于 “高端化提盈+年轻化破圈”双轮驱动:短期看提价对净利润的增厚(2025年PE 25x),中期看气泡黄酒全国化放量(潜在营收增量5亿元+),长期看黄酒文化价值回归(对标白酒与啤酒的高端品逻辑)。
但是当下位置偏高,大概率是要调整,但是调整之后如果有承接力,可能还会在618之前还有一定的爆发思考,但是建议没有短期控制性的不建议,只能当下作情绪思考。而写的逻辑就要对新的消费变量,有更深的理解,只有写了之后才能更深认识!
点赞+转发+留言:我想了解毛老板 7200 万锁仓!“爽酒” 12 小时卖爆三倍库存!40%年轻人买出千万销售额的价值!

以上只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思考与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易,您的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况: 今日大盘放量到了1万亿,这个100亿好大啊,这么大的量最后的结果就是持续普跌,最后3273家下跌,上涨只有1695家,难度还是很大,整体还是看复杂的低位震荡,虽然27号转折预期是低点,之后看震荡反弹看到6月中,但是核心重点还是看要是放量到1.5万亿是关键,另外也是要看突破关键的点位就是3395的压力,如果能现现了这样情况才能说未来行情要爆发了,而今日抱团的结束也是好一个好信号,就看新题材是否能持续爆发是关键了。但如果下破3332的点位,整体就是要逆推,那建议控制仓位在6成以内的思考。

情绪面:今日情绪再一次下降,涨停75家,跌停9家,封板率65%,而连总数17家,高度5板。
板块上:当下的核心主线有:,而最强势板块:核电+化工+新消费+无人物流。核电超预期的强势,反而化工提前弱化了,如果化工明日不能回流,老龙持续下杀的情况下,整体反而可能是新板块出现机会时间,现在还没有出现主线,所以看新的题材是否能持续和走强是关键了。助攻:IP+固态电池+黄金+深海科技 。
化工:龙头是永安药业11天7板,而整体的加速超预期了,而这里实际也受新消费更大,而新的日内强化是海利尔 ,如果明日这个不能强,整体反而可能就是结束的时间了。
核电:今日龙头是尚纬股份 5板,整体的强化是融发得到了持续推动,而之后就是后排的长城电工 ,没有想到今日反而T队在强化,所以还是要重这未来的爆发,看后期的结构!
无人物流:龙头是云内动力 6天5板,反而整体在加强,而且智能驾驶本质是一样的思考,所以整体这里强化的是劲旅环境 2板一字,更有推动,整体加起来有12家的爆发了。成为今日最强了。
新消费:龙头是会稽山3板,而最后均瑶健康 3板强化更是有带来了全面爆发,明日看是否强化是关键。而零售也是新消费的思考。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、国家疾控局:全国新冠疫情上升趋势减缓。
2、知情人士:商务部加强稀土出口管制政策宣讲 或预示放松对欧芯片企业出口
3、无人物流、环卫:机构称,无人驾驶目前看到真正放量的应用场景集中在物流,在快递二级网点到快递员这个环节降本效果显著。
跟踪商品题材

一、生猪14.52(0.41%,猪成本16。)
二、电池碳酸锂6.10万(-0.81%,下破20万,但是整体并不乐观。)
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上市公司中,爱朋医疗控股成立的深圳朋睿脑科学技术有限公司,主要依托脑机接口和柔性传感器、智能算法等技术,从事神经系统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑疾病相关数字化诊疗产品及平台研发。朋睿脑科学正在开发专为注意缺陷多动障碍人群设计的多模态ADHD行为训练系统,该系统通过脑机接口可穿戴设备及认知行为干预体系建立儿童多动注意力缺陷障碍的诊断干预全病程管理软硬件体系,帮助儿童逐步改善多动及注意缺陷行为,提升专注力。岩山科技的脑机接口游戏操控系统视频展示了公司先进的脑机交互概念技术,主要体现了公司对视觉相关脑电活动进行实时、连续、精确解码的能力,该技术理论上可用来操控机械手臂。
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25-05-28 21:48

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近年来,全球脑机接口技术飞速发展,应用领域正逐渐从医疗领域扩大至教育、游戏等非医疗领域。与此同时,人工智能(AI)等新兴技术的快速演进正在推动脑机接口技术应用实现更多突破。PrecedenceResearch数据显示,2024年全球脑机接口市场规模约26.2亿美元,预计2034年有望达到124.0亿美元,2025-2034年复合增速有望达到17.4%。
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据报道,马斯克的脑机接口公司Neuralink在一轮融资中筹集了6亿美元,使公司的估值达到90亿美元。
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上市公司中,弘信电子具有海外芯片和国产芯片的双布局,目前公司提供基于国产算力服务器的全链条业务,公司生产自主品牌“燧弘华创”服务器(SH822/SH710-3/SH740/SH750等)得到客户的青睐,公司自主品牌服务器专注在AI算力领域,公司将与燧原科技共同推动算力板卡和AI算力服务器的国产化落地。沃尔核材高速通信线的主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等国际客户;以及立讯、英飞联等国内多家连接器企业。公司的高速通信线供应给下游客户群体后配套给国际、国内各大服务器厂商终端使用。钧崴电子与全球一线的通讯及汽车芯片企业高通英伟达建立了深度合作关系,并已实现供货。公司将电流感测精密电阻产品提供给芯片企业以配合其进行芯片设计,在公司产品能够满足芯片企业的芯片方案时,芯片企业会将公司产品纳入最终的芯片方案并将方案提供给终端客户。
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