5月27复盘及周三前瞻--抱团情绪选择方向，注意新方向出现

一、昨日推演与实际走势比对，


二、市场情绪核心，
京华激光

三、日内板块强度，
日内最强板块：化工16涨停；
日内次强板块：核电9涨停；

四、板块日内题材简析，

Ⅰ、核电，
4板——中超控股 、尚纬股份 ；
3板——融发核电 ；
2板——汇金通 、长城电工 、锡装股份 、；
首板——无；
容量趋势——保变电气 、合锻智能 、王子新材 ；
20cm弹性——哈焊华通 、中洲特材 ；

①盘中表现，
昨日复盘说过今日核电是分歧预期，抱团阶段即使前排晋级只能轮动日内发酵题材，但难以带动题材内部次日走持续，所以今早核电关键情绪参考是大中军上海电气 ，早盘上电气低开低走，加上昨日跳水的王子、中洲，昨日尾盘涨停的中广、中核早盘明显弱，那核电方向自然分歧，除了前排抱团和个别趋势股，其他日内都没有参与价值，午后分歧转修复资金回流，但尾盘再次分歧，整体日内是弱分歧，偏良性，暂时定位轮动题材，全天来看除了抱团个股，其他无亮眼表现，核电如果真的强，今天为什么连个首板都没有呢？

②预期，
观点不变，按照核电当前表现出来的日内强度，可以走间歇轮动，但是走出持续性还差了不少强度，当下的核电阶段时不时会有消息刺激，所以可以调整后低吸，等轮动再次拉升，但是内部没有持续性所以不要去追后排，而轮动拉升的后排品种日内都是卖点。前排的话中超、尚纬、融发博弈100％异动预期。

明日是核电回流的节点，今日核电维持强度的情绪核心是上海电气 ，明日回流强度的情绪核心就是尚维股份了，如果强势晋级5板，核电可以借势回流，因为连板股无论是持续发酵还是日内轮动发酵题材，一般是在3板、5板、7板的节点上，所以明日核电回流强度第一锚定是尚纬股份，中超虽然也是4进5，但是中超这种二波的正常比不过一波的尚纬发酵强度，如果两个都强势晋级5板这个节点，再配合上电气、合锻的走强，以及这两日走势被动被反推的王子、中洲的主动修复，那明日核电回流强度可期。

但是，当下量能缩量，题材日内轮动，大家不要对某一题材走出持续性赚钱效应抱有太大预期，即使回流，后排只能低吸，不能追高，节奏是在前排抱团未走完前，后排调整的可以低吸等轮动回流再卖出，切勿追高后排。

Ⅱ、化工，
5板——汇得科技 （聚氨酯）；
4板——永冠新材 （胶粘材料）、苏州龙杰 （涤纶）；
2板——宿迁联盛 （防老化剂）、诺普信 （农药）、；
首板——河化股份 （化肥）、渝三峡 （涂料）、恒天海龙 （涤纶）、广信股份 （农药）、海利尔 （农药）、利尔化学 （农药）、中农联合 （农药）；
容量趋势——中毅达 （季戊四醇）、永安药业 （牛磺酸）、王子新材（塑料）、尤夫股份 （涤纶）、河化股份（化肥）、恒天海龙（涤纶）、宜宾纸业 （醋酸）；

①化工说了太多次了，以后怎么走暂且不论，当下只要毅达不结束，化工必然会发动一轮又一轮的低位补涨，但是化工的定位是穿越，所以化工内部是难以走出持续性的，所以后排一定不追高，就盯着前排抱团趋势抱团去做低吸即可，别去接力后排，没有任何性价比，后排都是日内轮动没有持续性，就像今日因某化学公司爆炸事故消息发酵的后排，个人是觉得没有接力的必要。

②今年的化工似乎是天选之子，除了自身通货膨胀、贸易战下的涨价属性外，我看这2个月炒作的题材除了AI、外贸似乎没有叠加化工的品种，其他的题材比如有色、医药、农业、食品、军工、机器人 、半导体都可以叠加化工，所以这里整个化工周期不一定会因中毅达的结束就直接熄火，下半年应该还有看头。

Ⅲ、消费（新型消费）；
4板——京华激光（文创-IP）
2板——莱绅通灵 （黄金-IP）、会稽山 （酿酒）、均瑶健康 （食品饮料）；
首板——广博股份 （文创-IP）、明牌珠宝 （黄金-IP）、锦泓集团 （文创-谷子）、友友食品（食品饮料）、西王食品 （食品饮料）、保龄宝 （食品饮料）、泉阳泉 （食品饮料）、交大昂立 （食品饮料）、英联股份 （宠物）；金枫酒业 （酿酒）、青岛金王 （医美）、黄河旋风 （人工钻石）、辉隆股份 （平台）；

①今日轮动到消费，主要是京华激光的强势晋级带动的新型消费的文创IP概念，顺带发酵了其他消费，今天算是第一天爆发，除了前排的京华、莱绅、会稽山这种已经抱团成型的品种，其他的去接意义不大，

②而最近的消费炒作主要是新型消费，区别于传统消费衣食住行物质需求，当下新型消费偏向精神需求，比如宠物经济、谷子经济、IP等，而当下的市场宠物经济属于新冒出的高增长行业，IP属于新消费公司能否盈利的核心，，比如风靡全球的泡泡马特，是当下新型消费炒作的重要原因之一，然后就是新型消费有故事讲，比如最近的吴彦祖网络带货，药店潮玩手办、元气小树平替红牛等等，但是这种小故事一般持续不了多久，而且消费整体的走势非常以来大盘量能，，所以当下除了前排核心抱团，其他不要去追。

Ⅲ、抱团，
10cm抱团——中毅达、宜宾纸业、永安药业、王子新材、中超控股、苏州龙杰、莱绅通灵、会稽山、京华激光、丽人丽妆 、乐山电力 、尤夫股份；
20cm抱团——中邮科技 、中洲特材、哈焊华通、舒泰神 、慧博云通 ；

①抱团我们讲了很久了，当前依旧是抱团周期，之前我们说过老一批结束后只要毅达不彻底结束，抱团会高低切，无论新老抱团，本质的原因是极致萎缩的成交量和没有合力方向的题材，所以反推资金抱团。本轮抱团周期总龙头是中毅达，内部四个阶段，第一阶段高度代表国芳集团 ，第二阶段高度代表渝三峡，第三阶段高度代表成飞集成 ，第四阶段高度代表丽人丽妆（永安药业不属于新品种）。

②当下是第四阶段，抱团情绪还在，但并未出现核心辨识度龙头，无论是永安、王子、丽人，还是新起的中超、莱绅、京华等，都没有前面的各阶段领涨的国芳、三峡、成飞有辨识度，当下的抱团有2个好现象，也有2个小隐患。

好现象：
第一个好现象是至成飞断板后2-3天负反馈并未扩大甚至开始缩小，比如最近前排断板的品种没有走A杀的，都有修复，比如丽人、郑州、棕宜宾等等，叠加题材的前抱团品种企稳后有再抱团迹象比如苏州、永安、乐山、中超等；
第二个好现象是陆续有品种挑战异动或者绕异动，比如永安、丽人、莱绅等等，使得当下的抱团品种很多都是冲着100％去的，即使进入异动的品种也没有大幅度补跌，比如异动的中洲特材、联合化学 、三生国建等都没有直接补跌等；

小隐患：
第一个小隐患是，至今始终没有新品种去突破异动，高度打不开，前面抱团周期成型并发散主要是都有品种去突破高度，
第二个小隐患是，尽管题材依旧是日内轮动，但这两天的题材日内强度和次日表现是近两周以来最强的，资金有想往题材去低切，而抱团方向跟题材方向是对立面的。而马上临近端午，还要注意抱团情绪卡周五端午小长假节点。

③所以，当下的抱团情绪在越临近周五的时候大家越要谨慎一些，，然后应对方式就是观察每日负反馈是否扩大，以及题材方向是否表现出相对持续性，如果是注意抱团情绪可能进入末端，那就要多关注低切的新方向，至于新方向是走题材还是继续抱团，那是节后的事情，但是至少当下大家需要对抱团开始防一手了。

当然，由于市场没有量能，市场即使想低切题材估计也难，所以这里就看这些陆续尝试异动的品种能不能等1-2个突破异动，如果能且负反馈依旧没有放大，那抱团情绪可以再次强化，，所以当下的抱团方向不是盲目去追，也不是直接放弃，最关键的是每天观察并应对。操作就找抱团强度高的品种，去做100％异动预期，或者趋势抱团品种低吸高抛。

五、情绪周期节点题材梳理
2月5-3月27，科技大周期，第一阶段DeepSeek，第二阶段机器人，第三阶段数据中心、减速器，第四阶段深海科技。

3月21-4月25，关税/涨价大周期，第一阶段化工，第二阶段医药，第三阶段农业，第四阶段贸易，第五阶段消费，期间消费是最强主线，化工是最强轮动。

4月25-5月26，化工周期穿越，各个题材轮动，演变成抱团周期。

六、大盘情绪，
昨日情绪赚钱效应67→→今日情绪赚钱效应67；
昨日涨停61家→→今日涨停61家；
昨日连板10家→→今日连板21家；
昨日炸板23家→→今日炸板25家；
昨日跌停1家→→今日跌停1家；
昨日量能1.09万亿→→今日量能1万亿；
仓位配置：减仓周期。

七、简单总结，

①这两天大盘虽然调整，不过短线情绪还是不错的，抱团情绪在，低切的日内轮动题材也是这两周表现最好的了，大盘这里有个反抽，但是无量的环境下很多反抽也是卖点，其他没啥好说的，题材虽然看似走好了，但是无量环境下想走出内部持续性难度也大，所以题材后排不追高，尤其是今日大涨的次日都别追，抱团按我们复盘所说即可，观察负反馈，临近端午盘面也不会有太大的变数，一切等节后再说。

八、昨日盘前策略简评，
无

九、今日盘中及明日静态盘前策略，
今日盘中分享，新天地 、慧博云通、滨海能源 ；

明日盘前初步计划，这是静态复盘，不代表明日一定能去，还需要结合竞价或者盘中的动态分析。

融发核电、升达林业 、均要

十、明日上证分时走势推及推演备选

推演

推演备选

权重指数推演代替上证

十一、思考题，
1、很多人说今日核电超预期，你怎么看待今日核电？
2、连板高度降低至5板，今日4板能到6板么，还是下一批能到？

以上思考题大家可以仔细思考并留言，没有标准答案，就是让大家一起思考然后验证，我有时间也说说个人观点，不同观点的碰撞才能产生智慧的火花，希望大家认真思考，每天提高一点点。

声明:本博客只是记录自己的操作和复盘记录。(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

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