大盘风云突变，且看下周如何演绎

大盘风云突变

周五，大盘尾盘滑落，留下一道中阴线，仿佛是天空中突然飘来的阴云，将股指压至20日均线附近，令市场氛围瞬间凝重。昨日收盘，美股因周末美国突发贸易政策冲击，市场预期欧洲关税将暴涨50%，从而引发连锁反应，导致美股重挫。无疑，周一A股开盘将会遭受压力而低开。不过，市场往往在低谷中孕育转机。周一低开之后，市场可能会迎来一波反弹攻势。不过能否成功翻红，关键在于量能是否能够有效放大，以及GJD是否会在关键时刻再度出手稳定市场情绪。对于国家队的动向，我们难以预知，但至少希望市场不会在开盘就陷入恐慌，大家且走且看，盘中见分晓。


情绪起伏不定


周五时，市场情绪整体呈现分歧状态。由于大盘尾盘跳水，市场情绪也被随之拖累，投资者信心受挫。展望周一，市场情绪在集合竞价阶段大概率延续分歧态势开盘。然而，随着交易的推进，情绪有望逐步修复。最终收盘时，市场可能会处于弱分歧或弱修复的状态。这取决于大盘的修复力度，若大盘能强势上攻，市场情绪有望转为进攻模式；若大盘修复乏力，则市场情绪可能更偏向防守。

热点题材挖掘

外贸板块：风再起时

周末，美国对欧洲的贸易政策突变，加征关税的消息甚嚣尘上。在此背景下，市场有望再次聚焦于我国与欧洲的贸易题材。毕竟，在国际局势风云变幻之际，我们或许能够成为受益者，坐收渔翁之利。只是，不可忽视的是，相关题材之前已经有过一轮炒作，或许部分优质个股会直接一字涨停，从而导致介入难度较大。尽管如此，多空双方对于该板块的分歧依然存在。看空者担忧美国未来可能再次对我国采取贸易行动，但依笔者之见，即便美国真有此意，也大概率会在7月中下旬才会动手，目前尚有时日。所以，在当下时间节点，我们不妨抓紧时间关注欧美贸易相关的出货机会，或许能在这波行情中有所斩获。军工板块：暗潮涌动上周，军工板块稍作休整，而随着全球贸易局势再度紧张，军工股有望重燃战火。其实，回顾之前的印巴冲突，背后隐约可见大国博弈的影子。美国副总统访问印度，印度为了向美国示好，主动对巴基斯坦采取军事行动。然而，巴基斯坦早已今非昔比，凭借自身实力给予印度有力回击，打得印度毫无还手之力。美国原本想要借此机会在谈判中占据主动，却不料事态发展出乎意料，不得不赶紧出面调停，推动双方通过谈判解决争端。这也正是印巴冲突背后的深层逻辑。如今，美国又在全球范围内频繁挑起贸易争端，不排除其盟友或其他地区势力会因此卷入冲突，从而为军工板块带来新的契机。因此，下周军工股依然是值得重点关注的领域，低吸策略或是不错的选择。

重组板块：星星之火

周五，重组板块中唯有滨海能源 一枝独秀。若下周它能延续强势表现，极有可能带动整个重组板块再度迎来资金回流，板块热度有望重新燃起。对于投资者而言，可以密切关注其中的低吸机会，说不定会迎来意想不到的收获。

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回顾上周的主要操作：

了解天道老板的铁粉们心知肚明，个人在20cm创业板的逻辑思维始终快人一步，独占鳌头。然而，前期市场行情低迷，阴霾笼罩，操作创业板时难免如履薄冰，畏手畏脚，导致成功率不尽如人意。但随着市场逐渐回暖，趋于稳定，创业板的逻辑愈发坚实，此时大号喝茶的逻辑便大放异彩，优势尽显。虽然上周放飞了恒而达 ，但是因为这错过后，更坚定了创业板行情的回归，同时也是NM逻辑的深度坚定。

1）南风股份

是5.12日就进入观察范围内，但是前期一直在自选股里面，同时在5.16日进行关注，第二天就下跌接近-5%，也进行分析里面的逻辑，因此坚定逻辑。在5.18日进行了反包。虽然在5.19日没有进行格局，早盘就选择取消关注，随后大涨，错过了也是一种美

2）领湃科技
在20日早盘进行了关注，因为在逻辑内，早盘急速拉升的时候进行关注，当天虽然涨幅不错，又犯了同样的错误，在急速拉升后回落分时均价线后取消关注

3）哈焊华通
5.21日下午开始轻微关注，22日早盘再添加关注，虽然当天回调不小，又是一套坚定的信念，23日（周五）早盘急速拉升，前期预判的逻辑成立

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复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图
5连板：滨海能源
3连板：汇得科技 、永安药业
2连板：海森药业 、尚纬股份 、中超控股 、烽火电子 、王子新材 、海翔药业 、京华激光

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、并购/股权
5板：滨海能源
1板：德迈仕
事件：5月16日，证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。

2、机器人
3板：汇得科技
2板：中超控股
1板：沃特股份 、赛力斯 、北特科技
事件1：机器人格斗大赛5月25日在杭州举行。
事件2：热塑性聚氨酯作为一种热塑性弹性体，在不同温度下能保持较好的柔韧性，可使机器人皮肤经受长期使用和各种环境条件。
事件3：5月21日，特斯拉 发布Optimus最新视频，通过学人类视频完成倒垃圾、撕厨房纸等多项家务。
事件4：网传赛力斯6月16日展示人形机器人，公司回应目前公司没有发布上述的信息。

3、医药医疗
3板：永安药业
2板：海森药业、海翔药业
1板：众生药业 、多瑞医药 、贝瑞基因 、一心堂 、海辰药业 、新天地
事件1：创新药出海，三生国建5月20日公告，三生制药 与辉瑞 签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。
事件2：有文章显示，在DeepSeek的发力方向上，医疗(治疗和服务)这块的投入优先级更高。

4、核电
2板：尚纬股份、王子新材
1板：融发核电 、哈焊华通、雪人股份 、中洲特材
事件：5月23日，美股核能板块盘后集体暴涨。据报道，特朗普将于周五(23日) 签署行政命令，推动核能核电大发展。

5、半导体
1板：新金路 、阳谷华泰 、鼎龙科技 、国风新材
事件：Asahi（旭化成）封装PSPI因供不应求拟对国内限供，可能会优先保证国内大客户供应，但其他客户要开始限供，客户包括台积电 、三星、盛合等头部企业。

6、降解塑料
1板：恒鑫生活 、众鑫股份
事件：新《快递暂行条例》6月1日施行，明确要求快递企业全面推广可降解材料，减少一次性塑料包装使用。

7、其他
滨海能源：5月19日公告，拟购买沧州旭阳化工100%股权
众生药业：5月23日公告，控股子公司昂拉地韦片获批上市
德迈仕：5月23日公告，公司实控人将由何建平变更为潘异
沃特股份：5月23日公告，取得液晶高分子及聚芳醚酮项目安全生产许可证
永安药业：牛磺酸持续涨价
先达股份 ：烯草酮涨价到14万每吨
悦达投资 ：黎巴嫩资本重建高合汽车
金龙羽 ：20日成功与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单
格尔软件 ：22日美股量子计算概念集体大涨
京华激光：谷子经济巨头卡游港股IPO

四、历史新高
收盘价创历史新高10家（找对标，看行业趋势）
降解塑料（1）：恒鑫生活
化工（1）：联合化学
机器人（1）：雷迪克
环保（1）：惠城环保
医药（3）：信立泰 、科伦药业 、泰恩康
轮胎模具（1）：豪迈科技
新能源车 （1）：比亚迪
并购重组（1）：宜宾纸业

五、机构席位和游资动向


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心得感悟：在金融市场中，交易往往被视为一种零和游戏。每一次交易的完成，都伴随着一方的获利与另一方的亏损。换句话说，你所赢得的每一分钱，都源自于他人的损失。因此，当你真正理解了零和博弈这一概念的深刻内涵后，就会明白，交易盈利的必要条件之一，便是让他人亏损，唯有如此，你才有可能在这场博弈中脱颖而出，收获胜利的果实。那么，何种情境下他人会遭遇亏损呢？其实答案并不复杂。人类在决策过程中，最容易因失误而陷入亏损的泥沼。因此，你的盈利良机，往往就潜藏在他人犯错的瞬间。所以，若想在交易领域取得成功，就必须从人性这一根本角度出发，深入剖析并掌握主控操盘的规律，同时敏锐地洞察他人可能犯下的错误，从而精准把握每一个稍纵即逝的盈利契机。