每日复盘

2025.8.11：之前我说想做一个月能翻倍的股票，现在已经有一点头绪了，一个就是像恒宝的极致抱团，另一个就是机构主导的炒作，我认为这也可以看作一条主线，机构目前是看好英伟达链的相关股票，我们小散没有他们那样的调研能力，那就只有每天看龙虎榜去找寻蛛丝马迹，然后跟随。那我们就简单梳理一下已经轮动了几个月的上下游。[淘股吧]
首先是上游材料:1.覆铜板生益科技(供应GB200服务器光连接基板（订单超25亿元），Synamic9GN超低损耗覆铜板通过认证，用于AI服务器主板、OAM模组及UBB基板),2.电子布宏和科技(通过胜宏科技等PCB厂商间接供应GB300服务器所需超薄电子布，降低信号损耗),铜箔隆扬电子(HVLP5+铜箔（粗糙度≤0.6μm）通过台光电子认证，间接供货GB300及Rubin架构，单机价值占比30%-40)
中游制造:1.PCB基板沪电股份(供应22层以上高多层板，支持GB300的288GB HBM3E显存及1400W高功耗设计，全球AI服务器PCB市占率40%),2.HDI板胜宏科技(独家供应GB300的OAM五阶HDI板，占英伟达全球显卡PCB份额50%，单板价值量提升30%+)3.载板景旺电子(通过英伟达Delta认证，主供GB300交换机托盘的22层高多层板，2025Q2订单环比增40%)
下游组件：1.光模块中际旭创(锁定英伟达80%订单，供应1.6T硅光模块（良率95%），2025年预计出货250-350万只),2.新易盛(800G光模块（LPO技术）功耗降低30%，1.6T产品送样中英伟达认证供应商)3.光引擎天孚通信(为英伟达Quantum交换机提供光引擎组件，适配1.6T光模块及CPO升级)
很遗憾的是入市时间太短，根本没有意识到这一条线，最早知道PCB的时候还是在中京电子，当时复盘的时候就感到很疑惑，为什么中京作为龙头(短线)却涨的根本比不了景旺电子，这个疑惑直到最近才得到解答，但以上列举的相关股票都已经从底部实现了翻倍，那他们就只能高位震荡，偶尔创个新高，得以让接下来的补涨继续上涨，所以我现在的机会只有在封装与散热，服务器集成。
扇出型封装的劲拓股份,服务器系统的工业富联和液冷的英维克目前正在启动中，我目前就在锁仓英维克，这也是他的硬逻辑支撑着我的耐心。有了逻辑，自然就知道应该选择哪一个板块，而从板块中选择个股就需要技术面了，毕竟不是每一个英伟达概念的股票都会上涨，还需要资金认可，那我们就只有看K线，支撑位，压力位，筹码等等了，这些确实是代表过去的数据，不能判断未来，但燕过留痕，找到主力的痕迹就足够了。
此外，PCB,CPO的上下游应该这个月就会炒作完毕，机构如果还是想继续炒作英伟达就只能换一个方向了，最近我注意到了麦格米特这只股票，他是英伟达产业链中电源系统供应，属于数据中心基础设施的上游环节。而机构这段时间频频在算力板块中活跃，这个是否是接下来的炒作对象呢？我们边走边看，等英维克到顶部再说吧

2025.7.7：持仓中京电子，中京走的是不及预期的，它的5日线有下降趋势了，今天正确操作应该是找高点出半仓的，但我这段时间都没怎么看盘了，明天如果没有一个强修复，我就要直接清仓了，好在就算这样我也是盈利的，恒宝最近不断在创新高，而且它还是在卡异动的，并且他的小弟大部分止跌，甚至有的重新占上了5日线。好上好，兴业和城邦依旧负反馈严重，中京这几天也给我一种涨不上去的感觉，那么龙头和小弟还是有联系的。恒宝的逻辑就是一直都有香港那么的政策刺激，但中京所代表的芯片和前段时间金龙羽所代表的固态好像没有没有持续不断的消息面刺激，那这种刺激是否也是一个重要影响因素呢？火羽兄今天提醒我的长城电工确实是模式内的票，它的逻辑也可简单,就是高温用电多嘛，我自己这几天也感受到了温度太高了，不开空调就热的受不了，而且高温天气应该还只是开始，我们这边的谚语是说二十四个秋扒皮，要立秋之后的那24天才是最热的，那不就是高温的预期还有好长一段时间。上周五我就在想电力这一块有抱团股的时候得参与一下，当时是想着华银断板后能走趋势的，但今天一看到长城电工我就知道这个显然会更好。当然了，电力给我感觉就是太明牌了，大资金和量化可能早就平铺好了，今天走的也很一致，连乐山这个老龙头都被拉涨停了，但华银如果真的强应该是一字的，明天可能需要弱转强来确认地位了。明天长城电工如果高开并且承接非常好，那就回踩均线时买一手建个仓，这种趋势票天天可以进不着急，主要还是等分歧的时候不断回踩支撑位的时候介入，这样过个一两天就能吃个涨停。

2025.6.27：今日持仓中京电子，以后不做连板了，这几天感觉二进三好的票都是一字，不给入场机会，开板后又大多数会下跌，部分隔日会反包，以后就专注做这一类股票了。现在主板限高，恒宝通过走出多波趋势，但回调又不会跌破5日线来达到翻倍，这样走势的股票是有赚钱效应的。我原本以为恒宝翻一倍就差不多了，所以后面还不断走强，走到这一步已经和哪个游资席位没有关系了，全是市场合力，那么它的高度只能是天空尽头。恒宝的换手率每天都可以50％，甚至换手率没到就算涨停了也会炸板，特征就是换手率高，成交量不断堆积，很多烂板甚至炸板不能回封，不断有游资进进出出，大多数情况下低开也会有冲高，这样就非常适合做T来降低成本，操作上可以半仓作为底仓，另外半仓持续滚动做T，跌破5日线清仓，如果重新站上5日线可小仓位跟进，确认走势仍在5日线以上后加大仓位。之前的牛股中毅达，常山北明都是这样走出来的。以后不想再花时间天天看新闻，分析图形，第二天开盘又盯着集合竞价了，这样的实在太累而且目前收益不佳，我现在又没有全职炒股，工作了也不会给我盯盘的机会，9点半我估计还在查房，之后还要开医嘱，写病历，那么这种走趋势的票可以让我忙的时候扔那里不管，闲的时候做个T,这样就很舒服了。恒宝可以确定已经完全走出来明牌了，它的小弟安妮股份也同样类似，今天看见火羽兄买了它，其实兄不必把它当作连板来，只要它不跌破5日线就好了，不求天天涨停，只求天天涨不停呀。我的持仓中京电子也是这样，昨天炸板把它卖掉是因为还是认为它反包之后要继续走连板的，晚上自己又想清楚了更好的是它能走趋势抱团路线不断创新高，所以今天它的走势与之前的恒宝太过相似又给追回来了，并且决定这段时间都会围绕这个票来进行操作。楚天龙和金龙羽的换手并不算特别多，成交量也不太持续，这个也是需要观察的，以此验证我模式的错误及漏洞。恒宝和中京前期都是有股东减持的，而安妮是没有股东减持，这个也是需要对照比较的，不做连板之后可能写复盘不会太频繁了，但我又有了感悟和想法之后还是会写出来的。

按计划购入中京电子，吉大不给机会

2025.6.20：今日开盘卖出贝肯能源，感觉饺子兄和火羽兄今天指出我的不足，不管金牛化工是否持续性比较久，甲醇期货今日已经开始回调了，那映射到A股里金牛化工也是会回调的，所以今天只会是卖点而不是买点。这一次的涨价逻辑是受到伊朗战争影响的，炒作时间已有一周了，发酵时间过久。事实上战争板块因为第一天都是一字所以没有介入而是观察板块的持续性，在第三板的时候已经确认油气胜出，那么就可以介入了。准油是一字涨上来的，墨龙是经过换手涨的，而贝肯是属于烂板勉强涨停强度一般，墨龙经过换手且图形上更好，而准油这种一字涨停的，一旦分歧严重下跌可能性比较大例如像北矿，而贝肯19号水下低开说明不及预期，没有参与的必要性，买入逻辑虽然重要，但最终要看市场资金的认可。这样来看不管介入的是准油还是墨龙都比贝肯要强势太多，以后我观察集合竞价情况先用魔兽兄写的那段公式，后续再不断总结自己的经验。打板的话还是选择二进三，一进二的性价比太低了，每天首板的有几十只股票，太多没有持续性，只是一日游行情。[淘股吧]
最近比较强势的是PCB概念的中京电子，但是他并不具备板块的带动性，同身位的逸豪新材已掉队，二板没有小弟跟随，只有首板的宏和科技。做为PCB概念上游的光刻胶则会好上许多，兴业股份则是龙一，他是有带动性的，首板已有数个小弟涨停。他是换手上来的，明天预期是高开秒板，不及预期就不要无脑介入了。图形上也很好看，6月6日仙人指路试盘，今日开盘下探前高12.9左右确认支撑有效后涨停，距离近期最高点已经有6个月，期间两次都是只有一次涨停后下跌来磨灭套牢盘的耐心，前两天的下跌是缩量的，主力以此确认洗盘到位而开始拉伸。这只股票同样是有股东减持的，股东沈根珍是这周(6.17)开始减持数量 2,620,800 股(大约是3400万)。他是江苏苏州的公司，应该是通过海通证券苏州南园北路来卖出的，今天的三日榜显示卖出2184万(182万股)。那我就不敢去了，万一来个清仓大甩卖不就又和贝肯一样了吗。其他的也没有看得上的，如果周末没有出现特大利好就周一空仓吧。请各位兄看完之后可以指出我的不足，这复盘就是我心中所想，知道不足才能改进。@火羽白66 @短线饺子 @慢慢215

给兄一些建议，油气板块17号涨停三只票，分别准油股份，山东墨龙，贝肯能源，准油是一字涨上来的，墨龙是经过换手涨的，而贝肯是属于烂板勉强涨停强度一般，如果从这三只票里选，我更偏向墨龙，经过换手且图形上更好，而准油这种一字涨停的，一旦分歧严重下跌可能性比较大例如像北矿，而贝肯19号水下低开说明不及预期，没有参与的必要性，买入逻辑虽然重要，但最终要看市场资金的认可，这是我个人观点供兄参考，当然这是从马后炮的角度分析，油气板块这波没参与到我也要好好反思。

减半仓，大家都认为明天美联储降息，那我就反人性一波，明天大跌，利好兑现

很喜欢一句话：赚钱靠运气，不亏钱靠能力。什么时候上涨？上涨多少？我不知道，只能交给运气和概率，但本金有限，不可能拿个5年10年，那就只能选择基本面好，有成长性的股票了。看好一两个月之内会拉升，至于中间的震荡，我又不亏损，慢慢熬呗

也吃了10个点，破了我的支撑位，看不到底呀，心里没底。等他再调整个一两周再说吧

稀土，北方被中国稀土卡位了，然后中国稀土滞涨了。要结束了吧稀土板块。

东芯股份明天解封，我通富是不是可以锚定东芯来