2025.6.16复盘总结

1、1.2万亿成交，市场局部板块活跃，部分主线赚钱效应明显。存量博弈，量化助推下，板块快速轮动，中报业绩窗口期。港股、美股映射，港股创新药、新消费，美股英伟达 。海外算力，易中天，胜宏沪电。军工也有趋势机会，稀土、稳定币。
2、伊以战争方向今日分化。原油、军工、核污染防治、黄金。上周五是买点，后续只关注前排核心。
3、新消费IP经济，元隆4连，光线20CM，星辉、凡拓涨超10%。萃华、地素、高乐、三维、遥望涨停，趋势中文、巨人、冰川。新分支3D打印，金橙子 20%2连，海正生材 20CM。
4、海外算力，光模块、PCB。光模块25年800G需求3000万-3200万，1.6T800万只，核心新易盛 、胜宏。新易盛25年预期120亿净利，旭创预期150亿净利。东山精密 涨停。
5、稳定币爆发，四方、朗新、天阳20CM，协鑫2连，恒宝、金时、海联、恒生、东信涨停，飞天、拉卡、雄帝、正元涨超10%。
6、创新药主升浪修整，舒泰神 、常山；稀土核心广晟、北矿。调整有低吸机会。

总结：市场快速轮动，关注产业逻辑新消费、创新药、海外算力、军工，中报业绩，题材方向稀土、稳定币。