地缘冲突持续升级关注预期差品种（0616周一）

周五市场回顾周五指数单边回落，市场情绪同步走弱，受巴以冲突影响导致整体的轮动节奏被打乱，近期强势题材纷纷杀跌。

同样是放量下跌，但周五的抵抗明显比周二弱，所以指数后市很可能在目前这个箱体做震荡，好在整个箱体比较窄，所以下跌幅度也比较有限。

情绪端还是看共创草坪 能否走出二波，如果没有二波的话连板高度暂时就限制在7板，这个周期很难再有突破。

板块方面，资金主要围绕地缘冲突做交易，原油、黄金、军工等板块走强，此外受伊朗核设施遭打击影响，核污染防治板块盘中发酵。周末伊以冲突继续升级，周一早盘大概率还会有延续，但值得注意的是地缘冲突的炒作在A股一向持续性不太好，所以需要谨防冲高回落的风险，关注前排为主。

如果地缘冲突炒作分化，稀土、IP经济、医药、稳定币、体育等方向大概率会有不同程度的修复，尤其是偏趋势的医药不断有独立品种新高，值得持续跟踪。

【重点跟踪】


**矿业：天青石是制备碳酸锶的核心原料，我国碳酸锶进口依赖度高达50%，其中70%以上来自伊朗高品位矿区（85%以上），而国内天青石矿品位普遍不足60%，开采成本高企，碳酸锶价格已从2024年9月的7800元/吨飙升至15000元/吨。矿业掌控青海大风山锶矿（探明储量1500万吨国内第一），现有碳酸锶产能2万吨，2025年底规划新增4.5万吨产能，采用露天开采+浮选工艺，吨矿成本较伊朗进口低15%-20%，高矿价环境下盈利弹性突出。同时公司自主研发铝热还原法制备金属锶，纯度达99.9%，打破国外垄断并切入新能源汽车电池材料领域，毛利率从28%跃升至42%。因为近期化工小品种涨价概念持续受资金追捧，所以相对石油、黄金等明牌方向要更有预期差。

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公司历史涨因

行业：基础化工>化学原料>无机盐
概念：硫磺、稀有金属、小金属概念
钨价创出历史新高锶盐全产业链+小金属+国企1、公司主营锶盐系列产品的生产和销售； 2、公司主营碳酸锶系列产品是国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品公司主营业务为锶盐系列产品的生产和销售。主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。