20250612 复盘
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| 1、大环境大新闻（国际环境、大盘方向、机构动向、亏赚钱效应----节点与仓位与总策略）
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| 1.1 国际环境
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| 凌晨3点，A50微涨0.2%，离案人民币跌035%，三倍做多力量衰竭做空在加强，早盘再确认
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| 纳指涨标指微涨，日京横盘，恒生今日跌0.9破五日线，恒生科技跌1.7破五日线
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| 整体上，做多力量在衰竭，多头有点有心无力之感，特别是恒生指数 的跌破，值得重点关注，半年来，恒生一直是A股风向标的作用，特别是这几周的个股与题材，泡泡玛特 ，黄金都是跟恒生，所以明天可能A股会不可避免带下来
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| 1.2 大盘方向
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| 伦敦中美谈判节点，国家队控盘，明天下午初结果，无论是利好落地还是利空，本质A都会预期兑现。
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| 时隔2月再次站上3400，今天与昨日平盘在3402算高位，向上与向下都有可能，向上空间小向下空间大，特别是伦敦会谈一旦出现真假消息，都会造成较大的波动，注意规避系统风险，求稳的可以开始考虑清仓或者空仓，淘县及部分抖博开始空仓等股灾；
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| 上证指数 ，2月一轮回的规律显示近日即是拐点，有见顶可能性，昨日正处于高9转点；把11月以来的3400站点链接日线显示，昨日冲高回落点，正好处于该线压力位，今明日若突破，可能继续向上坚持几天，后续大概率回调，再开启本年度的主升周期可能；值得注意的是：日早盘与午盘都试探的刺穿了五日线，但是立马收回；前天和今天都发生类似的情况，不得不让我想起小时候放养的娃，先演两次假跌收回让大家想象第三次的收回，但是第三次可能直接就不收了，不知道该基本会不会上演。
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| 1.3 今日大盘情绪
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| 今日上证指数3402，跌2937 涨2195，较昨日为修复走势
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| 昨日量能1.2555万亿→→今日量能1.2718万亿；
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| 昨日综合强度58→→今日综合强度60，今日人气较好，但赚钱效益中性；
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| 昨日打板情绪赚钱效应74→→今日打板情绪赚钱效应77；
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| 昨日涨停51家→→今日涨停64家；
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| 昨日连板10家→→今日连板16家，最高标7板，74321梯队
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| 昨日炸板29家→→今日炸板15家；
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| 昨日跌停5家→→今日跌停0家；
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| 大盘情绪总结：对比4月中旬来，大盘的赚钱效应在逐步缩小，日情绪低点变化较小，高点减少至1/3，有滞涨之感，中小盘情绪指标处于78左右位置，较昨日的80持平，算情绪中高位，对应仓位2-3层；
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| 1.4 机构动向
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| 中信昨日买入后今日做多单，即减仓2668手，所有机构净加仓2950手
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| 机构做空，尤其中信做空，可视为短期套利机会，最近中信高位加减仓往往做隔夜短线为主，今大盘抛压大概率中信所为。从中信和机构角度看不出指数风险，都后续观察，谨慎为主
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| 1.5 亏赚钱效应方向
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| 近日主板高度受限，二波抱团昨日瓦解后今日有如期修复，明日重点关注老龙头的变化
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| 近日300和30cm存在较大的赚钱效应，10日涨幅板超过100%个股三个，并且在近2月来一直此消彼长，短线选手都发现了套利机会纷纷前往，个人感觉这样的情况且大盘高位与主升的中后期不建议再冒险前往
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| 1.6 总：明日仓位与总策略
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| 一种感觉，指数最近在选方向节点方向上，敏感的谈判明天出结果，但是有无实质利好还需要待公布，但是若无实质利好或者利好落地，昨日的90度瀑布再可能发生，机构短线打一枪就跑，并且很多票在主升后期的感觉，例如利民股份 今日滞涨回落，几个龙头都是修复后下午回落，个人感觉仓位在2-3成左右为宜；君子不立危墙之下，等明确方向再跟上操作即可；
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| 2、大小情绪周期（赚钱效应与资金流向）与题材板块（题材及龙头---预期差）
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| 2.1 、昨日推演与实际走势比对
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| 昨日修复后理论上今天可以继续上涨，但是今天并没有涨在等明天消息，下午有小回调但是又被强行拉起来，这个俯卧撑有点勉强，但是很多短线与高标的票落下去并未做俯卧撑成功，所以得预防着明天可能再一次下探；整体上，明日中午先手消息估计有了，明天下午就能知道方向，建议明天买点滞后
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| 2.2、市场情绪核心
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| 2.1.1 正反馈 易明医药 （明天预期开板，谣言姚劲波被因为爬虫信息被调查，总之有人开始动手脚了） 粤传媒 交大，负反馈金鹰股份 苏州龙杰 ，联化科技 与草坪，明天新铆定交大和粤传媒
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| 2.2.2 集合竞价分析市场
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| A. 截止9点25分结束，涨停委买额前3名
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| 1. 北矿科技 ：8.59亿（稀土永磁），4连板。
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| 消息面刺激的极致弱转强。昨天预期会开板没开，明天谈判结束稀土处于节点
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| 2. 康惠制药 ：6.63亿（减肥药+实控人变更），3连板。
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| 昨天3.06亿，封单增加，被动开板的回封是博弈点，可惜它是三板组。明天看是否被易名开板影响，估计不会，反而可能新龙可能
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| 3. 英利汽车 ：5.53亿（汽车零部件），2连板。
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| 昨天秒板，板块大涨，开一字符合预期，梯队完整的题材老大，预期会加强，新能源汽车配件板块可能会形成新的周期龙头梯队
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| 2.3、日内板块强度
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| 资金流入前三：贵金属、新消费、美容
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| 涨幅前三：新能源汽配、新消费ip、稀土
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| 日内最强板块：汽车13涨停
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| 日内次强板块：新消费IP 13涨停
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| 2.4、板块与题材简析
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| 题材上，竞价最强的是药、汽车和泡泡玛特、稀土，开盘之后，资金开始围绕这4个题材进行低位的套利补位，后面资金进行了无序的疯狂轮动，10点左右，轮动了很多题材，医药、量子科技、数字货币、稀土永磁、新消费、游戏、汽配、CPO、核电、AI眼镜、农化、石油、贵金属、体育消费等。
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| 汽配
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| 2板：英利汽车、西上海 、迪生力 、泉峰汽车 、美晨科技 |
| 1板：浙江仙通 、亚通精工 、秦安股份 |
| 从消息面分析，比亚迪 联合5家车企进行60天账期的消息刺激，这个消息对产业的增量逻辑不是很大，只能说改善了行业现状，让现在的汽配不那么难。有一个问题是，比亚迪跌了-2.42%，汽配真的能走出来吗？需要问号。
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| 汽配这个题材就是发育的节点太好了，共创草坪 昨天断板，今天的2板汽配，就是共振6.11指数阳K的题材，从题材上分析，这个就是主升3的3段题材，要走非常猛的加速浪，这个明天就能够确定，是走继续加速，还是就是单纯的走一个消息套利，要看英利汽车是否能分歧回封，同时能带动汽配反包。
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| 潮玩
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| 2板：新北洋 、哈尔斯 、元隆雅图 、青木科技 |
| 1板：奥雅股份 、一心堂 、新经典 、德艺文创 、实丰文化 、高乐股份 、安妮股份 、柏星龙 、爱司凯 |
| 泡泡玛特发酵的太厉害了，全世界的自媒体都在发酵 LABU BU、WAKUKU相关，作为90后确实不太懂这个为啥这么强，不过既然市场认，我们也认。潮宏基 、若羽臣 都可以涨停，就说明市场的热情依然在。
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| 消费
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| 3板：新日股份 |
| 1板：交大昂立 、诺邦股份 、恒邦股份 、若羽臣、巨人网络 、拉芳家化 、曲美家居 、华业香料 、中央商场 |
| 这个也是泡泡玛特衍生出来的消费，偏个护、电商的新消费更多一些，正宗的消费还是潮玩系列，逻辑同潮玩。
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| 体育
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| 4板：粤传媒
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| 2板：南京商旅 |
| 1板：绿荫生态、川网传媒 |
| 苏超搞完，现在搞粤超、巴蜀雄起杯，粤传媒是龙头，不过这个体育经济，逻辑偏独立，当做套利更合适一些。
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| 稀土永磁
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| 4板：北矿科技
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| 2板：华阳新材 、宁波韵升 |
| 1板：英思特 |
| 稀土永磁这个题材属于关税博弈和港股映射的问题，中科磁业 已经到了为止了，北矿科技最多有个5，就差不多了，这也是昨天告诉大家，今天一定不要追稀土的原因，很容易日内吃面，隔日再吃面。
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| ai眼镜
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| 1板：比依股份 、国星光电 、惠伦晶体 |
| 据说ai眼镜出货量是翻了4倍，属于消息刺激的套利，比依股份1字开，其他跟随套利。
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| 医药
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| 7板：易明医药 3板：康惠制药 1板：奥赛康 、派林生物 、海思科 、永安药业 |
| 只要舒泰神 不挂，药就可以继续打，今天的强度都是靠康惠制药的超预期大打出来的。
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| 泛金融稳定币
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| 龙头：南华期货 |
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| 1板：厦门信达 、东信和平 、兆日科技 、恒银科技 、瑞达期货 |
| 金融的逻辑很简单，只要指数想要攻3417，金融就需要发力。6.18的金融会议已经告诉大家怎么玩了，昨天也清晰讲了，如果6.17有人拿先手，6.16就会有人拿6.17先手的先手，而我们就要提前3天进行埋伏，也就是6.13拿先手，今天就发动了，说明金融的预期很高，还能走到下周一二。
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| 关注南货期货、兆日科技
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| 量子科技
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| 1板：格尔软件 、罗普特 、电子城 、吉大正元 |
| 英伟达 CEO老黄的发言，说量子科技如何如何，刺激了A股的映射，当套利看，就行。不过从路径上来看，今天资金攻击了cpo的铭普光磁 ，易中天这些，说明对量子科技的逻辑并不感冒。
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| 核电
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| 1板：弘讯科技 、融发核电 |
| 美股核电大涨的映射，当套利看。A股什么时候能有自己的脊梁，不是看美股就是看港股，要不就是这爆炸那爆炸消息刺激，量化就这点本事，就靠着消息监测优势和技术优势，为所欲为？说到这，量化的触发机制，也挺傻的，有消息就套，没消息就不动，对情绪周期是一点都不懂。
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| 农化
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| 2板：辉隆股份 |
| 1板：美邦股份 |
| 这2个票，更多是为了利民股份上板而做，利民股份这种股票，周末帖子就分析了，加速就是死，可以回溯看一下周末发的帖子，对趋势票的研究和分析，潮宏基、若羽臣、常山药业 、小商品 城、润阳科技 ，都是你这种玩法。
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| 铭普光磁是英伟达产业链的cpo发酵，同时还发酵了易中天，忽略；宏工科技 是固态电池，金鹰股份断板，电池没题材效应，就没法看了。
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| 周期上，周期划分比较明确，成飞集成 断后，过度了棕榈股份 的并购重组，指数主升3浪的1段是尚纬股份 的核电，2段是数字货币题材和共创草坪的苏超；3段就是周四的3和2板，题材上要看谁能走出来。
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| 节点上，康惠制药vs新日股份，哈尔斯vs英利汽车/迪生力，主观看好的票，晚上一起学的时候细说。
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| 情绪上，今天情绪是弱修，跟指数走了一个震荡的局面，题材轮动，那么今天只能围绕每个题材的核心干，杂毛和非核心，一律不能碰。
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| 风偏上，现在的风偏，全面以套利风格为主。
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| 2.5、个股
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| 新日股份：算汽车业算消费，比较看好，关注
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| 兆日科技：继续保持关注，等待6.18金融会议的到来
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| 比依股份：新题材
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| 川网传媒：粤传媒不倒，这个不停涨
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| 2.6 抱团
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| 10cm抱团
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| 稳定币——恒宝股份 、金时科技 、楚天龙 ；
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| 化工——中毅达 、联化科技；
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| 体育——共创草坪；
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| 医药——昂立康；
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| 电池——金鹰股份；
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| 数字经济 ——南华期货；
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| 新消费——南京商旅；
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| 服饰家纺--苏州龙杰 |
| 20cm抱团
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| 稳定币——雄帝科技 上
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| 化工——广康生化 、联化科技；
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| 体育——金陵体育 ；
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| 医药——舒泰神、三生国建、常山药业、泰恩康 ；
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| 电池——科恒股份 ；
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| 数字经济——汇金股份 ；
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| 新消费——新辉娱乐、创源股份 ；
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| 稀土——中科磁业；
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| 3、近期可模仿挣钱效应--情绪周期节点题材梳理
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| 2月5-3月27，科技大周期，第一阶段DeepSeek，第二阶段机器人 ，第三阶段数据中心、减速器，第四阶段深海科技。
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| 3月21-4月25，关税/涨价大周期，（涨价）第一阶段化工，第二阶段医药，（关税）第三阶段农业，第四阶段贸易，第五阶段消费，期间消费是最强主线，化工是最强轮动。
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| 4月25-至今，从化工周期穿越，到各个题材轮动，演变成抱团周期。
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| 今日高标抱团开始退潮的修复，可能也是最好卖点，因为指数与环境可能变盘，即将开始新周期……重点注意观察新的赚钱效应出现点，重点关注持续发酵的稳定币泛金融和新消费，稀土，医药，化工，环境，汽车配件都是明天节点，观察明天集合竞价的龙头标的
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| 3.1 情绪周期总结
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| 3.1.1 午后指数跳水，在当下明显有资金托底情况下，今天弱修复也在预期之内，指数虽然看上去挺强，但是修复力度一般，量能放量200多亿，看上去更像是为了站上3400点而修复的，这种量能指数想突破难度较大，而且日内的短线情绪与大盘指数是共振的，高位情绪大分歧，带着整个抱团情绪补跌，日内释放亏钱效应，题材上依旧轮动，又新增了ai、黄金板块的轮动，题材要等到市场轮动数量品种缩容到1-2个，然后有题材能完成分歧转一致时再考虑。目前高标有风险不变参与，题材没有延续性，小周期参与难度较高；关注康惠、新日的姿势，还有哈尔斯新北洋、英利汽车竞价。
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| 3.1.2 明日主要观察联化、草坪的承接，它们当下一个代表断板后趋势抱团，一个代表连板抱团，如果明天继续修复，那抱团情绪可以延迟到下周，如果走A杀，就要回避短期抱团退潮，一旦前抱团品种的前排比如国芳、渝三峡 、成飞集成也走出大阴线跌破趋势，大家更要防止本轮抱团周期会来一次共振大退潮，毕竟王子、永安、丽人这个阶段的抱团品种不少都跌破趋势或者马上要跌破趋势了，不得不妨，如果再配合指数无法放量来一次调整，那这个风险大家是要考虑进去的。
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| 3.1.2而如果抱团情绪短期退潮，理论上这个阶段题材也是发育不起来的，那市场依旧可能会选择抱团，但是当下主板的抱团盘面个人感觉出现了风险隐患，所以多锚定舒泰神、金陵体育、广康生化的走势，去做创业板抱团的高低切会更好。
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| 4、昨日盘前策略评价
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| 共振指数的情况下，短线操作情绪较好，午盘跌落又拉回，这样发生的情况发生了两次了，因此需要重点关注这个异动，找到核心原因，小盘与情绪票可能见顶的可能，指数可能随着明天预期的落地，抱团情绪票与题材逻辑票一起泥沙俱下。
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| 5、明日上证分时走势推及推演备选
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| 推演：早盘大概率3400以上横盘为主，黄上白下或共振，但是午盘开始跳水，和今天港股走势类似
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| 推演备选：黄下白上，大盘被神秘力量托举，但是明天暴力拉涨概率较低
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| 权重指数推演代替上证
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| 6、今日盘中及明日盘前策略（模型记录）
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| 5.1 今日早盘符合模型排序及表现：
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| 1-2：13个涨停7个，绿3个，排序前3的1个涨停，成功率52%；前4有2个涨停，成功率50%；2-N:5个涨停3个，红2个，排序前3涨停2个，成功率70%，午盘利空苏州龙杰炸板无法预测；
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| 5.2 与昨日和前日的准率比较，今日准率整体表现较好，原因可能是修复期情绪较好，值得注意的是1-2成功率非常高，2-3为也高于50%，3-4也不错；
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| 5.3 明日盘前初步计划（具体见模型），结合竞价或者盘中的动态分析。
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| 5.4 医药关注惠康制药、消费关注粤传媒、综合新日股份，抱团与反包看苏州龙杰和金鹰股份，明天打板短线大概率有机会博弈价值较高，竞价观察，午盘炸板率估计也会很高，建议打最强的方向，不然就午盘再定，早盘仓位要低。
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| 7、打板重点预测（聚焦赚钱效应标的--具体见模型）
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| 7.1抱团：当下抱团情绪怎么看，是继续向上，还是分歧调整，甚至？----明天预计加大分歧，抱团有可能是最后的卖点；
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| 7.2 一进二：提前关注：兆日科技 川网传媒 瑞达期货 |
| 7.2二进三：哈尔斯、英利汽车、新北洋
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| 7.3 三进四: 惠康制药 新日股份
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| 7.4 四进五：粤传媒 |
| 新消息刺激，蚂蚁稳定币与金融发酵、填写志愿埋伏等发酵、游戏出海
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| 8 十二维度执行情况记录
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| 8.1道法术器、问学总测、探求收教、结惩修协：安装新设备待测试，琐碎干扰较多，学已经10天耽误，大框架已经建立，需聚焦学的关键细节，宁愿学精某一小项目，用笔记录，加深印象；测试成交量8%打板成功率；探索速度在变懒惰，可能是因为内容雷同，无法吸引，需要强制关注，避免温水煮青蛙漏关键细节，修与协待细节中体现与克制
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| 8.2今日的最近的复盘学逻辑步骤值得更新：
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| 01.现有票明天对策---记录今日操盘感想与问题，特别是纪律的执行与惩赏 |
| 02.交稿与实盘选手票-各软件今日整体盘面预览（同花顺 -复盘啦，天梯、热股、龙虎、财联）--按模型整理票及优化分组--淘县复盘找逻辑--韭研复盘核对好票--立伟等抖博看市场情绪--休息思考--写复盘贴及优化分组；
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| 03.建立明日模型框架---标注好重点，注重早盘的流程化制度化执行
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| 9 今日学
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| 交易大神学积累：
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| 淘县阿飞哥
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| 只核大学生-5.2日的感悟帖子，普通人找对方向，通过大量的积累也能在做好草原
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| 1万小时训练次数：0 周末
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| 对战次数：0 周末
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何方神圣666
