2025.11.10实盘复盘，2.01%，全仓平铺电力
主账户2.01%，基金账户-0.33%
三大指数涨跌互现，
上证指数全天震荡走强，
创业板指盘中跌超2%，午后跌幅收窄，市场放量超1700亿，全天成交额约2.2万亿。消费板块(免税、白酒等)爆发，
中国中免、
舍得酒业涨停。化工板块延续强势，
清水源、
澄星股份3连板。存储方向早盘高开回落，尾盘再度走强，
神工股份、
大为股份等涨停。
机器人(汽车零部件)、CPO、算力等板块跌幅居前。
情绪方向，
合富中国深水开盘下杀后迅速拉升摸板，尾盘开板回封后再次下探至5.26%收盘。而
海马汽车高开后迅速上板并释放分歧回封。
摩恩电气竞价弱转强，开盘后迅速拉升上板，但封单明显不够硬。需要注意的是早盘指数是震荡的，并没有直接走弱，情绪方向还不能确定强度，所以午后大科技(
工业富联、
中际旭创为首)的反弹带动指数走强，导致合富中国开板、
平潭发展跳水，情绪方向走弱。
趋势方向，如预期一致，指数回到4000上方。了，全天市场电风扇轮动，大消费、化工、电力、存储等均轮流唱戏。电力未能在今日走出修复行情，而是延续分歧，日内回流强度也一般，摩恩电气小封单连板、
保变电气与
中国西电封板未果、
特变电工拉升后回落，日内板块下探5日线，明日有回流预期，需要观察强度如何，若强度不及预期，则11月以来大涨的题材方向均会受到影响。
消费则是受周末cpi数据利好带动，叠加科技股下跌，资金高低切。但节点明显不对，一般而言消费启动节点均在年底，而目前仍有俩月左右的时间，另外如果资金真的认可消费复苏，那开盘就应该启动，而非等科技走弱后再拉升。
如果明日趋势端
储能电网有强回流，情绪高标合富中国、海马汽车等没有跌停之类的严重负反馈，那11月以来的节奏仍是持续的，只有出现连续的亏钱效应时，才能考虑下一个周期。
截止发帖，美股夜盘走的不错，
特斯拉、
小鹏汽车大涨，那机器人或许会有修复，而
阿特斯大涨，明天电网储能应该也会给我个面子吧？
操作：
中国西电持续下杀，止损。
雅化集团冲高后跟随板块持续下杀破均线，止盈半仓，后均线压制清仓。
特变电工快速下杀有承接，低吸。
机器人板块严重负反馈，
方正电机破均线止盈。
电网板块回流，介入短线弹性保变电气，纠错买回中国西电。
思考：
今日无确定性高的标的，只能追求性价比。中国西电s出仓位，低吸聚焦至龙头特变电工。
主观看好电网储能，平铺龙头及辨识度，避免2选1选错的问题，明日回流强度符合预期可以再考虑择强切换。
明日：
观察合富中国，平潭发展是否走低开低走的剧本，且不至于跌停，合富中国榜是不错的，有机会反包。
观察摩恩电气、特变电工强度，能否继续走强，继续走强的话可以确认为强轮动行列。持续走弱则考虑减/清仓。
观察
中锐股份，若持续一字代表有资金开始做防守，则需注意题材风险。
另外注意消息面：
1、大摩最新报告指出，当前内存市场正处于一个“超级周期”的早期阶段，预计这一趋势将持续到2026年。供应紧张+需求稳定，使得供应商和模块制造商在定价上拥有较强的议价能力。
黄仁勋称AI芯片需求逐月增强，三家HBM供应商已扩产支持增长。扩产总是需要设备和材料的。
存储：
德明利(被3大原厂钦点保供、3季度囤了7成现货)、
江波龙(大摩喊出325元目标价)、香浓芯创(分销商)、百维存储；
设备：设备龙头：
北方华创；长存链：
中微公司、
拓荆科技、京仪装备；链：
精智达、
骄成超声；CoWos/HBM：
芯源微、
华海清科；
2、美国2030年电力缺口将达28GW。
SOFC因部署快(仅需3个月)、成本与新能源相近成首选，风光配储次之，传统燃气轮机及核能方案周期长难解近渴。发电方案的核心诉求是快，价格可以放宽，美国项目方急到愿加价20%购买。
标的：
潍柴动力 东方电气 振华股份 持仓：见图
基金：
纳斯达克100、创指+
沪深300+
科创100+证券ETF+中证电池ETF+半导体设备+
科创50+机器人+港股通
创新药ETF
破执新生
4
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