复盘笔记

11.28
昨日市场走了负反馈，本来在上一波冰点之后走出来的是反日、AI应用、谷歌链等，反日属于穿越了，但是随着通话题材迅速被市场抛弃，AI应用也属于穿越，高标实达的一字后的开盘水下下杀跌停也是直接gameover，谷歌链因为和之前的AI硬件炒作品种重叠，而且本身趋势品种，很难有爆发力；
定义是一个小周期，那么昨日的冰点不会持续，今日开盘高标金富先是一字正能量，但是个股属性没法做方向选择，这边超预期的有道明的锂电方向，通宇通讯的商业航天，综合封单和板块，商业航天更强，虽然盘后发酵的是太空算力，同花顺没有这个概念，另外顺灏股份首板一字，四川金顶接近涨停开，这样的表现让市场也是更容易做选择，成为今日的最强板块，日内确定性最强的选择应该是雷科防务了；
今日市场开盘后适合做多，太急于处理低于预期的品种真的是败笔，又是需要总结理解的周末；
接下来这波周期的级别主要还是看主线题材和高标的高度。

11.21
市场依然在洗牌，翻翻跌幅和跌停，前期人气、锂电、福建、存储等涨幅居前的跌的最凶，万物皆周期；
在退潮的时候看的最清楚，福建的低位依然有人气，合富和平潭给的高度足够，但是往后也就这样了，高度逐步下滑，直到失去人气；
新的方向，AI应用和反日方向在逆周期，星星之火，能否燎原；
这一波起来的赚钱效应足够大，洗牌自然也足够狠，伴随着指数的破位下跌让很多散户有了切肤之痛，每每这个时候总是会怀疑人生，有一种销户的冲动；
花开花落，市场洗完澡，总是有新的方向会走出来，毕竟我们的市场只有做多才能赚钱。

11.19
市场昨日进入主跌了，但是有新题材在萌芽，今日高标继续杀跌，明日合富复牌，都是市场的关键变量；
这边短线投机依然活跃，反日有热度，细分有点多，消费、水产、军工、半导体等，水产官方表态，石锤最强主线了；
另外一边是机构赛道的锂电，机构介入足够深，昨天一天调整，今天马上有起色，趋势并没有变化，继续看涨了要；
光伏这边逻辑与锂电一致，属于小跟班了；
AI应用这边谷歌已经明牌了，调整之后还会继续有所表现。
当下市场最大的不确定性就是人气品种的走势。

11.17
合富停牌，锁定高度，市场投机有点疯狂；
反日消息面催化先上一波，高度投机的环境名字也是一种逻辑，但只能是加分项；
福建这边有高度有沾边，只要还在这个周期，福建+会一直给力；
锂电材料持续涨价再输出一波；
人工智能方向有老巴的介入和华为的突破，又可以扶起来走两步了；
盘后福建又被停了两个大牛，但是同样超标的锂电却没有，看市场选择；
次日还是优先看高标，被淘汰的会不会有负作用，活口的能不能继续引领方向。

11.14
市场投机情绪还是高涨，风险还是要注意，高标有出现分裂了；
福建方向，低位的高溢价，刺激的是核心品种，平潭又重新夺回了话语权；
合富带动同泰，同泰带动医药；
锂电昨日高潮后今日预期分化，前排和核心品种依然在线；
消费这边东百弱转强了，也是福建+；
安泰的持续超预期，煤炭和天然气异动；
科技线这边是难看给你，滞涨有向阴跌的趋势；
市场没啥新方向，那就继续围绕老方向，投机在福建，趋势在锂电，这么长时间的炒作技术层面是不是也要看休息或者高低切了。
这边抗日题材周末发酵，看市场的选择了。

11.12
市场短线继续超预期了，合富居功至伟；
日内没有明显的强方向，既然合富点燃了投机情绪，那就围绕辨识度来呗；
辨识度方向上，近期上来的锂电有天际，机器人有首开，煤炭有安泰，脑机有东日，人工智能有园林，油气有墨龙等等；
连板本身也是辨识度，接力情绪到位做接力，摩恩电气、孚日股份、东百集团等等；
还有一路就是围绕最人气个股合富的周边概念发酵比如福建、医药商业、名字甚至代码等；
其他没啥看点，炒妖股的时代。

11.11

市场短线情绪继续活跃，高标合富中国断板后继续反包，市场投机情绪再次高潮；
日内走出来的最强点是光伏，美股的大涨映射，国晟科技开盘走一字也给板块指引了方向，只有供给侧的反内卷，没有需求端的爆发，很难跟锂电材料一样涨价的这么有底气，持续性存疑；
锂电在市场亢奋的背景下也是超预期，根本不带调整的，果然牛市还嘚是新手乐园，但是分时表现并没这么强势了，本身量化的深度参与如果表现反转，那跌起来也是痛的；
福建低位继续活跃，毕竟高度在，而且合富虽已独立成妖，但是对低位的扶持还是有作用的，都是做补涨看；
消费溢价多的一个是奶皮子，一个是叠加福建和免税的；
AI电力盘后有消息，摩恩龙虎榜也挺辣眼，看能否短线刺激一波。

11.10

市场情绪活跃，但是高标出现断板，如果继续负反馈，那么这里要多看风险了；
日内走出来的最强点居然是消费，有一个奶皮子，其他的看不到持续性，国光新高，中免涨停；
存储也是属于机构趋势方向，有底仓会比直接追着买舒服；
锂电走的比预期强，并没有完全的摸头杀，但是板块还是有分歧，获利盘这么丰厚短线上是要消化下；
福建高位没有太明显的亏钱效应，叠加福建+的题材个股被市场选中溜溜；
AI应用表现一直差强人意，政策是到位了，但是还是需要有能够持续发酵的爆点去引领板块，线上线下没明白为何可以持续新高；
高标到了摩恩电气，看能否力挽狂澜带动AI电力这个挺有想象空间的方向。

11.7

市场情绪有修复；
题材方面依然在轮动，今日趋势品种和投机品种共振都有表现；
合富超预期，再走强就是炒妖了，名字属性要发挥，走弱市场进入洗牌；
锂电、磷化工属于机构主导方向，供给需求共振，涨价逻辑形成戴维斯双击，但是接力难做；
AI电力看是否能穿越了，属于机油合力方向；
机器人方向热度一般；
太空算力算新方向，看周末有没吹了，听着就有点高端，不适合普通人玩；
海南、福建已经历炒作，表现看核心品种就好。

7.14
市场一直在轮动，热门题材人气品种持股比隔日短线体验要好很多，主要还是没有持续性的大级别题材；
机器人方向日内表现最好，主要也是上纬新材打出的高度让资金在没方向的时候被动的选择；
电力今天是超预期的，开盘华银拉出新高，市场有资金选择；
金融今天分化，高位甚至直接扑街了，上海属于符合主线的新故事了，RDA这边感觉还是有看头的，毕竟想象空间足够大；
稀土今天分化的也比较厉害，但是资金介入足够深，没点反复也说不太过去；
创新药有政策支持，舒泰神打出的高度在那里，总会有个股被市场挖掘炒作，但是板块的机会应该不太有了。